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CCASS holdings on 2012-06-26

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 130,156,377 48.61
Brokers 1,200,102,989 448.20
Other intermediaries -1,330,259,366 -496.81
Intermediaries 0 0.00
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 0 0.00
Total in CCASS 0 0.00
Securities not in CCASS 267,759,235 100.00
Issued securities 267,759,235 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 B01298 結好證券有限公司 460,879,053 2012-06-06 172.12 172.12
2 B01680 實德證券有限公司 357,100,000 2012-06-18 133.37 305.49
3 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 63,558,107 2012-05-14 23.74 329.23
4 B01130 中銀國際證券有限公司 59,395,222 2012-06-18 22.18 351.41
5 B01727 工銀亞洲証券有限公司 58,383,504 2012-05-21 21.80 373.21
6 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 38,453,513 2012-06-18 14.36 387.58
7 C00033 中國銀行(香港)有限公司 34,019,978 2012-06-18 12.71 400.28
8 B01654 中國國際金融香港證券有限公司 31,677,000 2011-09-14 11.83 412.11
9 C00040 中國工商銀行股份有限公司 18,000,000 2011-07-22 6.72 418.83
10 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 17,272,225 2012-03-26 6.45 425.28
11 C00002 交通銀行信託有限公司 14,661,718 2012-06-15 5.48 430.76
12 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 13,517,004 2012-06-08 5.05 435.81
13 B01284 恒生證券有限公司 12,060,485 2012-06-18 4.50 440.31
14 B01119 時富證券有限公司 11,734,838 2012-04-26 4.38 444.70
15 B01272 富銀證券(香港)有限公司 7,996,335 2012-06-07 2.99 447.68
16 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 6,935,600 2012-04-13 2.59 450.27
17 B01599 元大亞洲投資(香港)有限公司 6,850,859 2012-04-24 2.56 452.83
18 B01665 永勝證券有限公司 6,688,001 2011-07-27 2.50 455.33
19 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 6,269,323 2012-06-18 2.34 457.67
20 C00028 南洋商業銀行有限公司 6,174,327 2012-06-15 2.31 459.98
21 B01338 英皇證券有限公司 5,393,543 2012-04-25 2.01 461.99
22 B01253 常滙證券有限公司 5,146,000 2012-03-29 1.92 463.91
23 B01156 招銀國際環球市場有限公司 4,902,228 2012-06-05 1.83 465.74
24 B01143 海通國際證券有限公司 4,025,382 2012-06-13 1.50 467.25
25 B01181 復星國際證券有限公司 3,960,596 2012-02-09 1.48 468.73
26 B01148 招商證券(香港)有限公司 3,953,975 2012-06-18 1.48 470.20
27 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 3,940,000 2012-05-24 1.47 471.67
28 B01345 輝立証券(香港)有限公司 3,573,221 2012-05-17 1.33 473.01
29 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 3,404,165 2012-06-18 1.27 474.28
30 C00010 花旗銀行 2,762,175 2012-06-12 1.03 475.31
31 B01606 穎翔證券有限公司 2,284,001 2012-03-22 0.85 476.16
32 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 2,255,235 2012-03-27 0.84 477.01
33 B01183 創興證券有限公司 2,164,829 2012-06-04 0.81 477.81
34 B01842 交銀國際證券有限公司 2,112,924 2012-04-25 0.79 478.60
35 C00065 滙豐私人銀行(瑞士)有限公司 2,000,000 2011-07-22 0.75 479.35
36 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 1,994,136 2012-05-22 0.74 480.10
