Hui Xian Real Estate Investment Trust: Unit CNY

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HKREIT	87001	2011-04-29			Docs

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CCASS holdings on 2012-12-17

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	1,373,507,301	27.06
Brokers	939,466,882	18.51
Other intermediaries	100	0.00
Intermediaries	2,312,974,283	45.56
Named investors	69,263	0.00
Unnamed investors	13,992,471	0.28
Total in CCASS	2,327,036,017	45.84
Securities not in CCASS	2,749,379,632	54.16
Issued securities	5,076,415,649	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	801,792,046	2012-12-17	15.79	15.79
2	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	380,957,974	2012-12-14	7.50	23.30
3	C00033	中國銀行(香港)有限公司	148,096,643	2012-12-17	2.92	26.22
4	B01130	中銀國際證券有限公司	137,519,580	2012-12-17	2.71	28.93
5	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	108,994,579	2012-12-17	2.15	31.07
6	B01284	恒生證券有限公司	81,879,788	2012-12-17	1.61	32.69
7	C00065	滙豐私人銀行(瑞士)有限公司	76,050,029	2012-12-17	1.50	34.18
8	C00010	花旗銀行	71,930,946	2012-12-13	1.42	35.60
9	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	62,296,184	2012-12-17	1.23	36.83
10	B01490	滙豐證券經紀(亞洲)有限公司	38,695,000	2012-11-05	0.76	37.59
11	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	29,526,581	2012-12-17	0.58	38.17
12	B01588	利星行證券有限公司	27,796,000	2012-11-06	0.55	38.72
13	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	24,588,756	2012-12-14	0.48	39.20
14	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	24,462,130	2012-12-17	0.48	39.69
15	C00018	恒生銀行有限公司	20,460,089	2012-12-17	0.40	40.09
16	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	17,831,057	2012-11-30	0.35	40.44
17	C00048	集友銀行有限公司	14,436,659	2012-12-17	0.28	40.72
18	C00028	南洋商業銀行有限公司	14,359,524	2012-12-17	0.28	41.01
19	C00012	大新銀行有限公司	14,225,000	2011-09-28	0.28	41.29
20	B01762	星展唯高達香港有限公司	12,034,622	2012-12-17	0.24	41.52
21	C00002	交通銀行信託有限公司	12,000,422	2012-12-17	0.24	41.76
22	B01727	工銀亞洲証券有限公司	11,840,064	2012-12-17	0.23	41.99
23	C00015	星展銀行(香港)有限公司	11,313,367	2012-12-17	0.22	42.22
24	C00003	東亞銀行有限公司	11,187,257	2012-12-17	0.22	42.44
25	C00074	DEUTSCHE BANK AG	10,434,786	2012-12-17	0.21	42.64
26	C00037	上海商業銀行有限公司	10,287,761	2012-12-17	0.20	42.85
27	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	9,723,656	2012-12-17	0.19	43.04
28	B01156	招銀國際環球市場有限公司	9,384,231	2012-12-17	0.18	43.22
29	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	7,942,265	2012-12-10	0.16	43.38
30	C00093	BNP PARIBAS	7,779,729	2012-12-14	0.15	43.53
31	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	6,271,914	2012-12-17	0.12	43.65
32	B01695	大新證券有限公司	6,123,531	2012-12-17	0.12	43.78
