天然乳品(新西蘭)控股有限公司: O HKD

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CCASS holdings on 2012-02-22

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	296,847,600	10.96
Brokers	807,007,400	29.79
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	1,103,855,000	40.75
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	72,000	0.00
Total in CCASS	1,103,927,000	40.75
Securities not in CCASS	1,604,855,228	59.25
Issued securities	2,708,782,228	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	250,622,000	2011-10-28	9.25	9.25
2	B01901	招銀國際證券有限公司	115,648,000	2011-06-30	4.27	13.52
3	B01130	中銀國際證券有限公司	110,954,000	2011-07-27	4.10	17.62
4	B01217	太平証券(香港)有限公司	86,480,000	2010-10-08	3.19	20.81
5	C00065	滙豐私人銀行(瑞士)有限公司	81,790,000	2011-12-29	3.02	23.83
6	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	67,297,600	2012-01-12	2.48	26.31
7	C00033	中國銀行(香港)有限公司	66,734,000	2011-11-09	2.46	28.78
8	B01143	海通國際證券有限公司	47,464,000	2012-01-12	1.75	30.53
9	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	44,516,000	2011-11-24	1.64	32.17
10	B01732	盈泰證券有限公司	25,480,000	2011-06-10	0.94	33.11
11	B01284	恒生證券有限公司	19,958,000	2011-12-29	0.74	33.85
12	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	19,740,000	2010-09-08	0.73	34.58
13	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	16,544,000	2010-10-07	0.61	35.19
14	C00093	BNP PARIBAS	14,172,000	2011-11-01	0.52	35.71
15	C00028	南洋商業銀行有限公司	11,356,000	2011-01-24	0.42	36.13
16	B01184	華富建業證券有限公司	9,932,000	2011-06-09	0.37	36.50
17	B01345	輝立証券(香港)有限公司	9,472,000	2011-02-22	0.35	36.85
18	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	9,020,000	2010-09-08	0.33	37.18
19	B01686	第一上海證券有限公司	6,276,000	2010-09-08	0.23	37.41
20	B01148	招商證券(香港)有限公司	5,964,000	2010-09-07	0.22	37.63
21	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	4,300,000	2011-03-28	0.16	37.79
22	C00048	集友銀行有限公司	3,824,000	2010-09-08	0.14	37.93
23	B01320	聯發証劵有限公司	3,260,000	2010-09-08	0.12	38.05
24	B01741	佳富達證券有限公司	3,060,000	2010-09-07	0.11	38.17
25	B01119	時富證券有限公司	3,004,000	2010-12-03	0.11	38.28
26	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	2,992,000	2010-09-08	0.11	38.39
27	C00010	花旗銀行	2,868,000	2011-07-12	0.11	38.49
28	B01610	凱基證券(香港)有限公司	2,592,000	2010-09-08	0.10	38.59
29	B01599	元大亞洲投資(香港)有限公司	2,552,000	2010-11-24	0.09	38.68
30	B01866	工銀國際證券有限公司	2,396,000	2011-06-16	0.09	38.77
31	B01590	盈透證券香港有限公司	2,288,000	2010-09-06	0.08	38.86
32	B01416	滙盈證券有限公司	2,108,000	2010-09-08	0.08	38.93
33	C00002	交通銀行信託有限公司	2,060,000	2010-09-08	0.08	39.01
34	B01438	金利豐證券有限公司	2,052,000	2010-09-08	0.08	39.09
35	B01738	東航國際金融(香港)有限公司	2,028,000	2010-09-06	0.07	39.16
36	B01853	民銀證券有限公司	2,003,000	2011-10-12	0.07	39.24
37	B01275	新富證券有限公司	1,984,000	2010-09-07	0.07	39.31
38	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	1,812,000	2010-10-05	0.07	39.38
39	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	1,580,000	2011-01-12	0.06	39.43
40	B01727	工銀亞洲証券有限公司	1,548,000	2010-09-08	0.06	39.49
