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慕詩國際集團有限公司: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00130  2002-02-11    
Stock code:
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CCASS holdings on 2012-11-12

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 96,321,000 33.45
Brokers 24,566,640 8.53
Other intermediaries 0 0.00
Intermediaries 120,887,640 41.99
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 1,200,000 0.42
Total in CCASS 122,087,640 42.40
Securities not in CCASS 165,842,360 57.60
Issued securities 287,930,000 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 69,973,000 2012-11-08 24.30 24.30
2 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 6,348,000 2012-11-08 2.20 26.51
3 C00033 中國銀行(香港)有限公司 6,112,000 2012-11-09 2.12 28.63
4 C00074 DEUTSCHE BANK AG 4,964,000 2012-10-04 1.72 30.35
5 B01284 恒生證券有限公司 3,857,000 2012-11-09 1.34 31.69
6 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 3,654,000 2012-11-08 1.27 32.96
7 C00003 東亞銀行有限公司 1,694,000 2012-06-04 0.59 33.55
8 B01762 星展唯高達香港有限公司 1,564,000 2012-11-05 0.54 34.09
9 C00010 花旗銀行 1,470,000 2012-11-08 0.51 34.60
10 C00065 滙豐私人銀行(瑞士)有限公司 1,450,000 2012-07-20 0.50 35.11
11 B01130 中銀國際證券有限公司 914,000 2012-10-30 0.32 35.43
12 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 872,000 2012-03-05 0.30 35.73
13 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 744,000 2012-11-08 0.26 35.99
14 C00002 交通銀行信託有限公司 740,000 2012-11-07 0.26 36.24
15 B01590 盈透證券香港有限公司 712,000 2012-09-10 0.25 36.49
16 B01240 秦志遠証券有限公司 661,216 2012-11-05 0.23 36.72
17 B01143 海通國際證券有限公司 624,000 2012-11-08 0.22 36.94
18 C00018 恒生銀行有限公司 604,000 2012-07-18 0.21 37.15
19 C00037 上海商業銀行有限公司 586,000 2012-10-05 0.20 37.35
20 B01156 招銀國際環球市場有限公司 582,000 2012-10-04 0.20 37.55
21 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 578,000 2012-10-08 0.20 37.75
22 C00028 南洋商業銀行有限公司 536,000 2012-10-11 0.19 37.94
23 B01727 工銀亞洲証券有限公司 502,000 2012-11-07 0.17 38.11
24 B01328 萬興証券有限公司 480,000 2011-08-03 0.17 38.28
25 B01119 時富證券有限公司 470,000 2012-11-01 0.16 38.44
26 B01148 招商證券(香港)有限公司 450,000 2012-11-09 0.16 38.60
27 C00048 集友銀行有限公司 444,000 2012-10-30 0.15 38.75
28 B01695 大新證券有限公司 440,000 2012-08-20 0.15 38.91
29 C00015 星展銀行(香港)有限公司 436,000 2012-10-08 0.15 39.06
30 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 426,000 2012-07-16 0.15 39.21
31 B01610 凱基證券(香港)有限公司 404,000 2012-11-08 0.14 39.35
32 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 384,000 2012-11-07 0.13 39.48
33 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 354,000 2012-11-09 0.12 39.60
34 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 330,000 2012-09-11 0.11 39.72
35 B01420 大一投資有限公司 318,000 2010-12-01 0.11 39.83
36 B01901 招銀國際證券有限公司 312,000 2012-09-11 0.11 39.94
37 B01686 第一上海證券有限公司 270,000 2012-04-25 0.09 40.03
