Hui Xian Real Estate Investment Trust: Unit CNY

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HKREIT	87001	2011-04-29			Docs

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CCASS holdings on 2013-05-31

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	1,450,897,160	28.34
Brokers	872,700,816	17.04
Other intermediaries	162	0.00
Intermediaries	2,323,598,138	45.38
Named investors	69,520	0.00
Unnamed investors	28,620,332	0.56
Total in CCASS	2,352,287,990	45.94
Securities not in CCASS	2,767,922,572	54.06
Issued securities	5,120,210,562	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	704,615,577	2013-05-31	13.76	13.76
2	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	392,409,724	2013-05-31	7.66	21.43
3	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	160,883,815	2013-05-30	3.14	24.57
4	C00033	中國銀行(香港)有限公司	152,717,835	2013-05-31	2.98	27.55
5	B01130	中銀國際證券有限公司	114,179,764	2013-05-31	2.23	29.78
6	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	105,995,910	2013-05-31	2.07	31.85
7	B01284	恒生證券有限公司	82,948,612	2013-05-31	1.62	33.47
8	C00010	花旗銀行	82,664,099	2013-05-31	1.61	35.08
9	C00065	滙豐私人銀行(瑞士)有限公司	75,410,950	2013-05-31	1.47	36.56
10	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	50,816,475	2013-05-31	0.99	37.55
11	B01588	利星行證券有限公司	27,876,000	2013-05-31	0.54	38.09
12	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	25,470,788	2013-05-22	0.50	38.59
13	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	24,747,151	2013-05-23	0.48	39.08
14	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	23,499,132	2013-05-31	0.46	39.53
15	C00074	DEUTSCHE BANK AG	21,438,962	2013-05-14	0.42	39.95
16	C00018	恒生銀行有限公司	20,143,644	2013-05-30	0.39	40.35
17	C00016	DBS BANK LTD	14,741,557	2013-05-31	0.29	40.63
18	C00012	大新銀行有限公司	14,233,000	2013-05-24	0.28	40.91
19	C00028	南洋商業銀行有限公司	14,055,208	2013-05-31	0.27	41.19
20	C00003	東亞銀行有限公司	13,815,687	2013-05-31	0.27	41.46
21	B01762	星展唯高達香港有限公司	13,553,414	2013-05-31	0.26	41.72
22	C00002	交通銀行信託有限公司	13,169,546	2013-05-31	0.26	41.98
23	B01727	工銀亞洲証券有限公司	13,129,366	2013-05-31	0.26	42.23
24	C00037	上海商業銀行有限公司	11,751,222	2013-05-31	0.23	42.46
25	C00015	星展銀行(香港)有限公司	11,352,613	2013-05-31	0.22	42.69
26	B01156	招銀國際環球市場有限公司	10,462,435	2013-05-31	0.20	42.89
27	C00093	BNP PARIBAS	8,889,743	2013-05-20	0.17	43.06
28	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	8,797,197	2013-05-30	0.17	43.24
29	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	8,533,764	2013-05-31	0.17	43.40
30	C00048	集友銀行有限公司	8,168,239	2013-05-31	0.16	43.56
31	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	7,220,763	2013-05-31	0.14	43.70
