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香格里拉(亞洲)有限公司: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00069  1993-06-17    
Stock code:
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CCASS holdings on 2013-11-28

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 2,002,543,396 63.93
Brokers 128,066,117 4.09
Other intermediaries 59 0.00
Intermediaries 2,130,609,572 68.02
Named investors 2,204 0.00
Unnamed investors 3,250,354 0.10
Total in CCASS 2,133,862,130 68.13
Securities not in CCASS 998,370,669 31.87
Issued securities 3,132,232,799 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 755,119,569 2013-11-28 24.11 24.11
2 C00018 恒生銀行有限公司 563,969,901 2013-07-11 18.01 42.11
3 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 274,355,510 2013-11-28 8.76 50.87
4 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 233,028,351 2013-11-28 7.44 58.31
5 C00010 花旗銀行 119,758,684 2013-11-28 3.82 62.14
6 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 41,765,167 2013-11-28 1.33 63.47
7 C00093 BNP PARIBAS 32,768,117 2013-11-28 1.05 64.52
8 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 25,037,909 2013-11-28 0.80 65.31
9 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 23,605,530 2013-11-28 0.75 66.07
10 C00074 DEUTSCHE BANK AG 17,369,219 2013-11-28 0.55 66.62
11 B01762 星展唯高達香港有限公司 10,495,253 2013-11-28 0.34 66.96
12 B01133 加皇投資理財有限公司 3,757,079 2013-08-15 0.12 67.08
13 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 2,536,833 2013-11-27 0.08 67.16
14 B01284 恒生證券有限公司 2,414,729 2013-11-28 0.08 67.24
15 C00037 上海商業銀行有限公司 2,308,123 2013-11-20 0.07 67.31
16 B01592 百德能經紀有限公司 2,121,948 2013-11-11 0.07 67.38
17 B01130 中銀國際證券有限公司 1,581,486 2013-11-21 0.05 67.43
18 B01129 宏高證劵有限公司 1,548,935 2013-11-28 0.05 67.48
19 C00033 中國銀行(香港)有限公司 1,303,249 2013-11-28 0.04 67.52
20 B01323 德意志證券亞洲有限公司 1,266,000 2013-11-28 0.04 67.56
21 B01080 鼎珮證券有限公司 1,200,295 2013-09-12 0.04 67.60
22 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 996,503 2013-11-27 0.03 67.63
23 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 941,691 2013-11-28 0.03 67.66
24 C00091 新加坡銀行有限公司 834,685 2013-10-16 0.03 67.69
25 B01610 凱基證券(香港)有限公司 756,677 2013-11-22 0.02 67.71
26 B01118 東亞證券有限公司 738,153 2013-11-28 0.02 67.73
27 B01345 輝立証券(香港)有限公司 633,414 2013-11-26 0.02 67.75
28 B01654 中國國際金融香港證券有限公司 570,000 2013-08-30 0.02 67.77
29 C00015 星展銀行(香港)有限公司 550,813 2013-11-20 0.02 67.79
30 B01121 法國興業證券(香港)有限公司 466,322 2013-11-28 0.01 67.80
31 B01607 興業金融證券有限公司 437,097 2013-11-25 0.01 67.82
32 C00097 ABN AMRO BANK N.V. 436,944 2012-04-18 0.01 67.83
33 B01347 中國銀河證券香港有限公司 367,473 2013-11-28 0.01 67.84
34 B01739 眾利股票有限公司 327,546 2012-03-05 0.01 67.85
35 B01590 盈透證券香港有限公司 301,489 2013-11-28 0.01 67.86
36 B01545 東盛證券(經紀)有限公司 261,203 2013-11-27 0.01 67.87
37 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 235,572 2013-11-22 0.01 67.88
38 C00003 東亞銀行有限公司 219,397 2013-11-25 0.01 67.89
39 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 210,000 2013-11-28 0.01 67.89
40 B01272 富銀證券(香港)有限公司 190,000 2013-11-18 0.01 67.90
41 C00102 麥格理銀行有限公司 167,140 2013-11-28 0.01 67.91
42 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 165,755 2013-11-28 0.01 67.91
43 B01169 大眾金融証券有限公司 150,651 2013-10-04 0.00 67.92
44 B01143 海通國際證券有限公司 138,000 2013-11-20 0.00 67.92
