Hui Xian Real Estate Investment Trust: Unit CNY

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HKREIT	87001	2011-04-29			Docs

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CCASS holdings on 2014-03-28

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	1,446,256,330	27.91
Brokers	962,045,527	18.57
Other intermediaries	224	0.00
Intermediaries	2,408,302,081	46.48
Named investors	69,794	0.00
Unnamed investors	28,941,696	0.56
Total in CCASS	2,437,313,571	47.04
Securities not in CCASS	2,744,056,003	52.96
Issued securities	5,181,369,574	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	741,918,986	2014-03-28	14.32	14.32
2	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	394,226,832	2014-03-28	7.61	21.93
3	C00033	中國銀行(香港)有限公司	201,799,678	2014-03-28	3.89	25.82
4	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	190,804,569	2014-03-28	3.68	29.50
5	B01130	中銀國際證券有限公司	174,607,318	2014-03-28	3.37	32.87
6	B01284	恒生證券有限公司	96,270,334	2014-03-28	1.86	34.73
7	C00010	花旗銀行	88,193,353	2014-03-28	1.70	36.43
8	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	50,608,144	2014-03-18	0.98	37.41
9	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	36,860,605	2014-03-28	0.71	38.12
10	B01588	利星行證券有限公司	28,037,000	2014-03-28	0.54	38.66
11	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	26,736,825	2014-03-27	0.52	39.18
12	C00074	DEUTSCHE BANK AG	26,498,032	2014-03-28	0.51	39.69
13	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	24,388,230	2014-03-06	0.47	40.16
14	C00018	恒生銀行有限公司	19,791,130	2014-03-10	0.38	40.54
15	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	19,629,820	2014-03-28	0.38	40.92
16	C00002	交通銀行信託有限公司	18,469,012	2014-03-28	0.36	41.28
17	C00028	南洋商業銀行有限公司	18,444,189	2014-03-28	0.36	41.64
18	B01762	星展唯高達香港有限公司	16,099,113	2014-03-19	0.31	41.95
19	B01727	工銀亞洲証券有限公司	15,394,057	2014-03-28	0.30	42.24
20	C00012	大新銀行有限公司	14,274,000	2013-09-26	0.28	42.52
21	C00037	上海商業銀行有限公司	13,700,036	2014-03-27	0.26	42.78
22	C00003	東亞銀行有限公司	12,898,898	2014-03-28	0.25	43.03
23	B01156	招銀國際環球市場有限公司	12,830,783	2014-03-28	0.25	43.28
24	C00015	星展銀行(香港)有限公司	12,310,916	2014-03-28	0.24	43.52
25	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	11,398,333	2014-03-28	0.22	43.74
26	C00093	BNP PARIBAS	10,624,716	2014-03-28	0.21	43.94
27	C00016	DBS BANK LTD	10,518,539	2014-03-20	0.20	44.15
28	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	10,370,027	2014-03-07	0.20	44.35
29	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	10,093,520	2014-03-28	0.19	44.54
30	C00048	集友銀行有限公司	9,685,620	2014-03-28	0.19	44.73
31	B01695	大新證券有限公司	7,597,693	2014-03-28	0.15	44.87
32	B01118	東亞證券有限公司	6,899,668	2014-03-28	0.13	45.01
