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高鑫零售有限公司: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 06808  2011-07-27    
Stock code:
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CCASS holdings on 2013-06-07

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 1,806,486,332 18.94
Brokers 298,124,852 3.13
Other intermediaries 0 0.00
Intermediaries 2,104,611,184 22.06
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 64,000 0.00
Total in CCASS 2,104,675,184 22.06
Securities not in CCASS 7,435,029,516 77.94
Issued securities 9,539,704,700 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 1,005,754,337 2013-06-07 10.54 10.54
2 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 325,979,651 2013-06-07 3.42 13.96
3 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 212,773,860 2013-06-07 2.23 16.19
4 C00010 花旗銀行 173,134,183 2013-06-07 1.81 18.01
5 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 88,640,369 2013-06-07 0.93 18.93
6 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 62,098,865 2013-06-07 0.65 19.59
7 C00097 ABN AMRO BANK N.V. 34,161,229 2013-06-07 0.36 19.94
8 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 30,221,514 2013-06-07 0.32 20.26
9 C00093 BNP PARIBAS 19,470,606 2013-06-07 0.20 20.46
10 B01848 國泰證券(香港)有限公司 19,159,109 2013-06-07 0.20 20.67
11 B01610 凱基證券(香港)有限公司 18,209,344 2013-06-07 0.19 20.86
12 B01272 富銀證券(香港)有限公司 15,400,890 2013-06-06 0.16 21.02
13 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 13,216,500 2013-06-06 0.14 21.16
14 C00037 上海商業銀行有限公司 10,664,378 2013-06-05 0.11 21.27
15 B01601 群益證券(香港)有限公司 8,973,302 2013-06-07 0.09 21.36
16 C00095 瑞士盈豐銀行股份有限公司 6,986,000 2013-06-07 0.07 21.44
17 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 6,525,154 2013-06-06 0.07 21.50
18 B01858 元大證券(香港)有限公司 5,512,152 2013-06-07 0.06 21.56
19 B01376 大眾証券有限公司 5,336,000 2013-05-15 0.06 21.62
20 C00003 東亞銀行有限公司 4,559,803 2013-06-07 0.05 21.67
21 B01434 蜂投證券有限公司 3,959,290 2013-06-05 0.04 21.71
22 C00074 DEUTSCHE BANK AG 3,854,500 2013-06-07 0.04 21.75
23 B01777 大和資本市場香港有限公司 3,182,000 2013-05-31 0.03 21.78
24 C00018 恒生銀行有限公司 3,121,726 2013-05-07 0.03 21.81
25 C00033 中國銀行(香港)有限公司 1,863,000 2013-06-07 0.02 21.83
26 C00091 新加坡銀行有限公司 1,563,000 2013-06-07 0.02 21.85
27 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 1,540,854 2013-06-07 0.02 21.87
28 B01657 日盛嘉富證券國際有限公司 1,538,008 2013-06-06 0.02 21.88
29 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 1,427,000 2013-06-05 0.01 21.90
30 B01323 德意志證券亞洲有限公司 1,318,812 2013-06-05 0.01 21.91
31 C00065 滙豐私人銀行(瑞士)有限公司 1,281,500 2013-05-24 0.01 21.92
32 B01827 台灣工銀證亞洲(香港)有限公司 875,277 2013-05-30 0.01 21.93
33 B01833 中國信託綜合證券(香港)有限公司 837,000 2012-12-07 0.01 21.94
34 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 732,000 2013-06-04 0.01 21.95
35 B01740 贏證券有限公司 624,500 2013-03-26 0.01 21.96
36 B01345 輝立証券(香港)有限公司 585,500 2013-06-07 0.01 21.96
37 B01133 加皇投資理財有限公司 560,500 2013-03-21 0.01 21.97
38 B01699 元富證券(香港)有限公司 509,500 2013-06-05 0.01 21.97
39 B01423 信誠證券有限公司 477,000 2013-03-21 0.01 21.98
40 B01590 盈透證券香港有限公司 456,000 2013-05-31 0.00 21.98
41 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 428,000 2013-06-03 0.00 21.99
42 B01121 法國興業證券(香港)有限公司 410,000 2013-06-04 0.00 21.99
43 B01130 中銀國際證券有限公司 407,000 2013-06-06 0.00 22.00
44 C00015 星展銀行(香港)有限公司 373,500 2013-05-31 0.00 22.00
45 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 350,500 2013-05-31 0.00 22.00
46 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 345,500 2013-06-04 0.00 22.01
47 C00016 DBS BANK LTD 327,500 2013-05-31 0.00 22.01
48 B01715 統一證券(香港)有限公司 321,510 2013-06-07 0.00 22.01
49 B01118 東亞證券有限公司 315,000 2013-06-05 0.00 22.02
50 B01463 凱基財富管理有限公司 297,000 2013-06-06 0.00 22.02
51 B01143 海通國際證券有限公司 295,000 2013-06-06 0.00 22.02
52 B01769 一中證券有限公司 290,127 2013-06-07 0.00 22.03
53 B01372 第一金和昇證券有限公司 274,500 2013-06-07 0.00 22.03
54 B01773 東洋証券亞洲有限公司 242,500 2013-05-30 0.00 22.03
