大家樂集團有限公司: O HKD

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HK Main	00341	1986-07-16			Docs

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CCASS holdings on 2013-11-01

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	345,704,182	60.02
Brokers	19,344,000	3.36
Other intermediaries	1,002	0.00
Intermediaries	365,049,184	63.38
Named investors	2,000	0.00
Unnamed investors	18,945,201	3.29
Total in CCASS	383,996,385	66.67
Securities not in CCASS	191,937,648	33.33
Issued securities	575,934,033	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	173,247,339	2013-11-01	30.08	30.08
2	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	80,628,697	2013-11-01	14.00	44.08
3	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	25,905,379	2013-11-01	4.50	48.58
4	C00093	BNP PARIBAS	25,391,642	2013-11-01	4.41	52.99
5	C00065	滙豐私人銀行(瑞士)有限公司	24,190,361	2013-10-15	4.20	57.19
6	C00010	花旗銀行	6,015,646	2013-11-01	1.04	58.23
7	C00018	恒生銀行有限公司	3,623,400	2013-08-13	0.63	58.86
8	B01604	萬海證券（香港）有限公司	3,482,000	2013-08-20	0.60	59.47
9	B01133	加皇投資理財有限公司	3,132,000	2013-06-11	0.54	60.01
10	C00033	中國銀行(香港)有限公司	2,536,000	2013-11-01	0.44	60.45
11	C00074	DEUTSCHE BANK AG	1,813,718	2013-11-01	0.31	60.76
12	B01284	恒生證券有限公司	1,558,300	2013-11-01	0.27	61.04
13	B01762	星展唯高達香港有限公司	977,500	2013-11-01	0.17	61.21
14	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	792,400	2013-10-31	0.14	61.34
15	B01156	招銀國際環球市場有限公司	773,200	2013-11-01	0.13	61.48
16	B01246	鷹達證劵有限公司	694,000	2013-07-05	0.12	61.60
17	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	679,422	2013-11-01	0.12	61.72
18	B01376	大眾証券有限公司	620,000	2013-10-21	0.11	61.82
19	B01130	中銀國際證券有限公司	592,000	2013-10-23	0.10	61.93
20	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	564,000	2013-11-01	0.10	62.02
21	B01118	東亞證券有限公司	400,000	2013-10-28	0.07	62.09
22	C00003	東亞銀行有限公司	384,000	2013-10-31	0.07	62.16
23	C00028	南洋商業銀行有限公司	376,000	2013-11-01	0.07	62.23
24	C00002	交通銀行信託有限公司	302,000	2013-11-01	0.05	62.28
25	C00015	星展銀行(香港)有限公司	302,000	2013-11-01	0.05	62.33
26	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	270,000	2013-07-03	0.05	62.38
27	C00048	集友銀行有限公司	264,000	2013-10-21	0.05	62.42
28	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	252,000	2013-11-01	0.04	62.47
29	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	240,000	2013-11-01	0.04	62.51
30	B01183	創興證券有限公司	240,000	2013-10-30	0.04	62.55
31	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	238,000	2013-11-01	0.04	62.59
32	C00037	上海商業銀行有限公司	224,000	2013-10-30	0.04	62.63
33	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	200,000	2013-10-30	0.03	62.66
34	B01345	輝立証券(香港)有限公司	194,374	2013-10-30	0.03	62.70
35	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	181,861	2013-10-29	0.03	62.73
36	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	174,000	2013-10-17	0.03	62.76
37	B01842	交銀國際證券有限公司	172,000	2013-10-28	0.03	62.79
38	B01590	盈透證券香港有限公司	154,000	2013-10-31	0.03	62.82
39	B01581	滙富金融服務有限公司	142,000	2013-10-22	0.02	62.84
40	B01343	展兆投資有限公司	130,000	2013-03-21	0.02	62.86
41	C00092	中國信託商業銀行股份有限公司	118,000	2013-08-27	0.02	62.88
42	B01143	海通國際證券有限公司	116,000	2013-10-11	0.02	62.90
43	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	106,000	2013-10-09	0.02	62.92
44	B01777	大和資本市場香港有限公司	100,000	2013-10-03	0.02	62.94
45	B01272	富銀證券(香港)有限公司	98,000	2013-10-22	0.02	62.96
