利亞零售有限公司: O HKD

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HK GEM	08052	2001-01-18	2011-06-17	2011-06-20	Docs
HK Main	00831	2011-06-20			Docs

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CCASS holdings on 2014-04-25

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	391,172,248	52.63
Brokers	16,398,015	2.21
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	407,570,263	54.84
Named investors	6,000	0.00
Unnamed investors	131,000	0.02
Total in CCASS	407,707,263	54.86
Securities not in CCASS	335,484,711	45.14
Issued securities	743,191,974	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	203,878,000	2014-04-24	27.43	27.43
2	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	65,787,000	2014-04-23	8.85	36.28
3	C00093	BNP PARIBAS	64,799,000	2014-04-23	8.72	45.00
4	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	45,555,350	2014-04-23	6.13	51.13
5	C00016	DBS BANK LTD	4,500,000	2013-08-19	0.61	51.74
6	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	3,218,000	2013-12-30	0.43	52.17
7	B01183	創興證券有限公司	3,049,750	2013-09-09	0.41	52.58
8	C00074	DEUTSCHE BANK AG	2,288,000	2014-01-28	0.31	52.89
9	C00018	恒生銀行有限公司	2,232,000	2014-04-23	0.30	53.19
10	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	1,834,500	2014-02-25	0.25	53.44
11	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	1,778,000	2014-02-12	0.24	53.68
12	B01130	中銀國際證券有限公司	1,566,000	2014-02-19	0.21	53.89
13	C00010	花旗銀行	1,092,398	2014-04-23	0.15	54.03
14	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	626,000	2014-04-22	0.08	54.12
15	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	594,000	2014-04-24	0.08	54.20
16	C00033	中國銀行(香港)有限公司	477,000	2014-04-22	0.06	54.26
17	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	324,000	2014-04-02	0.04	54.31
18	B01118	東亞證券有限公司	312,000	2013-10-10	0.04	54.35
19	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	214,500	2013-09-26	0.03	54.38
20	C00097	ABN AMRO BANK N.V.	200,000	2013-08-30	0.03	54.40
21	B01284	恒生證券有限公司	186,000	2014-04-25	0.03	54.43
22	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	180,000	2014-04-25	0.02	54.45
23	B01133	加皇投資理財有限公司	176,000	2012-05-09	0.02	54.48
24	B01148	招商證券(香港)有限公司	176,000	2014-04-25	0.02	54.50
25	B01143	海通國際證券有限公司	168,000	2013-11-12	0.02	54.52
26	B01238	大業証券有限公司	166,000	2014-04-11	0.02	54.55
27	B01323	德意志證券亞洲有限公司	150,000	2013-10-07	0.02	54.57
28	B01607	興業金融證券有限公司	122,000	2014-04-02	0.02	54.58
29	B01773	東洋証券亞洲有限公司	116,000	2014-01-24	0.02	54.60
30	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	106,000	2014-04-11	0.01	54.61
31	B01414	億康證券有限公司	100,000	2013-06-04	0.01	54.63
32	B01649	信達國際證券有限公司	90,000	2014-04-15	0.01	54.64
33	B01610	凱基證券(香港)有限公司	90,000	2014-01-09	0.01	54.65
34	B01695	大新證券有限公司	88,000	2013-10-29	0.01	54.66
35	B01590	盈透證券香港有限公司	84,000	2014-04-14	0.01	54.67
36	B01292	亞華證券有限公司	70,000	2010-10-08	0.01	54.68
37	B01777	大和資本市場香港有限公司	70,000	2014-04-11	0.01	54.69
38	B01156	招銀國際環球市場有限公司	66,000	2014-04-22	0.01	54.70
39	B01666	寶新證券有限公司	60,000	2007-06-26	0.01	54.71
40	B01853	民銀證券有限公司	51,700	2013-08-15	0.01	54.72
41	B01724	偉民証券有限公司	50,000	2010-07-15	0.01	54.72
42	B01298	結好證券有限公司	50,000	2014-04-24	0.01	54.73
43	B01601	群益證券(香港)有限公司	50,000	2013-05-08	0.01	54.74
