招商局中國基金有限公司: O HKD

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Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HK Main	00133	1993-07-22			Docs

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CCASS holdings on 2012-09-04

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	86,597,906	54.69
Brokers	30,116,472	19.02
Other intermediaries	2,440	0.00
Intermediaries	116,716,818	73.71
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	786,726	0.50
Total in CCASS	117,503,544	74.21
Securities not in CCASS	40,839,873	25.79
Issued securities	158,343,417	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	34,167,623	2012-09-04	21.58	21.58
2	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	24,755,163	2012-09-04	15.63	37.21
3	C00010	花旗銀行	14,322,555	2012-08-31	9.05	46.26
4	C00033	中國銀行(香港)有限公司	6,405,979	2012-09-03	4.05	50.30
5	B01284	恒生證券有限公司	4,822,298	2012-09-04	3.05	53.35
6	B01148	招商證券(香港)有限公司	4,331,523	2012-09-04	2.74	56.08
7	B01141	廣利証券有限公司	3,468,000	2011-08-10	2.19	58.27
8	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	2,932,495	2012-09-04	1.85	60.13
9	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	2,596,560	2012-07-31	1.64	61.77
10	C00065	滙豐私人銀行(瑞士)有限公司	1,716,000	2011-09-14	1.08	62.85
11	B01130	中銀國際證券有限公司	1,306,740	2012-08-31	0.83	63.67
12	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	1,199,246	2012-09-04	0.76	64.43
13	C00003	東亞銀行有限公司	1,108,958	2012-08-13	0.70	65.13
14	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	700,583	2012-09-04	0.44	65.58
15	C00002	交通銀行信託有限公司	668,235	2012-09-03	0.42	66.00
16	B01143	海通國際證券有限公司	639,079	2012-09-03	0.40	66.40
17	C00074	DEUTSCHE BANK AG	533,999	2012-08-27	0.34	66.74
18	C00048	集友銀行有限公司	528,373	2012-07-31	0.33	67.07
19	C00028	南洋商業銀行有限公司	523,334	2012-08-10	0.33	67.40
20	B01590	盈透證券香港有限公司	512,000	2012-08-10	0.32	67.73
21	B01415	泰山證券有限公司	506,000	2012-06-01	0.32	68.04
22	B01727	工銀亞洲証券有限公司	442,747	2012-08-22	0.28	68.32
23	B01156	招銀國際環球市場有限公司	404,169	2012-09-04	0.26	68.58
24	C00018	恒生銀行有限公司	398,880	2012-08-14	0.25	68.83
25	B01842	交銀國際證券有限公司	390,000	2012-08-28	0.25	69.08
26	B01118	東亞證券有限公司	379,645	2012-08-08	0.24	69.32
27	B01133	加皇投資理財有限公司	336,000	2012-08-06	0.21	69.53
28	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	294,316	2012-08-07	0.19	69.72
29	B01762	星展唯高達香港有限公司	289,399	2012-08-22	0.18	69.90
30	B01610	凱基證券(香港)有限公司	253,454	2012-09-03	0.16	70.06
31	C00091	新加坡銀行有限公司	239,572	2012-07-31	0.15	70.21
32	C00037	上海商業銀行有限公司	227,907	2012-09-03	0.14	70.35
33	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	212,000	2012-08-10	0.13	70.49
