國盛投資基金有限公司: O HKD

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CCASS holdings on 2013-05-27

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	33,669,566	18.27
Brokers	148,711,703	80.70
Other intermediaries	18	0.00
Intermediaries	182,381,287	98.98
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	1,631,981	0.89
Total in CCASS	184,013,268	99.86
Securities not in CCASS	252,837	0.14
Issued securities	184,266,105	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	B01192	中南金融有限公司	49,098,307	2013-04-30	26.65	26.65
2	B01725	高富金融有限公司	18,200,000	2013-01-11	9.88	36.52
3	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	13,711,880	2013-05-27	7.44	43.96
4	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	12,533,493	2013-05-08	6.80	50.77
5	B01743	世博證券有限公司	12,511,017	2013-04-26	6.79	57.56
6	C00033	中國銀行(香港)有限公司	10,393,349	2013-05-27	5.64	63.20
7	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	6,229,520	2013-05-27	3.38	66.58
8	B01148	招商證券(香港)有限公司	4,813,300	2013-05-09	2.61	69.19
9	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	4,416,554	2013-05-27	2.40	71.59
10	B01640	北京證券有限公司	4,018,561	2013-05-24	2.18	73.77
11	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	3,982,974	2013-05-22	2.16	75.93
12	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	3,002,000	2012-04-17	1.63	77.56
13	B01584	致富證券有限公司	2,805,361	2013-05-24	1.52	79.08
14	B01284	恒生證券有限公司	2,711,162	2013-05-22	1.47	80.55
15	B01842	交銀國際證券有限公司	2,362,120	2013-05-14	1.28	81.83
16	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	1,748,280	2013-04-09	0.95	82.78
17	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	1,733,280	2013-04-30	0.94	83.72
18	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	1,723,160	2013-04-30	0.94	84.66
19	B01610	凱基證券(香港)有限公司	1,717,560	2013-05-20	0.93	85.59
20	B01938	興證國際證券有限公司	1,696,000	2012-11-23	0.92	86.51
21	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	1,451,040	2013-05-24	0.79	87.30
22	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	1,428,000	2012-04-17	0.77	88.07
23	B01130	中銀國際證券有限公司	1,334,640	2013-05-22	0.72	88.80
24	C00028	南洋商業銀行有限公司	1,006,920	2013-05-24	0.55	89.34
25	B01470	鴻昇證券有限公司	1,000,400	2012-04-17	0.54	89.89
26	B01439	大德證券(亞洲)有限公司	900,000	2012-11-12	0.49	90.37
27	B01143	海通國際證券有限公司	830,481	2013-05-13	0.45	90.82
28	B01118	東亞證券有限公司	691,880	2013-05-23	0.38	91.20
29	B01169	大眾金融証券有限公司	637,080	2013-04-24	0.35	91.55
30	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	537,000	2012-04-17	0.29	91.84
31	B01727	工銀亞洲証券有限公司	510,965	2013-05-22	0.28	92.11