38 B01183 創興證券有限公司 268,000 2012-11-09 0.09 40.12
39 B01345 輝立証券(香港)有限公司 264,000 2012-09-18 0.09 40.22
40 B01584 致富證券有限公司 244,000 2012-11-07 0.08 40.30
41 B01623 大豐崑泰證券有限公司 226,000 2012-10-25 0.08 40.38
42 B01765 昌盛證券有限公司 212,000 2012-10-05 0.07 40.45
43 B01118 東亞證券有限公司 212,000 2012-11-05 0.07 40.53
44 B01778 UNITED WORLD ONLINE LTD 204,000 2012-07-27 0.07 40.60
45 B01347 中國銀河證券香港有限公司 200,000 2012-11-07 0.07 40.67
46 B01842 交銀國際證券有限公司 184,000 2012-08-24 0.06 40.73
47 B01545 東盛證券(經紀)有限公司 184,000 2012-09-04 0.06 40.79
48 B01700 滙信理財有限公司 182,000 2012-11-09 0.06 40.86
49 B01330 NOMURA SECURITIES (HK) LTD 152,000 2012-11-08 0.05 40.91
50 B01740 贏證券有限公司 150,000 2012-11-08 0.05 40.96
51 B01761 高氏兄弟証券有限公司 150,000 2012-07-06 0.05 41.01
52 B01773 東洋証券亞洲有限公司 136,000 2012-10-25 0.05 41.06
53 B01209 茂宸證券有限公司 110,000 2012-02-29 0.04 41.10
54 B01169 大眾金融証券有限公司 106,000 2012-10-24 0.04 41.14
55 B01450 佐雄証券有限公司 104,000 2012-02-29 0.04 41.17
56 B01563 信控國際證券有限公司 100,000 2012-08-24 0.03 41.21
57 B01445 勝利證券有限公司 100,000 2011-07-27 0.03 41.24
58 C00057 大華銀行有限公司 100,000 2010-09-29 0.03 41.28
59 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 98,000 2012-09-17 0.03 41.31
60 B01137 周生生證劵有限公司 94,000 2012-07-06 0.03 41.34
61 C00088 招商銀行股份有限公司 92,000 2012-11-07 0.03 41.38
62 B01581 滙富金融服務有限公司 88,000 2012-10-08 0.03 41.41
63 B01777 大和資本市場香港有限公司 86,000 2012-05-25 0.03 41.44
64 B01252 協聯證劵有限公司 80,000 2012-03-08 0.03 41.46
65 B01144 德豐証劵投資有限公司 80,000 2012-09-04 0.03 41.49
66 B01665 永勝證券有限公司 80,000 2012-06-14 0.03 41.52
67 B01818 一通投資者有限公司 70,000 2012-10-29 0.02 41.54
68 B01481 恒盛證券有限公司 70,000 2012-10-30 0.02 41.57
69 B01559 明智證券有限公司 64,000 2011-10-28 0.02 41.59
70 C00086 BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT 60,000 2012-08-20 0.02 41.61
71 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 58,000 2012-11-09 0.02 41.63
72 B01258 中方証券有限公司 50,000 2012-05-04 0.02 41.65
73 B01271 恒泰証券有限公司 50,000 2012-06-27 0.02 41.67
74 B01373 恒豐證券有限公司 50,000 2012-08-20 0.02 41.68
75 B01653 偉民股票買賣有限公司 38,000 2011-03-30 0.01 41.70
76 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 30,000 2012-07-25 0.01 41.71
77 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 30,000 2012-11-07 0.01 41.72
78 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 30,000 2011-06-24 0.01 41.73
79 B01355 中國光大證券(香港)有限公司 28,000 2012-07-03 0.01 41.74
80 B01402 英明證券有限公司 28,000 2012-08-22 0.01 41.75
81 B01272 富銀證券(香港)有限公司 26,000 2012-08-24 0.01 41.76
82 C00095 瑞士盈豐銀行股份有限公司 26,000 2012-02-15 0.01 41.76
83 B01858 元大證券(香港)有限公司 24,000 2012-07-04 0.01 41.77
84 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 24,000 2012-11-07 0.01 41.78
85 B01423 信誠證券有限公司 22,000 2012-07-03 0.01 41.79
86 B01776 亞投證券有限公司 20,000 2012-08-17 0.01 41.80
87 B01133 加皇投資理財有限公司 20,000 2011-06-29 0.01 41.80
