CCASS holdings:

國盛投資基金有限公司: O HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HK Main	01227	2002-09-27	2021-02-08	2022-09-20	Docs

CCASS holdings on 2013-07-04

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	34,552,726	15.63
Brokers	184,690,383	83.53
Other intermediaries	18	0.00
Intermediaries	219,243,127	99.15
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	1,631,981	0.74
Total in CCASS	220,875,108	99.89
Securities not in CCASS	240,997	0.11
Issued securities	221,116,105	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	B01192	中南金融有限公司	49,068,307	2013-06-28	22.19	22.19
2	B01852	裕承環球市場有限公司	36,850,000	2013-06-28	16.67	38.86
3	B01725	高富金融有限公司	18,200,000	2013-01-11	8.23	47.09
4	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	14,054,240	2013-07-02	6.36	53.44
5	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	12,533,493	2013-05-08	5.67	59.11
6	B01743	世博證券有限公司	12,511,017	2013-04-26	5.66	64.77
7	C00033	中國銀行(香港)有限公司	10,853,349	2013-07-02	4.91	69.68
8	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	6,259,520	2013-06-28	2.83	72.51
9	B01148	招商證券(香港)有限公司	4,823,300	2013-06-03	2.18	74.69
10	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	4,346,554	2013-06-20	1.97	76.66
11	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	4,032,974	2013-06-24	1.82	78.48
12	B01584	致富證券有限公司	3,105,361	2013-06-27	1.40	79.88
13	B01284	恒生證券有限公司	3,081,162	2013-07-03	1.39	81.28
14	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	3,002,000	2012-04-17	1.36	82.64
15	B01640	北京證券有限公司	2,458,561	2013-07-03	1.11	83.75
16	B01842	交銀國際證券有限公司	2,142,120	2013-06-28	0.97	84.72
17	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	1,783,160	2013-06-06	0.81	85.52
18	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	1,748,280	2013-04-09	0.79	86.31
19	B01938	興證國際證券有限公司	1,696,000	2012-11-23	0.77	87.08
20	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	1,683,280	2013-06-05	0.76	87.84
21	B01130	中銀國際證券有限公司	1,664,640	2013-07-02	0.75	88.59
22	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	1,641,040	2013-06-27	0.74	89.34
23	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	1,428,000	2012-04-17	0.65	89.98
24	B01610	凱基證券(香港)有限公司	1,417,560	2013-07-02	0.64	90.62
25	B01470	鴻昇證券有限公司	1,000,400	2012-04-17	0.45	91.08
26	C00028	南洋商業銀行有限公司	946,280	2013-06-05	0.43	91.50
27	B01439	大德證券(亞洲)有限公司	900,000	2012-11-12	0.41	91.91
28	B01143	海通國際證券有限公司	836,481	2013-07-02	0.38	92.29
29	B01169	大眾金融証券有限公司	647,080	2013-06-07	0.29	92.58
30	B01298	結好證券有限公司	638,640	2013-06-25	0.29	92.87
31	B01727	工銀亞洲証券有限公司	620,965	2013-06-25	0.28	93.15