33	B01183	創興證券有限公司	6,091,243	2014-03-28	0.12	45.12
34	B01143	海通國際證券有限公司	5,724,468	2014-03-28	0.11	45.24
35	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	5,679,969	2014-03-27	0.11	45.34
36	B01345	輝立証券(香港)有限公司	5,393,695	2014-03-28	0.10	45.45
37	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	5,313,685	2014-03-10	0.10	45.55
38	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	3,773,006	2014-03-28	0.07	45.62
39	B01610	凱基證券(香港)有限公司	2,629,149	2014-03-20	0.05	45.67
40	C00091	新加坡銀行有限公司	2,345,677	2013-11-08	0.05	45.72
41	B01858	元大證券(香港)有限公司	2,010,924	2014-03-25	0.04	45.76
42	B01777	大和資本市場香港有限公司	2,000,000	2014-03-07	0.04	45.80
43	B01423	信誠證券有限公司	1,936,321	2014-03-27	0.04	45.83
44	B01584	致富證券有限公司	1,868,321	2014-03-28	0.04	45.87
45	B01119	時富證券有限公司	1,641,000	2014-01-16	0.03	45.90
46	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	1,590,113	2014-03-28	0.03	45.93
47	B01209	茂宸證券有限公司	1,502,475	2014-03-21	0.03	45.96
48	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	1,491,657	2013-11-26	0.03	45.99
49	B01347	中國銀河證券香港有限公司	1,231,923	2014-03-14	0.02	46.01
50	B01842	交銀國際證券有限公司	933,013	2014-03-26	0.02	46.03
51	C00092	中國信託商業銀行股份有限公司	900,000	2014-03-06	0.02	46.05
52	C00097	ABN AMRO BANK N.V.	856,848	2013-08-26	0.02	46.07
53	C00095	瑞士盈豐銀行股份有限公司	846,774	2013-11-26	0.02	46.08
54	B01133	加皇投資理財有限公司	680,000	2013-06-03	0.01	46.10
55	B01818	一通投資者有限公司	677,110	2014-03-27	0.01	46.11
56	B01184	華富建業證券有限公司	651,583	2013-09-26	0.01	46.12
57	B01882	平安證券(香港)控股有限公司	650,315	2014-02-10	0.01	46.13
58	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	628,193	2014-03-18	0.01	46.15
59	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	621,852	2014-02-07	0.01	46.16
60	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	582,678	2014-03-27	0.01	46.17
61	B01607	興業金融證券有限公司	550,046	2014-01-13	0.01	46.18
62	B01137	周生生證劵有限公司	489,731	2014-03-19	0.01	46.19
63	B01638	金力証券有限公司	478,658	2014-02-11	0.01	46.20
64	B01148	招商證券(香港)有限公司	457,826	2014-03-05	0.01	46.21
65	B01585	華誠證券有限公司	442,000	2014-03-24	0.01	46.22
66	B01570	金滙證券有限公司	433,000	2014-03-26	0.01	46.22
67	B01673	富昌證券有限公司	428,176	2014-03-04	0.01	46.23
68	B01129	宏高證劵有限公司	414,320	2014-01-16	0.01	46.24
69	B01362	祖達股票行有限公司	403,020	2013-09-26	0.01	46.25
70	B01289	南華證券投資有限公司	396,381	2014-03-26	0.01	46.26
71	B01740	贏證券有限公司	371,074	2014-03-20	0.01	46.26
72	C00040	中國工商銀行股份有限公司	364,204	2014-03-21	0.01	46.27
73	B01324	FUNDERSTONE SECURITIES LTD	362,757	2014-02-28	0.01	46.28
74	B01691	大中華證券有限公司	361,000	2013-09-26	0.01	46.28
75	B01252	協聯證劵有限公司	358,054	2013-09-26	0.01	46.29
76	B01356	滙業證券有限公司	356,714	2014-03-26	0.01	46.30
77	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	344,646	2014-03-24	0.01	46.31