46	B01727	工銀亞洲証券有限公司	96,000	2013-10-31	0.02	62.97
47	B01324	FUNDERSTONE SECURITIES LTD	90,400	2013-10-28	0.02	62.99
48	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	89,683	2013-11-01	0.02	63.01
49	B01740	贏證券有限公司	84,000	2013-10-15	0.01	63.02
50	B01148	招商證券(香港)有限公司	78,000	2013-10-22	0.01	63.03
51	B01355	中國光大證券(香港)有限公司	72,000	2013-10-29	0.01	63.05
52	B01610	凱基證券(香港)有限公司	70,000	2013-10-18	0.01	63.06
53	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	70,000	2013-07-02	0.01	63.07
54	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	68,000	2013-10-11	0.01	63.08
55	B01773	東洋証券亞洲有限公司	66,000	2013-06-10	0.01	63.09
56	B01184	華富建業證券有限公司	64,000	2013-10-29	0.01	63.11
57	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	64,000	2011-07-25	0.01	63.12
58	B01695	大新證券有限公司	62,000	2013-10-29	0.01	63.13
59	B01584	致富證券有限公司	54,000	2013-11-01	0.01	63.14
60	B01724	偉民証券有限公司	50,000	2010-09-16	0.01	63.14
61	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	49,805	2013-10-31	0.01	63.15
62	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	49,429	2013-11-01	0.01	63.16
63	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	48,000	2013-09-24	0.01	63.17
64	B01787	蘇佩瓚證券有限公司	46,000	2012-11-19	0.01	63.18
65	B01138	中信里昂證券有限公司	44,000	2013-04-18	0.01	63.19
66	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	42,000	2013-10-31	0.01	63.19
67	B01373	恒豐證券有限公司	38,000	2013-10-22	0.01	63.20
68	B01137	周生生證劵有限公司	36,000	2013-10-08	0.01	63.21
69	B01323	德意志證券亞洲有限公司	36,000	2013-11-01	0.01	63.21
70	B01280	永發証券有限公司	36,000	2013-07-22	0.01	63.22
71	B01289	南華證券投資有限公司	34,000	2013-11-01	0.01	63.22
72	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	34,000	2013-11-01	0.01	63.23
73	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	32,000	2013-11-01	0.01	63.24
74	B01276	美國雷曼兄弟證券亞洲有限公司	30,480	2008-10-27	0.01	63.24
75	B01556	六福證券(香港)有限公司	30,000	2013-07-11	0.01	63.25
76	B01813	建銀國際證券有限公司	30,000	2013-10-10	0.01	63.25
77	B01559	明智證券有限公司	30,000	2013-01-10	0.01	63.26
78	B01282	昭海金融證券有限公司	30,000	2013-01-10	0.01	63.26
79	B01209	茂宸證券有限公司	30,000	2013-11-01	0.01	63.27
80	B01423	信誠證券有限公司	28,000	2013-10-15	0.00	63.27
81	B01698	聯成證券有限公司	28,000	2013-11-01	0.00	63.28
82	B01402	英明證券有限公司	24,000	2013-06-20	0.00	63.28
83	B01356	滙業證券有限公司	20,000	2013-06-14	0.00	63.28
84	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	20,000	2013-10-08	0.00	63.29
85	B01551	越秀証券有限公司	20,000	2010-08-16	0.00	63.29
86	C00097	ABN AMRO BANK N.V.	18,000	2011-01-28	0.00	63.29
87	B01169	大眾金融証券有限公司	18,000	2013-10-29	0.00	63.30
88	B01732	盈泰證券有限公司	18,000	2013-10-23	0.00	63.30
89	B01129	宏高證劵有限公司	16,000	2013-10-11	0.00	63.30
90	B01253	常滙證券有限公司	16,000	2012-05-24	0.00	63.31
91	B01267	永富證券有限公司	15,000	2013-08-22	0.00	63.31
92	B01649	信達國際證券有限公司	14,000	2013-10-07	0.00	63.31
93	B01385	海富證券有限公司	14,000	2012-04-25	0.00	63.31
94	B01570	金滙證券有限公司	14,000	2013-07-23	0.00	63.32
95	B01776	亞投證券有限公司	12,000	2013-07-25	0.00	63.32
96	B01653	偉民股票買賣有限公司	12,000	2013-02-21	0.00	63.32
97	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	12,000	2013-10-31	0.00	63.32
98	B01606	穎翔證券有限公司	12,000	2013-05-15	0.00	63.32
99	B01769	一中證券有限公司	10,508	2013-10-25	0.00	63.33
100	B01818	一通投資者有限公司	10,500	2013-10-07	0.00	63.33
101	B01588	利星行證券有限公司	10,000	2012-11-01	0.00	63.33
102	C00026	創興銀行有限公司	10,000	2013-10-30	0.00	63.33
103	B01633	名匯證券有限公司	10,000	2013-11-01	0.00	63.33
104	B01646	大寧證券有限公司	10,000	2012-03-20	0.00	63.34
