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招商局中國基金有限公司: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00133  1993-07-22    
Stock code:
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CCASS holdings on 2014-03-24

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 73,657,222 48.35
Brokers 36,501,236 23.96
Other intermediaries 2,464 0.00
Intermediaries 110,160,922 72.32
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 1,031,547 0.68
Total in CCASS 111,192,469 72.99
Securities not in CCASS 41,140,544 27.01
Issued securities 152,333,013 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 23,746,985 2014-03-24 15.59 15.59
2 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 18,827,520 2014-03-24 12.36 27.95
3 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 12,495,902 2014-01-15 8.20 36.15
4 C00033 中國銀行(香港)有限公司 7,315,021 2014-03-24 4.80 40.95
5 B01284 恒生證券有限公司 5,527,978 2014-03-24 3.63 44.58
6 C00010 花旗銀行 5,188,064 2014-03-24 3.41 47.99
7 B01148 招商證券(香港)有限公司 3,969,127 2014-03-24 2.61 50.59
8 B01141 廣利証券有限公司 3,259,364 2013-07-03 2.14 52.73
9 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 2,120,820 2014-03-17 1.39 54.13
10 B01130 中銀國際證券有限公司 1,871,434 2014-03-20 1.23 55.35
11 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 1,766,619 2014-03-14 1.16 56.51
12 B01143 海通國際證券有限公司 1,599,421 2014-03-24 1.05 57.56
13 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 1,178,031 2014-03-24 0.77 58.34
14 C00003 東亞銀行有限公司 1,116,420 2014-02-24 0.73 59.07
15 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 1,079,677 2014-03-24 0.71 59.78
16 C00002 交通銀行信託有限公司 873,049 2014-03-24 0.57 60.35
17 B01590 盈透證券香港有限公司 822,605 2014-03-21 0.54 60.89
18 C00074 DEUTSCHE BANK AG 777,423 2014-03-14 0.51 61.40
19 B01345 輝立証券(香港)有限公司 710,588 2014-03-21 0.47 61.87
20 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 640,458 2014-03-21 0.42 62.29
21 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 634,470 2014-03-19 0.42 62.71
22 B01118 東亞證券有限公司 597,385 2014-03-14 0.39 63.10
23 B01610 凱基證券(香港)有限公司 548,333 2014-03-19 0.36 63.46
24 C00028 南洋商業銀行有限公司 530,346 2014-03-12 0.35 63.81
25 B01584 致富證券有限公司 529,168 2014-03-24 0.35 64.15
26 B01842 交銀國際證券有限公司 503,980 2014-03-19 0.33 64.48
27 B01156 招銀國際環球市場有限公司 503,854 2014-03-10 0.33 64.81
28 B01727 工銀亞洲証券有限公司 468,018 2014-02-12 0.31 65.12
29 C00048 集友銀行有限公司 424,842 2014-03-17 0.28 65.40
30 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 395,847 2014-03-20 0.26 65.66
31 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 385,447 2014-03-24 0.25 65.91
32 C00088 招商銀行股份有限公司 353,697 2014-03-17 0.23 66.15