78	B01657	日盛嘉富證券國際有限公司	327,000	2014-03-10	0.01	46.31
79	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	318,000	2014-03-28	0.01	46.32
80	B01843	電訊數碼證券有限公司	292,856	2014-03-27	0.01	46.32
81	B01783	中發証券有限公司	290,000	2014-03-11	0.01	46.33
82	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	271,100	2014-03-28	0.01	46.33
83	B01508	西證(香港)證券經紀有限公司	246,132	2014-03-25	0.00	46.34
84	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	230,192	2013-09-26	0.00	46.34
85	B01372	第一金和昇證券有限公司	226,680	2014-03-28	0.00	46.35
86	B01782	恒昇證券有限公司	226,000	2013-12-13	0.00	46.35
87	B01275	新富證券有限公司	224,313	2014-02-26	0.00	46.36
88	B01547	國興証券有限公司	221,000	2013-09-26	0.00	46.36
89	B01624	中衛投資有限公司	220,678	2013-05-09	0.00	46.36
90	B01253	常滙證券有限公司	206,326	2014-03-18	0.00	46.37
91	B01581	滙富金融服務有限公司	197,028	2013-09-26	0.00	46.37
92	B01509	益群證券有限公司	187,605	2013-12-06	0.00	46.38
93	B01198	步基證券有限公司	171,434	2014-02-27	0.00	46.38
94	B01563	信控國際證券有限公司	171,000	2014-03-27	0.00	46.38
95	B01450	佐雄証券有限公司	170,000	2014-03-25	0.00	46.39
96	B01433	興偉聯合證券有限公司	167,000	2014-02-19	0.00	46.39
97	B01678	佳隆證券有限公司	141,000	2014-03-25	0.00	46.39
98	B01685	同舟證券(香港)有限公司	137,076	2014-01-06	0.00	46.39
99	B01676	大盛証券投資有限公司	136,382	2014-03-19	0.00	46.40
100	B01438	金利豐證券有限公司	130,967	2014-03-18	0.00	46.40
101	B01564	農銀國際證券有限公司	127,385	2013-11-14	0.00	46.40
102	B01439	大德證券(亞洲)有限公司	123,389	2013-12-06	0.00	46.40
103	B01654	中國國際金融香港證券有限公司	119,957	2014-02-11	0.00	46.41
104	B01338	英皇證券有限公司	116,804	2014-03-24	0.00	46.41
105	B01576	兆安證券有限公司	115,000	2012-07-19	0.00	46.41
106	B01649	信達國際證券有限公司	114,515	2013-12-17	0.00	46.41
107	B01173	日發證券有限公司	110,289	2013-12-20	0.00	46.42
108	B01416	滙盈證券有限公司	95,352	2013-09-26	0.00	46.42
109	B01373	恒豐證券有限公司	94,000	2014-03-27	0.00	46.42
110	B01523	長雄證券有限公司	91,000	2013-09-11	0.00	46.42
111	B01749	騰記證券有限公司	90,000	2014-03-18	0.00	46.42
112	B01123	興旺證劵有限公司	87,791	2014-02-28	0.00	46.42
113	B01217	太平証券(香港)有限公司	86,644	2013-11-29	0.00	46.43
114	B01715	統一證券(香港)有限公司	84,289	2013-09-26	0.00	46.43
115	B01445	勝利證券有限公司	83,322	2013-09-26	0.00	46.43
116	B01525	祺昌證券有限公司	77,000	2014-02-25	0.00	46.43
117	B01444	粵興證券有限公司	76,000	2014-03-27	0.00	46.43
118	B01511	達利證券有限公司	74,291	2013-11-18	0.00	46.43
119	B01355	中國光大證券(香港)有限公司	66,720	2013-09-26	0.00	46.44
120	B01684	宏安證券有限公司	66,000	2014-03-26	0.00	46.44
121	B01246	鷹達證劵有限公司	65,000	2013-04-23	0.00	46.44
122	B01601	群益證券(香港)有限公司	63,450	2013-09-26	0.00	46.44
123	B01427	謝氏膺暉證券有限公司	62,720	2014-02-24	0.00	46.44
124	B01256	國金證券(香港)有限公司	62,000	2013-06-25	0.00	46.44
125	B01725	高富金融有限公司	60,322	2013-09-26	0.00	46.44
126		YEUNG MIU YING	60,000	2011-11-16	0.00	46.44
127	B01686	第一上海證券有限公司	60,000	2014-03-04	0.00	46.44