33	B01143	海通國際證券有限公司	5,475,994	2012-12-17	0.11	43.88
34	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	5,375,402	2012-12-06	0.11	43.99
35	B01118	東亞證券有限公司	5,125,775	2012-12-17	0.10	44.09
36	C00087	鴻基財務有限公司	4,800,000	2012-11-09	0.09	44.18
37	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	4,359,093	2012-12-17	0.09	44.27
38	B01345	輝立証券(香港)有限公司	4,288,724	2012-12-11	0.08	44.36
39	B01183	創興證券有限公司	3,746,563	2012-12-13	0.07	44.43
40	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	3,647,318	2012-12-14	0.07	44.50
41	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	3,626,407	2012-12-17	0.07	44.57
42	B01866	工銀國際證券有限公司	2,892,392	2012-09-25	0.06	44.63
43	B01610	凱基證券(香港)有限公司	2,489,860	2012-12-17	0.05	44.68
44	B01913	中匯証券有限公司	2,391,838	2012-09-25	0.05	44.73
45	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	2,343,794	2012-12-12	0.05	44.77
46	C00016	DBS BANK LTD	2,239,937	2012-12-17	0.04	44.82
47	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	2,230,271	2012-12-06	0.04	44.86
48	B01638	金力証券有限公司	1,875,379	2012-10-15	0.04	44.90
49	B01119	時富證券有限公司	1,588,179	2012-12-17	0.03	44.93
50	B01330	NOMURA SECURITIES (HK) LTD	1,500,000	2012-09-05	0.03	44.96
51	C00091	新加坡銀行有限公司	1,446,340	2012-12-10	0.03	44.99
52	B01209	茂宸證券有限公司	1,427,355	2012-11-27	0.03	45.01
53	B01806	中華匯財金融有限公司	1,203,000	2012-11-14	0.02	45.04
54	B01858	元大證券(香港)有限公司	1,163,039	2012-12-07	0.02	45.06
55	B01654	中國國際金融香港證券有限公司	1,103,299	2012-09-25	0.02	45.08
56	B01423	信誠證券有限公司	1,100,719	2012-12-07	0.02	45.10
57	B01584	致富證券有限公司	1,092,757	2012-12-17	0.02	45.13
58	C00095	瑞士盈豐銀行股份有限公司	1,033,800	2012-11-27	0.02	45.15
59	B01842	交銀國際證券有限公司	1,014,023	2012-12-17	0.02	45.17
60	B01649	信達國際證券有限公司	998,997	2012-12-03	0.02	45.19
61	C00097	ABN AMRO BANK N.V.	970,000	2012-11-05	0.02	45.20
62	B01463	凱基財富管理有限公司	887,401	2012-11-27	0.02	45.22
63	B01148	招商證券(香港)有限公司	840,777	2012-11-28	0.02	45.24
64	B01882	平安證券(香港)控股有限公司	727,055	2012-12-04	0.01	45.25
65	B01740	贏證券有限公司	646,144	2012-12-10	0.01	45.27
66	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	586,545	2012-12-12	0.01	45.28
67	B01686	第一上海證券有限公司	540,518	2012-09-25	0.01	45.29
68	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	499,900	2012-10-29	0.01	45.30
69	B01323	德意志證券亞洲有限公司	496,000	2012-11-28	0.01	45.31
70	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	492,184	2012-11-15	0.01	45.32
71	B01570	金滙證券有限公司	420,000	2012-12-10	0.01	45.33
72	B01324	FUNDERSTONE SECURITIES LTD	409,568	2012-11-29	0.01	45.33
73	B01585	華誠證券有限公司	408,000	2012-12-10	0.01	45.34
74	B01137	周生生證劵有限公司	388,250	2012-12-06	0.01	45.35
75	B01362	祖達股票行有限公司	377,299	2012-09-25	0.01	45.36
76	B01246	鷹達證劵有限公司	365,000	2011-09-28	0.01	45.36
77	B01818	一通投資者有限公司	353,436	2012-12-12	0.01	45.37
