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天福(開曼)控股有限公司: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 06868  2011-09-26    
Stock code:
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CCASS holdings on 2013-08-28

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 1,129,976,215 92.08
Brokers 45,693,303 3.72
Other intermediaries 0 0.00
Intermediaries 1,175,669,518 95.80
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 8,000 0.00
Total in CCASS 1,175,677,518 95.80
Securities not in CCASS 51,529,942 4.20
Issued securities 1,227,207,460 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 847,157,553 2013-08-28 69.03 69.03
2 C00037 上海商業銀行有限公司 240,152,547 2013-08-28 19.57 88.60
3 C00010 花旗銀行 23,011,512 2013-08-23 1.88 90.48
4 B01858 元大證券(香港)有限公司 17,922,000 2013-08-28 1.46 91.94
5 C00065 滙豐私人銀行(瑞士)有限公司 14,632,000 2013-05-14 1.19 93.13
6 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 12,427,000 2013-08-20 1.01 94.14
7 B01901 招銀國際證券有限公司 4,210,000 2013-08-28 0.34 94.48
8 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 2,469,000 2013-08-28 0.20 94.69
9 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 1,652,735 2013-08-28 0.13 94.82
10 C00033 中國銀行(香港)有限公司 1,348,000 2013-08-27 0.11 94.93
11 B01601 群益證券(香港)有限公司 1,117,479 2013-06-28 0.09 95.02
12 B01272 富銀證券(香港)有限公司 1,019,000 2013-08-21 0.08 95.10
13 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 789,000 2013-07-17 0.06 95.17
14 B01130 中銀國際證券有限公司 669,000 2013-08-27 0.05 95.22
15 B01284 恒生證券有限公司 531,000 2013-08-22 0.04 95.27
16 C00097 ABN AMRO BANK N.V. 497,868 2013-05-07 0.04 95.31
17 B01610 凱基證券(香港)有限公司 452,000 2013-08-20 0.04 95.34
18 C00048 集友銀行有限公司 415,000 2013-05-23 0.03 95.38
19 B01727 工銀亞洲証券有限公司 364,000 2013-08-12 0.03 95.41
20 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 349,009 2013-04-10 0.03 95.44
21 B01133 加皇投資理財有限公司 268,000 2013-04-08 0.02 95.46
22 B01590 盈透證券香港有限公司 252,072 2013-08-27 0.02 95.48
23 B01463 凱基財富管理有限公司 243,000 2013-05-24 0.02 95.50
24 B01721 華南永昌證券(香港)有限公司 239,000 2012-11-29 0.02 95.52
25 B01148 招商證券(香港)有限公司 236,000 2013-08-12 0.02 95.54
26 C00002 交通銀行信託有限公司 213,000 2013-08-01 0.02 95.55
27 B01848 國泰證券(香港)有限公司 199,434 2013-02-25 0.02 95.57
28 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 194,000 2013-07-11 0.02 95.59
29 C00088 招商銀行股份有限公司 180,000 2013-07-22 0.01 95.60
30 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 167,000 2013-05-31 0.01 95.61
31 B01654 中國國際金融香港證券有限公司 150,000 2012-12-12 0.01 95.63
32 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 136,000 2013-08-20 0.01 95.64
33 B01156 招銀國際環球市場有限公司 133,000 2013-08-28 0.01 95.65
34 C00028 南洋商業銀行有限公司 116,000 2013-08-06 0.01 95.66
35 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 111,000 2013-05-14 0.01 95.67
36 B01129 宏高證劵有限公司 110,000 2013-06-27 0.01 95.68
37 C00093 BNP PARIBAS 100,000 2013-01-16 0.01 95.68
38 C00095 瑞士盈豐銀行股份有限公司 100,000 2013-08-19 0.01 95.69
39 B01423 信誠證券有限公司 87,000 2013-06-11 0.01 95.70
40 B01938 興證國際證券有限公司 80,000 2012-11-20 0.01 95.71
41 B01740 贏證券有限公司 74,000 2013-08-28 0.01 95.71
42 B01762 星展唯高達香港有限公司 70,000 2013-05-23 0.01 95.72
43 B01345 輝立証券(香港)有限公司 68,000 2013-07-03 0.01 95.72
44 B01143 海通國際證券有限公司 64,000 2013-07-15 0.01 95.73
