TRULY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED: O HKD

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CCASS holdings on 2012-08-29

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	616,239,473	22.26
Brokers	419,220,922	15.15
Other intermediaries	1	0.00
Intermediaries	1,035,460,396	37.41
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	277,805,000	10.04
Total in CCASS	1,313,265,396	47.44
Securities not in CCASS	1,454,772,002	52.56
Issued securities	2,768,037,398	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	270,481,773	2012-08-29	9.77	9.77
2	B01493	溢利證券有限公司	151,652,000	2012-08-23	5.48	15.25
3	C00010	花旗銀行	99,310,893	2012-08-23	3.59	18.84
4	C00048	集友銀行有限公司	70,491,000	2012-08-28	2.55	21.38
5	C00033	中國銀行(香港)有限公司	64,870,000	2012-08-29	2.34	23.73
6	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	59,104,807	2012-08-29	2.14	25.86
7	B01284	恒生證券有限公司	25,068,500	2012-08-22	0.91	26.77
8	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	24,605,000	2012-08-24	0.89	27.66
9	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	21,449,000	2012-08-22	0.77	28.43
10	B01148	招商證券(香港)有限公司	20,528,000	2012-08-28	0.74	29.17
11	B01130	中銀國際證券有限公司	17,462,000	2012-08-27	0.63	29.81
12	B01762	星展唯高達香港有限公司	16,516,000	2012-08-29	0.60	30.40
13	C00065	滙豐私人銀行(瑞士)有限公司	13,056,000	2012-04-16	0.47	30.87
14	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	9,853,000	2012-08-24	0.36	31.23
15	B01604	萬海證券（香港）有限公司	9,500,000	2012-08-15	0.34	31.57
16	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	8,795,000	2012-08-29	0.32	31.89
17	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	8,191,000	2012-08-22	0.30	32.19
18	B01610	凱基證券(香港)有限公司	7,708,000	2012-08-22	0.28	32.46
19	C00018	恒生銀行有限公司	7,592,000	2012-01-30	0.27	32.74
20	B01143	海通國際證券有限公司	6,985,000	2012-08-29	0.25	32.99
21	C00037	上海商業銀行有限公司	6,265,000	2012-08-24	0.23	33.22
22	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	5,518,000	2012-08-29	0.20	33.42
23	C00003	東亞銀行有限公司	5,124,000	2012-08-28	0.19	33.60
24	B01825	國元証券經紀(香港)有限公司	5,101,000	2012-04-13	0.18	33.79
25	B01508	西證(香港)證券經紀有限公司	4,759,500	2012-05-23	0.17	33.96
26	C00028	南洋商業銀行有限公司	4,682,000	2012-08-28	0.17	34.13
27	C00002	交通銀行信託有限公司	3,753,000	2012-08-29	0.14	34.26
28	B01686	第一上海證券有限公司	3,699,000	2012-07-16	0.13	34.40
29	B01842	交銀國際證券有限公司	3,324,000	2012-08-23	0.12	34.52
30	B01727	工銀亞洲証券有限公司	2,999,000	2012-08-22	0.11	34.63
31	B01590	盈透證券香港有限公司	2,560,000	2012-08-23	0.09	34.72
32	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	2,266,000	2012-08-22	0.08	34.80
33	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	2,172,672	2012-08-27	0.08	34.88