32	B01118	東亞證券有限公司	561,880	2013-06-25	0.25	93.41
33	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	537,000	2012-04-17	0.24	93.65
34	B01450	佐雄証券有限公司	490,000	2013-06-05	0.22	93.87
35	B01183	創興證券有限公司	440,000	2013-06-24	0.20	94.07
36	C00048	集友銀行有限公司	433,560	2013-06-05	0.20	94.27
37	B01156	招銀國際環球市場有限公司	432,090	2013-05-29	0.20	94.46
38	B01345	輝立証券(香港)有限公司	431,960	2013-06-05	0.20	94.66
39	B01732	盈泰證券有限公司	410,000	2013-05-20	0.19	94.84
40	B01289	南華證券投資有限公司	382,768	2013-05-16	0.17	95.01
41	B01623	大豐崑泰證券有限公司	359,200	2013-05-08	0.16	95.18
42	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	349,640	2013-04-30	0.16	95.34
43	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	349,001	2013-05-06	0.16	95.49
44	B01676	大盛証券投資有限公司	332,960	2013-03-28	0.15	95.64
45	C00010	花旗銀行	330,642	2013-06-24	0.15	95.79
46	C00002	交通銀行信託有限公司	320,090	2013-06-14	0.14	95.94
47	B01773	東洋証券亞洲有限公司	284,320	2013-05-24	0.13	96.07
48	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	281,822	2013-05-31	0.13	96.19
49	B01875	國都證券(香港)有限公司	276,000	2012-04-17	0.12	96.32
50	B01184	華富建業證券有限公司	275,000	2013-06-28	0.12	96.44
51	C00003	東亞銀行有限公司	250,800	2013-06-28	0.11	96.56
52	C00015	星展銀行(香港)有限公司	248,720	2013-03-22	0.11	96.67
53	C00037	上海商業銀行有限公司	243,444	2013-05-31	0.11	96.78
54	B01356	滙業證券有限公司	233,000	2013-06-14	0.11	96.88
55	B01625	美高證券有限公司	229,000	2013-05-10	0.10	96.99
56	B01514	高信證券有限公司	218,040	2013-05-24	0.10	97.09
57	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	214,000	2013-06-05	0.10	97.18
58	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	207,640	2013-05-24	0.09	97.28
59	B01700	滙信理財有限公司	207,240	2013-06-05	0.09	97.37
60	B01633	名匯證券有限公司	203,160	2013-04-30	0.09	97.46
61	B01347	中國銀河證券香港有限公司	139,000	2012-04-17	0.06	97.53
62	B01247	桂洪証券有限公司	131,080	2012-04-17	0.06	97.59
63	B01324	FUNDERSTONE SECURITIES LTD	116,480	2013-03-13	0.05	97.64
64	B01695	大新證券有限公司	116,040	2013-06-06	0.05	97.69
65	B01338	英皇證券有限公司	112,880	2013-05-21	0.05	97.74
66	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	112,400	2013-03-14	0.05	97.79
67	B01355	中國光大證券(香港)有限公司	103,880	2012-12-13	0.05	97.84
68	B01673	富昌證券有限公司	102,960	2013-05-03	0.05	97.89
69	B01166	景福證劵有限公司	102,000	2013-03-25	0.05	97.93
70	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	101,400	2013-06-25	0.05	97.98
71	B01918	偉祿亞太證券有限公司	92,000	2013-04-09	0.04	98.02
72	B01158	堅固証劵有限公司	89,560	2013-03-14	0.04	98.06
73	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	68,640	2013-06-04	0.03	98.09
74	B01887	中國建信金融服務有限公司	65,000	2012-04-17	0.03	98.12