37 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 1,831,908 2012-05-24 0.68 480.78
38 C00048 集友銀行有限公司 1,754,834 2012-06-13 0.66 481.43
39 B01584 致富證券有限公司 1,597,996 2012-05-21 0.60 482.03
40 B01601 群益證券(香港)有限公司 1,512,100 2011-07-25 0.56 482.60
41 B01540 美建證券有限公司 1,485,176 2011-11-10 0.55 483.15
42 B01649 信達國際證券有限公司 1,400,000 2012-03-29 0.52 483.67
43 B01217 太平証券(香港)有限公司 1,342,620 2011-07-22 0.50 484.18
44 B01545 東盛證券(經紀)有限公司 1,292,980 2012-06-08 0.48 484.66
45 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 1,275,805 2012-03-27 0.48 485.13
46 B01784 富業證券投資有限公司 1,217,820 2011-07-22 0.45 485.59
47 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 1,180,533 2012-05-14 0.44 486.03
48 B01438 金利豐證券有限公司 1,079,580 2012-06-13 0.40 486.43
49 B01762 星展唯高達香港有限公司 1,025,487 2012-05-11 0.38 486.82
50 B01118 東亞證券有限公司 1,015,469 2012-06-15 0.38 487.20
51 C00015 星展銀行(香港)有限公司 994,876 2012-06-13 0.37 487.57
52 B01209 茂宸證券有限公司 926,712 2011-08-10 0.35 487.91
53 B01492 金華持股有限公司 890,000 2011-07-22 0.33 488.25
54 B01355 中國光大證券(香港)有限公司 868,511 2011-09-28 0.32 488.57
55 B01738 東航國際金融(香港)有限公司 829,000 2011-10-10 0.31 488.88
56 C00037 上海商業銀行有限公司 753,619 2012-06-18 0.28 489.16
57 C00003 東亞銀行有限公司 732,080 2012-02-29 0.27 489.43
58 B01638 金力証券有限公司 712,105 2012-05-23 0.27 489.70
59 B01623 大豐崑泰證券有限公司 707,426 2012-05-29 0.26 489.96
60 B01248 均益證券(國際)有限公司 660,008 2011-11-14 0.25 490.21
61 B01588 利星行證券有限公司 650,000 2011-07-22 0.24 490.45
62 B01563 信控國際證券有限公司 633,524 2012-06-15 0.24 490.69
63 B01356 滙業證券有限公司 633,133 2012-05-14 0.24 490.93
64 B01607 興業金融證券有限公司 610,651 2012-01-09 0.23 491.16
65 B01843 電訊數碼證券有限公司 588,100 2012-04-16 0.22 491.37
66 B01247 桂洪証券有限公司 579,903 2012-05-14 0.22 491.59
67 B01818 一通投資者有限公司 559,679 2012-06-15 0.21 491.80
68 B01610 凱基證券(香港)有限公司 559,017 2012-05-23 0.21 492.01
69 B01570 金滙證券有限公司 525,252 2011-07-22 0.20 492.21
70 B01514 高信證券有限公司 518,057 2012-02-27 0.19 492.40
71 B01659 滿好證券有限公司 480,000 2012-03-16 0.18 492.58
72 B01266 PRIME CDEX SECURITIES LTD 450,120 2011-07-29 0.17 492.75
73 B01771 星火證券有限公司 450,100 2011-07-22 0.17 492.91
74 B01289 南華證券投資有限公司 446,133 2012-06-18 0.17 493.08
75 B01427 謝氏膺暉證券有限公司 423,408 2012-05-16 0.16 493.24
76 B01277 源盛證券有限公司 404,500 2011-12-14 0.15 493.39
77 B01664 路華證券有限公司 400,000 2011-07-22 0.15 493.54
78 B01416 滙盈證券有限公司 330,404 2011-08-05 0.12 493.66
79 B01550 華裕證券有限公司 325,801 2011-07-25 0.12 493.78
80 B01575 恒富證券有限公司 300,002 2012-03-08 0.11 493.90
81 B01698 聯成證券有限公司 300,000 2011-07-28 0.11 494.01
82 B01556 六福證券(香港)有限公司 292,560 2012-06-18 0.11 494.12
83 B01439 大德證券(亞洲)有限公司 290,838 2012-03-08 0.11 494.23
84 B01708 羅沙證券有限公司 281,002 2011-07-29 0.10 494.33
85 B01275 新富證券有限公司 277,451 2012-02-07 0.10 494.44
86 B01473 新利偉投資有限公司 251,000 2011-07-22 0.09 494.53
87 B01141 廣利証券有限公司 247,600 2011-07-22 0.09 494.62
88 B01673 富昌證券有限公司 243,171 2012-04-26 0.09 494.71