34	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	204,894	2012-09-04	0.13	70.62
35	C00015	星展銀行(香港)有限公司	198,265	2012-08-20	0.13	70.74
36	B01183	創興證券有限公司	194,953	2012-07-31	0.12	70.87
37	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	184,186	2012-09-03	0.12	70.98
38	B01423	信誠證券有限公司	178,000	2012-09-03	0.11	71.09
39	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	178,000	2012-08-13	0.11	71.21
40	B01818	一通投資者有限公司	156,000	2012-09-04	0.10	71.31
41	B01387	聯興證券有限公司	148,000	2011-06-03	0.09	71.40
42	B01773	東洋証券亞洲有限公司	144,438	2012-07-31	0.09	71.49
43	B01653	偉民股票買賣有限公司	142,000	2012-07-04	0.09	71.58
44	B01137	周生生證劵有限公司	140,000	2012-06-28	0.09	71.67
45	B01584	致富證券有限公司	136,186	2012-08-07	0.09	71.75
46	C00088	招商銀行股份有限公司	132,747	2012-08-27	0.08	71.84
47	C00086	BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT	128,000	2012-07-31	0.08	71.92
48	B01289	南華證券投資有限公司	126,933	2012-08-08	0.08	72.00
49	B01345	輝立証券(香港)有限公司	126,061	2012-08-22	0.08	72.08
50	B01543	廣發行証券有限公司	120,000	2010-11-16	0.08	72.15
51	B01695	大新證券有限公司	112,000	2012-08-09	0.07	72.22
52	B01272	富銀證券(香港)有限公司	101,495	2012-08-09	0.06	72.29
53	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	66,690	2012-08-08	0.04	72.33
54	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	65,019	2012-07-31	0.04	72.37
55	B01843	電訊數碼證券有限公司	63,120	2012-08-13	0.04	72.41
56	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	62,000	2012-09-03	0.04	72.45
57	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	60,305	2012-07-31	0.04	72.49
58	B01119	時富證券有限公司	60,000	2012-07-16	0.04	72.53
59	B01540	美建證券有限公司	58,000	2012-09-03	0.04	72.56
60	B01755	滙澤證券有限公司	56,000	2011-03-11	0.04	72.60
61	B01386	軟庫中華金融服務有限公司	48,000	2009-10-08	0.03	72.63
62	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	47,271	2012-08-21	0.03	72.66
63	B01340	利興股票有限公司	46,913	2012-01-04	0.03	72.69
64	B01169	大眾金融証券有限公司	46,000	2012-08-10	0.03	72.72
65	B01290	新寶城證券有限公司	41,520	2012-04-26	0.03	72.74
66	B01789	浩豐證券投資有限公司	39,349	2012-07-31	0.02	72.77
67	B01421	環一證券有限公司	38,000	2012-04-26	0.02	72.79
68	B01858	元大證券(香港)有限公司	37,139	2012-07-31	0.02	72.82
69	B01700	滙信理財有限公司	36,000	2012-09-04	0.02	72.84
70	B01439	大德證券(亞洲)有限公司	35,589	2012-07-31	0.02	72.86
71	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	32,000	2012-08-22	0.02	72.88
72	B01428	協興股票有限公司	30,000	2007-11-13	0.02	72.90
73	B01673	富昌證券有限公司	30,000	2012-08-15	0.02	72.92
74	B01144	德豐証劵投資有限公司	30,000	2012-05-23	0.02	72.94
75	B01282	昭海金融證券有限公司	30,000	2007-06-26	0.02	72.96
76	B01686	第一上海證券有限公司	28,000	2012-02-22	0.02	72.98