32	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	6,378,299	2013-05-31	0.12	43.83
33	B01695	大新證券有限公司	6,139,534	2013-05-31	0.12	43.95
34	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	5,544,808	2013-05-31	0.11	44.06
35	B01118	東亞證券有限公司	5,432,955	2013-05-31	0.11	44.16
36	B01345	輝立証券(香港)有限公司	4,813,999	2013-05-31	0.09	44.26
37	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	4,165,402	2013-05-27	0.08	44.34
38	B01183	創興證券有限公司	3,961,101	2013-05-31	0.08	44.41
39	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	3,683,467	2013-05-30	0.07	44.49
40	B01143	海通國際證券有限公司	2,775,246	2013-05-31	0.05	44.54
41	B01610	凱基證券(香港)有限公司	2,656,215	2013-05-31	0.05	44.59
42	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	2,450,638	2013-05-15	0.05	44.64
43	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	2,119,180	2013-05-22	0.04	44.68
44	C00091	新加坡銀行有限公司	2,080,398	2013-05-09	0.04	44.72
45	B01300	華僑證券(香港)有限公司	1,735,000	2013-05-15	0.03	44.76
46	B01423	信誠證券有限公司	1,638,084	2013-05-22	0.03	44.79
47	B01119	時富證券有限公司	1,537,565	2013-05-29	0.03	44.82
48	B01209	茂宸證券有限公司	1,463,283	2013-05-09	0.03	44.85
49	B01858	元大證券(香港)有限公司	1,455,427	2013-05-31	0.03	44.88
50	B01638	金力証券有限公司	1,368,671	2013-05-28	0.03	44.90
51	B01584	致富證券有限公司	1,304,796	2013-05-31	0.03	44.93
52	B01654	中國國際金融香港證券有限公司	1,106,522	2013-05-09	0.02	44.95
53	B01806	中華匯財金融有限公司	1,003,000	2013-05-16	0.02	44.97
54	B01842	交銀國際證券有限公司	995,613	2013-05-31	0.02	44.99
55	C00097	ABN AMRO BANK N.V.	970,000	2012-11-05	0.02	45.01
56	C00095	瑞士盈豐銀行股份有限公司	945,193	2013-05-23	0.02	45.03
57	B01148	招商證券(香港)有限公司	723,461	2013-05-14	0.01	45.04
58	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	634,693	2013-05-31	0.01	45.05
59	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	620,314	2013-05-31	0.01	45.06
60	B01184	華富建業證券有限公司	600,319	2013-05-27	0.01	45.08
61	B01740	贏證券有限公司	578,358	2013-05-24	0.01	45.09
62	B01347	中國銀河證券香港有限公司	557,145	2013-05-09	0.01	45.10
63	B01686	第一上海證券有限公司	553,864	2013-05-09	0.01	45.11
64	B01289	南華證券投資有限公司	545,798	2013-05-27	0.01	45.12
65	B01882	平安證券(香港)控股有限公司	542,813	2013-05-30	0.01	45.13
66	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	532,545	2013-05-28	0.01	45.14
67	B01585	華誠證券有限公司	435,000	2013-05-23	0.01	45.15
68	B01570	金滙證券有限公司	423,000	2013-04-12	0.01	45.16
69	B01137	周生生證劵有限公司	410,273	2013-05-31	0.01	45.17
70	B01362	祖達股票行有限公司	390,522	2013-05-27	0.01	45.17
71	B01818	一通投資者有限公司	366,800	2013-05-29	0.01	45.18
72	C00040	中國工商銀行股份有限公司	365,924	2013-05-20	0.01	45.19
73	B01607	興業金融證券有限公司	355,605	2013-05-09	0.01	45.19
74	B01691	大中華證券有限公司	350,000	2012-04-26	0.01	45.20
