大快活集團有限公司: O HKD

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HK Main	00052	1991-10-09			Docs

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CCASS holdings on 2012-09-28

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	46,070,327	36.81
Brokers	17,576,743	14.04
Other intermediaries	16	0.00
Intermediaries	63,647,086	50.85
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	2,799,600	2.24
Total in CCASS	66,446,686	53.09
Securities not in CCASS	58,711,094	46.91
Issued securities	125,157,780	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	12,718,050	2012-09-28	10.16	10.16
2	C00074	DEUTSCHE BANK AG	9,111,000	2012-09-26	7.28	17.44
3	C00065	滙豐私人銀行(瑞士)有限公司	7,732,000	2012-09-19	6.18	23.62
4	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	5,517,700	2012-09-28	4.41	28.03
5	C00033	中國銀行(香港)有限公司	3,627,949	2012-09-28	2.90	30.93
6	B01284	恒生證券有限公司	3,477,866	2012-09-28	2.78	33.71
7	C00010	花旗銀行	2,134,180	2012-09-28	1.71	35.41
8	B01323	德意志證券亞洲有限公司	1,666,500	2012-09-19	1.33	36.74
9	C00018	恒生銀行有限公司	1,620,534	2012-09-26	1.29	38.04
10	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	1,313,000	2012-09-25	1.05	39.09
11	B01118	東亞證券有限公司	699,536	2012-09-28	0.56	39.64
12	B01345	輝立証券(香港)有限公司	644,325	2012-09-21	0.51	40.16
13	C00093	BNP PARIBAS	635,500	2012-09-05	0.51	40.67
14	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	623,500	2012-09-17	0.50	41.17
15	B01156	招銀國際環球市場有限公司	618,700	2012-09-26	0.49	41.66
16	B01842	交銀國際證券有限公司	597,500	2012-09-26	0.48	42.14
17	C00037	上海商業銀行有限公司	564,300	2012-09-28	0.45	42.59
18	B01788	齊榮證券有限公司	560,200	2011-08-01	0.45	43.04
19	C00086	BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT	554,000	2012-09-14	0.44	43.48
20	B01130	中銀國際證券有限公司	504,500	2012-09-26	0.40	43.88
21	B01762	星展唯高達香港有限公司	496,100	2012-09-20	0.40	44.28
22	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	477,200	2012-09-28	0.38	44.66
23	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	467,200	2012-09-28	0.37	45.03
24	B01610	凱基證券(香港)有限公司	416,000	2012-09-28	0.33	45.36
25	B01590	盈透證券香港有限公司	389,500	2012-09-28	0.31	45.68
26	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	384,300	2012-09-27	0.31	45.98
27	B01119	時富證券有限公司	381,000	2012-09-24	0.30	46.29
28	C00002	交通銀行信託有限公司	357,814	2012-09-28	0.29	46.57
29	B01581	滙富金融服務有限公司	327,500	2012-09-25	0.26	46.83
30	C00015	星展銀行(香港)有限公司	297,600	2012-09-19	0.24	47.07
31	B01183	創興證券有限公司	288,101	2012-09-25	0.23	47.30
32	B01727	工銀亞洲証券有限公司	286,000	2012-09-21	0.23	47.53
33	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	283,500	2012-09-21	0.23	47.76
34	C00028	南洋商業銀行有限公司	206,300	2012-09-28	0.16	47.92
35	C00003	東亞銀行有限公司	199,900	2012-09-27	0.16	48.08
36	B01623	大豐崑泰證券有限公司	168,200	2012-09-24	0.13	48.22
37	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	163,400	2012-09-27	0.13	48.35
38	B01695	大新證券有限公司	163,100	2012-09-28	0.13	48.48
39	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	161,000	2012-09-28	0.13	48.61
40	B01584	致富證券有限公司	153,300	2012-09-28	0.12	48.73