41	B01636	東信證券有限公司	1,532,000	2010-09-08	0.06	39.55
42	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	1,516,000	2011-03-29	0.06	39.60
43	B01842	交銀國際證券有限公司	1,424,000	2011-02-22	0.05	39.66
44	B01464	派杰亞洲証券有限公司	1,252,000	2010-09-07	0.05	39.70
45	B01156	招銀國際環球市場有限公司	1,192,000	2010-10-05	0.04	39.75
46	B01192	中南金融有限公司	1,165,000	2011-03-08	0.04	39.79
47	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	1,160,000	2010-09-08	0.04	39.83
48	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	1,144,000	2010-09-08	0.04	39.87
49	B01607	興業金融證券有限公司	1,144,000	2010-09-06	0.04	39.92
50	B01356	滙業證券有限公司	1,040,000	2010-09-08	0.04	39.96
51	B01508	西證(香港)證券經紀有限公司	948,000	2010-09-08	0.03	39.99
52	C00037	上海商業銀行有限公司	760,000	2010-09-08	0.03	40.02
53	B01659	滿好證券有限公司	740,000	2010-09-07	0.03	40.05
54	B01584	致富證券有限公司	728,000	2011-06-23	0.03	40.07
55	B01753	富強證券有限公司	716,000	2011-01-06	0.03	40.10
56	B01346	中華太平洋證券有限公司	620,000	2010-09-08	0.02	40.12
57	C00015	星展銀行(香港)有限公司	576,000	2010-09-08	0.02	40.14
58	B01421	環一證券有限公司	560,000	2010-09-08	0.02	40.16
59	B01183	創興證券有限公司	556,000	2010-09-08	0.02	40.18
60	B01762	星展唯高達香港有限公司	544,000	2010-09-08	0.02	40.20
61	B01633	名匯證券有限公司	520,000	2011-06-09	0.02	40.22
62	B01669	第一證券(香港)有限公司	516,000	2010-02-01	0.02	40.24
63	B01809	華信證券有限公司	500,000	2010-09-01	0.02	40.26
64	C00018	恒生銀行有限公司	482,000	2010-12-21	0.02	40.28
65	B01230	高裕證券有限公司	476,000	2011-12-29	0.02	40.30
66	B01883	華晉證券資產管理有限公司	452,000	2010-09-07	0.02	40.31
67	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	400,000	2011-07-06	0.01	40.33
68	B01717	高銀(證券)有限公司	388,000	2010-02-17	0.01	40.34
69	B01705	恒億證券有限公司	384,000	2010-09-08	0.01	40.36
70	B01769	一中證券有限公司	376,500	2010-09-08	0.01	40.37
71	B01118	東亞證券有限公司	376,000	2010-09-08	0.01	40.38
72	B01928	進陞證券有限公司	375,000	2011-08-29	0.01	40.40
73	B01710	中順證券期貨有限公司	352,000	2011-09-19	0.01	40.41
74	B01338	英皇證券有限公司	336,000	2010-09-08	0.01	40.42
75	B01355	中國光大證券(香港)有限公司	308,000	2011-06-16	0.01	40.43
76	B01649	信達國際證券有限公司	296,000	2010-09-08	0.01	40.45
77	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	296,000	2010-09-08	0.01	40.46
78	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	288,000	2010-09-07	0.01	40.47
79	B01458	益高證券有限公司	280,000	2011-03-22	0.01	40.48
80	B01685	同舟證券(香港)有限公司	260,000	2010-11-24	0.01	40.49
81	B01673	富昌證券有限公司	248,000	2010-09-07	0.01	40.50
82	B01623	大豐崑泰證券有限公司	244,000	2011-07-27	0.01	40.51
83	B01289	南華證券投資有限公司	208,000	2011-08-29	0.01	40.51
84	B01240	秦志遠証券有限公司	208,000	2010-09-08	0.01	40.52
85	B01252	協聯證劵有限公司	204,000	2010-09-02	0.01	40.53
86	B01761	高氏兄弟証券有限公司	200,000	2010-09-08	0.01	40.54
87	B01298	結好證券有限公司	196,000	2010-09-07	0.01	40.54
88	B01765	昌盛證券有限公司	176,000	2010-09-07	0.01	40.55
89	C00088	招商銀行股份有限公司	172,000	2010-09-02	0.01	40.56
90	B01272	富銀證券(香港)有限公司	152,000	2011-02-24	0.01	40.56
91	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	148,000	2010-09-01	0.01	40.57
92	B01137	周生生證劵有限公司	144,000	2010-09-08	0.01	40.57