77	B01564	農銀國際證券有限公司	28,000	2012-03-16	0.02	72.99
78	B01825	國元証券經紀(香港)有限公司	26,000	2012-05-17	0.02	73.01
79	B01129	宏高證劵有限公司	26,000	2012-02-27	0.02	73.03
80	B01563	信控國際證券有限公司	25,432	2012-08-09	0.02	73.04
81	B01470	鴻昇證券有限公司	25,319	2011-07-29	0.02	73.06
82	B01941	中原證券有限公司	24,000	2012-08-10	0.02	73.07
83	B01356	滙業證券有限公司	24,000	2011-09-16	0.02	73.09
84	B01328	萬興証券有限公司	24,000	2008-10-09	0.02	73.10
85	B01519	豐年証券投資有限公司	24,000	2012-04-17	0.02	73.12
86	B01638	金力証券有限公司	24,000	2012-03-27	0.02	73.13
87	B01607	興業金融證券有限公司	22,359	2012-02-15	0.01	73.15
88	B01457	億寶証券有限公司	22,000	2011-07-08	0.01	73.16
89	B01343	展兆投資有限公司	22,000	2012-07-27	0.01	73.18
90	B01323	德意志證券亞洲有限公司	21,124	2012-07-04	0.01	73.19
91	B01258	中方証券有限公司	20,000	2010-11-23	0.01	73.20
92	B01150	奧凡特顧問有限公司	20,000	2012-07-05	0.01	73.21
93	B01813	建銀國際證券有限公司	20,000	2012-06-01	0.01	73.23
94	B01657	日盛嘉富證券國際有限公司	20,000	2012-02-22	0.01	73.24
95	B01660	瑞城證券有限公司	20,000	2012-05-15	0.01	73.25
96	C00095	瑞士盈豐銀行股份有限公司	20,000	2011-03-04	0.01	73.26
97	B01209	茂宸證券有限公司	20,000	2012-09-03	0.01	73.28
98	B01523	長雄證券有限公司	20,000	2012-09-03	0.01	73.29
99	B01521	陳岳明證券有限公司	20,000	2010-11-05	0.01	73.30
100	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	18,000	2012-07-31	0.01	73.31
101	B01891	聚合金融服務有限公司	18,000	2012-08-30	0.01	73.33
102	B01212	興業證券有限公司	18,000	2012-08-16	0.01	73.34
103	C00040	中國工商銀行股份有限公司	16,000	2011-10-03	0.01	73.35
104	B01570	金滙證券有限公司	16,000	2011-09-30	0.01	73.36
105	B01463	凱基財富管理有限公司	14,000	2011-09-28	0.01	73.37
106	B01483	利銘證券有限公司	14,000	2012-09-03	0.01	73.37
107	B01649	信達國際證券有限公司	12,000	2012-02-21	0.01	73.38
108	B01645	永高證券有限公司	12,000	2009-06-25	0.01	73.39
109	B01123	興旺證劵有限公司	12,000	2012-04-19	0.01	73.40
110	B01857	佳兆業金融集團有限公司	10,000	2012-08-13	0.01	73.40
111	B01623	大豐崑泰證券有限公司	10,000	2011-08-10	0.01	73.41
112	B01772	天晟證券有限公司	10,000	2007-11-06	0.01	73.42
113	B01801	建豐証券有限公司	10,000	2007-09-18	0.01	73.42
114	B01510	東英亞洲證券有限公司	10,000	2009-09-18	0.01	73.43
115	B01298	結好證券有限公司	10,000	2012-08-08	0.01	73.44
116	B01426	義發證券有限公司	10,000	2012-02-22	0.01	73.44
117	B01300	華僑證券(香港)有限公司	10,000	2012-05-04	0.01	73.45
118	B01127	雲鋒金融市場有限公司	10,000	2010-05-07	0.01	73.45
119	B01318	岡三國際(亞洲)有限公司	8,119	2012-05-23	0.01	73.46
120	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	8,000	2012-07-11	0.01	73.46
121	B01414	億康證券有限公司	8,000	2011-04-29	0.01	73.47
122	B01469	嘉信証券有限公司	8,000	2012-03-20	0.01	73.47
123	B01158	堅固証劵有限公司	8,000	2012-08-31	0.01	73.48
124	B01259	天發證券有限公司	8,000	2012-02-14	0.01	73.48
125	B01577	怡發證券有限公司	8,000	2009-05-22	0.01	73.49
126	B01350	榮興證券有限公司	8,000	2012-01-06	0.01	73.49