41	B01143	海通國際證券有限公司	136,500	2012-09-28	0.11	48.84
42	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	127,500	2012-09-28	0.10	48.94
43	B01148	招商證券(香港)有限公司	121,000	2012-09-26	0.10	49.04
44	B01575	恒富證券有限公司	95,100	2012-09-17	0.08	49.11
45	C00048	集友銀行有限公司	87,400	2012-09-14	0.07	49.18
46	B01473	新利偉投資有限公司	83,000	2012-09-20	0.07	49.25
47	B01428	協興股票有限公司	81,500	2011-08-30	0.07	49.31
48	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	81,100	2012-09-20	0.06	49.38
49	B01614	中港金融資產管理有限公司	60,000	2012-09-13	0.05	49.43
50	B01289	南華證券投資有限公司	59,383	2012-09-26	0.05	49.47
51	B01329	昌萬年有限公司	56,000	2012-07-13	0.04	49.52
52	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	52,500	2012-09-24	0.04	49.56
53	B01137	周生生證劵有限公司	49,100	2012-09-26	0.04	49.60
54	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	46,000	2012-09-17	0.04	49.64
55	B01272	富銀證券(香港)有限公司	44,272	2012-09-20	0.04	49.67
56	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	43,000	2012-06-29	0.03	49.71
57	B01209	茂宸證券有限公司	42,000	2012-09-28	0.03	49.74
58	B01324	FUNDERSTONE SECURITIES LTD	39,000	2012-09-17	0.03	49.77
59	B01423	信誠證券有限公司	37,500	2012-09-19	0.03	49.80
60	B01740	贏證券有限公司	36,000	2012-09-19	0.03	49.83
61	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	35,000	2012-09-26	0.03	49.86
62	B01450	佐雄証券有限公司	34,000	2012-09-17	0.03	49.88
63	B01818	一通投資者有限公司	33,500	2012-09-28	0.03	49.91
64	B01649	信達國際證券有限公司	31,500	2012-09-17	0.03	49.94
65	B01666	寶新證券有限公司	30,500	2012-08-27	0.02	49.96
66	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	27,000	2012-09-26	0.02	49.98
67	B01129	宏高證劵有限公司	26,800	2012-08-20	0.02	50.00
68	B01673	富昌證券有限公司	26,500	2012-08-08	0.02	50.03
69	B01340	利興股票有限公司	26,342	2012-09-20	0.02	50.05
70	B01443	英華證券有限公司	26,000	2012-09-19	0.02	50.07
71	B01563	信控國際證券有限公司	25,400	2012-09-24	0.02	50.09
72	B01607	興業金融證券有限公司	25,200	2012-09-28	0.02	50.11
73	B01166	景福證劵有限公司	22,100	2012-02-29	0.02	50.13
74	B01843	電訊數碼證券有限公司	22,000	2012-09-27	0.02	50.14
75	B01373	恒豐證券有限公司	21,600	2012-09-17	0.02	50.16
76	B01252	協聯證劵有限公司	20,500	2012-09-28	0.02	50.18
77	B01292	亞華證券有限公司	20,000	2012-09-20	0.02	50.19
78	C00095	瑞士盈豐銀行股份有限公司	20,000	2011-11-08	0.02	50.21
79	B01509	益群證券有限公司	20,000	2009-12-03	0.02	50.22
80	B01458	益高證券有限公司	20,000	2011-06-30	0.02	50.24
81	B01521	陳岳明證券有限公司	20,000	2011-10-26	0.02	50.26
82	B01217	太平証券(香港)有限公司	19,600	2012-09-21	0.02	50.27
83	B01425	偉富證劵有限公司	19,500	2012-09-18	0.02	50.29
84	B01169	大眾金融証券有限公司	19,000	2012-09-28	0.02	50.30
85	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	18,500	2012-09-27	0.01	50.32
86	B01570	金滙證券有限公司	18,500	2012-09-12	0.01	50.33
87	B01275	新富證券有限公司	18,000	2012-09-21	0.01	50.35
88	B01439	大德證券(亞洲)有限公司	17,000	2012-07-12	0.01	50.36
89	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	16,500	2012-09-28	0.01	50.37
90	B01416	滙盈證券有限公司	15,400	2012-09-24	0.01	50.39
91	B01343	展兆投資有限公司	15,000	2012-02-14	0.01	50.40
92	B01787	蘇佩瓚證券有限公司	15,000	2012-07-06	0.01	50.41
93	B01524	金山投資(香港)有限公司	15,000	2012-09-13	0.01	50.42
94	B01569	太平行證券有限公司	14,000	2012-09-17	0.01	50.43
