Spring Real Estate Investment Trust: Unit HKD

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HKREIT	01426	2013-12-05			Docs

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CCASS holdings on 2013-12-30

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	332,929,000	30.32
Brokers	764,477,000	69.62
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	1,097,406,000	99.95
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	66,000	0.01
Total in CCASS	1,097,472,000	99.95
Securities not in CCASS	528,000	0.05
Issued securities	1,098,000,000	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	B01832	瑞穗證券亞洲有限公司	629,068,000	2013-12-18	57.29	57.29
2	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	139,972,000	2013-12-30	12.75	70.04
3	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	69,620,080	2013-12-30	6.34	76.38
4	C00010	花旗銀行	62,855,000	2013-12-30	5.72	82.11
5	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	60,500,000	2013-12-30	5.51	87.62
6	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	38,537,000	2013-12-23	3.51	91.12
7	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	34,856,000	2013-12-30	3.17	94.30
8	B01673	富昌證券有限公司	18,404,000	2013-12-30	1.68	95.98
9	C00074	DEUTSCHE BANK AG	17,726,920	2013-12-27	1.61	97.59
10	B01762	星展唯高達香港有限公司	3,813,000	2013-12-16	0.35	97.94
11	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	3,332,000	2013-12-11	0.30	98.24
12	C00033	中國銀行(香港)有限公司	2,223,000	2013-12-30	0.20	98.44
13	B01323	德意志證券亞洲有限公司	2,030,000	2013-12-10	0.18	98.63
14	B01355	中國光大證券(香港)有限公司	1,710,000	2013-12-17	0.16	98.78
15	B01284	恒生證券有限公司	1,467,000	2013-12-30	0.13	98.92
16	B01624	中衛投資有限公司	1,198,000	2013-12-19	0.11	99.03
17	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	805,000	2013-12-23	0.07	99.10
18	B01727	工銀亞洲証券有限公司	588,000	2013-12-17	0.05	99.15
19	B01648	恆星證券有限公司	500,000	2013-12-05	0.05	99.20
20	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	454,000	2013-12-27	0.04	99.24
21	B01590	盈透證券香港有限公司	450,000	2013-12-27	0.04	99.28
22	C00016	DBS BANK LTD	400,000	2013-12-09	0.04	99.32
23	B01858	元大證券(香港)有限公司	381,000	2013-12-30	0.03	99.35
24	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	370,000	2013-12-30	0.03	99.39
25	B01130	中銀國際證券有限公司	315,000	2013-12-20	0.03	99.41
26	B01765	昌盛證券有限公司	315,000	2013-12-19	0.03	99.44
27	C00040	中國工商銀行股份有限公司	306,000	2013-12-05	0.03	99.47
28	B01610	凱基證券(香港)有限公司	306,000	2013-12-23	0.03	99.50
29	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	271,000	2013-12-19	0.02	99.52
30	B01148	招商證券(香港)有限公司	259,000	2013-12-17	0.02	99.55
31	C00028	南洋商業銀行有限公司	258,000	2013-12-30	0.02	99.57
32	B01118	東亞證券有限公司	249,000	2013-12-18	0.02	99.59
33	B01584	致富證券有限公司	236,000	2013-12-27	0.02	99.62
34	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	232,000	2013-12-17	0.02	99.64
35	B01143	海通國際證券有限公司	226,000	2013-12-30	0.02	99.66
36	C00002	交通銀行信託有限公司	221,000	2013-12-27	0.02	99.68
37	B01818	一通投資者有限公司	177,000	2013-12-30	0.02	99.69
38	B01695	大新證券有限公司	154,000	2013-12-23	0.01	99.71
39	B01183	創興證券有限公司	145,000	2013-12-23	0.01	99.72
40	B01842	交銀國際證券有限公司	143,000	2013-12-13	0.01	99.73
41	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	143,000	2013-12-18	0.01	99.75
42	C00037	上海商業銀行有限公司	136,000	2013-12-27	0.01	99.76
43	B01345	輝立証券(香港)有限公司	127,000	2013-12-19	0.01	99.77
44	C00093	BNP PARIBAS	100,000	2013-12-10	0.01	99.78
45	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	100,000	2013-12-30	0.01	99.79
46	B01158	堅固証劵有限公司	100,000	2013-12-09	0.01	99.80
47	B01843	電訊數碼證券有限公司	94,000	2013-12-30	0.01	99.81
48	B01686	第一上海證券有限公司	80,000	2013-12-10	0.01	99.81
49	B01156	招銀國際環球市場有限公司	74,000	2013-12-18	0.01	99.82
50	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	71,000	2013-12-17	0.01	99.83