45 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 131,295 2013-11-25 0.00 67.92
46 B01416 滙盈證券有限公司 130,030 2013-05-15 0.00 67.93
47 B01156 招銀國際環球市場有限公司 129,966 2013-11-27 0.00 67.93
48 B01777 大和資本市場香港有限公司 126,000 2013-11-27 0.00 67.94
49 B01858 元大證券(香港)有限公司 121,682 2013-11-11 0.00 67.94
50 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 113,559 2013-11-28 0.00 67.94
51 B01727 工銀亞洲証券有限公司 110,444 2013-11-27 0.00 67.95
52 B01567 發利證券有限公司 108,333 2013-06-24 0.00 67.95
53 B01584 致富證券有限公司 108,000 2013-11-28 0.00 67.95
54 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 100,000 2013-09-12 0.00 67.96
55 B01455 中潤證券有限公司 92,000 2013-11-27 0.00 67.96
56 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 88,000 2013-11-27 0.00 67.96
57 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 88,000 2013-11-19 0.00 67.97
58 B01608 開盤證券有限公司 86,000 2013-07-23 0.00 67.97
59 B01276 美國雷曼兄弟證券亞洲有限公司 84,700 2008-10-27 0.00 67.97
60 C00088 招商銀行股份有限公司 72,000 2013-10-23 0.00 67.97
61 C00016 DBS BANK LTD 71,227 2013-11-07 0.00 67.98
62 B01355 中國光大證券(香港)有限公司 68,000 2013-11-15 0.00 67.98
63 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 64,667 2013-09-05 0.00 67.98
64 B01183 創興證券有限公司 64,000 2013-11-26 0.00 67.98
65 B01266 PRIME CDEX SECURITIES LTD 60,000 2012-05-04 0.00 67.98
66 B01740 贏證券有限公司 58,192 2013-10-28 0.00 67.99
67 B01158 堅固証劵有限公司 50,000 2013-10-25 0.00 67.99
68 B01782 恒昇證券有限公司 50,000 2011-09-22 0.00 67.99
69 B01275 新富證券有限公司 45,739 2013-05-16 0.00 67.99
70 B01326 京信證券有限公司 45,358 2011-05-26 0.00 67.99
71 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 40,000 2013-11-21 0.00 67.99
72 B01508 西證(香港)證券經紀有限公司 40,000 2013-11-21 0.00 67.99
73 B01818 一通投資者有限公司 38,909 2013-11-20 0.00 68.00
74 C00002 交通銀行信託有限公司 36,000 2013-11-22 0.00 68.00
75 B01175 F. R. ZIMMERN LTD 32,500 2011-02-11 0.00 68.00
76 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 30,000 2013-11-18 0.00 68.00
77 C00028 南洋商業銀行有限公司 30,000 2013-11-20 0.00 68.00
78 B01695 大新證券有限公司 30,000 2013-11-28 0.00 68.00
79 B01430 花旗環球金融亞洲有限公司 26,786 2013-11-25 0.00 68.00
80 B01342 華泰證券有限公司 26,000 2013-08-09 0.00 68.00
81 B01119 時富證券有限公司 25,841 2013-08-01 0.00 68.00
82 B01425 偉富證劵有限公司 25,833 2013-09-03 0.00 68.00
83 B01209 茂宸證券有限公司 24,038 2013-06-20 0.00 68.01
84 B01787 蘇佩瓚證券有限公司 24,000 2011-02-17 0.00 68.01
85 B01198 步基證券有限公司 22,833 2013-08-22 0.00 68.01
86 B01450 佐雄証券有限公司 22,036 2013-11-25 0.00 68.01
87 B01843 電訊數碼證券有限公司 22,000 2013-11-28 0.00 68.01
88 B01712 華生證券有限公司 20,240 2013-08-01 0.00 68.01
89 B01890 國信證券(香港)經紀有限公司 20,000 2013-11-28 0.00 68.01
90 B01123 興旺證劵有限公司 20,000 2012-09-14 0.00 68.01
91 B01184 華富建業證券有限公司 20,000 2013-08-02 0.00 68.01
92 B01148 招商證券(香港)有限公司 16,000 2013-11-07 0.00 68.01
93 B01581 滙富金融服務有限公司 16,000 2013-11-19 0.00 68.01
94 B01632 威發證券有限公司 14,000 2011-04-28 0.00 68.01
95 B01761 高氏兄弟証券有限公司 14,000 2013-09-24 0.00 68.01
96 B01788 齊榮證券有限公司 12,000 2012-11-01 0.00 68.01
97 B01575 恒富證券有限公司 11,856 2013-03-07 0.00 68.01
98 B01494 高陞證券有限公司 10,833 2011-02-11 0.00 68.01
99 B01248 均益證券(國際)有限公司 10,000 2013-05-14 0.00 68.01
100 B01623 大豐崑泰證券有限公司 10,000 2013-11-22 0.00 68.01
101 B01673 富昌證券有限公司 10,000 2013-10-03 0.00 68.01
102 B01767 新基立證券有限公司 10,000 2013-10-29 0.00 68.01
103 B01267 永富證券有限公司 8,500 2013-10-22 0.00 68.02
104 B01427 謝氏膺暉證券有限公司 8,500 2013-10-22 0.00 68.02
105 B01588 利星行證券有限公司 8,125 2011-02-11 0.00 68.02
