國盛投資基金有限公司: O HKD

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CCASS holdings on 2012-09-24

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	34,087,621	18.50
Brokers	148,427,171	80.55
Other intermediaries	18	0.00
Intermediaries	182,514,810	99.05
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	1,531,981	0.83
Total in CCASS	184,046,791	99.88
Securities not in CCASS	219,314	0.12
Issued securities	184,266,105	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	B01192	中南金融有限公司	48,988,307	2012-04-17	26.59	26.59
2	B01725	高富金融有限公司	18,280,600	2012-04-17	9.92	36.51
3	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	15,538,360	2012-09-21	8.43	44.94
4	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	14,361,493	2012-05-21	7.79	52.73
5	B01743	世博證券有限公司	12,511,017	2012-04-17	6.79	59.52
6	B01148	招商證券(香港)有限公司	10,897,540	2012-05-04	5.91	65.44
7	C00033	中國銀行(香港)有限公司	8,741,241	2012-09-18	4.74	70.18
8	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	5,921,880	2012-08-02	3.21	73.39
9	B01640	北京證券有限公司	4,763,961	2012-04-17	2.59	75.98
10	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	3,711,974	2012-08-15	2.01	77.99
11	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	3,483,434	2012-07-24	1.89	79.88
12	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	3,002,000	2012-04-17	1.63	81.51
13	B01842	交銀國際證券有限公司	2,320,240	2012-07-11	1.26	82.77
14	B01284	恒生證券有限公司	2,025,122	2012-08-06	1.10	83.87
15	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	1,828,280	2012-04-17	0.99	84.86
16	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	1,822,200	2012-07-24	0.99	85.85
17	B01130	中銀國際證券有限公司	1,766,200	2012-09-19	0.96	86.81
18	B01610	凱基證券(香港)有限公司	1,576,280	2012-09-18	0.86	87.67
19	C00028	南洋商業銀行有限公司	1,449,320	2012-09-19	0.79	88.45
20	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	1,428,000	2012-04-17	0.77	89.23
21	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	1,147,280	2012-04-17	0.62	89.85
22	B01143	海通國際證券有限公司	1,137,721	2012-06-12	0.62	90.47
23	B01470	鴻昇證券有限公司	1,000,400	2012-04-17	0.54	91.01
24	C00002	交通銀行信託有限公司	663,410	2012-07-03	0.36	91.37
25	B01183	創興證券有限公司	650,800	2012-08-01	0.35	91.72
26	B01169	大眾金融証券有限公司	642,080	2012-04-17	0.35	92.07
27	B01156	招銀國際環球市場有限公司	632,090	2012-04-19	0.34	92.42
28	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	537,000	2012-04-17	0.29	92.71
29	B01439	大德證券(亞洲)有限公司	520,000	2012-09-13	0.28	92.99
30	B01584	致富證券有限公司	516,201	2012-08-13	0.28	93.27
31	B01438	金利豐證券有限公司	480,400	2012-05-04	0.26	93.53
32	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	422,404	2012-07-27	0.23	93.76