93	B01169	大眾金融証券有限公司	140,000	2010-09-06	0.01	40.58
94	B01563	信控國際證券有限公司	136,000	2011-10-28	0.01	40.58
95	B01423	信誠證券有限公司	136,000	2010-09-07	0.01	40.59
96	B01212	興業證券有限公司	128,000	2010-09-06	0.00	40.59
97	B01427	謝氏膺暉證券有限公司	128,000	2010-09-07	0.00	40.60
98	B01863	微投證券國際(香港)有限公司	112,000	2010-02-17	0.00	40.60
99	B01460	百裕證券有限公司	112,000	2009-12-16	0.00	40.61
100	B01575	恒富證券有限公司	108,000	2010-09-07	0.00	40.61
101	B01209	茂宸證券有限公司	108,000	2010-09-08	0.00	40.61
102	B01259	天發證券有限公司	104,000	2010-02-12	0.00	40.62
103	B01373	恒豐證券有限公司	104,000	2012-01-31	0.00	40.62
104	B01330	NOMURA SECURITIES (HK) LTD	100,000	2010-09-07	0.00	40.62
105	B01133	加皇投資理財有限公司	100,000	2010-11-16	0.00	40.63
106	B01662	包大衞証券投資有限公司	100,000	2010-09-01	0.00	40.63
107	B01666	寶新證券有限公司	100,000	2010-09-08	0.00	40.64
108	B01715	統一證券(香港)有限公司	100,000	2010-09-02	0.00	40.64
109	B01825	國元証券經紀(香港)有限公司	96,000	2010-09-06	0.00	40.64
110	B01778	UNITED WORLD ONLINE LTD	92,000	2011-02-23	0.00	40.65
111	B01351	永豐證券有限公司	92,000	2010-09-06	0.00	40.65
112	B01483	利銘證券有限公司	88,000	2010-09-07	0.00	40.65
113	B01695	大新證券有限公司	88,000	2010-09-07	0.00	40.66
114	B01818	一通投資者有限公司	84,000	2011-08-23	0.00	40.66
115	B01698	聯成證券有限公司	84,000	2010-09-03	0.00	40.66
116	B01722	卓越證券有限公司	80,000	2010-09-08	0.00	40.67
117	C00003	東亞銀行有限公司	80,000	2010-09-08	0.00	40.67
118	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	72,000	2010-09-06	0.00	40.67
119	B01684	宏安證券有限公司	72,000	2010-09-06	0.00	40.67
120	B01343	展兆投資有限公司	72,000	2010-09-06	0.00	40.68
121	B01551	越秀証券有限公司	64,000	2010-09-07	0.00	40.68
122	B01181	復星國際證券有限公司	60,000	2010-09-08	0.00	40.68
123	B01487	華興金融服務(香港)有限公司	60,000	2010-02-17	0.00	40.68
124	B01434	蜂投證券有限公司	60,000	2010-09-08	0.00	40.69
125	B01511	達利證券有限公司	60,000	2010-09-02	0.00	40.69
126	B01868	集美證券有限公司	60,000	2010-09-03	0.00	40.69
127	B01843	電訊數碼證券有限公司	60,000	2010-09-02	0.00	40.69
128	B01747	領智證券有限公司	60,000	2009-10-19	0.00	40.69
129	B01831	NERICO BROTHERS LTD	52,000	2010-09-07	0.00	40.70
130	B01514	高信證券有限公司	52,000	2010-09-07	0.00	40.70
131	C00012	大新銀行有限公司	48,000	2010-01-12	0.00	40.70
132	B01150	奧凡特顧問有限公司	48,000	2010-02-03	0.00	40.70
133	B01324	FUNDERSTONE SECURITIES LTD	44,000	2011-06-01	0.00	40.70
134	B01631	梧桐證券有限公司	44,000	2009-09-25	0.00	40.70
135	B01425	偉富證劵有限公司	40,000	2010-09-07	0.00	40.71
136	B01745	國創證券有限公司	40,000	2009-12-16	0.00	40.71
137	B01290	新寶城證券有限公司	40,000	2010-09-08	0.00	40.71
138	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	40,000	2011-09-19	0.00	40.71
139	B01581	滙富金融服務有限公司	40,000	2010-09-08	0.00	40.71
140	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	40,000	2010-01-19	0.00	40.71
141	B01788	齊榮證券有限公司	40,000	2010-09-01	0.00	40.71
142	B01869	匯心金融有限公司	32,000	2010-09-10	0.00	40.72
143	B01271	恒泰証券有限公司	32,000	2010-09-02	0.00	40.72
144	B01267	永富證券有限公司	32,000	2010-09-01	0.00	40.72
145	B01296	萬金來証券有限公司	32,000	2010-09-02	0.00	40.72
146	B01740	贏證券有限公司	32,000	2009-10-30	0.00	40.72
147	B01123	興旺證劵有限公司	30,000	2010-09-03	0.00	40.72