89 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 230,800 2012-05-15 0.09 494.80
90 B01700 滙信理財有限公司 227,278 2011-09-14 0.08 494.88
91 B01740 贏證券有限公司 201,600 2012-03-19 0.08 494.96
92 B01528 東美證券有限公司 200,000 2011-07-22 0.07 495.03
93 B01585 華誠證券有限公司 199,005 2012-03-29 0.07 495.11
94 B01640 北京證券有限公司 198,000 2011-07-22 0.07 495.18
95 B01685 同舟證券(香港)有限公司 192,015 2011-11-09 0.07 495.25
96 B01921 公平證券有限公司 191,000 2012-02-10 0.07 495.32
97 B01450 佐雄証券有限公司 161,547 2011-07-22 0.06 495.38
98 B01765 昌盛證券有限公司 151,000 2011-11-28 0.06 495.44
99 B01347 中國銀河證券香港有限公司 148,630 2011-07-22 0.06 495.50
100 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 144,200 2012-06-01 0.05 495.55
101 B01676 大盛証券投資有限公司 140,000 2012-01-18 0.05 495.60
102 B01212 興業證券有限公司 130,000 2012-03-06 0.05 495.65
103 B01788 齊榮證券有限公司 129,071 2012-06-12 0.05 495.70
104 B01184 華富建業證券有限公司 119,512 2012-06-07 0.04 495.74
105 B01778 UNITED WORLD ONLINE LTD 115,105 2012-03-19 0.04 495.79
106 B01404 港股通証券有限公司 102,204 2011-07-08 0.04 495.83
107 B01686 第一上海證券有限公司 101,752 2011-10-10 0.04 495.86
108 B01410 金鵬證券有限公司 101,001 2011-11-09 0.04 495.90
109 B01470 鴻昇證券有限公司 100,000 2011-07-08 0.04 495.94
110 B01252 協聯證劵有限公司 99,110 2011-09-26 0.04 495.98
111 B01423 信誠證券有限公司 95,662 2011-12-15 0.04 496.01
112 B01414 億康證券有限公司 90,000 2011-12-29 0.03 496.04
113 B01712 華生證券有限公司 90,000 2011-07-22 0.03 496.08
114 B01494 高陞證券有限公司 87,800 2011-07-08 0.03 496.11
115 B01581 滙富金融服務有限公司 81,465 2011-07-22 0.03 496.14
116 B01445 勝利證券有限公司 80,000 2011-07-22 0.03 496.17
117 B01137 周生生證劵有限公司 79,475 2012-02-28 0.03 496.20
118 B01761 高氏兄弟証券有限公司 74,250 2011-07-22 0.03 496.23
119 B01695 大新證券有限公司 67,462 2012-06-01 0.03 496.25
120 B01777 大和資本市場香港有限公司 65,000 2012-05-02 0.02 496.28
121 B01849 順安證券資產管理有限公司 60,000 2011-11-09 0.02 496.30
122 B01169 大眾金融証券有限公司 56,001 2011-12-15 0.02 496.32
123 B01657 日盛嘉富證券國際有限公司 56,000 2011-07-08 0.02 496.34
124 B01300 華僑證券(香港)有限公司 51,067 2011-07-22 0.02 496.36
125 B01350 榮興證券有限公司 51,050 2011-07-22 0.02 496.38
126 B01809 華信證券有限公司 50,500 2011-07-22 0.02 496.40
127 B01455 中潤證券有限公司 49,503 2011-07-22 0.02 496.42
128 B01863 微投證券國際(香港)有限公司 49,500 2012-03-07 0.02 496.44
129 B01890 國信證券(香港)經紀有限公司 47,000 2012-04-10 0.02 496.45
130 B01481 恒盛證券有限公司 45,700 2012-05-24 0.02 496.47
131 B01320 聯發証劵有限公司 45,100 2012-03-14 0.02 496.49
132 B01743 世博證券有限公司 43,113 2011-07-22 0.02 496.50
133 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 42,710 2011-07-22 0.02 496.52
134 B01166 景福證劵有限公司 40,338 2011-07-22 0.02 496.54
135 B01415 泰山證券有限公司 40,054 2011-07-08 0.01 496.55
136 B01192 中南金融有限公司 40,015 2012-01-10 0.01 496.57
137 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 40,010 2011-11-09 0.01 496.58
138 B01853 民銀證券有限公司 34,399 2012-06-18 0.01 496.59
139 B01749 騰記證券有限公司 29,700 2011-09-20 0.01 496.60
140 B01406 中國証券控股有限公司 27,000 2011-07-22 0.01 496.61