95	B01715	統一證券(香港)有限公司	14,000	2012-09-21	0.01	50.44
96	B01769	一中證券有限公司	13,788	2012-09-28	0.01	50.46
97	B01773	東洋証券亞洲有限公司	12,500	2012-09-10	0.01	50.47
98	B01724	偉民証券有限公司	12,000	2012-09-28	0.01	50.47
99	B01123	興旺證劵有限公司	12,000	2012-03-02	0.01	50.48
100	B01338	英皇證券有限公司	11,500	2012-09-06	0.01	50.49
101	B01253	常滙證券有限公司	11,000	2012-09-25	0.01	50.50
102	B01469	嘉信証券有限公司	10,500	2011-09-27	0.01	50.51
103	B01805	SALISBURY SECURITIES LTD	10,000	2012-09-05	0.01	50.52
104	B01778	UNITED WORLD ONLINE LTD	10,000	2012-03-19	0.01	50.53
105	B01754	亞太證券有限公司	10,000	2012-09-17	0.01	50.53
106	B01588	利星行證券有限公司	10,000	2012-09-28	0.01	50.54
107	B01546	和豐證券有限公司	10,000	2012-09-13	0.01	50.55
108	B01150	奧凡特顧問有限公司	10,000	2011-08-10	0.01	50.56
109	B01716	東方滙財證券有限公司	10,000	2012-08-14	0.01	50.57
110	B01665	永勝證券有限公司	10,000	2010-08-30	0.01	50.57
111	B01280	永發証券有限公司	10,000	2012-08-24	0.01	50.58
112	B01404	港股通証券有限公司	10,000	2012-09-06	0.01	50.59
113	B01527	溢勝證券亞洲有限公司	10,000	2007-06-26	0.01	50.60
114	B01372	第一金和昇證券有限公司	10,000	2010-01-07	0.01	50.61
115	B01642	飛達證券有限公司	10,000	2011-04-21	0.01	50.61
116	B01356	滙業證券有限公司	9,500	2012-08-20	0.01	50.62
117	B01460	百裕證券有限公司	8,600	2012-06-20	0.01	50.63
118	B01355	中國光大證券(香港)有限公司	8,500	2012-09-27	0.01	50.64
119	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	8,000	2012-09-17	0.01	50.64
120	B01901	招銀國際證券有限公司	8,000	2012-04-03	0.01	50.65
121	B01415	泰山證券有限公司	8,000	2012-09-28	0.01	50.65
122	B01789	浩豐證券投資有限公司	7,721	2012-09-19	0.01	50.66
123	B01785	博大證券有限公司	7,500	2012-07-17	0.01	50.67
124	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	7,500	2012-09-14	0.01	50.67
125	B01417	致德證券有限公司	7,500	2009-12-03	0.01	50.68
126	B01579	金杏資本(香港)有限公司	7,500	2010-09-17	0.01	50.69
127	B01260	林達証券有限公司	7,000	2012-07-04	0.01	50.69
128	B01653	偉民股票買賣有限公司	6,000	2011-12-13	0.00	50.70
129	B01320	聯發証劵有限公司	6,000	2012-09-12	0.00	50.70
130	B01620	萬利企業(投資)有限公司	6,000	2007-07-17	0.00	50.71
131	B01638	金力証券有限公司	6,000	2012-09-18	0.00	50.71
132	B01627	山高國際證券有限公司	5,500	2012-06-28	0.00	50.71
133	B01433	興偉聯合證券有限公司	5,400	2012-08-22	0.00	50.72
134	B01389	中融平和證券有限公司	5,000	2012-02-13	0.00	50.72
135	B01566	新同得有限公司	5,000	2011-08-12	0.00	50.73
136	B01297	朗盈證券有限公司	5,000	2007-06-26	0.00	50.73
137	B01636	東信證券有限公司	5,000	2011-07-04	0.00	50.73
138	B01351	永豐證券有限公司	5,000	2012-09-28	0.00	50.74
139	B01686	第一上海證券有限公司	5,000	2012-06-15	0.00	50.74
140	B01462	芒果金融有限公司	5,000	2012-08-30	0.00	50.75
141	B01550	華裕證券有限公司	5,000	2012-03-19	0.00	50.75
142	B01328	萬興証券有限公司	5,000	2010-09-14	0.00	50.75
143	B01702	貝格隆証券有限公司	5,000	2007-06-26	0.00	50.76
144	B01514	高信證券有限公司	5,000	2012-09-24	0.00	50.76
145	B01410	金鵬證券有限公司	4,800	2008-05-09	0.00	50.77
146	B01300	華僑證券(香港)有限公司	4,500	2010-10-29	0.00	50.77
147	B01407	宏旺証券有限公司	4,430	2012-09-14	0.00	50.77
148	B01866	工銀國際證券有限公司	4,000	2012-03-30	0.00	50.78
149	B01296	萬金來証券有限公司	4,000	2012-09-19	0.00	50.78
150	B01152	裕安證券有限公司	4,000	2012-07-24	0.00	50.78
151	B01650	金鑾證券有限公司	4,000	2012-05-21	0.00	50.79
152	B01777	大和資本市場香港有限公司	3,500	2012-09-14	0.00	50.79