148	B01489	宏大證券有限公司	28,000	2007-06-26	0.00	40.72
149	B01680	實德證券有限公司	28,000	2010-09-03	0.00	40.72
150	B01813	建銀國際證券有限公司	28,000	2010-12-21	0.00	40.72
151	B01362	祖達股票行有限公司	28,000	2010-01-13	0.00	40.73
152	B01615	金輝証券有限公司	28,000	2010-09-07	0.00	40.73
153	B01191	岡地投資(香港)有限公司	24,000	2010-09-06	0.00	40.73
154	B01329	昌萬年有限公司	24,000	2010-09-07	0.00	40.73
155	B01198	步基證券有限公司	24,000	2010-09-02	0.00	40.73
156	B01700	滙信理財有限公司	24,000	2010-09-07	0.00	40.73
157	B01455	中潤證券有限公司	20,000	2010-09-08	0.00	40.73
158	B01428	協興股票有限公司	20,000	2010-09-01	0.00	40.73
159	B01772	天晟證券有限公司	20,000	2010-02-03	0.00	40.73
160	B01129	宏高證劵有限公司	20,000	2010-09-03	0.00	40.73
161	B01566	新同得有限公司	20,000	2010-09-08	0.00	40.73
162	B01454	昊天國際證券有限公司	20,000	2010-09-07	0.00	40.74
163	B01909	盛源證券有限公司	20,000	2011-07-26	0.00	40.74
164	B01444	粵興證券有限公司	20,000	2010-01-14	0.00	40.74
165	B01540	美建證券有限公司	20,000	2010-09-08	0.00	40.74
166	B01625	美高證券有限公司	20,000	2010-09-07	0.00	40.74
167	B01387	聯興證券有限公司	20,000	2010-09-06	0.00	40.74
168	B01433	興偉聯合證券有限公司	20,000	2010-09-07	0.00	40.74
169	B01858	元大證券(香港)有限公司	16,000	2010-09-07	0.00	40.74
170	B01318	岡三國際(亞洲)有限公司	16,000	2011-02-23	0.00	40.74
171	B01543	廣發行証券有限公司	16,000	2009-12-15	0.00	40.74
172	B01860	昆侖國際證券(香港)有限公司	16,000	2010-09-03	0.00	40.74
173	B01779	李氏證券有限公司	16,000	2010-09-01	0.00	40.74
174	B01247	桂洪証券有限公司	16,000	2010-09-06	0.00	40.74
175	B01213	萬利證劵有限公司	16,000	2010-09-02	0.00	40.74
176	B01340	利興股票有限公司	13,400	2010-09-01	0.00	40.74
177	B01266	PRIME CDEX SECURITIES LTD	12,000	2010-09-07	0.00	40.74
178	B01457	億寶証券有限公司	12,000	2010-02-17	0.00	40.74
179	B01253	常滙證券有限公司	12,000	2010-09-06	0.00	40.75
180	B01709	永盛証券投資有限公司	12,000	2010-09-08	0.00	40.75
181	B01601	群益證券(香港)有限公司	12,000	2010-09-02	0.00	40.75
182	B01443	英華證券有限公司	12,000	2010-09-06	0.00	40.75
183	B01328	萬興証券有限公司	12,000	2010-09-02	0.00	40.75
184	B01535	詠誼證券投資有限公司	12,000	2010-09-08	0.00	40.75
185	B01445	勝利證券有限公司	8,000	2010-09-01	0.00	40.75
186	B01158	堅固証劵有限公司	8,000	2009-12-17	0.00	40.75
187	B01632	威發證券有限公司	8,000	2009-09-24	0.00	40.75
188	B01220	永安祥証劵有限公司	8,000	2010-09-03	0.00	40.75
189	B01509	益群證券有限公司	8,000	2010-01-06	0.00	40.75
190	B01300	華僑證券(香港)有限公司	8,000	2010-09-01	0.00	40.75
191	B01702	貝格隆証券有限公司	8,000	2010-09-06	0.00	40.75
192	B01521	陳岳明證券有限公司	8,000	2007-06-28	0.00	40.75
193	B01389	中融平和證券有限公司	4,000	2010-09-03	0.00	40.75
194	B01469	嘉信証券有限公司	4,000	2010-01-29	0.00	40.75
195	B01392	大輝證券有限公司	4,000	2009-05-21	0.00	40.75
196	B01567	發利證券有限公司	4,000	2010-09-03	0.00	40.75
197	B01712	華生證券有限公司	4,000	2010-01-08	0.00	40.75
198	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	4,000	2010-09-01	0.00	40.75
199	B01789	浩豐證券投資有限公司	2,500	2010-09-06	0.00	40.75
199		Total named holdings	1,103,855,000		40.75
3		Unnamed Investor Partipants	72,000		0.00
202		Total in CCASS	1,103,927,000		40.75
		Securities not in CCASS	1,604,855,228		59.25
		Issued securities	2,708,782,228	2012-01-31	100.00

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