ALLAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED: O HKD

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CCASS holdings on 2012-08-27

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	51,080,072	15.23
Brokers	51,959,942	15.49
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	103,040,014	30.72
Named investors	7,298,000	2.18
Unnamed investors	46,905,995	13.98
Total in CCASS	157,244,009	46.88
Securities not in CCASS	178,188,511	53.12
Issued securities	335,432,520	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	34,064,072	2012-08-27	10.16	10.16
2	B01298	結好證券有限公司	12,364,000	2010-07-29	3.69	13.84
3	B01722	卓越證券有限公司	10,218,000	2012-07-04	3.05	16.89
4		啟卓投資有限公司	7,298,000	2008-11-20	2.18	19.06
5	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	7,298,000	2012-07-27	2.18	21.24
6	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	4,542,000	2012-08-20	1.35	22.59
7	C00033	中國銀行(香港)有限公司	3,510,000	2012-08-22	1.05	23.64
8	C00010	花旗銀行	3,322,000	2012-08-20	0.99	24.63
9	C00018	恒生銀行有限公司	3,036,000	2012-06-05	0.91	25.53
10	B01590	盈透證券香港有限公司	2,668,000	2012-08-23	0.80	26.33
11	B01284	恒生證券有限公司	1,682,000	2012-08-27	0.50	26.83
12	B01130	中銀國際證券有限公司	1,510,000	2012-08-27	0.45	27.28
13	B01762	星展唯高達香港有限公司	1,212,000	2012-08-15	0.36	27.64
14	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	1,114,000	2012-06-13	0.33	27.98
15	B01118	東亞證券有限公司	1,068,000	2012-07-25	0.32	28.29
16	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	988,000	2012-08-22	0.29	28.59
17	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	852,000	2012-02-17	0.25	28.84
18	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	812,000	2012-08-14	0.24	29.08
19	C00016	DBS BANK LTD	804,000	2012-01-19	0.24	29.32
20	B01607	興業金融證券有限公司	792,000	2012-06-26	0.24	29.56
21	B01143	海通國際證券有限公司	778,000	2012-07-13	0.23	29.79
22	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	760,000	2012-07-24	0.23	30.02
23	B01138	中信里昂證券有限公司	622,000	2011-07-21	0.19	30.20
24	B01133	加皇投資理財有限公司	600,000	2011-01-13	0.18	30.38
25	C00002	交通銀行信託有限公司	578,000	2012-07-13	0.17	30.56
26	B01695	大新證券有限公司	566,000	2012-08-27	0.17	30.72
27	B01727	工銀亞洲証券有限公司	490,000	2012-08-13	0.15	30.87
28	B01546	和豐證券有限公司	394,000	2011-10-11	0.12	30.99
29	C00037	上海商業銀行有限公司	372,000	2012-08-20	0.11	31.10
30	B01584	致富證券有限公司	330,000	2012-08-10	0.10	31.20
31	B01740	贏證券有限公司	318,000	2012-07-23	0.09	31.29
32	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	250,000	2012-06-21	0.07	31.37
33	B01345	輝立証券(香港)有限公司	240,000	2012-08-13	0.07	31.44
34	B01778	UNITED WORLD ONLINE LTD	234,000	2012-03-19	0.07	31.51