75	B01530	富澤證券有限公司	64,000	2012-04-17	0.03	98.15
76	B01606	穎翔證券有限公司	62,800	2013-05-02	0.03	98.18
77	B01607	興業金融證券有限公司	62,040	2012-06-26	0.03	98.21
78	B01551	越秀証券有限公司	60,000	2013-07-02	0.03	98.23
79	B01741	佳富達證券有限公司	58,000	2012-04-17	0.03	98.26
80	B01563	信控國際證券有限公司	56,720	2013-05-06	0.03	98.28
81	B01373	恒豐證券有限公司	56,240	2013-06-17	0.03	98.31
82	B01762	星展唯高達香港有限公司	52,560	2013-05-08	0.02	98.33
83	B01585	華誠證券有限公司	51,800	2013-05-20	0.02	98.36
84	B01590	盈透證券香港有限公司	50,000	2013-07-02	0.02	98.38
85	B01417	致德證券有限公司	50,000	2012-04-17	0.02	98.40
86	B01884	香港證券(國際)有限公司	50,000	2013-03-14	0.02	98.43
87	B01150	奧凡特顧問有限公司	46,000	2013-06-20	0.02	98.45
88	B01320	聯發証劵有限公司	45,800	2013-03-12	0.02	98.47
89	B01818	一通投資者有限公司	45,000	2013-06-25	0.02	98.49
90	B01275	新富證券有限公司	44,320	2013-05-29	0.02	98.51
91	B01785	博大證券有限公司	42,320	2012-04-17	0.02	98.53
92	B01649	信達國際證券有限公司	42,000	2013-04-29	0.02	98.55
93	B01771	星火證券有限公司	40,400	2012-04-17	0.02	98.56
94	B01258	中方証券有限公司	40,000	2013-06-10	0.02	98.58
95	B01341	東泰証劵有限公司	40,000	2013-04-29	0.02	98.60
96	B01351	永豐證券有限公司	40,000	2013-06-21	0.02	98.62
97	B01410	金鵬證券有限公司	40,000	2012-04-17	0.02	98.64
98	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	38,000	2013-06-06	0.02	98.65
99	B01272	富銀證券(香港)有限公司	36,124	2013-03-12	0.02	98.67
100	B01423	信誠證券有限公司	35,748	2013-04-29	0.02	98.69
101	B01137	周生生證劵有限公司	34,320	2013-06-05	0.02	98.70
102	B01686	第一上海證券有限公司	33,680	2013-06-20	0.02	98.72
103	B01119	時富證券有限公司	32,125	2013-07-02	0.01	98.73
104	B01525	祺昌證券有限公司	32,000	2012-04-17	0.01	98.75
105	B01213	萬利證劵有限公司	30,640	2012-04-17	0.01	98.76
106	B01567	發利證券有限公司	30,000	2012-04-17	0.01	98.77
107	B01416	滙盈證券有限公司	27,760	2012-05-28	0.01	98.79
108	B01564	農銀國際證券有限公司	26,400	2012-04-17	0.01	98.80
109	C00088	招商銀行股份有限公司	26,120	2013-05-10	0.01	98.81
110	B01252	協聯證劵有限公司	24,960	2013-06-24	0.01	98.82
111	B01825	國元証券經紀(香港)有限公司	22,160	2013-03-13	0.01	98.83
112	B01753	富強證券有限公司	20,684	2012-04-17	0.01	98.84
113	B01546	和豐證券有限公司	20,640	2012-04-17	0.01	98.85
114	B01415	泰山證券有限公司	20,400	2013-06-13	0.01	98.86
115	C00018	恒生銀行有限公司	20,200	2012-05-14	0.01	98.87
116	B01662	包大衞証券投資有限公司	20,000	2012-04-17	0.01	98.88
117	B01705	恒億證券有限公司	20,000	2012-04-17	0.01	98.89
118	B01566	新同得有限公司	20,000	2012-04-17	0.01	98.89
119	B01579	金杏資本(香港)有限公司	20,000	2013-03-14	0.01	98.90
120	B01615	金輝証券有限公司	20,000	2013-04-30	0.01	98.91
121	B01343	展兆投資有限公司	19,200	2013-03-12	0.01	98.92
122	B01777	大和資本市場香港有限公司	19,000	2013-05-24	0.01	98.93
123	B01129	宏高證劵有限公司	19,000	2013-05-30	0.01	98.94
124	B01849	順安證券資產管理有限公司	17,000	2013-03-27	0.01	98.95
125	B01340	利興股票有限公司	16,103	2013-03-26	0.01	98.95
