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HK GEM 08206  2002-11-15    
Stock code:
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CCASS holdings on 2012-06-08

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 134,696,046 11.27
Brokers 683,989,727 57.25
Other intermediaries 0 0.00
Intermediaries 818,685,773 68.53
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 0 0.00
Total in CCASS 818,685,773 68.53
Securities not in CCASS 376,011,244 31.47
Issued securities 1,194,697,017 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 B01920 天大証券有限公司 266,353,256 2012-04-24 22.29 22.29
2 B01143 海通國際證券有限公司 143,173,318 2012-06-08 11.98 34.28
3 B01416 滙盈證券有限公司 68,398,000 2011-09-16 5.73 40.00
4 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 45,730,046 2012-06-08 3.83 43.83
5 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 44,466,000 2012-06-08 3.72 47.55
6 B01464 派杰亞洲証券有限公司 35,540,000 2008-06-16 2.97 50.53
7 B01148 招商證券(香港)有限公司 28,250,000 2012-06-07 2.36 52.89
8 B01130 中銀國際證券有限公司 26,005,000 2012-06-05 2.18 55.07
9 C00033 中國銀行(香港)有限公司 19,117,000 2012-06-05 1.60 56.67
10 B01119 時富證券有限公司 16,428,000 2012-03-16 1.38 58.04
11 B01686 第一上海證券有限公司 13,244,000 2012-05-23 1.11 59.15
12 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 12,430,000 2012-03-05 1.04 60.19
13 B01298 結好證券有限公司 12,018,000 2010-12-15 1.01 61.20
14 C00064 BNP PARIBAS 10,000,000 2007-06-26 0.84 62.04
15 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 7,157,000 2012-02-09 0.60 62.64
16 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 5,978,000 2012-06-05 0.50 63.14
17 B01284 恒生證券有限公司 5,758,000 2012-05-28 0.48 63.62
18 C00010 花旗銀行 4,731,000 2012-04-10 0.40 64.01
19 B01289 南華證券投資有限公司 4,666,000 2012-03-23 0.39 64.40
20 C00018 恒生銀行有限公司 4,030,000 2010-12-30 0.34 64.74
21 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 4,023,000 2012-04-26 0.34 65.08
22 B01785 博大證券有限公司 3,409,000 2010-06-07 0.29 65.36
23 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 2,816,000 2012-04-26 0.24 65.60
24 B01741 佳富達證券有限公司 2,582,817 2011-09-09 0.22 65.82
25 B01825 國元証券經紀(香港)有限公司 2,535,000 2011-09-12 0.21 66.03
26 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 2,478,000 2012-02-20 0.21 66.24
27 C00091 新加坡銀行有限公司 2,302,000 2009-04-14 0.19 66.43
28 B01590 盈透證券香港有限公司 1,502,000 2012-06-07 0.13 66.55
29 B01355 中國光大證券(香港)有限公司 1,370,000 2010-03-08 0.11 66.67
30 B01423 信誠證券有限公司 1,316,000 2011-07-11 0.11 66.78
31 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 1,191,000 2012-04-24 0.10 66.88
32 B01727 工銀亞洲証券有限公司 1,188,000 2012-06-04 0.10 66.98
33 B01673 富昌證券有限公司 1,056,000 2010-12-02 0.09 67.07
34 B01901 招銀國際證券有限公司 1,015,000 2011-12-22 0.08 67.15
35 C00048 集友銀行有限公司 970,000 2012-04-03 0.08 67.23
36 C00028 南洋商業銀行有限公司 934,000 2012-03-13 0.08 67.31
37 B01563 信控國際證券有限公司 880,000 2012-05-08 0.07 67.38
38 B01743 世博證券有限公司 816,000 2011-07-15 0.07 67.45
39 B01259 天發證券有限公司 776,000 2012-03-13 0.06 67.52
40 B01584 致富證券有限公司 776,000 2012-06-04 0.06 67.58
41 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 769,650 2012-06-08 0.06 67.65
42 B01610 凱基證券(香港)有限公司 745,000 2011-11-09 0.06 67.71
43 C00037 上海商業銀行有限公司 674,000 2012-05-24 0.06 67.77
44 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 616,000 2012-06-05 0.05 67.82
45 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 495,000 2012-06-04 0.04 67.86
46 B01492 金華持股有限公司 495,000 2011-01-27 0.04 67.90
47 C00086 BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT 464,000 2011-03-01 0.04 67.94
48 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 423,000 2012-06-05 0.04 67.97
49 B01373 恒豐證券有限公司 416,000 2012-02-16 0.03 68.01
50 B01118 東亞證券有限公司 405,000 2012-05-24 0.03 68.04
51 B01762 星展唯高達香港有限公司 340,000 2011-09-09 0.03 68.07
52 B01842 交銀國際證券有限公司 323,000 2012-06-05 0.03 68.10