106 B01753 富強證券有限公司 8,000 2011-01-25 0.00 68.02
107 B01700 滙信理財有限公司 8,000 2013-11-11 0.00 68.02
108 B01356 滙業證券有限公司 8,000 2013-06-18 0.00 68.02
109 C00048 集友銀行有限公司 8,000 2013-11-18 0.00 68.02
110 B01240 秦志遠証券有限公司 7,601 2013-11-21 0.00 68.02
111 B01318 岡三國際(亞洲)有限公司 6,500 2011-02-11 0.00 68.02
112 B01401 萬達基證券有限公司 6,500 2011-02-11 0.00 68.02
113 B01289 南華證券投資有限公司 6,222 2013-11-08 0.00 68.02
114 B01773 東洋証券亞洲有限公司 6,000 2011-03-18 0.00 68.02
115 B01320 聯發証劵有限公司 6,000 2013-11-21 0.00 68.02
116 B01724 偉民証券有限公司 4,403 2013-08-01 0.00 68.02
117 B01755 滙澤證券有限公司 4,333 2011-02-11 0.00 68.02
118 B01789 浩豐證券投資有限公司 4,168 2013-11-20 0.00 68.02
119 B01433 興偉聯合證券有限公司 4,166 2013-07-04 0.00 68.02
120 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 4,000 2013-08-09 0.00 68.02
121 B01731 信亨証券有限公司 4,000 2013-11-21 0.00 68.02
122 B01649 信達國際證券有限公司 4,000 2013-11-01 0.00 68.02
123 B01445 勝利證券有限公司 4,000 2013-03-04 0.00 68.02
124 B01252 協聯證劵有限公司 4,000 2013-07-30 0.00 68.02
125 B01646 大寧證券有限公司 4,000 2012-03-27 0.00 68.02
126 B01271 恒泰証券有限公司 4,000 2013-11-07 0.00 68.02
127 B01716 東方滙財證券有限公司 4,000 2013-09-11 0.00 68.02
128 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 4,000 2013-05-07 0.00 68.02
129 B01493 溢利證券有限公司 4,000 2013-01-28 0.00 68.02
130 B01525 祺昌證券有限公司 4,000 2013-03-18 0.00 68.02
131 B01642 飛達證券有限公司 3,500 2011-02-11 0.00 68.02
132 C00011 大眾銀行(香港)有限公司 3,456 2010-02-09 0.00 68.02
133 C00070 OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD 2,845 2009-07-29 0.00 68.02
134 B01423 信誠證券有限公司 2,582 2013-09-24 0.00 68.02
135 SEEN SIU LAM 2,204 2011-02-11 0.00 68.02
136 C00040 中國工商銀行股份有限公司 2,166 2011-02-11 0.00 68.02
137 B01137 周生生證劵有限公司 2,166 2013-10-31 0.00 68.02
138 B01415 泰山證券有限公司 2,166 2011-02-11 0.00 68.02
139 B01660 瑞城證券有限公司 2,166 2012-12-14 0.00 68.02
140 B01794 通陸證券有限公司 2,166 2011-02-11 0.00 68.02
141 B01338 英皇證券有限公司 2,012 2013-11-19 0.00 68.02
142 B01929 中國銀河國際證券(香港)有限公司 2,000 2012-01-03 0.00 68.02
143 B01217 太平証券(香港)有限公司 2,000 2013-10-18 0.00 68.02
144 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 2,000 2013-06-18 0.00 68.02
145 B01181 復星國際證券有限公司 2,000 2013-04-03 0.00 68.02
146 B01173 日發證券有限公司 2,000 2007-06-26 0.00 68.02
147 B01657 日盛嘉富證券國際有限公司 2,000 2013-10-24 0.00 68.02
148 B01454 昊天國際證券有限公司 2,000 2011-04-04 0.00 68.02
149 B01651 明漢證券有限公司 2,000 2011-05-04 0.00 68.02
150 B01280 永發証券有限公司 2,000 2013-10-02 0.00 68.02
151 B01351 永豐證券有限公司 2,000 2013-09-16 0.00 68.02
152 B01500 申新證券有限公司 2,000 2013-11-27 0.00 68.02
153 B01540 美建證券有限公司 2,000 2011-06-27 0.00 68.02
154 B01790 耀豐證券有限公司 2,000 2008-11-11 0.00 68.02
155 B01462 芒果金融有限公司 2,000 2013-04-17 0.00 68.02
156 B01550 華裕證券有限公司 2,000 2012-09-19 0.00 68.02
157 B01328 萬興証券有限公司 2,000 2013-11-04 0.00 68.02
158 B01470 鴻昇證券有限公司 2,000 2013-10-15 0.00 68.02
159 B01246 鷹達證劵有限公司 2,000 2013-10-29 0.00 68.02
160 B01340 利興股票有限公司 1,747 2013-10-30 0.00 68.02
161 B01853 民銀證券有限公司 1,449 2013-10-02 0.00 68.02
162 B01769 一中證券有限公司 764 2013-11-28 0.00 68.02
163 香港中央結算有限公司 59 2007-06-26 0.00 68.02
164 B01477 富通證券有限公司 1 2010-11-01 0.00 68.02
164 Total named holdings 2,130,611,776 68.02
13 Unnamed Investor Partipants 3,250,354 0.10
177 Total in CCASS 2,133,862,130 68.13
Securities not in CCASS 998,370,669 31.87
Issued securities 3,132,232,799 2013-10-31 100.00

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