126	B01789	浩豐證券投資有限公司	15,158	2013-03-13	0.01	98.96
127	B01198	步基證券有限公司	15,000	2013-03-12	0.01	98.97
128	B01407	宏旺証券有限公司	14,800	2013-03-14	0.01	98.97
129	B01788	齊榮證券有限公司	14,074	2012-04-17	0.01	98.98
130	B01715	統一證券(香港)有限公司	12,440	2012-04-17	0.01	98.99
131	B01493	溢利證券有限公司	12,400	2012-04-17	0.01	98.99
132	B01460	百裕證券有限公司	12,342	2012-04-20	0.01	99.00
133	B01731	信亨証券有限公司	12,000	2013-06-17	0.01	99.00
134	B01843	電訊數碼證券有限公司	11,400	2012-04-17	0.01	99.01
135	B01556	六福證券(香港)有限公司	11,200	2013-03-12	0.01	99.01
136	B01740	贏證券有限公司	11,080	2013-03-19	0.01	99.02
137	B01581	滙富金融服務有限公司	10,640	2012-04-17	0.00	99.02
138	B01767	新基立證券有限公司	10,560	2012-04-17	0.00	99.03
139	B01248	均益證券(國際)有限公司	10,400	2012-04-17	0.00	99.03
140	B01438	金利豐證券有限公司	10,400	2013-03-22	0.00	99.04
141	B01209	茂宸證券有限公司	10,160	2013-03-25	0.00	99.04
142	B01929	中國銀河國際證券(香港)有限公司	10,000	2012-10-19	0.00	99.05
143	B01414	億康證券有限公司	10,000	2012-04-17	0.00	99.05
144	B01922	太陽證券有限公司	10,000	2012-04-17	0.00	99.05
145	B01543	廣發行証券有限公司	10,000	2012-04-17	0.00	99.06
146	B01290	新寶城證券有限公司	10,000	2012-04-17	0.00	99.06
147	B01220	永安祥証劵有限公司	10,000	2012-04-17	0.00	99.07
148	B01721	華南永昌證券(香港)有限公司	10,000	2012-04-17	0.00	99.07
149	B01266	PRIME CDEX SECURITIES LTD	9,120	2012-04-17	0.00	99.08
150	B01212	興業證券有限公司	8,800	2012-04-17	0.00	99.08
151	C00074	DEUTSCHE BANK AG	8,640	2013-06-10	0.00	99.09
152	B01576	兆安證券有限公司	8,000	2012-04-17	0.00	99.09
153	B01510	東英亞洲證券有限公司	8,000	2012-04-17	0.00	99.09
154	B01387	聯興證券有限公司	8,000	2012-04-17	0.00	99.10
155	B01238	大業証券有限公司	7,000	2012-04-17	0.00	99.10
156	B01813	建銀國際證券有限公司	6,240	2012-12-11	0.00	99.10
157	B01217	太平証券(香港)有限公司	5,600	2012-04-17	0.00	99.10
158	B01769	一中證券有限公司	5,368	2013-06-21	0.00	99.11
159	B01724	偉民証券有限公司	5,200	2013-03-13	0.00	99.11
160	B01501	金旭證券有限公司	5,200	2013-04-29	0.00	99.11
161	B01559	明智證券有限公司	4,480	2012-04-17	0.00	99.11
162	B01784	富業證券投資有限公司	4,400	2012-04-17	0.00	99.12
163	B01575	恒富證券有限公司	4,110	2012-04-17	0.00	99.12
164	B01831	NERICO BROTHERS LTD	4,000	2012-04-17	0.00	99.12
165	B01540	美建證券有限公司	4,000	2013-03-27	0.00	99.12
166	B01853	民銀證券有限公司	3,602	2013-06-26	0.00	99.12
167	B01685	同舟證券(香港)有限公司	3,200	2013-06-03	0.00	99.12
168	B01481	恒盛證券有限公司	3,120	2012-04-17	0.00	99.13
169	B01636	東信證券有限公司	3,040	2012-04-17	0.00	99.13
170	B01267	永富證券有限公司	3,040	2013-03-13	0.00	99.13
171	B01552	嘉利證券投資有限公司	3,000	2012-04-17	0.00	99.13
172	B01796	蘇佩玿有限公司	2,960	2013-05-13	0.00	99.13
173	B01326	京信證券有限公司	2,880	2012-04-17	0.00	99.13
174	B01425	偉富證劵有限公司	2,800	2012-04-17	0.00	99.13
175	B01809	華信證券有限公司	2,560	2012-04-17	0.00	99.13
176	B01458	益高證券有限公司	2,240	2012-04-17	0.00	99.14