75	B01324	FUNDERSTONE SECURITIES LTD	344,717	2013-05-09	0.01	45.21
76	B01252	協聯證劵有限公司	338,274	2013-05-09	0.01	45.21
77	B01678	佳隆證券有限公司	333,000	2013-04-26	0.01	45.22
78	B01673	富昌證券有限公司	309,969	2013-05-31	0.01	45.23
79	B01356	滙業證券有限公司	309,073	2013-05-09	0.01	45.23
80	B01825	國元証券經紀(香港)有限公司	301,000	2013-05-02	0.01	45.24
81	B01129	宏高證劵有限公司	279,686	2013-05-23	0.01	45.24
82	B01843	電訊數碼證券有限公司	272,517	2013-05-31	0.01	45.25
83	B01198	步基證券有限公司	259,891	2013-05-09	0.01	45.25
84	B01783	中發証券有限公司	233,000	2013-05-16	0.00	45.26
85	B01508	西證(香港)證券經紀有限公司	227,382	2013-05-29	0.00	45.26
86	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	223,000	2013-04-15	0.00	45.27
87	B01624	中衛投資有限公司	220,678	2013-05-09	0.00	45.27
88	B01547	國興証券有限公司	215,000	2013-05-09	0.00	45.28
89	B01581	滙富金融服務有限公司	184,466	2013-05-23	0.00	45.28
90	B01509	益群證券有限公司	171,488	2013-05-09	0.00	45.28
91	B01253	常滙證券有限公司	163,862	2013-05-23	0.00	45.29
92	B01564	農銀國際證券有限公司	156,817	2013-05-09	0.00	45.29
93	B01463	凱基財富管理有限公司	143,629	2012-12-21	0.00	45.29
94	B01275	新富證券有限公司	142,661	2013-05-13	0.00	45.30
95	B01563	信控國際證券有限公司	139,000	2013-05-14	0.00	45.30
96	B01676	大盛証券投資有限公司	137,715	2013-05-09	0.00	45.30
97	B01217	太平証券(香港)有限公司	135,312	2013-05-30	0.00	45.30
98	B01439	大德證券(亞洲)有限公司	119,284	2013-05-16	0.00	45.31
99	B01450	佐雄証券有限公司	118,000	2012-12-19	0.00	45.31
100	B01576	兆安證券有限公司	115,000	2012-07-19	0.00	45.31
101	B01372	第一金和昇證券有限公司	111,680	2012-12-20	0.00	45.31
102	B01649	信達國際證券有限公司	111,249	2013-05-22	0.00	45.31
103	B01123	興旺證劵有限公司	110,368	2013-05-09	0.00	45.32
104	B01685	同舟證券(香港)有限公司	110,044	2013-05-13	0.00	45.32
105	B01338	英皇證券有限公司	105,280	2013-05-09	0.00	45.32
106	B01523	長雄證券有限公司	101,000	2013-05-20	0.00	45.32
107	B01782	恒昇證券有限公司	96,000	2011-05-16	0.00	45.33
108	B01416	滙盈證券有限公司	84,936	2013-05-09	0.00	45.33
109	B01715	統一證券(香港)有限公司	83,624	2013-05-09	0.00	45.33
110	B01769	一中證券有限公司	77,936	2013-05-31	0.00	45.33
111	B01271	恒泰証券有限公司	77,000	2013-05-31	0.00	45.33
112	B01511	達利證券有限公司	75,157	2013-05-09	0.00	45.33
113	B01445	勝利證券有限公司	71,906	2013-05-22	0.00	45.33
114	B01427	謝氏膺暉證券有限公司	71,229	2013-05-09	0.00	45.34
115	B01320	聯發証劵有限公司	67,624	2013-05-30	0.00	45.34
116	B01246	鷹達證劵有限公司	65,000	2013-04-23	0.00	45.34
117	B01355	中國光大證券(香港)有限公司	64,855	2013-05-09	0.00	45.34
118	B01601	群益證券(香港)有限公司	62,780	2013-05-09	0.00	45.34
119	B01173	日發證券有限公司	62,624	2013-05-09	0.00	45.34
120		YEUNG MIU YING	60,000	2011-11-16	0.00	45.34
121	B01525	祺昌證券有限公司	57,000	2013-05-30	0.00	45.34
122	B01857	佳兆業金融集團有限公司	54,622	2013-05-27	0.00	45.35
123	B01212	興業證券有限公司	54,000	2013-05-14	0.00	45.35
124	B01749	騰記證券有限公司	54,000	2013-05-30	0.00	45.35