34	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	2,154,000	2012-08-27	0.08	34.96
35	B01310	同德証券(香港)有限公司	2,090,000	2011-08-03	0.08	35.03
36	C00015	星展銀行(香港)有限公司	2,067,000	2012-08-10	0.07	35.11
37	B01156	招銀國際環球市場有限公司	1,911,000	2012-08-24	0.07	35.18
38	C00016	DBS BANK LTD	1,900,000	2011-10-28	0.07	35.24
39	B01118	東亞證券有限公司	1,815,000	2012-08-24	0.07	35.31
40	C00074	DEUTSCHE BANK AG	1,788,000	2012-07-16	0.06	35.37
41	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	1,612,000	2012-08-27	0.06	35.43
42	B01183	創興證券有限公司	1,602,000	2012-08-22	0.06	35.49
43	B01866	工銀國際證券有限公司	1,592,000	2012-08-14	0.06	35.55
44	B01427	謝氏膺暉證券有限公司	1,560,000	2012-08-07	0.06	35.60
45	B01843	電訊數碼證券有限公司	1,496,000	2012-08-23	0.05	35.66
46	B01209	茂宸證券有限公司	1,489,000	2012-08-16	0.05	35.71
47	B01584	致富證券有限公司	1,468,000	2012-08-29	0.05	35.76
48	B01673	富昌證券有限公司	1,440,000	2012-08-22	0.05	35.82
49	C00088	招商銀行股份有限公司	1,431,000	2012-07-03	0.05	35.87
50	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	1,406,000	2012-07-09	0.05	35.92
51	B01882	平安證券(香港)控股有限公司	1,364,000	2012-07-04	0.05	35.97
52	B01356	滙業證券有限公司	1,336,000	2012-04-30	0.05	36.02
53	B01649	信達國際證券有限公司	1,209,000	2012-05-24	0.04	36.06
54	B01416	滙盈證券有限公司	1,198,000	2012-08-13	0.04	36.10
55	B01292	亞華證券有限公司	1,100,000	2011-02-08	0.04	36.14
56	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	1,085,000	2012-08-29	0.04	36.18
57	B01460	百裕證券有限公司	1,046,000	2012-04-17	0.04	36.22
58	B01792	香港宏僑投資有限公司	1,016,000	2012-08-07	0.04	36.26
59	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	991,000	2012-08-07	0.04	36.29
60	B01423	信誠證券有限公司	969,000	2012-07-19	0.04	36.33
61	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	920,000	2012-08-10	0.03	36.36
62	B01438	金利豐證券有限公司	916,000	2012-05-04	0.03	36.39
63	C00086	BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT	881,000	2012-04-17	0.03	36.43
64	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	868,000	2012-06-05	0.03	36.46
65	B01259	天發證券有限公司	834,000	2011-04-04	0.03	36.49
66	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	784,000	2012-07-13	0.03	36.52
67	B01345	輝立証券(香港)有限公司	740,000	2012-08-28	0.03	36.54
68	C00012	大新銀行有限公司	720,000	2012-05-22	0.03	36.57
69	B01751	IMAGI BROKERAGE LTD	660,000	2012-08-09	0.02	36.59
70	B01901	招銀國際證券有限公司	636,000	2012-08-01	0.02	36.62
71	B01779	李氏證券有限公司	632,000	2012-03-02	0.02	36.64
72	B01330	NOMURA SECURITIES (HK) LTD	598,925	2012-08-21	0.02	36.66
73	B01272	富銀證券(香港)有限公司	580,000	2012-08-23	0.02	36.68
74	B01929	中國銀河國際證券(香港)有限公司	566,000	2012-07-09	0.02	36.70
75	B01217	太平証券(香港)有限公司	561,000	2012-08-27	0.02	36.72
76	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	543,000	2012-08-01	0.02	36.74