128	B01212	興業證券有限公司	60,000	2014-03-25	0.00	46.45
129	B01320	聯發証劵有限公司	55,956	2013-10-22	0.00	46.45
130	B01552	嘉利證券投資有限公司	51,183	2013-09-26	0.00	46.45
131	B01470	鴻昇證券有限公司	51,032	2014-03-26	0.00	46.45
132	B01514	高信證券有限公司	51,000	2014-03-17	0.00	46.45
133	B01769	一中證券有限公司	50,195	2014-03-28	0.00	46.45
134	B01938	興證國際證券有限公司	50,000	2013-10-29	0.00	46.45
135	B01240	秦志遠証券有限公司	49,715	2014-03-24	0.00	46.45
136	B01341	東泰証劵有限公司	48,259	2013-10-11	0.00	46.45
137	B01776	亞投證券有限公司	47,514	2013-11-26	0.00	46.45
138	B01929	中國銀河國際證券(香港)有限公司	46,180	2013-09-26	0.00	46.46
139	B01248	均益證券(國際)有限公司	44,000	2014-02-26	0.00	46.46
140	B01247	桂洪証券有限公司	43,000	2014-01-06	0.00	46.46
141	B01677	鉅亨證券有限公司	41,773	2013-09-26	0.00	46.46
142	B01761	高氏兄弟証券有限公司	40,000	2014-03-26	0.00	46.46
143	B01633	名匯證券有限公司	37,905	2013-09-26	0.00	46.46
144	B01912	核聚證券有限公司	37,063	2013-05-16	0.00	46.46
145	B01510	東英亞洲證券有限公司	37,000	2011-09-08	0.00	46.46
146	B01789	浩豐證券投資有限公司	36,839	2014-01-22	0.00	46.46
147	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	34,547	2013-09-26	0.00	46.46
148	B01556	六福證券(香港)有限公司	33,000	2014-03-18	0.00	46.46
149	B01326	京信證券有限公司	32,267	2013-09-26	0.00	46.46
150	B01271	恒泰証券有限公司	32,000	2014-03-26	0.00	46.46
151	B01853	民銀證券有限公司	31,168	2014-03-26	0.00	46.47
152	B01407	宏旺証券有限公司	31,000	2012-12-14	0.00	46.47
153	B01636	東信證券有限公司	29,000	2013-11-11	0.00	46.47
154	B01296	萬金來証券有限公司	28,000	2012-02-06	0.00	46.47
155	B01294	中策富滙證券有限公司	27,414	2013-09-26	0.00	46.47
156	B01825	國元証券經紀(香港)有限公司	27,387	2014-03-05	0.00	46.47
157	B01809	華信證券有限公司	27,000	2014-02-13	0.00	46.47
158	B01290	新寶城證券有限公司	25,579	2014-03-17	0.00	46.47
159	B01310	同德証券(香港)有限公司	25,000	2014-03-26	0.00	46.47
160	B01546	和豐證券有限公司	25,000	2012-12-11	0.00	46.47
161	B01402	英明證券有限公司	24,000	2013-06-11	0.00	46.47
162	B01460	百裕證券有限公司	23,000	2014-01-21	0.00	46.47
163	B01266	PRIME CDEX SECURITIES LTD	22,000	2011-11-16	0.00	46.47
164	B01425	偉富證劵有限公司	22,000	2013-10-30	0.00	46.47
165	B01351	永豐證券有限公司	21,000	2014-03-05	0.00	46.47
166	B01230	高裕證券有限公司	20,098	2013-11-29	0.00	46.47
167	B01939	東吳證券國際經紀有限公司	20,000	2014-03-05	0.00	46.47
168	B01280	永發証券有限公司	20,000	2012-08-28	0.00	46.47
169	B01551	越秀証券有限公司	20,000	2013-09-02	0.00	46.47
170	B01318	岡三國際(亞洲)有限公司	17,591	2013-09-26	0.00	46.47
171	B01158	堅固証劵有限公司	17,413	2013-09-26	0.00	46.47
172	B01901	招銀國際證券有限公司	17,000	2012-11-16	0.00	46.47
173	B01277	源盛證券有限公司	16,000	2014-03-25	0.00	46.47
174	B01323	德意志證券亞洲有限公司	15,000	2013-09-17	0.00	46.48
175	B01519	豐年証券投資有限公司	15,000	2014-02-10	0.00	46.48
176	B01608	開盤證券有限公司	15,000	2014-03-04	0.00	46.48
177	B01665	永勝證券有限公司	14,000	2013-03-15	0.00	46.48
178	B01732	盈泰證券有限公司	13,268	2014-01-07	0.00	46.48
179	B01785	博大證券有限公司	13,000	2013-09-26	0.00	46.48