53 B01183 創興證券有限公司 316,000 2012-05-24 0.03 68.13
54 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 312,000 2012-06-07 0.03 68.15
55 B01545 東盛證券(經紀)有限公司 307,000 2012-02-21 0.03 68.18
56 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 292,000 2012-02-16 0.02 68.20
57 C00003 東亞銀行有限公司 283,000 2012-03-02 0.02 68.23
58 C00002 交通銀行信託有限公司 277,000 2012-06-07 0.02 68.25
59 B01890 國信證券(香港)經紀有限公司 264,000 2012-03-27 0.02 68.27
60 C00088 招商銀行股份有限公司 244,000 2012-06-07 0.02 68.29
61 B01680 實德證券有限公司 234,000 2012-02-22 0.02 68.31
62 B01831 NERICO BROTHERS LTD 165,000 2012-05-07 0.01 68.32
63 B01546 和豐證券有限公司 150,000 2010-06-01 0.01 68.34
64 B01473 新利偉投資有限公司 140,000 2008-05-23 0.01 68.35
65 C00065 滙豐私人銀行(瑞士)有限公司 140,000 2012-03-09 0.01 68.36
66 B01272 富銀證券(香港)有限公司 138,000 2011-06-16 0.01 68.37
67 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 116,000 2012-02-29 0.01 68.38
68 B01860 昆侖國際證券(香港)有限公司 100,000 2012-02-14 0.01 68.39
69 B01601 群益證券(香港)有限公司 95,000 2012-03-19 0.01 68.40
70 B01247 桂洪証券有限公司 94,000 2012-02-14 0.01 68.41
71 B01818 一通投資者有限公司 87,000 2012-05-23 0.01 68.41
72 B01607 興業金融證券有限公司 80,000 2012-04-20 0.01 68.42
73 B01470 鴻昇證券有限公司 80,000 2012-05-23 0.01 68.43
74 B01858 元大證券(香港)有限公司 77,000 2011-07-25 0.01 68.43
75 B01588 利星行證券有限公司 70,000 2012-03-14 0.01 68.44
76 B01900 東方證券(香港)有限公司 68,000 2012-02-21 0.01 68.44
77 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 64,000 2012-05-16 0.01 68.45
78 B01156 招銀國際環球市場有限公司 53,000 2012-05-23 0.00 68.45
79 B01623 大豐崑泰證券有限公司 52,000 2012-06-04 0.00 68.46
80 B01843 電訊數碼證券有限公司 52,000 2012-05-14 0.00 68.46
81 B01661 凱敏證券有限公司 50,000 2010-05-25 0.00 68.47
82 B01166 景福證劵有限公司 50,000 2010-08-02 0.00 68.47
83 B01427 謝氏膺暉證券有限公司 50,000 2012-03-13 0.00 68.48
84 B01700 滙信理財有限公司 48,000 2012-06-05 0.00 68.48
85 B01345 輝立証券(香港)有限公司 47,000 2012-05-04 0.00 68.48
86 B01597 時代證券有限公司 40,000 2007-06-26 0.00 68.49
87 B01231 騰達證券有限公司 35,000 2011-02-17 0.00 68.49
88 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 32,000 2010-12-07 0.00 68.49
89 B01695 大新證券有限公司 30,000 2012-03-14 0.00 68.49
90 B01275 新富證券有限公司 30,000 2012-03-16 0.00 68.50
91 B01585 華誠證券有限公司 28,000 2012-03-13 0.00 68.50
92 B01230 高裕證券有限公司 28,000 2012-02-21 0.00 68.50
93 B01575 恒富證券有限公司 22,000 2012-03-16 0.00 68.50
94 B01778 UNITED WORLD ONLINE LTD 20,000 2012-03-19 0.00 68.51
95 B01547 國興証券有限公司 20,000 2012-03-27 0.00 68.51
96 B01646 大寧證券有限公司 20,000 2007-08-01 0.00 68.51
97 B01169 大眾金融証券有限公司 20,000 2012-05-04 0.00 68.51
98 B01356 滙業證券有限公司 20,000 2012-05-31 0.00 68.51
99 B01567 發利證券有限公司 20,000 2012-02-28 0.00 68.51
100 B01509 益群證券有限公司 20,000 2007-09-07 0.00 68.52
101 B01433 興偉聯合證券有限公司 20,000 2012-02-24 0.00 68.52
102 B01137 周生生證劵有限公司 17,000 2011-07-28 0.00 68.52
103 B01710 中順證券期貨有限公司 16,000 2012-03-16 0.00 68.52
104 B01184 華富建業證券有限公司 15,000 2012-05-09 0.00 68.52
105 B01921 公平證券有限公司 11,000 2012-02-16 0.00 68.52
106 B01323 德意志證券亞洲有限公司 11,000 2012-01-27 0.00 68.52
107 B01853 民銀證券有限公司 10,495 2011-10-06 0.00 68.52
108 B01772 天晟證券有限公司 10,000 2007-06-26 0.00 68.52
109 C00015 星展銀行(香港)有限公司 10,000 2007-10-29 0.00 68.53
110 B01256 國金證券(香港)有限公司 6,000 2010-12-03 0.00 68.53
111 B01740 贏證券有限公司 3,000 2012-03-19 0.00 68.53
112 B01789 浩豐證券投資有限公司 950 2007-06-26 0.00 68.53
113 B01769 一中證券有限公司 869 2012-06-04 0.00 68.53
114 B01340 利興股票有限公司 237 2010-11-05 0.00 68.53
115 B01407 宏旺証券有限公司 100 2011-08-24 0.00 68.53
116 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 34 2011-09-23 0.00 68.53
117 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 1 2011-09-27 0.00 68.53
117 Total named holdings 818,685,773 68.53
0 Unnamed Investor Partipants 0 0.00
117 Total in CCASS 818,685,773 68.53
Securities not in CCASS 376,011,244 31.47
Issued securities 1,194,697,017 2012-05-31 100.00

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