177	B01511	達利證券有限公司	2,160	2012-04-17	0.00	99.14
178	B01389	中融平和證券有限公司	2,000	2012-04-17	0.00	99.14
179	B01921	公平證券有限公司	2,000	2013-05-10	0.00	99.14
180	B01133	加皇投資理財有限公司	2,000	2012-04-17	0.00	99.14
181	B01310	同德証券(香港)有限公司	2,000	2013-03-21	0.00	99.14
182	B01469	嘉信証券有限公司	2,000	2012-04-17	0.00	99.14
183	B01392	大輝證券有限公司	2,000	2013-03-13	0.00	99.14
184	B01908	富國證券有限公司	2,000	2012-10-25	0.00	99.14
185	B01350	榮興證券有限公司	2,000	2012-04-17	0.00	99.14
186	B01577	怡發證券有限公司	1,600	2013-04-09	0.00	99.14
187	B01181	復星國際證券有限公司	1,360	2013-01-15	0.00	99.15
188	B01123	興旺證劵有限公司	1,280	2012-04-17	0.00	99.15
189	B01240	秦志遠証券有限公司	1,208	2013-05-10	0.00	99.15
190	B01492	金華持股有限公司	1,040	2012-04-17	0.00	99.15
191	B01752	海生證券有限公司	960	2012-04-17	0.00	99.15
192	B01433	興偉聯合證券有限公司	960	2012-04-17	0.00	99.15
193	B01569	太平行證券有限公司	800	2012-04-17	0.00	99.15
194	B01666	寶新證券有限公司	800	2012-04-17	0.00	99.15
195	B01528	東美證券有限公司	800	2012-04-17	0.00	99.15
196	B01322	華通證券國際有限公司	800	2012-04-17	0.00	99.15
197	B01726	中和證劵國際有限公司	640	2012-04-17	0.00	99.15
198	B01608	開盤證券有限公司	640	2012-04-17	0.00	99.15
199	B01231	騰達證券有限公司	640	2012-04-17	0.00	99.15
200	B01376	大眾証券有限公司	560	2013-03-12	0.00	99.15
201	B01259	天發證券有限公司	560	2013-05-15	0.00	99.15
202	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	480	2012-09-17	0.00	99.15
203	B01653	偉民股票買賣有限公司	400	2012-04-17	0.00	99.15
204	B01858	元大證券(香港)有限公司	400	2013-04-24	0.00	99.15
205	B01445	勝利證券有限公司	400	2012-04-17	0.00	99.15
206	B01734	寶通證券亞洲有限公司	400	2012-04-17	0.00	99.15
207	B01271	恒泰証券有限公司	400	2012-04-17	0.00	99.15
208	B01462	芒果金融有限公司	400	2013-03-21	0.00	99.15
209	B01434	蜂投證券有限公司	400	2012-04-17	0.00	99.15
210	B01749	騰記證券有限公司	400	2012-04-17	0.00	99.15
211	B01296	萬金來証券有限公司	320	2012-04-17	0.00	99.15
212	B01751	IMAGI BROKERAGE LTD	240	2012-04-17	0.00	99.15
213	B01716	東方滙財證券有限公司	240	2012-11-16	0.00	99.15
214	B01597	時代證券有限公司	160	2012-04-17	0.00	99.15
215	B01404	港股通証券有限公司	160	2012-04-17	0.00	99.15
216	B01508	西證(香港)證券經紀有限公司	160	2012-04-17	0.00	99.15
217	B01494	高陞證券有限公司	160	2012-04-17	0.00	99.15
218	B01300	華僑證券(香港)有限公司	80	2012-08-17	0.00	99.15
219	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	80	2012-04-17	0.00	99.15
220	B01654	中國國際金融香港證券有限公司	40	2012-04-17	0.00	99.15
221		香港中央結算有限公司	18	2012-04-17	0.00	99.15
222	B01696	亨達証券有限公司	2	2013-01-11	0.00	99.15
222		Total named holdings	219,243,127		99.15
7		Unnamed Investor Partipants	1,631,981		0.74
229		Total in CCASS	220,875,108		99.89
		Securities not in CCASS	240,997		0.11
		Issued securities	221,116,105	2013-06-30	100.00

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