51	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	64,000	2013-12-12	0.01	99.83
52	B01551	越秀証券有限公司	62,000	2013-12-10	0.01	99.84
53	B01615	金輝証券有限公司	60,000	2013-12-10	0.01	99.84
54	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	55,000	2013-12-17	0.01	99.85
55	B01700	滙信理財有限公司	55,000	2013-12-27	0.01	99.85
56	B01423	信誠證券有限公司	53,000	2013-12-17	0.00	99.86
57	B01137	周生生證劵有限公司	50,000	2013-12-30	0.00	99.86
58	C00048	集友銀行有限公司	50,000	2013-12-18	0.00	99.87
59	B01230	高裕證券有限公司	44,000	2013-12-27	0.00	99.87
60	B01289	南華證券投資有限公司	42,000	2013-12-30	0.00	99.88
61	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	40,000	2013-12-16	0.00	99.88
62	B01636	東信證券有限公司	40,000	2013-12-18	0.00	99.88
63	B01514	高信證券有限公司	40,000	2013-12-30	0.00	99.89
64	B01425	偉富證劵有限公司	35,000	2013-12-27	0.00	99.89
65	C00088	招商銀行股份有限公司	33,000	2013-12-16	0.00	99.89
66	B01428	協興股票有限公司	32,000	2013-12-19	0.00	99.90
67	B01649	信達國際證券有限公司	30,000	2013-12-10	0.00	99.90
68	B01779	李氏證券有限公司	30,000	2013-12-09	0.00	99.90
69	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	30,000	2013-12-10	0.00	99.90
70	B01570	金滙證券有限公司	30,000	2013-12-10	0.00	99.91
71	B01373	恒豐證券有限公司	24,000	2013-12-19	0.00	99.91
72	B01184	華富建業證券有限公司	23,000	2013-12-17	0.00	99.91
73	B01119	時富證券有限公司	21,000	2013-12-20	0.00	99.91
74	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	21,000	2013-12-05	0.00	99.91
75	B01266	PRIME CDEX SECURITIES LTD	20,000	2013-12-05	0.00	99.92
76	B01933	億聲證券有限公司	20,000	2013-12-30	0.00	99.92
77	B01623	大豐崑泰證券有限公司	20,000	2013-12-09	0.00	99.92
78	B01247	桂洪証券有限公司	20,000	2013-12-17	0.00	99.92
79	B01298	結好證券有限公司	20,000	2013-12-17	0.00	99.92
80	B01692	日興證券（香港）有限公司	16,000	2013-12-12	0.00	99.93
81	B01252	協聯證劵有限公司	13,000	2013-12-11	0.00	99.93
82	C00015	星展銀行(香港)有限公司	13,000	2013-12-19	0.00	99.93
83	B01351	永豐證券有限公司	13,000	2013-12-27	0.00	99.93
84	B01209	茂宸證券有限公司	13,000	2013-12-13	0.00	99.93
85	B01272	富銀證券(香港)有限公司	11,000	2013-12-30	0.00	99.93
86	B01959	中泰國際證券有限公司	10,000	2013-12-05	0.00	99.93
87	B01563	信控國際證券有限公司	10,000	2013-12-11	0.00	99.93
88	B01556	六福證券(香港)有限公司	10,000	2013-12-09	0.00	99.93
89	B01825	國元証券經紀(香港)有限公司	10,000	2013-12-05	0.00	99.93
90	B01169	大眾金融証券有限公司	10,000	2013-12-20	0.00	99.94
91	B01150	奧凡特顧問有限公司	10,000	2013-12-16	0.00	99.94
92	B01543	廣發行証券有限公司	10,000	2013-12-17	0.00	99.94
93	B01267	永富證券有限公司	10,000	2013-12-11	0.00	99.94
94	B01416	滙盈證券有限公司	10,000	2013-12-10	0.00	99.94
95	B01607	興業金融證券有限公司	10,000	2013-12-13	0.00	99.94
96	B01740	贏證券有限公司	8,000	2013-12-05	0.00	99.94
97	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	7,000	2013-12-05	0.00	99.94
98	B01900	東方證券(香港)有限公司	5,000	2013-12-05	0.00	99.94
99	B01240	秦志遠証券有限公司	5,000	2013-12-09	0.00	99.94
100	B01895	金母雞證券期貨有限公司	5,000	2013-12-05	0.00	99.94
101	B01849	順安證券資產管理有限公司	5,000	2013-12-05	0.00	99.94
102	B01356	滙業證券有限公司	4,000	2013-12-19	0.00	99.94
103	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	4,000	2013-12-05	0.00	99.94
104	B01941	中原證券有限公司	3,000	2013-12-11	0.00	99.94
105	B01290	新寶城證券有限公司	3,000	2013-12-10	0.00	99.94
106	C00003	東亞銀行有限公司	3,000	2013-12-17	0.00	99.94
107	B01581	滙富金融服務有限公司	3,000	2013-12-05	0.00	99.94
108	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	2,000	2013-12-05	0.00	99.95
109	B01472	志昇証券有限公司	2,000	2013-12-05	0.00	99.95
110	B01771	星火證券有限公司	2,000	2013-12-16	0.00	99.95
111	B01929	中國銀河國際證券(香港)有限公司	1,000	2013-12-05	0.00	99.95
112	B01271	恒泰証券有限公司	1,000	2013-12-09	0.00	99.95
113	B01903	比富達證券(香港)有限公司	1,000	2013-12-05	0.00	99.95
114	B01761	高氏兄弟証券有限公司	1,000	2013-12-27	0.00	99.95
114		Total named holdings	1,097,406,000		99.95
9		Unnamed Investor Partipants	66,000		0.01
123		Total in CCASS	1,097,472,000		99.95
		Securities not in CCASS	528,000		0.05
		Issued securities	1,098,000,000	2013-12-05	100.00

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