78	B01691	大中華證券有限公司	350,000	2012-04-26	0.01	45.38
79	B01300	華僑證券(香港)有限公司	325,000	2012-11-13	0.01	45.38
80	B01673	富昌證券有限公司	318,351	2012-11-16	0.01	45.39
81	B01252	協聯證劵有限公司	301,686	2012-11-12	0.01	45.40
82	B01356	滙業證券有限公司	292,924	2012-12-14	0.01	45.40
83	B01289	南華證券投資有限公司	277,532	2012-12-14	0.01	45.41
84	B01508	西證(香港)證券經紀有限公司	276,190	2012-12-11	0.01	45.41
85	B01198	步基證券有限公司	272,935	2012-09-25	0.01	45.42
86	B01607	興業金融證券有限公司	257,441	2012-09-25	0.01	45.42
87	B01783	中發証券有限公司	246,000	2012-11-05	0.00	45.43
88	C00040	中國工商銀行股份有限公司	240,505	2012-11-14	0.00	45.43
89	B01624	中衛投資有限公司	214,000	2012-01-10	0.00	45.44
90	B01173	日發證券有限公司	212,000	2012-10-18	0.00	45.44
91	B01547	國興証券有限公司	209,000	2012-09-25	0.00	45.45
92	B01843	電訊數碼證券有限公司	204,748	2012-12-11	0.00	45.45
93	B01347	中國銀河證券香港有限公司	181,312	2012-11-06	0.00	45.45
94	B01678	佳隆證券有限公司	181,000	2012-12-05	0.00	45.46
95	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	157,000	2012-12-17	0.00	45.46
96	B01275	新富證券有限公司	151,112	2012-11-19	0.00	45.46
97	B01581	滙富金融服務有限公司	148,334	2012-09-25	0.00	45.47
98	B01563	信控國際證券有限公司	147,000	2012-12-11	0.00	45.47
99	B01253	常滙證券有限公司	146,755	2012-11-02	0.00	45.47
100	B01556	六福證券(香港)有限公司	140,000	2012-12-05	0.00	45.47
101	B01676	大盛証券投資有限公司	135,182	2012-10-09	0.00	45.48
102	B01217	太平証券(香港)有限公司	134,000	2012-07-20	0.00	45.48
103	B01601	群益證券(香港)有限公司	132,802	2012-09-25	0.00	45.48
104	B01445	勝利證券有限公司	130,880	2012-12-07	0.00	45.48
105	B01123	興旺證劵有限公司	129,692	2012-09-25	0.00	45.49
106	B01439	大德證券(亞洲)有限公司	124,309	2012-09-25	0.00	45.49
107	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	120,000	2012-11-29	0.00	45.49
108	B01685	同舟證券(香港)有限公司	117,867	2012-09-25	0.00	45.49
109	B01576	兆安證券有限公司	115,000	2012-07-19	0.00	45.50
110	B01338	英皇證券有限公司	108,788	2012-11-12	0.00	45.50
111	B01212	興業證券有限公司	104,000	2012-12-17	0.00	45.50
112	B01372	第一金和昇證券有限公司	102,680	2012-05-04	0.00	45.50
113	B01777	大和資本市場香港有限公司	100,000	2012-12-17	0.00	45.50
114	B01782	恒昇證券有限公司	96,000	2011-05-16	0.00	45.51
115	B01416	滙盈證券有限公司	87,606	2012-10-22	0.00	45.51
116	B01715	統一證券(香港)有限公司	83,000	2012-10-16	0.00	45.51
117	B01271	恒泰証券有限公司	82,000	2012-11-27	0.00	45.51
118	B01450	佐雄証券有限公司	78,000	2012-11-06	0.00	45.51
119	B01769	一中證券有限公司	77,921	2012-12-14	0.00	45.51
120	B01749	騰記證券有限公司	77,000	2012-11-05	0.00	45.52
121	B01129	宏高證劵有限公司	75,091	2012-09-25	0.00	45.52
122	B01511	達利證券有限公司	75,032	2012-09-25	0.00	45.52
123	B01427	謝氏膺暉證券有限公司	70,303	2012-10-24	0.00	45.52
124	B01564	農銀國際證券有限公司	70,131	2012-09-25	0.00	45.52
125	B01355	中國光大證券(香港)有限公司	63,105	2012-09-25	0.00	45.52
126	B01669	第一證券(香港)有限公司	62,000	2012-02-16	0.00	45.52
127		YEUNG MIU YING	60,000	2011-11-16	0.00	45.53
128	B01523	長雄證券有限公司	59,000	2012-12-03	0.00	45.53
129	B01320	聯發証劵有限公司	57,000	2012-10-09	0.00	45.53