45 B01842 交銀國際證券有限公司 58,000 2013-05-24 0.00 95.73
46 B01546 和豐證券有限公司 50,000 2013-05-23 0.00 95.74
47 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 48,000 2013-08-12 0.00 95.74
48 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 47,000 2013-08-02 0.00 95.74
49 C00015 星展銀行(香港)有限公司 47,000 2013-07-03 0.00 95.75
50 B01118 東亞證券有限公司 46,000 2013-06-26 0.00 95.75
51 B01686 第一上海證券有限公司 41,000 2013-04-17 0.00 95.76
52 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 38,000 2013-05-23 0.00 95.76
53 C00003 東亞銀行有限公司 36,000 2013-08-26 0.00 95.76
54 C00018 恒生銀行有限公司 34,000 2012-03-08 0.00 95.76
55 B01137 周生生證劵有限公司 30,000 2013-07-02 0.00 95.77
56 B01584 致富證券有限公司 30,000 2013-06-25 0.00 95.77
57 B01623 大豐崑泰證券有限公司 28,000 2013-08-12 0.00 95.77
58 B01657 日盛嘉富證券國際有限公司 25,000 2013-01-16 0.00 95.77
59 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 25,000 2013-02-08 0.00 95.78
60 B01715 統一證券(香港)有限公司 25,000 2013-08-26 0.00 95.78
61 B01183 創興證券有限公司 22,000 2013-01-25 0.00 95.78
62 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 20,000 2012-10-24 0.00 95.78
63 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 20,000 2013-07-22 0.00 95.78
64 B01338 英皇證券有限公司 20,000 2013-08-05 0.00 95.78
65 B01570 金滙證券有限公司 20,000 2013-04-29 0.00 95.79
66 B01868 集美證券有限公司 20,000 2013-05-28 0.00 95.79
67 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 19,000 2013-06-13 0.00 95.79
68 B01773 東洋証券亞洲有限公司 16,000 2013-02-27 0.00 95.79
69 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 14,000 2013-08-19 0.00 95.79
70 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 10,000 2013-08-07 0.00 95.79
71 B01581 滙富金融服務有限公司 10,000 2011-10-28 0.00 95.79
72 B01209 茂宸證券有限公司 10,000 2013-03-08 0.00 95.79
73 B01818 一通投資者有限公司 9,000 2013-05-30 0.00 95.79
74 B01890 國信證券(香港)經紀有限公司 8,000 2013-08-15 0.00 95.79
75 B01777 大和資本市場香港有限公司 8,000 2013-08-27 0.00 95.80
76 B01695 大新證券有限公司 8,000 2013-08-06 0.00 95.80
77 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 6,000 2013-06-28 0.00 95.80
78 B01886 中國北方證券集團有限公司 5,000 2012-03-20 0.00 95.80
79 B01217 太平証券(香港)有限公司 5,000 2013-01-02 0.00 95.80
80 B01685 同舟證券(香港)有限公司 4,000 2013-08-28 0.00 95.80
81 B01607 興業金融證券有限公司 4,000 2013-08-28 0.00 95.80
82 B01937 長江證券經紀(香港)有限公司 4,000 2013-06-04 0.00 95.80
83 C00074 DEUTSCHE BANK AG 3,000 2013-08-06 0.00 95.80
84 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 3,000 2013-03-12 0.00 95.80
85 B01563 信控國際證券有限公司 3,000 2013-05-10 0.00 95.80
86 B01780 同信證券有限公司 3,000 2011-09-26 0.00 95.80
87 B01376 大眾証券有限公司 3,000 2013-03-20 0.00 95.80
88 B01294 中策富滙證券有限公司 2,000 2012-03-12 0.00 95.80
89 B01351 永豐證券有限公司 2,000 2013-08-19 0.00 95.80
90 B01615 金輝証券有限公司 2,000 2011-09-26 0.00 95.80
91 B01699 元富證券(香港)有限公司 1,000 2013-06-18 0.00 95.80
92 B01853 民銀證券有限公司 762 2012-08-31 0.00 95.80
93 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 500 2013-08-05 0.00 95.80
94 B01789 浩豐證券投資有限公司 40 2013-04-11 0.00 95.80
95 B01769 一中證券有限公司 4 2013-08-19 0.00 95.80
96 B01430 花旗環球金融亞洲有限公司 3 2013-07-05 0.00 95.80
96 Total named holdings 1,175,669,518 95.80
5 Unnamed Investor Partipants 8,000 0.00
101 Total in CCASS 1,175,677,518 95.80
Securities not in CCASS 51,529,942 4.20
Issued securities 1,227,207,460 2013-07-31 100.00

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