105	B01623	大豐崑泰證券有限公司	10,000	2013-10-31	0.00	63.34
106	B01173	日發證券有限公司	10,000	2011-03-04	0.00	63.34
107	B01119	時富證券有限公司	10,000	2013-10-08	0.00	63.34
108	B01443	英華證券有限公司	10,000	2013-06-28	0.00	63.34
109	B01535	詠誼證券投資有限公司	10,000	2013-04-11	0.00	63.34
110	B01833	中國信託綜合證券(香港)有限公司	8,000	2013-07-08	0.00	63.35
111	B01929	中國銀河國際證券(香港)有限公司	8,000	2013-11-01	0.00	63.35
112	B01917	中辰證券有限公司	8,000	2013-08-30	0.00	63.35
113	B01252	協聯證劵有限公司	8,000	2013-09-17	0.00	63.35
114	B01569	太平行證券有限公司	8,000	2013-10-08	0.00	63.35
115	C00088	招商銀行股份有限公司	8,000	2013-09-11	0.00	63.35
116	B01901	招銀國際證券有限公司	8,000	2013-09-26	0.00	63.35
117	B01700	滙信理財有限公司	8,000	2013-10-29	0.00	63.36
118	B01387	聯興證券有限公司	8,000	2013-07-09	0.00	63.36
119	B01338	英皇證券有限公司	8,000	2013-10-09	0.00	63.36
120	B01439	大德證券(亞洲)有限公司	6,000	2013-07-16	0.00	63.36
121	B01329	昌萬年有限公司	6,000	2012-05-04	0.00	63.36
122	B01351	永豐證券有限公司	6,000	2013-10-22	0.00	63.36
123	B01421	環一證券有限公司	6,000	2013-10-08	0.00	63.36
124	B01607	興業金融證券有限公司	6,000	2013-10-29	0.00	63.36
125	B01410	金鵬證券有限公司	6,000	2013-10-30	0.00	63.36
126	B01849	順安證券資產管理有限公司	6,000	2013-06-14	0.00	63.37
127	B01340	利興股票有限公司	4,279	2013-10-23	0.00	63.37
128	B01749	騰記證券有限公司	4,069	2013-09-18	0.00	63.37
129	B01563	信控國際證券有限公司	4,000	2013-10-21	0.00	63.37
130	B01425	偉富證劵有限公司	4,000	2013-01-21	0.00	63.37
131	B01469	嘉信証券有限公司	4,000	2012-02-17	0.00	63.37
132	B01259	天發證券有限公司	4,000	2013-07-19	0.00	63.37
133	B01217	太平証券(香港)有限公司	4,000	2013-10-08	0.00	63.37
134	B01673	富昌證券有限公司	4,000	2013-10-17	0.00	63.37
135	B01670	富澤證券(國際)有限公司	4,000	2010-09-28	0.00	63.37
136	B01191	岡地投資(香港)有限公司	4,000	2013-05-07	0.00	63.37
137	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	4,000	2013-06-25	0.00	63.37
138	B01198	步基證券有限公司	4,000	2013-06-27	0.00	63.37
139	B01458	益高證券有限公司	4,000	2012-11-05	0.00	63.37
140	B01298	結好證券有限公司	4,000	2013-09-13	0.00	63.38
141	B01462	芒果金融有限公司	4,000	2013-07-17	0.00	63.38
142	B01789	浩豐證券投資有限公司	2,562	2013-10-22	0.00	63.38
143		SEEN SIU LAM	2,000	2009-08-14	0.00	63.38
144	C00040	中國工商銀行股份有限公司	2,000	2011-10-18	0.00	63.38
145	B01754	亞太證券有限公司	2,000	2013-11-01	0.00	63.38
146	B01576	兆安證券有限公司	2,000	2011-05-12	0.00	63.38
147	B01552	嘉利證券投資有限公司	2,000	2013-06-25	0.00	63.38
148	B01481	恒盛證券有限公司	2,000	2012-11-29	0.00	63.38
149	B01454	昊天國際證券有限公司	2,000	2013-04-29	0.00	63.38
150	B01651	明漢證券有限公司	2,000	2013-07-10	0.00	63.38
151	B01297	朗盈證券有限公司	2,000	2009-06-09	0.00	63.38
152	B01260	林達証券有限公司	2,000	2011-05-31	0.00	63.38
153	B01832	瑞穗證券亞洲有限公司	2,000	2013-06-06	0.00	63.38
154	B01669	第一證券(香港)有限公司	2,000	2010-10-11	0.00	63.38
155	B01320	聯發証劵有限公司	2,000	2013-06-28	0.00	63.38
156	B01433	興偉聯合證券有限公司	2,000	2013-09-13	0.00	63.38
157	B01123	興旺證劵有限公司	2,000	2013-10-30	0.00	63.38
158	B01620	萬利企業(投資)有限公司	2,000	2010-10-20	0.00	63.38
159	B01508	西證(香港)證券經紀有限公司	2,000	2011-08-11	0.00	63.38
160	B01427	謝氏膺暉證券有限公司	2,000	2013-09-12	0.00	63.38
161	B01564	農銀國際證券有限公司	2,000	2012-08-07	0.00	63.38
162	B01843	電訊數碼證券有限公司	2,000	2013-10-08	0.00	63.38
163	B01761	高氏兄弟証券有限公司	2,000	2013-10-08	0.00	63.38
164	B01494	高陞證券有限公司	2,000	2013-07-10	0.00	63.38
165		香港中央結算有限公司	1,002	2007-06-26	0.00	63.38
166	B01240	秦志遠証券有限公司	228	2013-09-06	0.00	63.38
166		Total named holdings	365,051,184		63.38
26		Unnamed Investor Partipants	18,945,201		3.29
192		Total in CCASS	383,996,385		66.67
		Securities not in CCASS	191,937,648		33.33
		Issued securities	575,934,033	2013-10-31	100.00

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