32	C00048	集友銀行有限公司	463,560	2013-05-13	0.25	92.37
33	B01156	招銀國際環球市場有限公司	462,090	2013-05-10	0.25	92.62
34	B01183	創興證券有限公司	460,800	2013-05-10	0.25	92.87
35	B01732	盈泰證券有限公司	410,000	2013-05-20	0.22	93.09
36	B01275	新富證券有限公司	394,320	2013-05-27	0.21	93.30
37	B01289	南華證券投資有限公司	382,768	2013-05-16	0.21	93.51
38	B01345	輝立証券(香港)有限公司	381,960	2013-05-22	0.21	93.72
39	B01623	大豐崑泰證券有限公司	359,200	2013-05-08	0.19	93.91
40	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	349,640	2013-04-30	0.19	94.10
41	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	349,001	2013-05-06	0.19	94.29
42	B01676	大盛証券投資有限公司	332,960	2013-03-28	0.18	94.47
43	C00003	東亞銀行有限公司	300,800	2013-05-14	0.16	94.64
44	C00002	交通銀行信託有限公司	300,090	2013-05-09	0.16	94.80
45	B01773	東洋証券亞洲有限公司	284,320	2013-05-24	0.15	94.95
46	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	281,822	2013-05-24	0.15	95.11
47	B01875	國都證券(香港)有限公司	276,000	2012-04-17	0.15	95.26
48	C00037	上海商業銀行有限公司	273,444	2013-05-23	0.15	95.40
49	B01700	滙信理財有限公司	257,240	2013-05-06	0.14	95.54
50	C00015	星展銀行(香港)有限公司	248,720	2013-03-22	0.13	95.68
51	B01625	美高證券有限公司	229,000	2013-05-10	0.12	95.80
52	B01514	高信證券有限公司	218,040	2013-05-24	0.12	95.92
53	B01356	滙業證券有限公司	213,000	2012-04-17	0.12	96.04
54	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	207,640	2013-05-24	0.11	96.15
55	B01633	名匯證券有限公司	203,160	2013-04-30	0.11	96.26
56	B01450	佐雄証券有限公司	190,000	2013-05-14	0.10	96.36
57	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	168,640	2013-05-09	0.09	96.46
58	B01373	恒豐證券有限公司	156,240	2013-04-30	0.08	96.54
59	B01328	萬興証券有限公司	150,000	2013-04-30	0.08	96.62
60	B01686	第一上海證券有限公司	144,200	2013-05-08	0.08	96.70
61	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	144,000	2013-05-20	0.08	96.78
62	B01347	中國銀河證券香港有限公司	139,000	2012-04-17	0.08	96.85
63	B01247	桂洪証券有限公司	131,080	2012-04-17	0.07	96.92
64	C00010	花旗銀行	129,842	2013-05-22	0.07	96.99
65	B01324	FUNDERSTONE SECURITIES LTD	116,480	2013-03-13	0.06	97.06
66	B01338	英皇證券有限公司	112,880	2013-05-21	0.06	97.12
67	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	112,400	2013-03-14	0.06	97.18
68	B01298	結好證券有限公司	108,640	2013-03-19	0.06	97.24
69	B01184	華富建業證券有限公司	105,000	2013-05-14	0.06	97.30
70	B01355	中國光大證券(香港)有限公司	103,880	2012-12-13	0.06	97.35
71	B01673	富昌證券有限公司	102,960	2013-05-03	0.06	97.41
72	B01166	景福證劵有限公司	102,000	2013-03-25	0.06	97.46
73	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	98,000	2013-05-27	0.05	97.52
74	B01137	周生生證劵有限公司	94,720	2013-05-09	0.05	97.57
75	B01918	偉祿亞太證券有限公司	92,000	2013-04-09	0.05	97.62