33 C00018 恒生銀行有限公司 349,697 2014-03-12 0.23 66.38
34 B01423 信誠證券有限公司 323,004 2014-03-21 0.21 66.59
35 C00037 上海商業銀行有限公司 319,032 2014-03-18 0.21 66.80
36 B01121 法國興業證券(香港)有限公司 300,000 2014-02-19 0.20 66.99
37 B01762 星展唯高達香港有限公司 290,963 2014-03-05 0.19 67.18
38 B01695 大新證券有限公司 282,980 2014-03-21 0.19 67.37
39 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 281,045 2014-03-24 0.18 67.56
40 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 276,176 2014-03-03 0.18 67.74
41 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 259,332 2014-03-24 0.17 67.91
42 C00015 星展銀行(香港)有限公司 256,913 2014-03-24 0.17 68.08
43 B01415 泰山證券有限公司 247,347 2014-01-28 0.16 68.24
44 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 244,721 2014-03-24 0.16 68.40
45 B01938 興證國際證券有限公司 234,000 2014-02-21 0.15 68.55
46 B01818 一通投資者有限公司 221,505 2014-03-17 0.15 68.70
47 B01238 大業証券有限公司 208,000 2013-02-20 0.14 68.83
48 C00091 新加坡銀行有限公司 207,010 2013-11-14 0.14 68.97
49 B01323 德意志證券亞洲有限公司 198,499 2014-03-24 0.13 69.10
50 B01653 偉民股票買賣有限公司 197,651 2014-02-24 0.13 69.23
51 B01119 時富證券有限公司 195,387 2013-11-13 0.13 69.36
52 B01272 富銀證券(香港)有限公司 192,736 2014-02-14 0.13 69.48
53 C00093 BNP PARIBAS 168,760 2014-03-05 0.11 69.60
54 B01133 加皇投資理財有限公司 168,199 2013-11-15 0.11 69.71
55 B01169 大眾金融証券有限公司 163,728 2014-02-27 0.11 69.81
56 B01183 創興證券有限公司 159,100 2014-02-26 0.10 69.92
57 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 150,674 2014-02-20 0.10 70.02
58 B01882 平安證券(香港)控股有限公司 140,000 2014-03-24 0.09 70.11
59 B01427 謝氏膺暉證券有限公司 127,760 2014-03-19 0.08 70.19
60 B01355 中國光大證券(香港)有限公司 124,285 2014-03-24 0.08 70.27
61 B01773 東洋証券亞洲有限公司 123,843 2014-01-08 0.08 70.36
62 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 113,186 2014-03-21 0.07 70.43
63 B01543 廣發行証券有限公司 112,780 2013-07-03 0.07 70.50
64 B01700 滙信理財有限公司 109,112 2014-02-13 0.07 70.58
65 B01289 南華證券投資有限公司 103,493 2013-12-18 0.07 70.64
66 B01137 周生生證劵有限公司 103,014 2014-03-17 0.07 70.71
67 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 100,000 2013-09-12 0.07 70.78
68 B01673 富昌證券有限公司 94,489 2014-03-14 0.06 70.84
69 B01678 佳隆證券有限公司 88,000 2013-12-04 0.06 70.90
70 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 82,606 2014-01-28 0.05 70.95
71 B01545 東盛證券(經紀)有限公司 69,264 2014-03-06 0.05 71.00
72 B01843 電訊數碼證券有限公司 64,409 2013-12-05 0.04 71.04
73 B01891 聚合金融服務有限公司 57,285 2014-03-17 0.04 71.08
74 B01755 滙澤證券有限公司 56,000 2011-03-11 0.04 71.11
75 B01209 茂宸證券有限公司 48,654 2014-02-13 0.03 71.14
76 B01386 軟庫中華金融服務有限公司 48,000 2009-10-08 0.03 71.18
77 B01340 利興股票有限公司 45,753 2014-03-21 0.03 71.21