141 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 26,886 2011-12-09 0.01 496.62
142 B01543 廣發行証券有限公司 25,875 2011-07-22 0.01 496.63
143 B01780 同信證券有限公司 24,750 2011-07-22 0.01 496.64
144 C00093 BNP PARIBAS 24,309 2012-05-31 0.01 496.65
145 B01343 展兆投資有限公司 24,209 2011-08-01 0.01 496.66
146 B01825 國元証券經紀(香港)有限公司 23,400 2012-02-27 0.01 496.67
147 B01789 浩豐證券投資有限公司 21,192 2012-06-08 0.01 496.68
148 B01433 興偉聯合證券有限公司 20,057 2011-07-08 0.01 496.69
149 B01922 太陽證券有限公司 20,000 2011-07-08 0.01 496.69
150 B01715 統一證券(香港)有限公司 19,804 2011-07-22 0.01 496.70
151 B01463 凱基財富管理有限公司 15,000 2011-07-08 0.01 496.71
152 B01421 環一證券有限公司 15,000 2011-07-08 0.01 496.71
153 B01511 達利證券有限公司 14,975 2012-03-14 0.01 496.72
154 B01389 中融平和證券有限公司 14,900 2012-04-10 0.01 496.72
155 B01660 瑞城證券有限公司 14,000 2011-07-08 0.01 496.73
156 B01328 萬興証券有限公司 12,612 2012-05-14 0.00 496.73
157 B01407 宏旺証券有限公司 11,727 2011-07-08 0.00 496.74
158 B01240 秦志遠証券有限公司 11,644 2012-06-18 0.00 496.74
159 B01579 金杏資本(香港)有限公司 11,010 2011-07-25 0.00 496.75
160 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 11,004 2011-07-08 0.00 496.75
161 B01684 宏安證券有限公司 11,000 2011-07-08 0.00 496.75
162 B01458 益高證券有限公司 11,000 2011-07-13 0.00 496.76
163 B01508 西證(香港)證券經紀有限公司 11,000 2011-07-08 0.00 496.76
164 B01590 盈透證券香港有限公司 10,702 2011-09-26 0.00 496.77
165 B01901 招銀國際證券有限公司 9,100 2011-07-08 0.00 496.77
166 B01121 法國興業證券(香港)有限公司 8,217 2011-07-22 0.00 496.77
167 B01751 IMAGI BROKERAGE LTD 7,425 2011-07-22 0.00 496.78
168 B01721 華南永昌證券(香港)有限公司 7,200 2011-07-08 0.00 496.78
169 C00018 恒生銀行有限公司 7,174 2012-06-18 0.00 496.78
170 B01769 一中證券有限公司 6,999 2012-06-18 0.00 496.78
171 B01129 宏高證劵有限公司 6,402 2011-07-22 0.00 496.79
172 B01271 恒泰証券有限公司 5,520 2012-02-09 0.00 496.79
173 B01258 中方証券有限公司 5,500 2011-07-08 0.00 496.79
174 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 5,300 2012-02-20 0.00 496.79
175 B01772 天晟證券有限公司 5,000 2012-02-14 0.00 496.79
176 B01633 名匯證券有限公司 4,589 2011-12-23 0.00 496.80
177 B01705 恒億證券有限公司 4,208 2011-07-08 0.00 496.80
178 B01362 祖達股票行有限公司 4,200 2011-07-08 0.00 496.80
179 B01564 農銀國際證券有限公司 3,952 2011-07-25 0.00 496.80
180 B01246 鷹達證劵有限公司 3,500 2012-03-02 0.00 496.80
181 B01434 蜂投證券有限公司 3,000 2011-07-08 0.00 496.80
182 B01440 厚德證券有限公司 2,700 2011-07-22 0.00 496.80
183 B01340 利興股票有限公司 2,645 2012-04-18 0.00 496.80
184 B01267 永富證券有限公司 2,080 2011-07-08 0.00 496.80
185 B01290 新寶城證券有限公司 2,015 2011-07-18 0.00 496.81
186 B01483 利銘證券有限公司 2,000 2011-07-08 0.00 496.81
187 B01351 永豐證券有限公司 1,450 2011-07-08 0.00 496.81
188 B01636 東信證券有限公司 1,350 2011-07-08 0.00 496.81
189 B01876 國票證券(香港)股份有限公司 1,000 2011-07-08 0.00 496.81
190 B01443 英華證券有限公司 1,000 2011-09-19 0.00 496.81
191 B01546 和豐證券有限公司 829 2011-07-08 0.00 496.81
192 B01173 日發證券有限公司 827 2011-07-08 0.00 496.81
193 B01653 偉民股票買賣有限公司 809 2011-07-08 0.00 496.81