55 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 227,000 2013-05-29 0.00 22.03
56 B01608 開盤證券有限公司 210,000 2013-06-05 0.00 22.04
57 C00102 麥格理銀行有限公司 195,559 2013-06-07 0.00 22.04
58 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 182,000 2013-06-03 0.00 22.04
59 B01842 交銀國際證券有限公司 168,500 2013-06-05 0.00 22.04
60 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 166,000 2013-05-31 0.00 22.04
61 B01284 恒生證券有限公司 140,500 2013-06-05 0.00 22.05
62 B01825 國元証券經紀(香港)有限公司 137,500 2013-06-06 0.00 22.05
63 B01739 眾利股票有限公司 102,000 2013-03-21 0.00 22.05
64 B01540 美建證券有限公司 100,500 2012-12-05 0.00 22.05
65 B01762 星展唯高達香港有限公司 96,500 2013-06-06 0.00 22.05
66 B01733 大華證券(香港)有限公司 90,500 2013-05-29 0.00 22.05
67 B01148 招商證券(香港)有限公司 77,500 2013-06-05 0.00 22.05
68 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 68,000 2013-05-20 0.00 22.05
69 C00028 南洋商業銀行有限公司 57,500 2013-06-04 0.00 22.05
70 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 48,500 2013-06-07 0.00 22.05
71 B01300 華僑證券(香港)有限公司 48,000 2013-05-23 0.00 22.05
72 C00048 集友銀行有限公司 46,500 2013-04-11 0.00 22.05
73 C00002 交通銀行信託有限公司 39,500 2013-05-08 0.00 22.05
74 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 38,500 2013-05-16 0.00 22.06
75 B01890 國信證券(香港)經紀有限公司 36,000 2013-06-07 0.00 22.06
76 B01119 時富證券有限公司 36,000 2013-01-29 0.00 22.06
77 B01721 華南永昌證券(香港)有限公司 35,500 2013-06-07 0.00 22.06
78 B01686 第一上海證券有限公司 33,000 2013-05-20 0.00 22.06
79 B01137 周生生證劵有限公司 32,000 2013-03-06 0.00 22.06
80 B01156 招銀國際環球市場有限公司 31,500 2013-05-29 0.00 22.06
81 B01231 騰達證券有限公司 27,000 2013-05-23 0.00 22.06
82 B01550 華裕證券有限公司 25,000 2013-02-18 0.00 22.06
83 B01832 瑞穗證券亞洲有限公司 24,500 2012-12-07 0.00 22.06
84 B01510 東英亞洲證券有限公司 20,000 2013-02-27 0.00 22.06
85 C00088 招商銀行股份有限公司 19,500 2013-05-29 0.00 22.06
86 B01355 中國光大證券(香港)有限公司 19,000 2013-05-15 0.00 22.06
87 C00099 台新國際商業銀行股份有限公司 17,000 2013-03-04 0.00 22.06
88 B01813 建銀國際證券有限公司 16,000 2012-03-02 0.00 22.06
89 B01581 滙富金融服務有限公司 16,000 2012-12-13 0.00 22.06
90 B01584 致富證券有限公司 16,000 2013-06-03 0.00 22.06
91 B01743 世博證券有限公司 15,000 2012-11-06 0.00 22.06
92 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 15,000 2013-02-06 0.00 22.06
93 B01545 東盛證券(經紀)有限公司 15,000 2013-03-26 0.00 22.06
94 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 13,500 2013-04-25 0.00 22.06
95 B01209 茂宸證券有限公司 13,500 2013-03-18 0.00 22.06
96 B01347 中國銀河證券香港有限公司 13,000 2013-05-29 0.00 22.06
97 B01338 英皇證券有限公司 13,000 2013-01-08 0.00 22.06
98 B01253 常滙證券有限公司 12,500 2012-03-08 0.00 22.06
99 B01727 工銀亞洲証券有限公司 11,000 2013-05-09 0.00 22.06
100 B01700 滙信理財有限公司 10,000 2013-05-31 0.00 22.06
101 B01439 大德證券(亞洲)有限公司 9,505 2013-05-30 0.00 22.06
102 B01818 一通投資者有限公司 9,500 2013-06-07 0.00 22.06
103 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 8,000 2013-04-08 0.00 22.06
104 B01256 國金證券(香港)有限公司 7,000 2013-02-06 0.00 22.06
105 B01289 南華證券投資有限公司 6,000 2012-07-09 0.00 22.06
106 B01696 亨達証券有限公司 5,500 2013-04-29 0.00 22.06
107 B01183 創興證券有限公司 4,500 2013-03-26 0.00 22.06
108 B01454 昊天國際證券有限公司 4,500 2012-07-12 0.00 22.06
109 B01673 富昌證券有限公司 4,000 2013-06-06 0.00 22.06
110 B01416 滙盈證券有限公司 4,000 2013-04-30 0.00 22.06
111 B01680 實德證券有限公司 2,500 2013-02-05 0.00 22.06
112 B01695 大新證券有限公司 2,000 2013-02-28 0.00 22.06
113 B01247 桂洪証券有限公司 1,500 2011-08-03 0.00 22.06
114 B01129 宏高證劵有限公司 1,000 2012-12-06 0.00 22.06
115 B01184 華富建業證券有限公司 1,000 2013-05-21 0.00 22.06
116 B01789 浩豐證券投資有限公司 638 2013-05-27 0.00 22.06
117 B01563 信控國際證券有限公司 500 2012-03-08 0.00 22.06
118 B01765 昌盛證券有限公司 500 2011-11-28 0.00 22.06
119 B01849 順安證券資產管理有限公司 500 2013-04-30 0.00 22.06
120 B01430 花旗環球金融亞洲有限公司 384 2013-06-05 0.00 22.06
121 B01853 民銀證券有限公司 118 2013-04-16 0.00 22.06
122 B01240 秦志遠証券有限公司 93 2013-02-20 0.00 22.06
123 B01340 利興股票有限公司 37 2013-06-06 0.00 22.06
123 Total named holdings 2,104,611,184 22.06
5 Unnamed Investor Partipants 64,000 0.00
128 Total in CCASS 2,104,675,184 22.06
Securities not in CCASS 7,435,029,516 77.94
Issued securities 9,539,704,700 2013-05-31 100.00

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