88 B01289 南華證券投資有限公司 20,000 2012-10-24 0.01 41.81
89 B01217 太平証券(香港)有限公司 20,000 2012-08-21 0.01 41.82
90 B01632 威發證券有限公司 20,000 2011-01-17 0.01 41.82
91 B01684 宏安證券有限公司 20,000 2011-08-15 0.01 41.83
92 B01673 富昌證券有限公司 20,000 2011-12-22 0.01 41.84
93 B01801 建豐証券有限公司 20,000 2010-11-26 0.01 41.84
94 B01166 景福證劵有限公司 20,000 2012-10-12 0.01 41.85
95 B01404 港股通証券有限公司 20,000 2012-06-14 0.01 41.86
96 B01540 美建證券有限公司 20,000 2012-02-29 0.01 41.87
97 B01508 西證(香港)證券經紀有限公司 20,000 2012-08-14 0.01 41.87
98 B01556 六福證券(香港)有限公司 18,000 2012-03-23 0.01 41.88
99 B01184 華富建業證券有限公司 18,000 2012-08-20 0.01 41.88
100 B01843 電訊數碼證券有限公司 16,000 2012-08-24 0.01 41.89
101 B01849 順安證券資產管理有限公司 16,000 2011-12-15 0.01 41.90
102 B01887 中國建信金融服務有限公司 10,000 2010-12-14 0.00 41.90
103 B01346 中華太平洋證券有限公司 10,000 2011-08-11 0.00 41.90
104 B01722 卓越證券有限公司 10,000 2011-07-22 0.00 41.91
105 B01310 同德証券(香港)有限公司 10,000 2012-02-13 0.00 41.91
106 B01546 和豐證券有限公司 10,000 2011-12-12 0.00 41.91
107 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 10,000 2012-11-07 0.00 41.92
108 B01259 天發證券有限公司 10,000 2010-12-20 0.00 41.92
109 B01641 富盛證券有限公司 10,000 2010-11-29 0.00 41.92
110 B01543 廣發行証券有限公司 10,000 2012-05-04 0.00 41.93
111 B01813 建銀國際證券有限公司 10,000 2010-12-09 0.00 41.93
112 B01657 日盛嘉富證券國際有限公司 10,000 2012-07-20 0.00 41.93
113 B01651 明漢證券有限公司 10,000 2012-07-03 0.00 41.94
114 B01350 榮興證券有限公司 10,000 2010-10-27 0.00 41.94
115 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 10,000 2012-04-02 0.00 41.94
116 B01460 百裕證券有限公司 10,000 2011-04-13 0.00 41.95
117 B01601 群益證券(香港)有限公司 10,000 2012-05-30 0.00 41.95
118 B01698 聯成證券有限公司 10,000 2012-10-05 0.00 41.96
119 B01338 英皇證券有限公司 10,000 2012-06-22 0.00 41.96
120 B01796 蘇佩玿有限公司 10,000 2010-09-08 0.00 41.96
121 B01535 詠誼證券投資有限公司 10,000 2011-07-08 0.00 41.97
122 B01438 金利豐證券有限公司 10,000 2012-06-19 0.00 41.97
123 C00093 BNP PARIBAS 8,000 2012-04-19 0.00 41.97
124 B01890 國信證券(香港)經紀有限公司 6,000 2012-02-23 0.00 41.97
125 B01607 興業金融證券有限公司 6,000 2012-10-19 0.00 41.98
126 B01570 金滙證券有限公司 6,000 2012-07-10 0.00 41.98
127 B01771 星火證券有限公司 4,000 2011-07-21 0.00 41.98
128 B01362 祖達股票行有限公司 4,000 2010-12-17 0.00 41.98
129 B01433 興偉聯合證券有限公司 4,000 2011-01-05 0.00 41.98
130 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 2,000 2012-07-18 0.00 41.98
131 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 1,920 2009-12-08 0.00 41.98
132 B01789 浩豐證券投資有限公司 1,792 2012-05-22 0.00 41.98
133 B01769 一中證券有限公司 1,207 2012-08-02 0.00 41.98
134 B01853 民銀證券有限公司 1,000 2012-02-01 0.00 41.98
135 B01340 利興股票有限公司 505 2012-02-28 0.00 41.99
135 Total named holdings 120,887,640 41.99
10 Unnamed Investor Partipants 1,200,000 0.42
145 Total in CCASS 122,087,640 42.40
Securities not in CCASS 165,842,360 57.60
Issued securities 287,930,000 2012-10-31 100.00

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