77	B01289	南華證券投資有限公司	523,200	2012-07-19	0.02	36.76
78	B01788	齊榮證券有限公司	512,000	2012-02-23	0.02	36.78
79	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	509,000	2012-08-28	0.02	36.80
80	B01509	益群證券有限公司	500,000	2012-08-24	0.02	36.82
81	B01778	UNITED WORLD ONLINE LTD	474,000	2012-07-12	0.02	36.83
82	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	452,000	2012-08-22	0.02	36.85
83	B01818	一通投資者有限公司	442,000	2012-08-23	0.02	36.86
84	B01355	中國光大證券(香港)有限公司	431,000	2012-08-16	0.02	36.88
85	B01258	中方証券有限公司	430,000	2012-07-27	0.02	36.90
86	B01324	FUNDERSTONE SECURITIES LTD	416,000	2011-10-20	0.02	36.91
87	B01922	太陽證券有限公司	414,000	2012-08-27	0.01	36.93
88	B01806	中華匯財金融有限公司	392,000	2012-08-20	0.01	36.94
89	B01137	周生生證劵有限公司	388,000	2012-08-07	0.01	36.95
90	B01623	大豐崑泰證券有限公司	371,000	2012-08-07	0.01	36.97
91	B01346	中華太平洋證券有限公司	360,000	2012-06-06	0.01	36.98
92	B01654	中國國際金融香港證券有限公司	330,000	2012-06-21	0.01	36.99
93	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	330,000	2012-08-22	0.01	37.00
94	B01433	興偉聯合證券有限公司	313,000	2012-05-21	0.01	37.02
95	B01169	大眾金融証券有限公司	291,000	2012-08-15	0.01	37.03
96	B01119	時富證券有限公司	283,000	2012-03-16	0.01	37.04
97	B01198	步基證券有限公司	280,000	2012-08-17	0.01	37.05
98	B01695	大新證券有限公司	268,000	2012-08-22	0.01	37.06
99	B01575	恒富證券有限公司	252,000	2012-08-16	0.01	37.07
100	B01389	中融平和證券有限公司	246,000	2012-03-22	0.01	37.07
101	B01275	新富證券有限公司	246,000	2012-06-21	0.01	37.08
102	B01294	中策富滙證券有限公司	236,000	2012-04-23	0.01	37.09
103	C00097	ABN AMRO BANK N.V.	220,000	2011-02-08	0.01	37.10
104	B01320	聯發証劵有限公司	208,000	2012-03-22	0.01	37.11
105	B01212	興業證券有限公司	205,000	2012-08-07	0.01	37.11
106	B01699	元富證券(香港)有限公司	200,000	2012-08-09	0.01	37.12
107	B01256	國金證券(香港)有限公司	200,000	2012-04-18	0.01	37.13
108	B01231	騰達證券有限公司	200,000	2012-02-16	0.01	37.14
109	B01714	聯合證券有限公司	198,000	2011-02-08	0.01	37.14
110	B01338	英皇證券有限公司	195,000	2011-11-28	0.01	37.15
111	B01831	NERICO BROTHERS LTD	190,000	2012-08-21	0.01	37.16
112	B01700	滙信理財有限公司	185,000	2012-08-23	0.01	37.16
113	B01563	信控國際證券有限公司	179,000	2012-07-19	0.01	37.17
114	B01181	復星國際證券有限公司	161,000	2012-02-13	0.01	37.18
115	B01166	景福證劵有限公司	160,000	2012-04-19	0.01	37.18
116	B01133	加皇投資理財有限公司	155,000	2011-08-10	0.01	37.19
117	B01252	協聯證劵有限公司	155,000	2012-05-04	0.01	37.19
118	B01445	勝利證券有限公司	154,000	2012-02-17	0.01	37.20
119	B01514	高信證券有限公司	152,000	2012-08-23	0.01	37.20
120	B01743	世博證券有限公司	150,000	2012-02-21	0.01	37.21
121	B01455	中潤證券有限公司	150,000	2012-03-12	0.01	37.21
122	B01463	凱基財富管理有限公司	148,000	2011-04-28	0.01	37.22
123	B01328	萬興証券有限公司	137,000	2011-11-22	0.00	37.23
124	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	130,191	2012-08-07	0.00	37.23