33	B01732	盈泰證券有限公司	411,600	2012-04-17	0.22	93.98
34	C00088	招商銀行股份有限公司	405,120	2012-07-12	0.22	94.20
35	B01727	工銀亞洲証券有限公司	394,965	2012-05-07	0.21	94.42
36	B01676	大盛証券投資有限公司	339,960	2012-04-17	0.18	94.60
37	B01129	宏高證劵有限公司	329,000	2012-06-04	0.18	94.78
38	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	322,400	2012-04-17	0.17	94.96
39	B01875	國都證券(香港)有限公司	276,000	2012-04-17	0.15	95.11
40	C00037	上海商業銀行有限公司	274,884	2012-05-21	0.15	95.25
41	C00048	集友銀行有限公司	234,840	2012-07-10	0.13	95.38
42	B01623	大豐崑泰證券有限公司	229,200	2012-04-17	0.12	95.51
43	B01769	一中證券有限公司	222,436	2012-09-21	0.12	95.63
44	B01355	中國光大證券(香港)有限公司	217,880	2012-04-17	0.12	95.74
45	B01356	滙業證券有限公司	213,000	2012-04-17	0.12	95.86
46	B01338	英皇證券有限公司	208,880	2012-09-10	0.11	95.97
47	B01450	佐雄証券有限公司	200,000	2012-04-17	0.11	96.08
48	B01118	東亞證券有限公司	195,400	2012-06-05	0.11	96.19
49	B01324	FUNDERSTONE SECURITIES LTD	184,480	2012-04-17	0.10	96.29
50	B01773	東洋証券亞洲有限公司	184,320	2012-07-12	0.10	96.39
51	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	182,622	2012-04-17	0.10	96.49
52	C00015	星展銀行(香港)有限公司	158,720	2012-04-17	0.09	96.57
53	B01347	中國銀河證券香港有限公司	139,000	2012-04-17	0.08	96.65
54	B01289	南華證券投資有限公司	137,768	2012-04-17	0.07	96.72
55	B01247	桂洪証券有限公司	131,080	2012-04-17	0.07	96.80
56	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	125,880	2012-09-13	0.07	96.86
57	B01345	輝立証券(香港)有限公司	125,720	2012-06-07	0.07	96.93
58	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	117,640	2012-05-09	0.06	97.00
59	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	117,040	2012-06-06	0.06	97.06
60	B01298	結好證券有限公司	108,640	2012-06-08	0.06	97.12
61	C00010	花旗銀行	106,322	2012-09-14	0.06	97.18
62	B01633	名匯證券有限公司	103,160	2012-04-17	0.06	97.23
63	B01673	富昌證券有限公司	102,960	2012-04-17	0.06	97.29
64	B01632	威發證券有限公司	100,000	2012-04-17	0.05	97.34
65	B01818	一通投資者有限公司	99,000	2012-08-01	0.05	97.40
66	B01918	偉祿亞太證券有限公司	92,000	2012-05-22	0.05	97.45
67	B01443	英華證券有限公司	90,000	2012-04-17	0.05	97.49
68	B01563	信控國際證券有限公司	86,840	2012-05-22	0.05	97.54
69	B01343	展兆投資有限公司	82,200	2012-04-17	0.04	97.59
70	B01882	平安證券(香港)控股有限公司	80,000	2012-07-26	0.04	97.63
71	B01277	源盛證券有限公司	80,000	2012-08-06	0.04	97.67
72	B01423	信誠證券有限公司	77,748	2012-04-17	0.04	97.72
73	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	71,400	2012-04-17	0.04	97.75
74	B01813	建銀國際證券有限公司	66,240	2012-04-17	0.04	97.79
75	B01686	第一上海證券有限公司	65,200	2012-05-08	0.04	97.83
76	B01887	中國建信金融服務有限公司	65,000	2012-04-17	0.04	97.86
77	B01184	華富建業證券有限公司	65,000	2012-07-04	0.04	97.90
78	B01530	富澤證券有限公司	64,000	2012-04-17	0.03	97.93
