國盛投資基金有限公司: O HKD

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CCASS holdings on 2012-01-27

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	331,782,221	18.01
Brokers	1,493,427,505	81.05
Other intermediaries	17	0.00
Intermediaries	1,825,209,743	99.05
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	15,319,817	0.83
Total in CCASS	1,840,529,560	99.88
Securities not in CCASS	2,131,491	0.12
Issued securities	1,842,661,051	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	B01192	中南金融有限公司	489,883,072	2011-12-01	26.59	26.59
2	B01725	高富金融有限公司	182,906,000	2011-11-25	9.93	36.51
3	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	156,820,009	2012-01-27	8.51	45.02
4	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	142,649,730	2011-11-25	7.74	52.76
5	B01743	世博證券有限公司	125,110,175	2011-11-25	6.79	59.55
6	B01148	招商證券(香港)有限公司	118,405,403	2011-12-23	6.43	65.98
7	C00033	中國銀行(香港)有限公司	86,131,618	2012-01-27	4.67	70.65
8	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	57,133,200	2012-01-27	3.10	73.75
9	B01640	北京證券有限公司	47,639,611	2011-11-17	2.59	76.34
10	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	37,395,356	2012-01-11	2.03	78.37
11	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	36,585,946	2011-11-24	1.99	80.35
12	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	30,020,000	2012-01-09	1.63	81.98
13	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	21,972,000	2012-01-27	1.19	83.18
14	B01284	恒生證券有限公司	21,163,621	2012-01-27	1.15	84.32
15	B01842	交銀國際證券有限公司	19,012,400	2012-01-12	1.03	85.36
16	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	18,282,800	2011-11-21	0.99	86.35
17	B01130	中銀國際證券有限公司	17,486,000	2011-12-23	0.95	87.30
18	B01610	凱基證券(香港)有限公司	17,102,803	2012-01-10	0.93	88.23
19	C00028	南洋商業銀行有限公司	13,723,600	2012-01-27	0.74	88.97
20	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	11,880,000	2011-12-23	0.64	89.62
21	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	11,472,800	2012-01-09	0.62	90.24
22	B01143	海通國際證券有限公司	11,468,010	2012-01-18	0.62	90.86
23	B01470	鴻昇證券有限公司	10,004,000	2011-10-28	0.54	91.40
24	B01183	創興證券有限公司	7,184,400	2012-01-27	0.39	91.79
25	B01169	大眾金融証券有限公司	6,420,800	2011-12-23	0.35	92.14
26	B01156	招銀國際環球市場有限公司	5,470,909	2012-01-06	0.30	92.44
27	B01584	致富證券有限公司	5,412,016	2012-01-27	0.29	92.73
28	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	5,370,000	2011-11-23	0.29	93.02
29	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	4,606,000	2012-01-27	0.25	93.27
30	B01439	大德證券(亞洲)有限公司	4,600,000	2011-12-02	0.25	93.52
31	C00002	交通銀行信託有限公司	4,468,509	2012-01-27	0.24	93.77
32	B01732	盈泰證券有限公司	4,116,000	2011-12-09	0.22	93.99
33	C00037	上海商業銀行有限公司	4,087,640	2011-12-22	0.22	94.21
34	B01727	工銀亞洲証券有限公司	3,699,652	2012-01-06	0.20	94.41
35	C00010	花旗銀行	3,556,400	2011-12-23	0.19	94.60
36	B01686	第一上海證券有限公司	3,352,000	2011-11-18	0.18	94.79
37	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	3,229,600	2011-12-19	0.18	94.96
38	B01338	英皇證券有限公司	3,108,800	2011-12-28	0.17	95.13
39	B01118	東亞證券有限公司	3,102,044	2012-01-27	0.17	95.30
40	B01676	大盛証券投資有限公司	3,029,600	2012-01-26	0.16	95.46
41	B01875	國都證券(香港)有限公司	2,760,000	2011-04-13	0.15	95.61
42	B01355	中國光大證券(香港)有限公司	2,278,800	2011-11-14	0.12	95.74
43	B01356	滙業證券有限公司	2,194,000	2011-11-09	0.12	95.86
44	B01450	佐雄証券有限公司	2,000,000	2011-11-21	0.11	95.96
45	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	1,950,004	2012-01-11	0.11	96.07
46	B01623	大豐崑泰證券有限公司	1,842,000	2012-01-05	0.10	96.17
47	C00015	星展銀行(香港)有限公司	1,687,200	2012-01-18	0.09	96.26
48	C00048	集友銀行有限公司	1,640,000	2012-01-16	0.09	96.35
49	B01347	中國銀河證券香港有限公司	1,390,000	2011-05-18	0.08	96.43