125	B01184	華富建業證券有限公司	122,000	2012-07-19	0.00	37.23
126	B01685	同舟證券(香港)有限公司	120,000	2012-02-10	0.00	37.24
127	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	120,000	2012-08-24	0.00	37.24
128	B01511	達利證券有限公司	120,000	2012-08-15	0.00	37.25
129	B01494	高陞證券有限公司	113,000	2012-03-16	0.00	37.25
130	B01585	華誠證券有限公司	112,000	2012-05-18	0.00	37.26
131	B01740	贏證券有限公司	111,000	2012-03-19	0.00	37.26
132	B01632	威發證券有限公司	110,000	2011-09-05	0.00	37.26
133	B01253	常滙證券有限公司	110,000	2012-02-15	0.00	37.27
134	B01606	穎翔證券有限公司	110,000	2012-08-27	0.00	37.27
135	B01620	萬利企業(投資)有限公司	110,000	2011-02-08	0.00	37.28
136	B01551	越秀証券有限公司	110,000	2012-08-22	0.00	37.28
137	B01521	陳岳明證券有限公司	110,000	2011-02-08	0.00	37.28
138	B01158	堅固証劵有限公司	109,000	2012-05-18	0.00	37.29
139	B01581	滙富金融服務有限公司	105,000	2012-08-21	0.00	37.29
140	B01298	結好證券有限公司	102,000	2012-08-22	0.00	37.29
141	B01858	元大證券(香港)有限公司	101,000	2012-08-29	0.00	37.30
142	B01470	鴻昇證券有限公司	101,000	2012-05-18	0.00	37.30
143	B01402	英明證券有限公司	100,000	2012-04-17	0.00	37.31
144	B01631	梧桐證券有限公司	98,000	2012-05-17	0.00	37.31
145	B01129	宏高證劵有限公司	94,000	2012-04-02	0.00	37.31
146	B01340	利興股票有限公司	93,263	2012-08-24	0.00	37.32
147	B01280	永發証券有限公司	91,000	2011-09-09	0.00	37.32
148	B01191	岡地投資(香港)有限公司	90,000	2012-07-12	0.00	37.32
149	B01679	大豐證券有限公司	88,000	2012-01-04	0.00	37.33
150	B01458	益高證券有限公司	84,000	2012-08-27	0.00	37.33
151	B01425	偉富證劵有限公司	80,000	2012-02-16	0.00	37.33
152	B01789	浩豐證券投資有限公司	74,875	2012-08-07	0.00	37.33
153	B01857	佳兆業金融集團有限公司	74,000	2012-08-24	0.00	37.34
154	B01535	詠誼證券投資有限公司	73,000	2012-02-15	0.00	37.34
155	B01519	豐年証券投資有限公司	71,000	2011-11-25	0.00	37.34
156	B01347	中國銀河證券香港有限公司	68,000	2012-02-29	0.00	37.34
157	B01387	聯興證券有限公司	66,000	2012-02-14	0.00	37.35
158	B01636	東信證券有限公司	63,000	2011-09-27	0.00	37.35
159	B01525	祺昌證券有限公司	63,000	2011-08-12	0.00	37.35
160	B01761	高氏兄弟証券有限公司	61,000	2012-08-08	0.00	37.35
161	B01141	廣利証券有限公司	60,000	2011-04-01	0.00	37.36
162	B01271	恒泰証券有限公司	60,000	2012-06-11	0.00	37.36
163	B01546	和豐證券有限公司	55,000	2011-09-22	0.00	37.36
164	B01569	太平行證券有限公司	55,000	2011-02-08	0.00	37.36
165	B01813	建銀國際證券有限公司	55,000	2012-05-04	0.00	37.36
166	B01716	東方滙財證券有限公司	55,000	2012-08-21	0.00	37.37
167	B01809	華信證券有限公司	55,000	2011-09-23	0.00	37.37
168	B01351	永豐證券有限公司	54,000	2012-04-13	0.00	37.37
169	B01921	公平證券有限公司	52,000	2012-05-18	0.00	37.37
170	B01588	利星行證券有限公司	50,000	2012-05-02	0.00	37.37
171	B01582	晉安証券有限公司	50,000	2012-03-13	0.00	37.38
172	B01220	永安祥証劵有限公司	50,000	2011-08-03	0.00	37.38
173	B01123	興旺證劵有限公司	50,000	2012-03-29	0.00	37.38
174	B01777	大和資本市場香港有限公司	43,000	2012-03-14	0.00	37.38
175	B01247	桂洪証券有限公司	40,000	2011-10-27	0.00	37.38
176	B01173	日發證券有限公司	36,000	2011-08-24	0.00	37.38