76	B01258	中方証券有限公司	90,000	2013-05-03	0.05	97.67
77	B01158	堅固証劵有限公司	89,560	2013-03-14	0.05	97.72
78	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	81,400	2013-05-10	0.04	97.76
79	B01415	泰山證券有限公司	70,400	2013-05-07	0.04	97.80
80	B01129	宏高證劵有限公司	69,000	2013-05-03	0.04	97.84
81	B01695	大新證券有限公司	66,040	2013-04-29	0.04	97.87
82	B01887	中國建信金融服務有限公司	65,000	2012-04-17	0.04	97.91
83	B01530	富澤證券有限公司	64,000	2012-04-17	0.03	97.94
84	B01606	穎翔證券有限公司	62,800	2013-05-02	0.03	97.98
85	B01607	興業金融證券有限公司	62,040	2012-06-26	0.03	98.01
86	B01590	盈透證券香港有限公司	60,000	2013-05-24	0.03	98.04
87	B01741	佳富達證券有限公司	58,000	2012-04-17	0.03	98.07
88	B01563	信控國際證券有限公司	56,720	2013-05-06	0.03	98.10
89	B01150	奧凡特顧問有限公司	56,000	2013-05-14	0.03	98.13
90	B01818	一通投資者有限公司	55,000	2013-05-16	0.03	98.16
91	B01762	星展唯高達香港有限公司	52,560	2013-05-08	0.03	98.19
92	B01585	華誠證券有限公司	51,800	2013-05-20	0.03	98.22
93	B01417	致德證券有限公司	50,000	2012-04-17	0.03	98.25
94	B01884	香港證券(國際)有限公司	50,000	2013-03-14	0.03	98.28
95	B01320	聯發証劵有限公司	45,800	2013-03-12	0.02	98.30
96	B01785	博大證券有限公司	42,320	2012-04-17	0.02	98.32
97	B01649	信達國際證券有限公司	42,000	2013-04-29	0.02	98.35
98	B01771	星火證券有限公司	40,400	2012-04-17	0.02	98.37
99	B01341	東泰証劵有限公司	40,000	2013-04-29	0.02	98.39
100	B01410	金鵬證券有限公司	40,000	2012-04-17	0.02	98.41
101	B01272	富銀證券(香港)有限公司	36,124	2013-03-12	0.02	98.43
102	B01423	信誠證券有限公司	35,748	2013-04-29	0.02	98.45
103	B01525	祺昌證券有限公司	32,000	2012-04-17	0.02	98.47
104	B01213	萬利證劵有限公司	30,640	2012-04-17	0.02	98.48
105	B01567	發利證券有限公司	30,000	2012-04-17	0.02	98.50
106	B01524	金山投資(香港)有限公司	30,000	2013-05-24	0.02	98.52
107	B01119	時富證券有限公司	28,125	2013-03-14	0.02	98.53
108	B01416	滙盈證券有限公司	27,760	2012-05-28	0.02	98.55
109	B01564	農銀國際證券有限公司	26,400	2012-04-17	0.01	98.56
110	C00088	招商銀行股份有限公司	26,120	2013-05-10	0.01	98.58
111	B01685	同舟證券(香港)有限公司	23,200	2013-05-08	0.01	98.59
112	B01825	國元証券經紀(香港)有限公司	22,160	2013-03-13	0.01	98.60
113	B01753	富強證券有限公司	20,684	2012-04-17	0.01	98.61
114	B01546	和豐證券有限公司	20,640	2012-04-17	0.01	98.62
115	C00018	恒生銀行有限公司	20,200	2012-05-14	0.01	98.63
116	B01662	包大衞証券投資有限公司	20,000	2012-04-17	0.01	98.64
117	B01705	恒億證券有限公司	20,000	2012-04-17	0.01	98.66
118	B01566	新同得有限公司	20,000	2012-04-17	0.01	98.67
119	B01351	永豐證券有限公司	20,000	2013-05-06	0.01	98.68
120	B01579	金杏資本(香港)有限公司	20,000	2013-03-14	0.01	98.69
121	B01615	金輝証券有限公司	20,000	2013-04-30	0.01	98.70
122	B01343	展兆投資有限公司	19,200	2013-03-12	0.01	98.71
123	B01777	大和資本市場香港有限公司	19,000	2013-05-24	0.01	98.72
124	B01849	順安證券資產管理有限公司	17,000	2013-03-27	0.01	98.73
125	B01340	利興股票有限公司	16,103	2013-03-26	0.01	98.74
126	B01789	浩豐證券投資有限公司	15,158	2013-03-13	0.01	98.75
