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高鑫零售有限公司: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 06808  2011-07-27    
Stock code:
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CCASS holdings on 2013-11-26

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 1,863,163,113 19.53
Brokers 247,234,374 2.59
Other intermediaries 0 0.00
Intermediaries 2,110,397,487 22.12
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 54,000 0.00
Total in CCASS 2,110,451,487 22.12
Securities not in CCASS 7,429,253,213 77.88
Issued securities 9,539,704,700 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 1,077,058,099 2013-11-26 11.29 11.29
2 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 326,721,150 2013-11-26 3.42 14.72
3 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 215,021,875 2013-11-26 2.25 16.97
4 C00010 花旗銀行 142,459,548 2013-11-26 1.49 18.46
5 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 63,501,637 2013-11-26 0.67 19.13
6 C00074 DEUTSCHE BANK AG 49,984,037 2013-11-26 0.52 19.65
7 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 37,170,067 2013-11-26 0.39 20.04
8 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 27,739,391 2013-11-26 0.29 20.33
9 B01610 凱基證券(香港)有限公司 16,524,656 2013-11-26 0.17 20.51
10 C00097 ABN AMRO BANK N.V. 16,139,517 2013-11-26 0.17 20.67
11 B01272 富銀證券(香港)有限公司 15,676,400 2013-11-26 0.16 20.84
12 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 15,261,021 2013-11-26 0.16 21.00
13 B01848 國泰證券(香港)有限公司 15,163,025 2013-11-26 0.16 21.16
14 C00093 BNP PARIBAS 11,065,390 2013-11-25 0.12 21.27
15 B01323 德意志證券亞洲有限公司 9,867,260 2013-11-26 0.10 21.38
16 B01601 群益證券(香港)有限公司 8,297,802 2013-11-26 0.09 21.46
17 C00037 上海商業銀行有限公司 7,628,878 2013-11-26 0.08 21.54
18 C00095 瑞士盈豐銀行股份有限公司 6,064,000 2013-10-10 0.06 21.61
19 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 5,063,654 2013-11-26 0.05 21.66
20 B01858 元大證券(香港)有限公司 4,779,652 2013-11-26 0.05 21.71
21 B01376 大眾証券有限公司 3,833,000 2013-11-18 0.04 21.75
22 B01434 蜂投證券有限公司 3,637,790 2013-11-26 0.04 21.79
23 C00018 恒生銀行有限公司 3,305,726 2013-07-23 0.03 21.82
24 B01777 大和資本市場香港有限公司 3,171,500 2013-11-01 0.03 21.86
25 C00003 東亞銀行有限公司 2,909,803 2013-10-10 0.03 21.89
26 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 2,500,711 2013-11-26 0.03 21.91
27 C00033 中國銀行(香港)有限公司 2,103,591 2013-11-26 0.02 21.94
28 C00091 新加坡銀行有限公司 2,025,000 2013-09-30 0.02 21.96
29 B01590 盈透證券香港有限公司 1,888,500 2013-11-26 0.02 21.98
30 B01657 日盛嘉富證券國際有限公司 1,655,508 2013-11-26 0.02 21.99
31 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 1,652,000 2013-11-22 0.02 22.01
32 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 1,215,500 2013-11-26 0.01 22.02
33 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 1,116,854 2013-11-19 0.01 22.04
34 B01827 台灣工銀證亞洲(香港)有限公司 860,277 2013-11-06 0.01 22.05
35 B01121 法國興業證券(香港)有限公司 748,102 2013-11-25 0.01 22.05
36 B01833 中國信託綜合證券(香港)有限公司 747,000 2013-11-01 0.01 22.06
37 B01130 中銀國際證券有限公司 694,500 2013-11-21 0.01 22.07
38 B01699 元富證券(香港)有限公司 479,000 2013-11-19 0.01 22.07
39 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 361,000 2013-11-19 0.00 22.08
40 B01118 東亞證券有限公司 342,000 2013-11-22 0.00 22.08
41 B01715 統一證券(香港)有限公司 305,510 2013-11-26 0.00 22.08
42 B01372 第一金和昇證券有限公司 301,000 2013-11-26 0.00 22.09
43 B01423 信誠證券有限公司 295,000 2013-11-19 0.00 22.09
44 C00016 DBS BANK LTD 257,500 2013-06-24 0.00 22.09
45 B01345 輝立証券(香港)有限公司 233,000 2013-11-22 0.00 22.10
46 B01119 時富證券有限公司 186,000 2013-11-19 0.00 22.10
47 C00099 台新國際商業銀行股份有限公司 182,000 2013-11-14 0.00 22.10
48 B01133 加皇投資理財有限公司 166,500 2013-11-22 0.00 22.10
49 B01773 東洋証券亞洲有限公司 159,500 2013-10-07 0.00 22.10
50 B01769 一中證券有限公司 146,425 2013-11-26 0.00 22.10
51 B01143 海通國際證券有限公司 145,500 2013-11-22 0.00 22.11