177	B01827	台灣工銀證亞洲(香港)有限公司	34,000	2011-04-01	0.00	37.38
178	B01769	一中證券有限公司	33,980	2012-08-14	0.00	37.39
179	B01576	兆安證券有限公司	33,000	2011-02-08	0.00	37.39
180	B01849	順安證券資產管理有限公司	32,000	2012-02-14	0.00	37.39
181	B01564	農銀國際證券有限公司	31,000	2012-04-26	0.00	37.39
182	B01662	包大衞証券投資有限公司	30,000	2012-07-23	0.00	37.39
183	B01698	聯成證券有限公司	30,000	2012-02-22	0.00	37.39
184	B01450	佐雄証券有限公司	22,000	2012-04-02	0.00	37.39
185	B01383	富欣證券有限公司	22,000	2011-02-08	0.00	37.39
186	B01152	裕安證券有限公司	22,000	2011-02-08	0.00	37.39
187	B01240	秦志遠証券有限公司	21,525	2012-08-10	0.00	37.39
188	B01705	恒億證券有限公司	20,000	2012-02-14	0.00	37.40
189	B01290	新寶城證券有限公司	20,000	2012-06-25	0.00	37.40
190	B01426	義發證券有限公司	20,000	2012-08-27	0.00	37.40
191	B01570	金滙證券有限公司	20,000	2012-03-08	0.00	37.40
192	B01900	東方證券(香港)有限公司	18,000	2012-02-23	0.00	37.40
193	B01684	宏安證券有限公司	14,000	2011-07-25	0.00	37.40
194	B01323	德意志證券亞洲有限公司	13,902	2012-08-29	0.00	37.40
195	B01773	東洋証券亞洲有限公司	13,000	2012-05-02	0.00	37.40
196	B01912	核聚證券有限公司	12,000	2012-05-11	0.00	37.40
197	B01853	民銀證券有限公司	11,389	2012-08-07	0.00	37.40
198	C00093	BNP PARIBAS	11,000	2011-11-01	0.00	37.40
199	B01428	協興股票有限公司	11,000	2011-08-05	0.00	37.40
200	B01407	宏旺証券有限公司	11,000	2011-11-08	0.00	37.40
201	B01472	志昇証券有限公司	11,000	2012-06-01	0.00	37.40
202	B01767	新基立證券有限公司	11,000	2011-02-08	0.00	37.40
203	B01657	日盛嘉富證券國際有限公司	11,000	2011-02-08	0.00	37.40
204	B01625	美高證券有限公司	11,000	2012-05-23	0.00	37.40
205	B01607	興業金融證券有限公司	11,000	2012-05-08	0.00	37.40
206	B01646	大寧證券有限公司	10,000	2011-09-08	0.00	37.40
207	B01694	嬴控金融證券有限公司	10,000	2012-04-18	0.00	37.40
208	B01421	環一證券有限公司	10,000	2012-04-25	0.00	37.40
209	B01550	華裕證券有限公司	10,000	2011-11-22	0.00	37.41
210	B01213	萬利證劵有限公司	10,000	2012-02-16	0.00	37.41
211	B01787	蘇佩瓚證券有限公司	10,000	2012-08-16	0.00	37.41
212	B01523	長雄證券有限公司	10,000	2012-02-14	0.00	37.41
213	B01868	集美證券有限公司	10,000	2011-02-21	0.00	37.41
214	B01672	環球證券有限公司	8,000	2011-11-21	0.00	37.41
215	B01540	美建證券有限公司	8,000	2012-03-22	0.00	37.41
216	B01329	昌萬年有限公司	6,000	2012-02-16	0.00	37.41
217	B01884	香港證券(國際)有限公司	4,000	2011-09-01	0.00	37.41
218	B01192	中南金融有限公司	2,000	2012-03-09	0.00	37.41
219	B01875	國都證券(香港)有限公司	1,000	2012-08-23	0.00	37.41
220	B01439	大德證券(亞洲)有限公司	1,000	2012-07-18	0.00	37.41
221	B01738	東航國際金融(香港)有限公司	1,000	2011-03-28	0.00	37.41
222	B01749	騰記證券有限公司	1,000	2011-09-20	0.00	37.41
223		香港中央結算有限公司	1	2011-02-08	0.00	37.41
223		Total named holdings	1,035,460,396		37.41
30		Unnamed Investor Partipants	277,805,000		10.04
253		Total in CCASS	1,313,265,396		47.44
		Securities not in CCASS	1,454,772,002		52.56
		Issued securities	2,768,037,398	2012-07-31	100.00

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