130	B01761	高氏兄弟証券有限公司	55,000	2012-10-12	0.00	45.53
131	B01525	祺昌證券有限公司	52,000	2012-11-21	0.00	45.53
132	B01240	秦志遠証券有限公司	51,096	2012-12-13	0.00	45.53
133	B01514	高信證券有限公司	51,000	2012-12-10	0.00	45.53
134	B01725	高富金融有限公司	50,000	2012-02-20	0.00	45.53
135	B01857	佳兆業金融集團有限公司	49,000	2012-12-12	0.00	45.53
136	B01552	嘉利證券投資有限公司	48,669	2012-09-25	0.00	45.54
137	B01444	粵興證券有限公司	46,000	2012-12-07	0.00	45.54
138	B01438	金利豐證券有限公司	44,000	2012-09-24	0.00	45.54
139	B01929	中國銀河國際證券(香港)有限公司	43,385	2012-09-25	0.00	45.54
140	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	42,727	2012-09-25	0.00	45.54
141	B01256	國金證券(香港)有限公司	42,000	2012-02-07	0.00	45.54
142	B01677	鉅亨證券有限公司	39,244	2012-09-25	0.00	45.54
143	B01776	亞投證券有限公司	37,596	2012-09-25	0.00	45.54
144	B01510	東英亞洲證券有限公司	37,000	2011-09-08	0.00	45.54
145	B01633	名匯證券有限公司	36,886	2012-09-25	0.00	45.54
146	B01789	浩豐證券投資有限公司	36,049	2012-11-19	0.00	45.54
147	B01636	東信證券有限公司	36,000	2012-12-17	0.00	45.54
148	B01509	益群證券有限公司	34,329	2012-11-27	0.00	45.54
149	B01247	桂洪証券有限公司	34,000	2012-12-07	0.00	45.55
150	B01184	華富建業證券有限公司	33,000	2012-11-16	0.00	45.55
151	B01684	宏安證券有限公司	32,000	2012-09-28	0.00	45.55
152	B01809	華信證券有限公司	32,000	2012-06-20	0.00	45.55
153	B01407	宏旺証券有限公司	31,000	2012-12-14	0.00	45.55
154	B01853	民銀證券有限公司	30,494	2012-12-11	0.00	45.55
155	B01524	金山投資(香港)有限公司	30,131	2012-09-25	0.00	45.55
156	B01373	恒豐證券有限公司	30,000	2012-11-07	0.00	45.55
157	B01657	日盛嘉富證券國際有限公司	28,000	2011-09-08	0.00	45.55
158	B01296	萬金來証券有限公司	28,000	2012-02-06	0.00	45.55
159	B01926	大灣證券(香港)有限公司	27,000	2012-12-12	0.00	45.55
160	B01425	偉富證劵有限公司	26,000	2012-11-06	0.00	45.55
161	B01433	興偉聯合證券有限公司	26,000	2011-10-31	0.00	45.55
162	B01294	中策富滙證券有限公司	25,817	2012-11-02	0.00	45.55
163	B01849	順安證券資產管理有限公司	25,242	2012-10-17	0.00	45.55
164	B01546	和豐證券有限公司	25,000	2012-12-11	0.00	45.55
165	B01266	PRIME CDEX SECURITIES LTD	22,000	2011-11-16	0.00	45.55
166	B01773	東洋証券亞洲有限公司	21,213	2012-09-25	0.00	45.55
167	B01714	聯合證券有限公司	20,329	2012-12-03	0.00	45.55
168	B01280	永發証券有限公司	20,000	2012-08-28	0.00	45.56
169	B01811	3V CAPITAL LTD	19,000	2012-10-03	0.00	45.56
170	B01248	均益證券(國際)有限公司	19,000	2011-10-19	0.00	45.56
171	B01460	百裕證券有限公司	19,000	2012-11-19	0.00	45.56
172	B01430	花旗環球金融亞洲有限公司	17,060	2012-09-25	0.00	45.56
173	B01901	招銀國際證券有限公司	17,000	2012-11-16	0.00	45.56
174	B01318	岡三國際(亞洲)有限公司	16,527	2012-09-25	0.00	45.56
175	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	16,348	2012-05-15	0.00	45.56
176	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	16,000	2012-05-16	0.00	45.56
177	B01277	源盛證券有限公司	16,000	2012-03-21	0.00	45.56
178	B01158	堅固証劵有限公司	15,329	2012-09-25	0.00	45.56
179	B01680	實德證券有限公司	15,329	2012-11-14	0.00	45.56
180	B01608	開盤證券有限公司	15,000	2011-11-16	0.00	45.56