180	B01415	泰山證券有限公司	13,000	2013-12-03	0.00	46.48
181	B01671	大錦證券有限公司	12,000	2011-09-28	0.00	46.48
182	B01724	偉民証券有限公司	11,000	2013-08-01	0.00	46.48
183	B01259	天發證券有限公司	11,000	2014-01-09	0.00	46.48
184	B01712	華生證券有限公司	11,000	2014-01-08	0.00	46.48
185	B01494	高陞證券有限公司	11,000	2011-04-29	0.00	46.48
186	B01680	實德證券有限公司	10,994	2013-09-26	0.00	46.48
187	B01926	大灣證券(香港)有限公司	10,322	2013-09-26	0.00	46.48
188	B01524	金山投資(香港)有限公司	10,005	2013-09-04	0.00	46.48
189	B01859	創僑證券有限公司	10,000	2011-07-07	0.00	46.48
190	B01669	第一證券(香港)有限公司	10,000	2014-02-26	0.00	46.48
191	B01849	順安證券資產管理有限公司	9,319	2014-03-10	0.00	46.48
192	B01458	益高證券有限公司	9,000	2013-01-04	0.00	46.48
193		LAI CHIU WING	8,794	2013-09-26	0.00	46.48
194	B01831	NERICO BROTHERS LTD	8,000	2012-07-31	0.00	46.48
195	B01543	廣發行証券有限公司	8,000	2012-11-22	0.00	46.48
196	C00088	招商銀行股份有限公司	7,515	2013-09-26	0.00	46.48
197	B01936	敏哲証券有限公司	7,064	2014-03-13	0.00	46.48
198	B01181	復星國際證券有限公司	7,000	2012-07-26	0.00	46.48
199	B01469	嘉信証券有限公司	6,644	2013-09-26	0.00	46.48
200	B01917	中辰證券有限公司	5,000	2013-05-31	0.00	46.48
201	B01472	志昇証券有限公司	5,000	2013-04-24	0.00	46.48
202	B01647	致富證券投資有限公司	5,000	2012-04-05	0.00	46.48
203	B01430	花旗環球金融亞洲有限公司	5,000	2013-11-08	0.00	46.48
204	B01714	聯合證券有限公司	4,671	2014-01-07	0.00	46.48
205	B01768	榮通證券有限公司	4,000	2013-06-17	0.00	46.48
206	B01403	華輝証券有限公司	4,000	2012-08-06	0.00	46.48
207	B01795	RAFFAELLO SECURITIES (HK) LTD	3,000	2013-12-03	0.00	46.48
208	B01806	中華匯財金融有限公司	3,000	2014-03-20	0.00	46.48
209	B01928	進陞證券有限公司	3,000	2012-03-14	0.00	46.48
210	B01258	中方証券有限公司	2,000	2011-05-17	0.00	46.48
211	B01631	梧桐證券有限公司	2,000	2012-08-09	0.00	46.48
212	B01540	美建證券有限公司	2,000	2012-04-17	0.00	46.48
213	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	2,000	2012-12-28	0.00	46.48
214		LEE KIT YUEN	1,000	2011-04-29	0.00	46.48
215	B01696	亨達証券有限公司	1,000	2012-08-27	0.00	46.48
216	B01699	元富證券(香港)有限公司	1,000	2011-08-24	0.00	46.48
217	B01169	大眾金融証券有限公司	1,000	2013-12-30	0.00	46.48
218	B01150	奧凡特顧問有限公司	1,000	2013-07-25	0.00	46.48
219	B01609	惠興証券有限公司	1,000	2011-08-25	0.00	46.48
220	B01903	比富達證券(香港)有限公司	1,000	2013-06-26	0.00	46.48
221	B01755	滙澤證券有限公司	1,000	2011-05-04	0.00	46.48
222	B01567	發利證券有限公司	1,000	2011-05-27	0.00	46.48
223	B01650	金鑾證券有限公司	1,000	2013-12-12	0.00	46.48
224	B01717	高銀(證券)有限公司	1,000	2011-09-07	0.00	46.48
225	B01340	利興股票有限公司	393	2014-02-13	0.00	46.48
226		香港中央結算有限公司	224	2013-09-26	0.00	46.48
226		Total named holdings	2,408,371,875		46.48
167		Unnamed Investor Partipants	28,941,696		0.56
393		Total in CCASS	2,437,313,571		47.04
		Securities not in CCASS	2,744,056,003		52.96
		Issued securities	5,181,369,574	2014-03-20	100.00

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