79	B01607	興業金融證券有限公司	62,040	2012-06-26	0.03	97.96
80	B01741	佳富達證券有限公司	58,000	2012-04-17	0.03	98.00
81	B01762	星展唯高達香港有限公司	53,200	2012-04-17	0.03	98.02
82	B01320	聯發証劵有限公司	51,800	2012-04-17	0.03	98.05
83	B01137	周生生證劵有限公司	50,320	2012-04-17	0.03	98.08
84	B01258	中方証券有限公司	50,000	2012-04-17	0.03	98.11
85	B01417	致德證券有限公司	50,000	2012-04-17	0.03	98.13
86	B01267	永富證券有限公司	48,040	2012-04-17	0.03	98.16
87	B01514	高信證券有限公司	48,040	2012-04-17	0.03	98.19
88	B01849	順安證券資產管理有限公司	47,000	2012-04-17	0.03	98.21
89	B01150	奧凡特顧問有限公司	46,000	2012-04-17	0.02	98.24
90	B01649	信達國際證券有限公司	45,280	2012-04-17	0.02	98.26
91	B01252	協聯證劵有限公司	43,960	2012-04-17	0.02	98.29
92	B01585	華誠證券有限公司	43,800	2012-04-17	0.02	98.31
93	B01685	同舟證券(香港)有限公司	43,200	2012-04-17	0.02	98.33
94	B01785	博大證券有限公司	42,320	2012-04-17	0.02	98.36
95	B01376	大眾証券有限公司	40,560	2012-05-08	0.02	98.38
96	B01771	星火證券有限公司	40,400	2012-04-17	0.02	98.40
97	B01410	金鵬證券有限公司	40,000	2012-04-17	0.02	98.42
98	B01158	堅固証劵有限公司	39,560	2012-04-17	0.02	98.44
99	B01272	富銀證券(香港)有限公司	37,244	2012-04-17	0.02	98.46
100	B01373	恒豐證券有限公司	36,240	2012-04-17	0.02	98.48
101	B01908	富國證券有限公司	32,000	2012-04-17	0.02	98.50
102	B01525	祺昌證券有限公司	32,000	2012-04-17	0.02	98.52
103	B01213	萬利證劵有限公司	30,640	2012-04-17	0.02	98.53
104	B01567	發利證券有限公司	30,000	2012-04-17	0.02	98.55
105	B01884	香港證券(國際)有限公司	30,000	2012-06-06	0.02	98.57
106	B01119	時富證券有限公司	29,885	2012-04-17	0.02	98.58
107	B01700	滙信理財有限公司	27,960	2012-09-14	0.02	98.60
108	B01416	滙盈證券有限公司	27,760	2012-05-28	0.02	98.61
109	B01564	農銀國際證券有限公司	26,400	2012-04-17	0.01	98.63
110	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	23,000	2012-07-03	0.01	98.64
111	B01825	國元証券經紀(香港)有限公司	22,160	2012-04-17	0.01	98.65
112	B01406	中國証券控股有限公司	22,000	2012-04-17	0.01	98.66
113	B01392	大輝證券有限公司	22,000	2012-04-17	0.01	98.68
114	B01198	步基證券有限公司	21,000	2012-04-17	0.01	98.69
115	C00003	東亞銀行有限公司	20,800	2012-04-17	0.01	98.70
116	B01753	富強證券有限公司	20,684	2012-04-17	0.01	98.71
117	B01546	和豐證券有限公司	20,640	2012-04-17	0.01	98.72
118	B01415	泰山證券有限公司	20,400	2012-04-17	0.01	98.73
119	C00018	恒生銀行有限公司	20,200	2012-05-14	0.01	98.74
120	B01662	包大衞証券投資有限公司	20,000	2012-04-17	0.01	98.75
121	B01705	恒億證券有限公司	20,000	2012-04-17	0.01	98.76
122	B01566	新同得有限公司	20,000	2012-04-17	0.01	98.78
123	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	19,640	2012-04-17	0.01	98.79
124	B01625	美高證券有限公司	19,000	2012-04-17	0.01	98.80
125	B01340	利興股票有限公司	16,423	2012-08-30	0.01	98.81
126	B01407	宏旺証券有限公司	14,800	2012-04-17	0.01	98.81
127	B01209	茂宸證券有限公司	14,160	2012-04-17	0.01	98.82
128	B01788	齊榮證券有限公司	14,074	2012-04-17	0.01	98.83