127	B01198	步基證券有限公司	15,000	2013-03-12	0.01	98.75
128	B01407	宏旺証券有限公司	14,800	2013-03-14	0.01	98.76
129	B01788	齊榮證券有限公司	14,074	2012-04-17	0.01	98.77
130	B01853	民銀證券有限公司	13,602	2013-05-23	0.01	98.78
131	B01715	統一證券(香港)有限公司	12,440	2012-04-17	0.01	98.78
132	B01493	溢利證券有限公司	12,400	2012-04-17	0.01	98.79
133	B01460	百裕證券有限公司	12,342	2012-04-20	0.01	98.80
134	B01843	電訊數碼證券有限公司	11,400	2012-04-17	0.01	98.80
135	B01556	六福證券(香港)有限公司	11,200	2013-03-12	0.01	98.81
136	B01740	贏證券有限公司	11,080	2013-03-19	0.01	98.82
137	B01581	滙富金融服務有限公司	10,640	2012-04-17	0.01	98.82
138	B01767	新基立證券有限公司	10,560	2012-04-17	0.01	98.83
139	B01248	均益證券(國際)有限公司	10,400	2012-04-17	0.01	98.83
140	B01438	金利豐證券有限公司	10,400	2013-03-22	0.01	98.84
141	B01209	茂宸證券有限公司	10,160	2013-03-25	0.01	98.84
142	B01929	中國銀河國際證券(香港)有限公司	10,000	2012-10-19	0.01	98.85
143	B01414	億康證券有限公司	10,000	2012-04-17	0.01	98.85
144	B01922	太陽證券有限公司	10,000	2012-04-17	0.01	98.86
145	B01543	廣發行証券有限公司	10,000	2012-04-17	0.01	98.87
146	B01290	新寶城證券有限公司	10,000	2012-04-17	0.01	98.87
147	B01220	永安祥証劵有限公司	10,000	2012-04-17	0.01	98.88
148	B01721	華南永昌證券(香港)有限公司	10,000	2012-04-17	0.01	98.88
149	B01266	PRIME CDEX SECURITIES LTD	9,120	2012-04-17	0.00	98.89
150	B01212	興業證券有限公司	8,800	2012-04-17	0.00	98.89
151	C00074	DEUTSCHE BANK AG	8,000	2012-04-17	0.00	98.90
152	B01576	兆安證券有限公司	8,000	2012-04-17	0.00	98.90
153	B01510	東英亞洲證券有限公司	8,000	2012-04-17	0.00	98.90
154	B01387	聯興證券有限公司	8,000	2012-04-17	0.00	98.91
155	B01238	大業証券有限公司	7,000	2012-04-17	0.00	98.91
156	B01769	一中證券有限公司	6,808	2013-05-24	0.00	98.92
157	B01813	建銀國際證券有限公司	6,240	2012-12-11	0.00	98.92
158	B01217	太平証券(香港)有限公司	5,600	2012-04-17	0.00	98.92
159	B01724	偉民証券有限公司	5,200	2013-03-13	0.00	98.93
160	B01501	金旭證券有限公司	5,200	2013-04-29	0.00	98.93
161	B01252	協聯證劵有限公司	4,960	2013-03-13	0.00	98.93
162	B01559	明智證券有限公司	4,480	2012-04-17	0.00	98.93
163	B01784	富業證券投資有限公司	4,400	2012-04-17	0.00	98.94
164	B01575	恒富證券有限公司	4,110	2012-04-17	0.00	98.94
165	B01831	NERICO BROTHERS LTD	4,000	2012-04-17	0.00	98.94
166	B01540	美建證券有限公司	4,000	2013-03-27	0.00	98.94
167	B01481	恒盛證券有限公司	3,120	2012-04-17	0.00	98.94
168	B01636	東信證券有限公司	3,040	2012-04-17	0.00	98.95
169	B01267	永富證券有限公司	3,040	2013-03-13	0.00	98.95
170	B01552	嘉利證券投資有限公司	3,000	2012-04-17	0.00	98.95
171	B01796	蘇佩玿有限公司	2,960	2013-05-13	0.00	98.95
172	B01326	京信證券有限公司	2,880	2012-04-17	0.00	98.95
173	B01425	偉富證劵有限公司	2,800	2012-04-17	0.00	98.95
174	B01809	華信證券有限公司	2,560	2012-04-17	0.00	98.96
175	B01458	益高證券有限公司	2,240	2012-04-17	0.00	98.96
176	B01511	達利證券有限公司	2,160	2012-04-17	0.00	98.96