78 B01556 六福證券(香港)有限公司 44,148 2014-03-19 0.03 71.24
79 B01260 林達証券有限公司 40,871 2014-03-24 0.03 71.26
80 B01290 新寶城證券有限公司 40,214 2013-07-31 0.03 71.29
81 B01430 花旗環球金融亞洲有限公司 40,000 2014-03-06 0.03 71.31
82 B01421 環一證券有限公司 36,000 2013-01-25 0.02 71.34
83 B01789 浩豐證券投資有限公司 34,600 2014-03-24 0.02 71.36
84 B01825 國元証券經紀(香港)有限公司 31,938 2014-03-12 0.02 71.38
85 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 31,800 2014-03-07 0.02 71.40
86 B01930 安裕證券投資有限公司 31,714 2014-03-20 0.02 71.42
87 B01439 大德證券(亞洲)有限公司 31,589 2013-08-19 0.02 71.44
88 B01540 美建證券有限公司 30,000 2013-10-02 0.02 71.46
89 B01387 聯興證券有限公司 30,000 2014-02-21 0.02 71.48
90 B01282 昭海金融證券有限公司 28,500 2013-06-20 0.02 71.50
91 B01428 協興股票有限公司 28,195 2013-10-17 0.02 71.52
92 B01638 金力証券有限公司 28,195 2013-07-03 0.02 71.54
93 B01858 元大證券(香港)有限公司 28,091 2014-03-11 0.02 71.56
94 B01686 第一上海證券有限公司 27,040 2013-11-20 0.02 71.58
95 B01585 華誠證券有限公司 26,434 2014-03-05 0.02 71.59
96 B01457 億寶証券有限公司 26,000 2013-01-24 0.02 71.61
97 B01129 宏高證劵有限公司 26,000 2013-05-08 0.02 71.63
98 B01356 滙業證券有限公司 26,000 2014-03-07 0.02 71.64
99 B01470 鴻昇證券有限公司 25,319 2013-01-16 0.02 71.66
100 B01450 佐雄証券有限公司 24,726 2014-03-17 0.02 71.68
101 B01483 利銘證券有限公司 24,000 2013-08-20 0.02 71.69
102 B01784 富業證券投資有限公司 24,000 2014-02-21 0.02 71.71
103 B01328 萬興証券有限公司 24,000 2008-10-09 0.02 71.72
104 B01523 長雄證券有限公司 24,000 2014-03-11 0.02 71.74
105 B01343 展兆投資有限公司 23,880 2013-07-03 0.02 71.76
106 B01212 興業證券有限公司 22,948 2013-12-13 0.02 71.77
107 B01425 偉富證劵有限公司 20,796 2013-09-18 0.01 71.78
108 B01258 中方証券有限公司 20,000 2010-11-23 0.01 71.80
109 B01230 高裕證券有限公司 20,000 2013-08-21 0.01 71.81
110 B01563 信控國際證券有限公司 19,852 2013-10-28 0.01 71.82
111 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 19,785 2014-03-24 0.01 71.84
112 B01326 京信證券有限公司 19,761 2013-07-31 0.01 71.85
113 B01657 日盛嘉富證券國際有限公司 19,221 2013-07-03 0.01 71.86
114 C00095 瑞士盈豐銀行股份有限公司 19,000 2013-06-18 0.01 71.87
115 B01320 聯發証劵有限公司 18,796 2013-10-29 0.01 71.89
116 B01853 民銀證券有限公司 18,718 2014-02-21 0.01 71.90
117 B01350 榮興證券有限公司 18,000 2013-11-26 0.01 71.91
118 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 18,000 2014-03-14 0.01 71.92
119 B01351 永豐證券有限公司 17,518 2014-03-24 0.01 71.93
120 B01740 贏證券有限公司 17,518 2014-03-18 0.01 71.95
121 B01458 益高證券有限公司 16,365 2013-07-31 0.01 71.96
122 C00040 中國工商銀行股份有限公司 15,518 2013-07-03 0.01 71.97
123 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 14,000 2014-03-24 0.01 71.98
124 B01564 農銀國際證券有限公司 14,000 2013-01-23 0.01 71.99
125 B01570 金滙證券有限公司 14,000 2013-11-20 0.01 71.99
126 B01662 包大衞証券投資有限公司 13,157 2013-07-03 0.01 72.00
127 B01649 信達國際證券有限公司 12,000 2013-10-03 0.01 72.01