129	B01715	統一證券(香港)有限公司	12,440	2012-04-17	0.01	98.84
130	B01493	溢利證券有限公司	12,400	2012-04-17	0.01	98.84
131	B01460	百裕證券有限公司	12,342	2012-04-20	0.01	98.85
132	B01868	集美證券有限公司	12,000	2012-04-17	0.01	98.86
133	B01843	電訊數碼證券有限公司	11,400	2012-04-17	0.01	98.86
134	B01181	復星國際證券有限公司	11,360	2012-04-17	0.01	98.87
135	B01556	六福證券(香港)有限公司	11,200	2012-04-17	0.01	98.87
136	B01740	贏證券有限公司	11,080	2012-04-17	0.01	98.88
137	B01581	滙富金融服務有限公司	10,640	2012-04-17	0.01	98.89
138	B01767	新基立證券有限公司	10,560	2012-04-17	0.01	98.89
139	B01248	均益證券(國際)有限公司	10,400	2012-04-17	0.01	98.90
140	B01414	億康證券有限公司	10,000	2012-04-17	0.01	98.90
141	B01922	太陽證券有限公司	10,000	2012-04-17	0.01	98.91
142	B01543	廣發行証券有限公司	10,000	2012-04-17	0.01	98.91
143	B01290	新寶城證券有限公司	10,000	2012-04-17	0.01	98.92
144	B01220	永安祥証劵有限公司	10,000	2012-04-17	0.01	98.92
145	B01721	華南永昌證券(香港)有限公司	10,000	2012-04-17	0.01	98.93
146	B01266	PRIME CDEX SECURITIES LTD	9,120	2012-04-17	0.00	98.93
147	B01777	大和資本市場香港有限公司	9,000	2012-04-17	0.00	98.94
148	B01212	興業證券有限公司	8,800	2012-04-17	0.00	98.94
149	B01275	新富證券有限公司	8,080	2012-04-17	0.00	98.95
150	C00074	DEUTSCHE BANK AG	8,000	2012-04-17	0.00	98.95
151	B01576	兆安證券有限公司	8,000	2012-04-17	0.00	98.96
152	B01510	東英亞洲證券有限公司	8,000	2012-04-17	0.00	98.96
153	B01387	聯興證券有限公司	8,000	2012-04-17	0.00	98.97
154	B01579	金杏資本(香港)有限公司	8,000	2012-04-17	0.00	98.97
155	B01858	元大證券(香港)有限公司	7,400	2012-07-04	0.00	98.97
156	B01238	大業証券有限公司	7,000	2012-04-17	0.00	98.98
157	B01695	大新證券有限公司	6,040	2012-09-20	0.00	98.98
158	B01217	太平証券(香港)有限公司	5,600	2012-04-17	0.00	98.98
159	B01724	偉民証券有限公司	5,200	2012-04-17	0.00	98.99
160	B01501	金旭證券有限公司	5,200	2012-04-17	0.00	98.99
161	B01789	浩豐證券投資有限公司	5,158	2012-05-15	0.00	98.99
162	B01173	日發證券有限公司	5,000	2012-04-17	0.00	99.00
163	B01152	裕安證券有限公司	5,000	2012-04-17	0.00	99.00
164	B01559	明智證券有限公司	4,480	2012-04-17	0.00	99.00
165	B01784	富業證券投資有限公司	4,400	2012-04-17	0.00	99.00
166	B01575	恒富證券有限公司	4,110	2012-04-17	0.00	99.01
167	B01831	NERICO BROTHERS LTD	4,000	2012-04-17	0.00	99.01
168	C00040	中國工商銀行股份有限公司	4,000	2012-04-17	0.00	99.01
169	B01540	美建證券有限公司	4,000	2012-04-17	0.00	99.01
170	B01891	聚合金融服務有限公司	4,000	2012-04-20	0.00	99.01
171	B01240	秦志遠証券有限公司	3,128	2012-07-13	0.00	99.02
172	B01481	恒盛證券有限公司	3,120	2012-04-17	0.00	99.02
173	B01636	東信證券有限公司	3,040	2012-04-17	0.00	99.02
174	B01552	嘉利證券投資有限公司	3,000	2012-04-17	0.00	99.02
175	B01796	蘇佩玿有限公司	2,960	2012-04-17	0.00	99.02
176	B01326	京信證券有限公司	2,880	2012-04-17	0.00	99.02
177	B01425	偉富證劵有限公司	2,800	2012-04-17	0.00	99.03
178	B01420	大一投資有限公司	2,800	2012-04-17	0.00	99.03
179	B01606	穎翔證券有限公司	2,800	2012-04-17	0.00	99.03