44	B01762	星展唯高達香港有限公司	48,000	2013-06-13	0.01	54.74
45	C00037	上海商業銀行有限公司	40,000	2013-10-23	0.01	54.75
46	B01788	齊榮證券有限公司	40,000	2013-05-29	0.01	54.75
47	B01138	中信里昂證券有限公司	36,000	2010-11-09	0.00	54.76
48	C00015	星展銀行(香港)有限公司	35,000	2013-09-03	0.00	54.76
49	B01289	南華證券投資有限公司	34,700	2013-06-03	0.00	54.77
50	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	34,000	2013-07-15	0.00	54.77
51	C00048	集友銀行有限公司	34,000	2013-03-08	0.00	54.78
52	B01761	高氏兄弟証券有限公司	32,000	2013-10-08	0.00	54.78
53	B01929	中國銀河國際證券(香港)有限公司	30,000	2014-04-22	0.00	54.78
54	B01294	中策富滙證券有限公司	30,000	2011-05-13	0.00	54.79
55	B01119	時富證券有限公司	30,000	2014-04-24	0.00	54.79
56	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	26,000	2014-02-11	0.00	54.80
57	B01209	茂宸證券有限公司	20,000	2011-06-24	0.00	54.80
58	B01472	志昇証券有限公司	19,500	2007-06-26	0.00	54.80
59	B01818	一通投資者有限公司	16,000	2014-04-02	0.00	54.80
60	C00028	南洋商業銀行有限公司	14,000	2013-09-12	0.00	54.81
61	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	14,000	2014-02-25	0.00	54.81
62	B01439	大德證券(亞洲)有限公司	14,000	2013-09-03	0.00	54.81
63	B01318	岡三國際(亞洲)有限公司	12,500	2010-04-27	0.00	54.81
64	B01324	FUNDERSTONE SECURITIES LTD	12,000	2013-08-12	0.00	54.81
65	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	12,000	2014-04-09	0.00	54.81
66	B01272	富銀證券(香港)有限公司	12,000	2014-04-24	0.00	54.82
67	B01421	環一證券有限公司	12,000	2014-03-04	0.00	54.82
68	B01740	贏證券有限公司	12,000	2014-03-25	0.00	54.82
69	B01169	大眾金融証券有限公司	10,000	2014-03-14	0.00	54.82
70	B01623	大豐崑泰證券有限公司	10,000	2013-08-16	0.00	54.82
71	B01173	日發證券有限公司	10,000	2013-10-18	0.00	54.82
72	B01345	輝立証券(香港)有限公司	10,000	2014-03-12	0.00	54.82
73	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	8,000	2014-03-24	0.00	54.83
74	B01423	信誠證券有限公司	8,000	2012-07-12	0.00	54.83
75	B01727	工銀亞洲証券有限公司	8,000	2013-11-25	0.00	54.83
76	B01631	梧桐證券有限公司	8,000	2007-06-26	0.00	54.83
77	B01700	滙信理財有限公司	8,000	2014-04-08	0.00	54.83
78	B01581	滙富金融服務有限公司	8,000	2013-10-21	0.00	54.83
79	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	8,000	2013-09-23	0.00	54.83
80		SEEN SIU LAM	6,000	2008-08-05	0.00	54.83
81	C00002	交通銀行信託有限公司	6,000	2014-01-28	0.00	54.83
82	B01556	六福證券(香港)有限公司	6,000	2014-03-27	0.00	54.83
83	C00003	東亞銀行有限公司	6,000	2014-04-02	0.00	54.84
84	B01584	致富證券有限公司	6,000	2014-03-06	0.00	54.84
85	B01443	英華證券有限公司	6,000	2014-04-24	0.00	54.84
86	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	6,000	2014-03-21	0.00	54.84
87	B01794	通陸證券有限公司	6,000	2012-03-13	0.00	54.84
88	B01842	交銀國際證券有限公司	4,000	2014-03-27	0.00	54.84
89	B01407	宏旺証券有限公司	4,000	2013-10-25	0.00	54.84
90	B01535	詠誼證券投資有限公司	4,000	2014-02-25	0.00	54.84
91	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	2,000	2014-04-24	0.00	54.84
92	B01425	偉富證劵有限公司	2,000	2011-04-18	0.00	54.84
93	C00088	招商銀行股份有限公司	2,000	2014-02-04	0.00	54.84
94	B01240	秦志遠証券有限公司	1,621	2013-07-18	0.00	54.84
95	B01769	一中證券有限公司	816	2014-04-22	0.00	54.84
96	B01789	浩豐證券投資有限公司	540	2014-04-22	0.00	54.84
97	B01340	利興股票有限公司	388	2012-04-17	0.00	54.84
97		Total named holdings	407,576,263		54.84
5		Unnamed Investor Partipants	131,000		0.02
102		Total in CCASS	407,707,263		54.86
		Securities not in CCASS	335,484,711		45.14
		Issued securities	743,191,974	2014-03-31	100.00

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