52 B01284 恒生證券有限公司 119,500 2013-11-22 0.00 22.11
53 B01739 眾利股票有限公司 102,000 2013-03-21 0.00 22.11
54 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 102,000 2013-09-12 0.00 22.11
55 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 100,000 2013-08-20 0.00 22.11
56 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 94,500 2013-11-22 0.00 22.11
57 B01078 渣打證券(香港)有限公司 81,378 2013-11-19 0.00 22.11
58 B01740 贏證券有限公司 80,000 2013-10-08 0.00 22.11
59 B01762 星展唯高達香港有限公司 73,000 2013-10-16 0.00 22.11
60 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 66,500 2013-11-15 0.00 22.11
61 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 66,000 2013-11-20 0.00 22.11
62 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 61,500 2013-11-19 0.00 22.12
63 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 53,500 2013-11-22 0.00 22.12
64 B01818 一通投資者有限公司 42,500 2013-11-20 0.00 22.12
65 C00002 交通銀行信託有限公司 39,596 2013-11-26 0.00 22.12
66 B01721 華南永昌證券(香港)有限公司 32,000 2013-11-22 0.00 22.12
67 B01148 招商證券(香港)有限公司 29,000 2013-11-20 0.00 22.12
68 B01137 周生生證劵有限公司 26,000 2013-11-11 0.00 22.12
69 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 24,500 2013-10-28 0.00 22.12
70 B01842 交銀國際證券有限公司 23,500 2013-11-26 0.00 22.12
71 C00015 星展銀行(香港)有限公司 22,500 2013-11-19 0.00 22.12
72 B01156 招銀國際環球市場有限公司 21,500 2013-11-20 0.00 22.12
73 C00028 南洋商業銀行有限公司 21,000 2013-11-20 0.00 22.12
74 B01686 第一上海證券有限公司 21,000 2013-07-22 0.00 22.12
75 C00088 招商銀行股份有限公司 20,000 2013-11-19 0.00 22.12
76 B01843 電訊數碼證券有限公司 20,000 2013-11-26 0.00 22.12
77 B01608 開盤證券有限公司 18,500 2013-10-30 0.00 22.12
78 B01890 國信證券(香港)經紀有限公司 17,000 2013-11-20 0.00 22.12
79 B01813 建銀國際證券有限公司 16,000 2012-03-02 0.00 22.12
80 B01581 滙富金融服務有限公司 16,000 2012-12-13 0.00 22.12
81 B01510 東英亞洲證券有限公司 15,000 2013-11-05 0.00 22.12
82 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 13,500 2013-04-25 0.00 22.12
83 B01584 致富證券有限公司 13,000 2013-11-26 0.00 22.12
84 B01338 英皇證券有限公司 13,000 2013-09-18 0.00 22.12
85 B01253 常滙證券有限公司 12,500 2013-11-20 0.00 22.12
86 B01545 東盛證券(經紀)有限公司 11,500 2013-11-01 0.00 22.12
87 B01727 工銀亞洲証券有限公司 10,000 2013-10-25 0.00 22.12
88 B01439 大德證券(亞洲)有限公司 9,505 2013-05-30 0.00 22.12
89 B01832 瑞穗證券亞洲有限公司 8,000 2013-09-19 0.00 22.12
90 B01494 高陞證券有限公司 8,000 2013-11-18 0.00 22.12
91 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 7,000 2013-08-27 0.00 22.12
92 B01256 國金證券(香港)有限公司 7,000 2013-02-06 0.00 22.12
93 B01289 南華證券投資有限公司 6,000 2012-07-09 0.00 22.12
94 B01882 平安證券(香港)控股有限公司 6,000 2013-11-19 0.00 22.12
95 C00048 集友銀行有限公司 5,500 2013-11-26 0.00 22.12
96 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 5,000 2013-11-19 0.00 22.12
97 B01183 創興證券有限公司 4,500 2013-11-26 0.00 22.12
98 B01454 昊天國際證券有限公司 4,500 2012-07-12 0.00 22.12
99 B01673 富昌證券有限公司 4,000 2013-10-22 0.00 22.12
100 B01695 大新證券有限公司 2,000 2013-02-28 0.00 22.12
101 B01280 永發証券有限公司 2,000 2013-11-20 0.00 22.12
102 C00102 麥格理銀行有限公司 1,903 2013-11-13 0.00 22.12
103 B01247 桂洪証券有限公司 1,500 2011-08-03 0.00 22.12
104 B01563 信控國際證券有限公司 500 2013-11-20 0.00 22.12
105 B01129 宏高證劵有限公司 500 2013-06-13 0.00 22.12
106 B01765 昌盛證券有限公司 500 2011-11-28 0.00 22.12
107 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 500 2013-10-18 0.00 22.12
108 B01849 順安證券資產管理有限公司 500 2013-04-30 0.00 22.12
109 B01240 秦志遠証券有限公司 424 2013-11-05 0.00 22.12
110 B01340 利興股票有限公司 340 2013-11-20 0.00 22.12
111 B01853 民銀證券有限公司 306 2013-10-09 0.00 22.12
112 B01789 浩豐證券投資有限公司 179 2013-11-21 0.00 22.12
112 Total named holdings 2,110,397,487 22.12
4 Unnamed Investor Partipants 54,000 0.00
116 Total in CCASS 2,110,451,487 22.12
Securities not in CCASS 7,429,253,213 77.88
Issued securities 9,539,704,700 2013-10-31 100.00

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