127	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	8,000	2012-07-05	0.01	73.50
128	B01585	華誠證券有限公司	8,000	2012-05-11	0.01	73.50
129	B01740	贏證券有限公司	8,000	2010-08-10	0.01	73.51
130	B01438	金利豐證券有限公司	8,000	2012-02-27	0.01	73.52
131	B01514	高信證券有限公司	8,000	2011-01-06	0.01	73.52
132	B01240	秦志遠証券有限公司	7,356	2012-05-31	0.00	73.52
133	B01330	NOMURA SECURITIES (HK) LTD	6,840	2012-08-31	0.00	73.53
134	B01355	中國光大證券(香港)有限公司	6,316	2012-07-31	0.00	73.53
135	B01831	NERICO BROTHERS LTD	6,000	2012-07-31	0.00	73.54
136	B01743	世博證券有限公司	6,000	2009-06-19	0.00	73.54
137	B01918	偉祿亞太證券有限公司	6,000	2012-04-03	0.00	73.54
138	B01556	六福證券(香港)有限公司	6,000	2008-11-20	0.00	73.55
139	B01684	宏安證券有限公司	6,000	2011-09-14	0.00	73.55
140	B01181	復星國際證券有限公司	6,000	2012-02-07	0.00	73.56
141	B01373	恒豐證券有限公司	6,000	2012-04-25	0.00	73.56
142	B01609	惠興証券有限公司	6,000	2009-06-09	0.00	73.56
143	B01771	星火證券有限公司	6,000	2012-05-11	0.00	73.57
144	B01247	桂洪証券有限公司	6,000	2012-06-19	0.00	73.57
145	B01581	滙富金融服務有限公司	6,000	2011-03-17	0.00	73.57
146	B01567	發利證券有限公司	6,000	2012-03-02	0.00	73.58
147	B01647	致富證券投資有限公司	6,000	2008-09-02	0.00	73.58
148	B01184	華富建業證券有限公司	6,000	2012-08-23	0.00	73.59
149	B01322	華通證券國際有限公司	6,000	2007-06-26	0.00	73.59
150	B01535	詠誼證券投資有限公司	6,000	2012-09-03	0.00	73.59
151	B01324	FUNDERSTONE SECURITIES LTD	4,316	2012-07-31	0.00	73.60
152	B01338	英皇證券有限公司	4,119	2012-05-23	0.00	73.60
153	B01252	協聯證劵有限公司	4,000	2011-10-13	0.00	73.60
154	B01633	名匯證券有限公司	4,000	2011-09-28	0.00	73.60
155	B01694	嬴控金融證券有限公司	4,000	2011-01-28	0.00	73.61
156	B01407	宏旺証券有限公司	4,000	2011-10-28	0.00	73.61
157	B01472	志昇証券有限公司	4,000	2011-05-16	0.00	73.61
158	B01271	恒泰証券有限公司	4,000	2010-11-08	0.00	73.61
159	B01779	李氏證券有限公司	4,000	2007-08-01	0.00	73.62
160	B01280	永發証券有限公司	4,000	2012-04-24	0.00	73.62
161	B01709	永盛証券投資有限公司	4,000	2012-05-22	0.00	73.62
162	B01385	海富證券有限公司	4,000	2012-06-27	0.00	73.62
163	B01458	益高證券有限公司	4,000	2010-04-19	0.00	73.63
164	B01525	祺昌證券有限公司	4,000	2009-08-21	0.00	73.63
165	B01372	第一金和昇證券有限公司	4,000	2007-07-05	0.00	73.63
166	B01444	粵興證券有限公司	4,000	2012-01-11	0.00	73.63
167	B01698	聯成證券有限公司	4,000	2012-04-20	0.00	73.64
168	B01433	興偉聯合證券有限公司	4,000	2010-11-03	0.00	73.64
169	B01430	花旗環球金融亞洲有限公司	4,000	2012-09-04	0.00	73.64
170	B01213	萬利證劵有限公司	4,000	2009-11-03	0.00	73.64
171	B01508	西證(香港)證券經紀有限公司	4,000	2010-09-30	0.00	73.65
172	B01427	謝氏膺暉證券有限公司	4,000	2012-04-18	0.00	73.65
173	B01551	越秀証券有限公司	4,000	2009-12-02	0.00	73.65
174	B01511	達利證券有限公司	4,000	2012-06-01	0.00	73.65
175		香港中央結算有限公司	2,440	2012-07-31	0.00	73.66
176	B01776	亞投證券有限公司	2,315	2012-07-31	0.00	73.66