177	B01389	中融平和證券有限公司	2,000	2012-04-17	0.00	98.96
178	B01921	公平證券有限公司	2,000	2013-05-10	0.00	98.96
179	B01133	加皇投資理財有限公司	2,000	2012-04-17	0.00	98.96
180	B01310	同德証券(香港)有限公司	2,000	2013-03-21	0.00	98.96
181	B01469	嘉信証券有限公司	2,000	2012-04-17	0.00	98.96
182	B01392	大輝證券有限公司	2,000	2013-03-13	0.00	98.96
183	B01908	富國證券有限公司	2,000	2012-10-25	0.00	98.97
184	B01350	榮興證券有限公司	2,000	2012-04-17	0.00	98.97
185	B01577	怡發證券有限公司	1,600	2013-04-09	0.00	98.97
186	B01181	復星國際證券有限公司	1,360	2013-01-15	0.00	98.97
187	B01123	興旺證劵有限公司	1,280	2012-04-17	0.00	98.97
188	B01240	秦志遠証券有限公司	1,208	2013-05-10	0.00	98.97
189	B01492	金華持股有限公司	1,040	2012-04-17	0.00	98.97
190	B01752	海生證券有限公司	960	2012-04-17	0.00	98.97
191	B01433	興偉聯合證券有限公司	960	2012-04-17	0.00	98.97
192	B01569	太平行證券有限公司	800	2012-04-17	0.00	98.97
193	B01666	寶新證券有限公司	800	2012-04-17	0.00	98.97
194	B01528	東美證券有限公司	800	2012-04-17	0.00	98.97
195	B01322	華通證券國際有限公司	800	2012-04-17	0.00	98.97
196	B01726	中和證劵國際有限公司	640	2012-04-17	0.00	98.97
197	B01608	開盤證券有限公司	640	2012-04-17	0.00	98.97
198	B01231	騰達證券有限公司	640	2012-04-17	0.00	98.97
199	B01376	大眾証券有限公司	560	2013-03-12	0.00	98.97
200	B01259	天發證券有限公司	560	2013-05-15	0.00	98.97
201	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	480	2012-09-17	0.00	98.97
202	B01653	偉民股票買賣有限公司	400	2012-04-17	0.00	98.97
203	B01858	元大證券(香港)有限公司	400	2013-04-24	0.00	98.97
204	B01445	勝利證券有限公司	400	2012-04-17	0.00	98.98
205	B01734	寶通證券亞洲有限公司	400	2012-04-17	0.00	98.98
206	B01271	恒泰証券有限公司	400	2012-04-17	0.00	98.98
207	B01462	芒果金融有限公司	400	2013-03-21	0.00	98.98
208	B01434	蜂投證券有限公司	400	2012-04-17	0.00	98.98
209	B01749	騰記證券有限公司	400	2012-04-17	0.00	98.98
210	B01296	萬金來証券有限公司	320	2012-04-17	0.00	98.98
211	B01751	IMAGI BROKERAGE LTD	240	2012-04-17	0.00	98.98
212	B01716	東方滙財證券有限公司	240	2012-11-16	0.00	98.98
213	B01346	中華太平洋證券有限公司	160	2012-04-17	0.00	98.98
214	B01597	時代證券有限公司	160	2012-04-17	0.00	98.98
215	B01404	港股通証券有限公司	160	2012-04-17	0.00	98.98
216	B01508	西證(香港)證券經紀有限公司	160	2012-04-17	0.00	98.98
217	B01494	高陞證券有限公司	160	2012-04-17	0.00	98.98
218	B01300	華僑證券(香港)有限公司	80	2012-08-17	0.00	98.98
219	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	80	2012-04-17	0.00	98.98
220	B01654	中國國際金融香港證券有限公司	40	2012-04-17	0.00	98.98
221		香港中央結算有限公司	18	2012-04-17	0.00	98.98
222	B01696	亨達証券有限公司	2	2013-01-11	0.00	98.98
222		Total named holdings	182,381,287		98.98
7		Unnamed Investor Partipants	1,631,981		0.89
229		Total in CCASS	184,013,268		99.86
		Securities not in CCASS	252,837		0.14
		Issued securities	184,266,105	2013-04-30	100.00

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