128 B01813 建銀國際證券有限公司 12,000 2014-03-21 0.01 72.02
129 B01645 永高證券有限公司 12,000 2009-06-25 0.01 72.03
130 B01338 英皇證券有限公司 11,992 2014-01-15 0.01 72.03
131 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 11,902 2014-02-21 0.01 72.04
132 B01623 大豐崑泰證券有限公司 10,000 2013-12-27 0.01 72.05
133 B01772 天晟證券有限公司 10,000 2007-11-06 0.01 72.06
134 B01801 建豐証券有限公司 10,000 2007-09-18 0.01 72.06
135 B01144 德豐証劵投資有限公司 10,000 2013-05-10 0.01 72.07
136 B01510 東英亞洲證券有限公司 10,000 2009-09-18 0.01 72.08
137 B01708 羅沙證券有限公司 10,000 2014-02-28 0.01 72.08
138 B01765 昌盛證券有限公司 9,880 2014-02-26 0.01 72.09
139 B01298 結好證券有限公司 9,879 2013-07-09 0.01 72.09
140 B01347 中國銀河證券香港有限公司 9,398 2013-07-03 0.01 72.10
141 B01220 永安祥証劵有限公司 9,398 2014-01-28 0.01 72.11
142 B01489 宏大證券有限公司 8,157 2013-07-31 0.01 72.11
143 B01666 寶新證券有限公司 8,000 2013-04-03 0.01 72.12
144 B01705 恒億證券有限公司 8,000 2013-02-08 0.01 72.12
145 B01698 聯成證券有限公司 8,000 2013-04-30 0.01 72.13
146 B01577 怡發證券有限公司 7,808 2013-07-31 0.01 72.13
147 B01607 興業金融證券有限公司 7,541 2013-07-03 0.00 72.14
148 B01414 億康證券有限公司 6,000 2012-10-15 0.00 72.14
149 B01181 復星國際證券有限公司 6,000 2012-02-07 0.00 72.15
150 B01609 惠興証券有限公司 6,000 2009-06-09 0.00 72.15
151 B01247 桂洪証券有限公司 6,000 2014-03-24 0.00 72.15
152 B01581 滙富金融服務有限公司 6,000 2013-07-12 0.00 72.16
153 B01567 發利證券有限公司 6,000 2012-03-02 0.00 72.16
154 B01184 華富建業證券有限公司 6,000 2013-12-17 0.00 72.17
155 B01322 華通證券國際有限公司 6,000 2007-06-26 0.00 72.17
156 B01259 天發證券有限公司 5,832 2013-09-11 0.00 72.17
157 B01890 國信證券(香港)經紀有限公司 5,760 2014-01-21 0.00 72.18
158 B01318 岡三國際(亞洲)有限公司 5,751 2013-07-24 0.00 72.18
159 B01373 恒豐證券有限公司 5,700 2013-06-19 0.00 72.18
160 B01647 致富證券投資有限公司 5,700 2013-06-19 0.00 72.19
161 B01831 NERICO BROTHERS LTD 5,640 2013-07-03 0.00 72.19
162 B01217 太平証券(香港)有限公司 5,640 2014-02-18 0.00 72.20
163 B01240 秦志遠証券有限公司 5,172 2014-02-24 0.00 72.20
164 B01575 恒富證券有限公司 4,072 2013-09-16 0.00 72.20
165 B01252 協聯證劵有限公司 4,000 2013-04-30 0.00 72.20
166 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 4,000 2013-09-09 0.00 72.21
167 B01248 均益證券(國際)有限公司 4,000 2013-01-28 0.00 72.21
168 B01632 威發證券有限公司 4,000 2013-11-25 0.00 72.21
169 B01694 嬴控金融證券有限公司 4,000 2011-01-28 0.00 72.22
170 B01407 宏旺証券有限公司 4,000 2011-10-28 0.00 72.22
171 B01779 李氏證券有限公司 4,000 2007-08-01 0.00 72.22
172 B01280 永發証券有限公司 4,000 2012-04-24 0.00 72.22
173 B01444 粵興證券有限公司 4,000 2012-01-11 0.00 72.23
174 B01213 萬利證劵有限公司 4,000 2009-11-03 0.00 72.23
175 B01508 西證(香港)證券經紀有限公司 4,000 2010-09-30 0.00 72.23
176 B01535 詠誼證券投資有限公司 4,000 2013-12-20 0.00 72.23
177 B01551 越秀証券有限公司 4,000 2013-08-12 0.00 72.24
178 B01511 達利證券有限公司 4,000 2013-12-10 0.00 72.24