194 B01524 金山投資(香港)有限公司 800 2011-07-08 0.00 496.81
195 B01831 NERICO BROTHERS LTD 650 2011-07-22 0.00 496.81
196 B01882 平安證券(香港)控股有限公司 600 2011-08-01 0.00 496.81
197 B01569 太平行證券有限公司 500 2011-07-08 0.00 496.81
198 B01525 祺昌證券有限公司 500 2011-07-21 0.00 496.81
199 B01567 發利證券有限公司 495 2012-04-23 0.00 496.81
200 B01346 中華太平洋證券有限公司 485 2011-07-13 0.00 496.81
201 B01783 中發証券有限公司 400 2011-07-08 0.00 496.81
202 B01650 金鑾證券有限公司 379 2011-07-08 0.00 496.81
203 B01387 聯興證券有限公司 325 2011-07-08 0.00 496.81
204 B01522 莊氏投資有限公司 312 2011-07-08 0.00 496.81
205 B01625 美高證券有限公司 300 2011-12-19 0.00 496.81
206 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 200 2011-07-08 0.00 496.81
207 B01383 富欣證券有限公司 110 2011-07-08 0.00 496.81
208 B01460 百裕證券有限公司 106 2011-08-19 0.00 496.81
209 B01661 凱敏證券有限公司 101 2011-07-08 0.00 496.81
210 B01238 大業証券有限公司 100 2012-05-21 0.00 496.81
211 B01674 港灣證券有限公司 100 2011-07-08 0.00 496.81
212 B01821 皆得證券有限公司 100 2011-07-08 0.00 496.81
213 B01728 安捷證券有限公司 80 2011-07-26 0.00 496.81
214 B01469 嘉信証券有限公司 76 2012-05-28 0.00 496.81
215 香港中央結算有限公司 71 2011-07-08 0.00 496.81
216 C00026 創興銀行有限公司 70 2011-07-08 0.00 496.81
217 B01662 包大衞証券投資有限公司 40 2011-07-08 0.00 496.81
218 B01260 林達証券有限公司 33 2011-07-08 0.00 496.81
219 B01459 奕豐證券(香港)有限公司 20 2011-07-08 0.00 496.81
220 B01523 長雄證券有限公司 17 2012-02-06 0.00 496.81
221 C00097 ABN AMRO BANK N.V. 16 2011-07-08 0.00 496.81
222 B01615 金輝証券有限公司 13 2011-07-19 0.00 496.81
223 B01731 信亨証券有限公司 12 2011-07-08 0.00 496.81
224 B01803 富利證券有限公司 12 2011-07-08 0.00 496.81
225 B01329 昌萬年有限公司 12 2012-05-21 0.00 496.81
226 B01796 蘇佩玿有限公司 12 2011-12-15 0.00 496.81
227 B01466 道口證券有限公司 11 2011-07-08 0.00 496.81
228 B01152 裕安證券有限公司 10 2011-07-08 0.00 496.81
229 B01318 岡三國際(亞洲)有限公司 7 2011-07-15 0.00 496.81
230 B01150 奧凡特顧問有限公司 6 2011-07-08 0.00 496.81
231 B01790 耀豐證券有限公司 6 2011-07-08 0.00 496.81
232 B01123 興旺證劵有限公司 6 2011-07-08 0.00 496.81
233 B01425 偉富證劵有限公司 5 2012-06-13 0.00 496.81
234 B01373 恒豐證券有限公司 5 2012-06-14 0.00 496.81
235 B01198 步基證券有限公司 5 2011-09-16 0.00 496.81
236 B01200 浩誠證券有限公司 4 2011-07-08 0.00 496.81
237 B01741 佳富達證券有限公司 3 2011-07-08 0.00 496.81
238 B01566 新同得有限公司 3 2012-05-18 0.00 496.81
239 B01794 通陸證券有限公司 3 2011-07-08 0.00 496.81
240 B01754 亞太證券有限公司 2 2011-07-08 0.00 496.81
241 B01437 國順證券有限公司 2 2011-07-08 0.00 496.81
242 B01666 寶新證券有限公司 2 2011-11-08 0.00 496.81
243 B01519 豐年証券投資有限公司 2 2011-07-08 0.00 496.81
244 B01231 騰達證券有限公司 2 2011-07-12 0.00 496.81
245 B01308 渼豐資產管理有限公司 1 2011-07-08 0.00 496.81
246 B01462 芒果金融有限公司 1 2011-11-09 0.00 496.81
246 Total named holdings 1,330,259,437 496.81
0 Unnamed Investor Partipants 0 0.00
246 Total in CCASS 1,330,259,437 496.81
Securities not in CCASS -1,062,500,202 -396.81
Issued securities 267,759,235 2012-06-18 100.00

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