177	B01362	祖達股票行有限公司	2,186	2012-07-31	0.00	73.66
178	B01885	哈富證券有限公司	2,119	2011-07-29	0.00	73.66
179	B01266	PRIME CDEX SECURITIES LTD	2,000	2012-02-03	0.00	73.66
180	B01886	中國北方證券集團有限公司	2,000	2012-05-16	0.00	73.66
181	B01294	中策富滙證券有限公司	2,000	2012-07-05	0.00	73.66
182	B01389	中融平和證券有限公司	2,000	2011-05-11	0.00	73.67
183	B01425	偉富證劵有限公司	2,000	2012-02-14	0.00	73.67
184	B01576	兆安證券有限公司	2,000	2011-01-24	0.00	73.67
185	B01248	均益證券(國際)有限公司	2,000	2009-04-14	0.00	73.67
186	B01646	大寧證券有限公司	2,000	2009-08-07	0.00	73.67
187	B01238	大業証券有限公司	2,000	2010-11-09	0.00	73.67
188	B01217	太平証券(香港)有限公司	2,000	2011-04-01	0.00	73.67
189	B01666	寶新證券有限公司	2,000	2012-04-25	0.00	73.67
190	B01575	恒富證券有限公司	2,000	2008-01-22	0.00	73.68
191	B01473	新利偉投資有限公司	2,000	2009-08-05	0.00	73.68
192	B01275	新富證券有限公司	2,000	2011-11-11	0.00	73.68
193	B01765	昌盛證券有限公司	2,000	2012-02-03	0.00	73.68
194	B01341	東泰証劵有限公司	2,000	2007-11-20	0.00	73.68
195	B01198	步基證券有限公司	2,000	2012-05-03	0.00	73.68
196	B01267	永富證券有限公司	2,000	2009-05-08	0.00	73.68
197	B01375	永桐資本有限公司	2,000	2011-04-18	0.00	73.68
198	B01351	永豐證券有限公司	2,000	2012-08-31	0.00	73.69
199	B01404	港股通証券有限公司	2,000	2011-02-08	0.00	73.69
200	B01416	滙盈證券有限公司	2,000	2012-02-28	0.00	73.69
201	B01509	益群證券有限公司	2,000	2012-07-16	0.00	73.69
202	B01909	盛源證券有限公司	2,000	2012-02-22	0.00	73.69
203	B01606	穎翔證券有限公司	2,000	2012-01-30	0.00	73.69
204	B01669	第一證券(香港)有限公司	2,000	2011-03-14	0.00	73.69
205	B01708	羅沙證券有限公司	2,000	2011-10-12	0.00	73.69
206	B01276	美國雷曼兄弟證券亞洲有限公司	2,000	2008-10-27	0.00	73.70
207	B01625	美高證券有限公司	2,000	2007-11-19	0.00	73.70
208	B01320	聯發証劵有限公司	2,000	2012-04-23	0.00	73.70
209	B01443	英華證券有限公司	2,000	2009-05-21	0.00	73.70
210	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	2,000	2012-08-28	0.00	73.70
211	B01487	華興金融服務(香港)有限公司	2,000	2007-09-20	0.00	73.70
212	B01152	裕安證券有限公司	2,000	2009-12-21	0.00	73.70
213	B01794	通陸證券有限公司	2,000	2007-12-19	0.00	73.70
214	B01650	金鑾證券有限公司	2,000	2009-04-20	0.00	73.71
215	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	2,000	2012-07-17	0.00	73.71
216	B01749	騰記證券有限公司	2,000	2008-07-14	0.00	73.71
217	B01788	齊榮證券有限公司	2,000	2011-07-28	0.00	73.71
218	B01477	富通證券有限公司	1,440	2010-11-15	0.00	73.71
219	B01853	民銀證券有限公司	575	2012-05-24	0.00	73.71
220	B01676	大盛証券投資有限公司	448	2012-07-31	0.00	73.71
221	B01769	一中證券有限公司	90	2012-09-03	0.00	73.71
221		Total named holdings	116,716,818		73.71
54		Unnamed Investor Partipants	786,726		0.50
275		Total in CCASS	117,503,544		74.21
		Securities not in CCASS	40,839,873		25.79
		Issued securities	158,343,417	2012-08-31	100.00

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