179 B01761 高氏兄弟証券有限公司 4,000 2014-03-04 0.00 72.24
180 B01438 金利豐證券有限公司 3,958 2014-03-05 0.00 72.24
181 B01696 亨達証券有限公司 3,905 2013-07-31 0.00 72.25
182 B01433 興偉聯合證券有限公司 3,880 2013-07-09 0.00 72.25
183 B01123 興旺證劵有限公司 3,880 2013-11-25 0.00 72.25
184 B01472 志昇証券有限公司 3,800 2013-06-20 0.00 72.25
185 B01633 名匯證券有限公司 3,760 2013-07-03 0.00 72.26
186 B01777 大和資本市場香港有限公司 3,760 2014-01-02 0.00 72.26
187 B01271 恒泰証券有限公司 3,760 2013-07-03 0.00 72.26
188 B01600 石匠環球金服有限公司 3,760 2013-07-03 0.00 72.26
189 B01372 第一金和昇證券有限公司 3,760 2013-07-03 0.00 72.27
190 B01296 萬金來証券有限公司 3,760 2013-07-03 0.00 72.27
191 B01929 中國銀河國際證券(香港)有限公司 3,759 2014-01-13 0.00 72.27
192 香港中央結算有限公司 2,464 2013-07-31 0.00 72.27
193 B01776 亞投證券有限公司 2,315 2012-07-31 0.00 72.27
194 B01362 祖達股票行有限公司 2,156 2013-07-31 0.00 72.28
195 B01266 PRIME CDEX SECURITIES LTD 2,000 2012-02-03 0.00 72.28
196 B01886 中國北方證券集團有限公司 2,000 2013-04-30 0.00 72.28
197 B01389 中融平和證券有限公司 2,000 2013-11-26 0.00 72.28
198 B01741 佳富達證券有限公司 2,000 2013-08-23 0.00 72.28
199 B01576 兆安證券有限公司 2,000 2011-01-24 0.00 72.28
200 B01158 堅固証劵有限公司 2,000 2013-03-19 0.00 72.28
201 B01646 大寧證券有限公司 2,000 2009-08-07 0.00 72.29
202 B01275 新富證券有限公司 2,000 2011-11-11 0.00 72.29
203 B01771 星火證券有限公司 2,000 2014-02-14 0.00 72.29
204 B01341 東泰証劵有限公司 2,000 2007-11-20 0.00 72.29
205 B01198 步基證券有限公司 2,000 2012-05-03 0.00 72.29
206 B01665 永勝證券有限公司 2,000 2013-12-10 0.00 72.29
207 B01267 永富證券有限公司 2,000 2013-05-23 0.00 72.29
208 B01385 海富證券有限公司 2,000 2013-05-27 0.00 72.29
209 B01404 港股通証券有限公司 2,000 2011-02-08 0.00 72.30
210 B01416 滙盈證券有限公司 2,000 2013-07-10 0.00 72.30
211 B01509 益群證券有限公司 2,000 2012-07-16 0.00 72.30
212 B01606 穎翔證券有限公司 2,000 2013-02-04 0.00 72.30
213 B01669 第一證券(香港)有限公司 2,000 2011-03-14 0.00 72.30
214 B01625 美高證券有限公司 2,000 2007-11-19 0.00 72.30
215 B01443 英華證券有限公司 2,000 2009-05-21 0.00 72.30
216 B01712 華生證券有限公司 2,000 2013-03-11 0.00 72.31
217 B01487 華興金融服務(香港)有限公司 2,000 2007-09-20 0.00 72.31
218 B01794 通陸證券有限公司 2,000 2007-12-19 0.00 72.31
219 B01650 金鑾證券有限公司 2,000 2009-04-20 0.00 72.31
220 B01849 順安證券資產管理有限公司 2,000 2013-05-23 0.00 72.31
221 B01749 騰記證券有限公司 2,000 2008-07-14 0.00 72.31
222 B01514 高信證券有限公司 2,000 2013-09-13 0.00 72.31
223 B01788 齊榮證券有限公司 2,000 2014-03-14 0.00 72.31
224 B01477 富通證券有限公司 1,440 2010-11-15 0.00 72.32
225 B01769 一中證券有限公司 1,091 2014-03-24 0.00 72.32
225 Total named holdings 110,160,922 72.32
59 Unnamed Investor Partipants 1,031,547 0.68
284 Total in CCASS 111,192,469 72.99
Securities not in CCASS 41,140,544 27.01
Issued securities 152,333,013 2014-02-28 100.00

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