125	B01669	第一證券(香港)有限公司	52,000	2012-12-20	0.00	45.35
126	B01552	嘉利證券投資有限公司	50,125	2013-05-09	0.00	45.35
127	B01483	利銘證券有限公司	50,000	2013-05-31	0.00	45.35
128	B01514	高信證券有限公司	50,000	2012-12-27	0.00	45.35
129	B01725	高富金融有限公司	50,000	2012-02-20	0.00	45.35
130	B01438	金利豐證券有限公司	49,312	2013-05-09	0.00	45.35
131	B01240	秦志遠証券有限公司	49,081	2013-05-31	0.00	45.35
132	B01761	高氏兄弟証券有限公司	45,000	2013-03-18	0.00	45.36
133	B01929	中國銀河國際證券(香港)有限公司	44,738	2013-05-09	0.00	45.36
134	B01256	國金證券(香港)有限公司	42,000	2012-02-07	0.00	45.36
135	B01677	鉅亨證券有限公司	40,468	2013-05-09	0.00	45.36
136	B01633	名匯證券有限公司	37,943	2013-05-09	0.00	45.36
137	B01912	核聚證券有限公司	37,063	2013-05-16	0.00	45.36
138	B01510	東英亞洲證券有限公司	37,000	2011-09-08	0.00	45.36
139	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	36,124	2013-05-31	0.00	45.36
140	B01776	亞投證券有限公司	36,009	2013-05-16	0.00	45.36
141	B01789	浩豐證券投資有限公司	35,831	2013-05-22	0.00	45.36
142	B01657	日盛嘉富證券國際有限公司	35,000	2013-05-28	0.00	45.36
143	B01524	金山投資(香港)有限公司	34,192	2013-05-31	0.00	45.36
144	B01247	桂洪証券有限公司	34,000	2012-12-07	0.00	45.36
145	B01684	宏安證券有限公司	33,000	2013-05-14	0.00	45.36
146	B01326	京信證券有限公司	31,607	2013-05-09	0.00	45.37
147	B01407	宏旺証券有限公司	31,000	2012-12-14	0.00	45.37
148	B01853	民銀證券有限公司	30,800	2013-05-31	0.00	45.37
149	B01323	德意志證券亞洲有限公司	30,000	2013-04-09	0.00	45.37
150	B01296	萬金來証券有限公司	28,000	2012-02-06	0.00	45.37
151	B01425	偉富證劵有限公司	27,000	2013-01-07	0.00	45.37
152	B01809	華信證券有限公司	27,000	2013-02-28	0.00	45.37
153	B01294	中策富滙證券有限公司	26,590	2013-05-09	0.00	45.37
154	B01433	興偉聯合證券有限公司	26,000	2011-10-31	0.00	45.37
155	B01546	和豐證券有限公司	25,000	2012-12-11	0.00	45.37
156	B01556	六福證券(香港)有限公司	24,000	2013-05-23	0.00	45.37
157	B01266	PRIME CDEX SECURITIES LTD	22,000	2011-11-16	0.00	45.37
158	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	22,000	2013-05-06	0.00	45.37
159	B01773	東洋証券亞洲有限公司	21,875	2013-05-09	0.00	45.37
160	B01340	利興股票有限公司	20,822	2013-03-01	0.00	45.37
161	B01280	永發証券有限公司	20,000	2012-08-28	0.00	45.37
162	B01811	3V CAPITAL LTD	19,000	2012-10-03	0.00	45.37
163	B01248	均益證券(國際)有限公司	19,000	2013-05-10	0.00	45.37
164	B01636	東信證券有限公司	19,000	2013-05-16	0.00	45.37
165	B01460	百裕證券有限公司	19,000	2012-11-19	0.00	45.37
166	B01373	恒豐證券有限公司	18,000	2012-12-28	0.00	45.37
167	B01158	堅固証劵有限公司	17,869	2013-05-09	0.00	45.37
168	B01290	新寶城證券有限公司	17,280	2013-05-16	0.00	45.38
169	B01318	岡三國際(亞洲)有限公司	17,042	2013-05-09	0.00	45.38
170	B01901	招銀國際證券有限公司	17,000	2012-11-16	0.00	45.38
171	B01277	源盛證券有限公司	16,000	2012-03-21	0.00	45.38
172	B01849	順安證券資產管理有限公司	15,341	2013-05-09	0.00	45.38
173	B01608	開盤證券有限公司	15,000	2011-11-16	0.00	45.38
174	B01732	盈泰證券有限公司	14,268	2012-05-04	0.00	45.38