180	B01809	華信證券有限公司	2,560	2012-04-17	0.00	99.03
181	B01458	益高證券有限公司	2,240	2012-04-17	0.00	99.03
182	B01511	達利證券有限公司	2,160	2012-04-17	0.00	99.03
183	B01389	中融平和證券有限公司	2,000	2012-04-17	0.00	99.03
184	B01921	公平證券有限公司	2,000	2012-04-17	0.00	99.03
185	B01133	加皇投資理財有限公司	2,000	2012-04-17	0.00	99.04
186	B01310	同德証券(香港)有限公司	2,000	2012-04-17	0.00	99.04
187	B01469	嘉信証券有限公司	2,000	2012-04-17	0.00	99.04
188	B01166	景福證劵有限公司	2,000	2012-04-17	0.00	99.04
189	B01350	榮興證券有限公司	2,000	2012-04-17	0.00	99.04
190	B01577	怡發證券有限公司	1,600	2012-04-17	0.00	99.04
191	B01123	興旺證劵有限公司	1,280	2012-04-17	0.00	99.04
192	B01853	民銀證券有限公司	1,082	2012-07-24	0.00	99.04
193	B01492	金華持股有限公司	1,040	2012-04-17	0.00	99.04
194	B01752	海生證券有限公司	960	2012-04-17	0.00	99.04
195	B01433	興偉聯合證券有限公司	960	2012-04-17	0.00	99.04
196	B01569	太平行證券有限公司	800	2012-04-17	0.00	99.04
197	B01666	寶新證券有限公司	800	2012-04-17	0.00	99.04
198	B01528	東美證券有限公司	800	2012-04-17	0.00	99.04
199	B01322	華通證券國際有限公司	800	2012-04-17	0.00	99.05
200	B01726	中和證劵國際有限公司	640	2012-04-17	0.00	99.05
201	B01608	開盤證券有限公司	640	2012-04-17	0.00	99.05
202	B01231	騰達證券有限公司	640	2012-04-17	0.00	99.05
203	B01259	天發證券有限公司	560	2012-04-17	0.00	99.05
204	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	480	2012-09-17	0.00	99.05
205	B01351	永豐證券有限公司	480	2012-04-17	0.00	99.05
206	B01653	偉民股票買賣有限公司	400	2012-04-17	0.00	99.05
207	B01445	勝利證券有限公司	400	2012-04-17	0.00	99.05
208	B01734	寶通證券亞洲有限公司	400	2012-04-17	0.00	99.05
209	B01271	恒泰証券有限公司	400	2012-04-17	0.00	99.05
210	B01462	芒果金融有限公司	400	2012-04-17	0.00	99.05
211	B01434	蜂投證券有限公司	400	2012-04-17	0.00	99.05
212	B01749	騰記證券有限公司	400	2012-04-17	0.00	99.05
213	B01296	萬金來証券有限公司	320	2012-04-17	0.00	99.05
214	B01466	道口證券有限公司	320	2012-04-17	0.00	99.05
215	B01751	IMAGI BROKERAGE LTD	240	2012-04-17	0.00	99.05
216	B01716	東方滙財證券有限公司	240	2012-07-26	0.00	99.05
217	B01346	中華太平洋證券有限公司	160	2012-04-17	0.00	99.05
218	B01597	時代證券有限公司	160	2012-04-17	0.00	99.05
219	B01404	港股通証券有限公司	160	2012-04-17	0.00	99.05
220	B01508	西證(香港)證券經紀有限公司	160	2012-04-17	0.00	99.05
221	B01494	高陞證券有限公司	160	2012-04-17	0.00	99.05
222	B01300	華僑證券(香港)有限公司	80	2012-08-17	0.00	99.05
223	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	80	2012-04-17	0.00	99.05
224	B01654	中國國際金融香港證券有限公司	40	2012-04-17	0.00	99.05
225		香港中央結算有限公司	18	2012-04-17	0.00	99.05
226	B01696	亨達証券有限公司	2	2012-04-17	0.00	99.05
226		Total named holdings	182,514,810		99.05
6		Unnamed Investor Partipants	1,531,981		0.83
232		Total in CCASS	184,046,791		99.88
		Securities not in CCASS	219,314		0.12
		Issued securities	184,266,105	2012-08-31	100.00

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