153	B01732	盈泰證券有限公司	3,500	2012-09-28	0.00	50.79
154	B01535	詠誼證券投資有限公司	3,500	2012-09-12	0.00	50.79
155	B01191	岡地投資(香港)有限公司	3,000	2012-09-04	0.00	50.80
156	B01779	李氏證券有限公司	3,000	2012-09-17	0.00	50.80
157	B01821	皆得證券有限公司	3,000	2012-09-17	0.00	50.80
158	B01585	華誠證券有限公司	3,000	2012-07-16	0.00	50.80
159	B01857	佳兆業金融集團有限公司	2,500	2012-09-13	0.00	50.81
160	B01556	六福證券(香港)有限公司	2,500	2012-09-18	0.00	50.81
161	B01198	步基證券有限公司	2,500	2012-09-21	0.00	50.81
162	B01751	IMAGI BROKERAGE LTD	2,000	2011-07-07	0.00	50.81
163	B01678	佳隆證券有限公司	2,000	2012-09-18	0.00	50.81
164	B01858	元大證券(香港)有限公司	2,000	2012-09-26	0.00	50.81
165	B01671	大錦證券有限公司	2,000	2011-09-09	0.00	50.82
166	B01259	天發證券有限公司	2,000	2012-09-11	0.00	50.82
167	B01694	嬴控金融證券有限公司	2,000	2012-09-17	0.00	50.82
168	B01863	微投證券國際(香港)有限公司	2,000	2012-09-17	0.00	50.82
169	B01282	昭海金融證券有限公司	2,000	2012-09-19	0.00	50.82
170	B01528	東美證券有限公司	2,000	2011-09-19	0.00	50.82
171	B01247	桂洪証券有限公司	2,000	2012-09-18	0.00	50.83
172	B01212	興業證券有限公司	2,000	2012-09-24	0.00	50.83
173	B01511	達利證券有限公司	2,000	2012-04-19	0.00	50.83
174	B01558	金豐證券有限公司	2,000	2007-10-08	0.00	50.83
175	B01481	恒盛證券有限公司	1,600	2012-09-19	0.00	50.83
176	C00088	招商銀行股份有限公司	1,500	2012-08-09	0.00	50.83
177	B01267	永富證券有限公司	1,500	2012-07-03	0.00	50.83
178	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	1,500	2011-08-09	0.00	50.84
179	B01714	聯合證券有限公司	1,500	2012-09-17	0.00	50.84
180	B01213	萬利證劵有限公司	1,500	2012-08-24	0.00	50.84
181	B01230	高裕證券有限公司	1,500	2012-08-30	0.00	50.84
182	B01662	包大衞証券投資有限公司	1,000	2011-02-25	0.00	50.84
183	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	1,000	2012-07-13	0.00	50.84
184	B01547	國興証券有限公司	1,000	2011-12-06	0.00	50.84
185	B01860	昆侖國際證券(香港)有限公司	1,000	2012-07-03	0.00	50.84
186	B01765	昌盛證券有限公司	1,000	2009-11-30	0.00	50.84
187	B01651	明漢證券有限公司	1,000	2010-11-29	0.00	50.84
188	B01891	聚合金融服務有限公司	1,000	2012-09-18	0.00	50.85
189	B01184	華富建業證券有限公司	1,000	2012-09-21	0.00	50.85
190	B01492	金華持股有限公司	1,000	2012-09-14	0.00	50.85
191	B01749	騰記證券有限公司	1,000	2012-09-17	0.00	50.85
192	B01258	中方証券有限公司	800	2012-09-04	0.00	50.85
193	B01795	RAFFAELLO SECURITIES (HK) LTD	600	2011-10-24	0.00	50.85
194	C00011	大眾銀行(香港)有限公司	600	2007-06-26	0.00	50.85
195	B01525	祺昌證券有限公司	600	2012-03-23	0.00	50.85
196	B01466	道口證券有限公司	600	2010-10-05	0.00	50.85
197	B01677	鉅亨證券有限公司	600	2007-06-26	0.00	50.85
198	B01246	鷹達證劵有限公司	600	2011-05-06	0.00	50.85
199	B01918	偉祿亞太證券有限公司	500	2012-09-07	0.00	50.85
200	B01767	新基立證券有限公司	500	2012-09-17	0.00	50.85
201	B01604	萬海證券（香港）有限公司	500	2012-09-20	0.00	50.85
202	B01240	秦志遠証券有限公司	444	2012-04-25	0.00	50.85
203	B01853	民銀證券有限公司	435	2012-09-27	0.00	50.85
204	B01326	京信證券有限公司	400	2012-04-24	0.00	50.85
205	B01173	日發證券有限公司	400	2012-06-18	0.00	50.85
206		香港中央結算有限公司	16	2007-06-26	0.00	50.85
206		Total named holdings	63,647,086		50.85
32		Unnamed Investor Partipants	2,799,600		2.24
238		Total in CCASS	66,446,686		53.09
		Securities not in CCASS	58,711,094		46.91
		Issued securities	125,157,780	2012-09-12	100.00

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