175	B01665	永勝證券有限公司	14,000	2013-03-15	0.00	45.38
176	B01671	大錦證券有限公司	12,000	2011-09-28	0.00	45.38
177	B01724	偉民証券有限公司	11,000	2013-05-16	0.00	45.38
178	B01259	天發證券有限公司	11,000	2012-05-28	0.00	45.38
179	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	11,000	2013-05-31	0.00	45.38
180	B01712	華生證券有限公司	11,000	2013-04-25	0.00	45.38
181	B01519	豐年証券投資有限公司	11,000	2013-01-07	0.00	45.38
182	B01494	高陞證券有限公司	11,000	2011-04-29	0.00	45.38
183	B01470	鴻昇證券有限公司	11,000	2012-11-15	0.00	45.38
184	B01680	實德證券有限公司	10,651	2013-05-09	0.00	45.38
185	B01859	創僑證券有限公司	10,000	2011-07-07	0.00	45.38
186	B01415	泰山證券有限公司	10,000	2013-04-16	0.00	45.38
187	B01551	越秀証券有限公司	10,000	2012-05-08	0.00	45.38
188	B01458	益高證券有限公司	9,000	2013-01-04	0.00	45.38
189		LAI CHIU WING	8,520	2013-05-09	0.00	45.38
190	B01831	NERICO BROTHERS LTD	8,000	2012-07-31	0.00	45.38
191	B01543	廣發行証券有限公司	8,000	2012-11-22	0.00	45.38
192	C00088	招商銀行股份有限公司	7,374	2013-05-09	0.00	45.38
193	B01885	哈富證券有限公司	7,000	2013-02-01	0.00	45.38
194	B01181	復星國際證券有限公司	7,000	2012-07-26	0.00	45.38
195	B01469	嘉信証券有限公司	6,468	2013-05-09	0.00	45.38
196	B01230	高裕證券有限公司	6,064	2013-05-09	0.00	45.38
197	B01310	同德証券(香港)有限公司	6,000	2013-05-15	0.00	45.38
198	B01917	中辰證券有限公司	5,000	2013-05-31	0.00	45.38
199	B01472	志昇証券有限公司	5,000	2013-04-24	0.00	45.38
200	B01647	致富證券投資有限公司	5,000	2012-04-05	0.00	45.38
201	B01827	台灣工銀證亞洲(香港)有限公司	4,000	2011-10-19	0.00	45.38
202	B01403	華輝証券有限公司	4,000	2012-08-06	0.00	45.38
203	B01936	敏哲証券有限公司	3,031	2013-05-10	0.00	45.38
204	B01928	進陞證券有限公司	3,000	2012-03-14	0.00	45.38
205	B01258	中方証券有限公司	2,000	2011-05-17	0.00	45.38
206	B01631	梧桐證券有限公司	2,000	2012-08-09	0.00	45.38
207	B01540	美建證券有限公司	2,000	2012-04-17	0.00	45.38
208	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	2,000	2012-12-28	0.00	45.38
209		LEE KIT YUEN	1,000	2011-04-29	0.00	45.38
210	B01696	亨達証券有限公司	1,000	2012-08-27	0.00	45.38
211	B01699	元富證券(香港)有限公司	1,000	2011-08-24	0.00	45.38
212	B01150	奧凡特顧問有限公司	1,000	2013-01-04	0.00	45.38
213	B01609	惠興証券有限公司	1,000	2011-08-25	0.00	45.38
214	B01351	永豐證券有限公司	1,000	2013-01-31	0.00	45.38
215	B01755	滙澤證券有限公司	1,000	2011-05-04	0.00	45.38
216	B01567	發利證券有限公司	1,000	2011-05-27	0.00	45.38
217	B01717	高銀(證券)有限公司	1,000	2011-09-07	0.00	45.38
218	B01714	聯合證券有限公司	651	2013-05-09	0.00	45.38
219		香港中央結算有限公司	162	2013-05-09	0.00	45.38
219		Total named holdings	2,323,667,658		45.38
160		Unnamed Investor Partipants	28,620,332		0.56
379		Total in CCASS	2,352,287,990		45.94
		Securities not in CCASS	2,767,922,572		54.06
		Issued securities	5,120,210,562	2013-05-31	100.00

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