35	B01324	FUNDERSTONE SECURITIES LTD	190,000	2012-08-06	0.06	31.56
36	B01272	富銀證券(香港)有限公司	180,000	2011-10-14	0.05	31.62
37	B01387	聯興證券有限公司	178,000	2011-09-02	0.05	31.67
38	B01156	招銀國際環球市場有限公司	172,000	2012-05-16	0.05	31.72
39	B01320	聯發証劵有限公司	162,000	2012-05-24	0.05	31.77
40	C00028	南洋商業銀行有限公司	158,000	2011-12-13	0.05	31.82
41	B01183	創興證券有限公司	156,000	2012-07-05	0.05	31.86
42	B01519	豐年証券投資有限公司	140,000	2007-06-26	0.04	31.91
43	B01700	滙信理財有限公司	126,000	2012-08-16	0.04	31.94
44	C00093	BNP PARIBAS	120,000	2012-05-25	0.04	31.98
45	B01724	偉民証券有限公司	120,000	2010-09-09	0.04	32.01
46	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	120,000	2012-08-16	0.04	32.05
47	B01137	周生生證劵有限公司	112,000	2011-09-30	0.03	32.08
48	B01148	招商證券(香港)有限公司	110,000	2012-06-26	0.03	32.12
49	B01563	信控國際證券有限公司	106,000	2012-08-16	0.03	32.15
50	B01818	一通投資者有限公司	104,000	2012-08-13	0.03	32.18
51	C00015	星展銀行(香港)有限公司	102,000	2012-08-16	0.03	32.21
52	B01638	金力証券有限公司	100,000	2010-07-09	0.03	32.24
53	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	100,000	2010-03-26	0.03	32.27
54	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	96,000	2012-08-13	0.03	32.30
55	B01347	中國銀河證券香港有限公司	86,000	2012-01-19	0.03	32.32
56	B01423	信誠證券有限公司	86,000	2012-05-21	0.03	32.35
57	B01610	凱基證券(香港)有限公司	82,000	2012-03-09	0.02	32.37
58	B01575	恒富證券有限公司	70,000	2011-07-27	0.02	32.39
59	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	70,000	2012-06-26	0.02	32.42
60	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	64,000	2012-08-13	0.02	32.43
61	C00074	DEUTSCHE BANK AG	60,000	2011-10-07	0.02	32.45
62	B01389	中融平和證券有限公司	60,000	2010-12-06	0.02	32.47
63	B01547	國興証券有限公司	60,000	2012-02-15	0.02	32.49
64	B01181	復星國際證券有限公司	60,000	2012-02-17	0.02	32.51
65	B01708	羅沙證券有限公司	60,000	2007-06-26	0.02	32.52
66	C00003	東亞銀行有限公司	58,000	2011-07-14	0.02	32.54
67	B01858	元大證券(香港)有限公司	52,000	2012-07-04	0.02	32.56
68	B01450	佐雄証券有限公司	50,000	2011-12-08	0.01	32.57
69	B01673	富昌證券有限公司	50,000	2011-07-11	0.01	32.59
70	B01680	實德證券有限公司	50,000	2012-03-23	0.01	32.60
71	B01698	聯成證券有限公司	50,000	2010-07-16	0.01	32.62
72	B01152	裕安證券有限公司	50,000	2010-10-18	0.01	32.63
73	B01510	東英亞洲證券有限公司	46,000	2012-05-22	0.01	32.65
74	B01217	太平証券(香港)有限公司	40,000	2011-12-06	0.01	32.66
75	B01566	新同得有限公司	40,000	2011-12-05	0.01	32.67
76	B01253	常滙證券有限公司	36,000	2011-01-18	0.01	32.68
77	B01252	協聯證劵有限公司	34,000	2012-07-10	0.01	32.69
78	B01843	電訊數碼證券有限公司	34,000	2012-05-22	0.01	32.70
79	C00026	創興銀行有限公司	30,000	2007-06-26	0.01	32.71
80	B01732	盈泰證券有限公司	30,000	2007-06-26	0.01	32.72
81	B01362	祖達股票行有限公司	30,000	2009-12-10	0.01	32.73