181	B01732	盈泰證券有限公司	14,268	2012-05-04	0.00	45.56
182	B01326	京信證券有限公司	13,000	2011-11-17	0.00	45.56
183	B01671	大錦證券有限公司	12,000	2011-09-28	0.00	45.56
184	B01290	新寶城證券有限公司	12,000	2012-04-26	0.00	45.56
185	B01458	益高證券有限公司	12,000	2011-06-24	0.00	45.56
186	B01724	偉民証券有限公司	11,000	2012-07-10	0.00	45.56
187	B01259	天發證券有限公司	11,000	2012-05-28	0.00	45.56
188	B01519	豐年証券投資有限公司	11,000	2012-11-06	0.00	45.56
189	B01494	高陞證券有限公司	11,000	2011-04-29	0.00	45.56
190	B01470	鴻昇證券有限公司	11,000	2012-11-15	0.00	45.56
191	B01859	創僑證券有限公司	10,000	2011-07-07	0.00	45.56
192	B01421	環一證券有限公司	10,000	2012-11-15	0.00	45.56
193	B01721	華南永昌證券(香港)有限公司	10,000	2011-05-04	0.00	45.56
194	B01551	越秀証券有限公司	10,000	2012-05-08	0.00	45.56
195		LAI CHIU WING	8,263	2012-09-25	0.00	45.56
196	B01831	NERICO BROTHERS LTD	8,000	2012-07-31	0.00	45.56
197	B01543	廣發行証券有限公司	8,000	2012-11-22	0.00	45.56
198	B01415	泰山證券有限公司	8,000	2012-10-15	0.00	45.56
199	C00088	招商銀行股份有限公司	7,242	2012-09-25	0.00	45.56
200	B01885	哈富證券有限公司	7,000	2012-12-10	0.00	45.56
201	B01181	復星國際證券有限公司	7,000	2012-07-26	0.00	45.56
202	B01469	嘉信証券有限公司	6,303	2012-09-25	0.00	45.56
203	B01310	同德証券(香港)有限公司	6,000	2012-12-05	0.00	45.56
204	B01472	志昇証券有限公司	5,000	2012-05-22	0.00	45.56
205	B01647	致富證券投資有限公司	5,000	2012-04-05	0.00	45.56
206	B01827	台灣工銀證亞洲(香港)有限公司	4,000	2011-10-19	0.00	45.56
207	B01403	華輝証券有限公司	4,000	2012-08-06	0.00	45.56
208	B01702	貝格隆証券有限公司	4,000	2012-04-10	0.00	45.56
209	B01936	敏哲証券有限公司	3,000	2012-08-10	0.00	45.56
210	B01928	進陞證券有限公司	3,000	2012-03-14	0.00	45.56
211	B01258	中方証券有限公司	2,000	2011-05-17	0.00	45.56
212	B01631	梧桐證券有限公司	2,000	2012-08-09	0.00	45.56
213	B01540	美建證券有限公司	2,000	2012-04-17	0.00	45.56
214	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	2,000	2012-11-02	0.00	45.56
215	B01230	高裕證券有限公司	1,032	2012-09-25	0.00	45.56
216		LEE KIT YUEN	1,000	2011-04-29	0.00	45.56
217	B01696	亨達証券有限公司	1,000	2012-08-27	0.00	45.56
218	B01699	元富證券(香港)有限公司	1,000	2011-08-24	0.00	45.56
219	B01150	奧凡特顧問有限公司	1,000	2012-10-17	0.00	45.56
220	B01609	惠興証券有限公司	1,000	2011-08-25	0.00	45.56
221	B01900	東方證券(香港)有限公司	1,000	2011-05-04	0.00	45.56
222	B01341	東泰証劵有限公司	1,000	2011-09-28	0.00	45.56
223	B01755	滙澤證券有限公司	1,000	2011-05-04	0.00	45.56
224	B01567	發利證券有限公司	1,000	2011-05-27	0.00	45.56
225	B01712	華生證券有限公司	1,000	2012-05-21	0.00	45.56
226	B01717	高銀(證券)有限公司	1,000	2011-09-07	0.00	45.56
227	B01340	利興股票有限公司	822	2012-10-25	0.00	45.56
228		香港中央結算有限公司	100	2012-09-25	0.00	45.56
228		Total named holdings	2,313,043,546		45.56
145		Unnamed Investor Partipants	13,992,471		0.28
373		Total in CCASS	2,327,036,017		45.84
		Securities not in CCASS	2,749,379,632		54.16
		Issued securities	5,076,415,649	2012-11-30	100.00

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