82	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	26,000	2012-05-21	0.01	32.73
83	B01127	雲鋒金融市場有限公司	26,000	2012-02-14	0.01	32.74
84	B01773	東洋証券亞洲有限公司	22,000	2011-01-26	0.01	32.75
85	B01802	泓福證券有限公司	22,000	2012-06-29	0.01	32.76
86	B01842	交銀國際證券有限公司	20,000	2012-04-03	0.01	32.76
87	B01588	利星行證券有限公司	20,000	2012-06-28	0.01	32.77
88	B01619	東滙證券有限公司	20,000	2007-06-26	0.01	32.77
89	B01356	滙業證券有限公司	20,000	2007-06-26	0.01	32.78
90	B01338	英皇證券有限公司	20,000	2011-01-13	0.01	32.79
91	B01328	萬興証券有限公司	20,000	2011-12-05	0.01	32.79
92	B01787	蘇佩瓚證券有限公司	20,000	2007-06-26	0.01	32.80
93	B01524	金山投資(香港)有限公司	20,000	2011-07-27	0.01	32.80
94	B01789	浩豐證券投資有限公司	18,759	2011-05-05	0.01	32.81
95	B01751	IMAGI BROKERAGE LTD	18,000	2010-05-06	0.01	32.81
96	B01458	益高證券有限公司	18,000	2012-03-16	0.01	32.82
97	B01169	大眾金融証券有限公司	12,000	2011-11-30	0.00	32.82
98	B01119	時富證券有限公司	12,000	2012-04-27	0.00	32.83
99	B01636	東信證券有限公司	12,000	2011-04-27	0.00	32.83
100	B01891	聚合金融服務有限公司	12,000	2012-08-20	0.00	32.83
101	B01213	萬利證劵有限公司	12,000	2011-12-12	0.00	32.84
102	B01289	南華證券投資有限公司	10,000	2011-12-01	0.00	32.84
103	B01623	大豐崑泰證券有限公司	10,000	2012-06-13	0.00	32.84
104	B01569	太平行證券有限公司	10,000	2011-04-14	0.00	32.85
105	B01684	宏安證券有限公司	10,000	2007-06-26	0.00	32.85
106	B01129	宏高證劵有限公司	10,000	2011-08-12	0.00	32.85
107	B01343	展兆投資有限公司	10,000	2011-08-24	0.00	32.86
108	B01716	東方滙財證券有限公司	10,000	2011-01-13	0.00	32.86
109	B01198	步基證券有限公司	10,000	2012-08-27	0.00	32.86
110	B01581	滙富金融服務有限公司	10,000	2011-11-04	0.00	32.86
111	B01540	美建證券有限公司	10,000	2011-01-17	0.00	32.87
112	B01462	芒果金融有限公司	10,000	2007-06-26	0.00	32.87
113	B01550	華裕證券有限公司	10,000	2011-06-30	0.00	32.87
114	B01585	華誠證券有限公司	10,000	2011-01-27	0.00	32.88
115	B01511	達利證券有限公司	10,000	2011-09-01	0.00	32.88
116	C00048	集友銀行有限公司	10,000	2011-10-04	0.00	32.88
117	B01788	齊榮證券有限公司	10,000	2011-01-13	0.00	32.88
118	B01300	華僑證券(香港)有限公司	8,000	2011-07-08	0.00	32.89
119	B01649	信達國際證券有限公司	6,000	2011-08-19	0.00	32.89
120	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	4,000	2012-08-17	0.00	32.89
121	B01373	恒豐證券有限公司	4,000	2011-02-16	0.00	32.89
122	B01427	謝氏膺暉證券有限公司	4,000	2012-04-24	0.00	32.89
123	B01271	恒泰証券有限公司	2,000	2010-12-08	0.00	32.89
124	B01853	民銀證券有限公司	1,700	2011-09-26	0.00	32.89
125	B01240	秦志遠証券有限公司	804	2011-01-14	0.00	32.89
126	B01769	一中證券有限公司	679	2012-08-16	0.00	32.89
126		Total named holdings	110,338,014		32.89
20		Unnamed Investor Partipants	46,905,995		13.98
146		Total in CCASS	157,244,009		46.88
		Securities not in CCASS	178,188,511		53.12
		Issued securities	335,432,520	2012-07-31	100.00

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