50	B01289	南華證券投資有限公司	1,377,687	2011-11-04	0.07	96.50
51	B01324	FUNDERSTONE SECURITIES LTD	1,344,800	2011-06-23	0.07	96.57
52	B01247	桂洪証券有限公司	1,310,800	2010-11-29	0.07	96.64
53	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	1,296,220	2011-06-02	0.07	96.72
54	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	1,258,800	2011-11-22	0.07	96.78
55	B01345	輝立証券(香港)有限公司	1,257,201	2012-01-18	0.07	96.85
56	B01700	滙信理財有限公司	1,236,423	2011-12-21	0.07	96.92
57	B01438	金利豐證券有限公司	1,204,000	2011-08-08	0.07	96.98
58	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	1,176,400	2012-01-12	0.06	97.05
59	B01818	一通投資者有限公司	1,110,000	2012-01-19	0.06	97.11
60	B01298	結好證券有限公司	1,086,400	2011-11-22	0.06	97.17
61	B01773	東洋証券亞洲有限公司	1,085,600	2011-07-11	0.06	97.23
62	B01831	NERICO BROTHERS LTD	1,040,000	2011-11-21	0.06	97.28
63	B01633	名匯證券有限公司	1,031,600	2011-06-07	0.06	97.34
64	B01673	富昌證券有限公司	1,029,600	2011-08-17	0.06	97.39
65	B01563	信控國際證券有限公司	968,400	2012-01-27	0.05	97.45
66	B01443	英華證券有限公司	900,000	2011-06-09	0.05	97.50
67	B01184	華富建業證券有限公司	840,000	2012-01-11	0.05	97.54
68	B01343	展兆投資有限公司	838,400	2011-11-21	0.05	97.59
69	B01716	東方滙財證券有限公司	802,400	2010-12-03	0.04	97.63
70	B01423	信誠證券有限公司	777,486	2011-12-16	0.04	97.67
71	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	714,000	2012-01-19	0.04	97.71
72	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	668,444	2011-09-06	0.04	97.75
73	B01813	建銀國際證券有限公司	662,400	2011-05-11	0.04	97.78
74	B01887	中國建信金融服務有限公司	650,000	2010-12-20	0.04	97.82
75	B01530	富澤證券有限公司	640,000	2010-09-30	0.03	97.85
76	B01741	佳富達證券有限公司	580,000	2011-08-30	0.03	97.89
77	B01514	高信證券有限公司	570,400	2011-11-10	0.03	97.92
78	B01373	恒豐證券有限公司	562,400	2011-07-18	0.03	97.95
79	B01762	星展唯高達香港有限公司	532,000	2011-11-07	0.03	97.98
80	B01320	聯發証劵有限公司	518,000	2012-01-26	0.03	98.00
81	B01137	周生生證劵有限公司	503,200	2011-11-25	0.03	98.03
82	B01258	中方証券有限公司	500,000	2011-11-21	0.03	98.06
83	B01417	致德證券有限公司	500,000	2011-02-10	0.03	98.09
84	B01267	永富證券有限公司	480,400	2011-04-21	0.03	98.11
85	B01891	聚合金融服務有限公司	480,000	2012-01-27	0.03	98.14
86	B01849	順安證券資產管理有限公司	470,000	2011-11-03	0.03	98.16
87	B01695	大新證券有限公司	460,400	2011-11-16	0.02	98.19
88	B01150	奧凡特顧問有限公司	460,000	2011-08-09	0.02	98.21
89	B01252	協聯證劵有限公司	439,600	2011-12-23	0.02	98.24
90	B01585	華誠證券有限公司	438,000	2011-11-07	0.02	98.26
91	B01785	博大證券有限公司	423,200	2011-05-03	0.02	98.28
92	B01649	信達國際證券有限公司	420,000	2011-09-14	0.02	98.31
93	B01771	星火證券有限公司	404,000	2011-03-31	0.02	98.33
94	B01410	金鵬證券有限公司	400,000	2011-11-10	0.02	98.35
95	B01158	堅固証劵有限公司	395,600	2011-04-26	0.02	98.37
96	B01212	興業證券有限公司	388,000	2011-10-03	0.02	98.39
97	B01272	富銀證券(香港)有限公司	372,444	2012-01-19	0.02	98.41
98	B01607	興業金融證券有限公司	338,400	2012-01-09	0.02	98.43
99	B01525	祺昌證券有限公司	320,000	2011-08-19	0.02	98.45
100	B01213	萬利證劵有限公司	306,400	2010-12-17	0.02	98.46
101	B01802	泓福證券有限公司	300,000	2011-04-29	0.02	98.48
102	B01277	源盛證券有限公司	300,000	2011-06-02	0.02	98.50
103	B01567	發利證券有限公司	300,000	2011-05-12	0.02	98.51
104	B01119	時富證券有限公司	298,861	2012-01-11	0.02	98.53
105	B01662	包大衞証券投資有限公司	280,000	2011-08-02	0.02	98.55
106	B01416	滙盈證券有限公司	277,710	2011-09-27	0.02	98.56
107	B01564	農銀國際證券有限公司	264,000	2011-11-21	0.01	98.57
108	B01428	協興股票有限公司	250,000	2011-05-06	0.01	98.59
109	B01921	公平證券有限公司	240,000	2011-11-21	0.01	98.60
110	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	230,000	2011-12-23	0.01	98.61
111	B01825	國元証券經紀(香港)有限公司	221,600	2011-12-09	0.01	98.63
112	B01406	中國証券控股有限公司	220,000	2010-09-30	0.01	98.64
113	B01392	大輝證券有限公司	220,000	2011-07-22	0.01	98.65
114	B01198	步基證券有限公司	210,000	2011-10-17	0.01	98.66
115	C00003	東亞銀行有限公司	208,000	2011-07-15	0.01	98.67
116	B01753	富強證券有限公司	206,849	2011-11-11	0.01	98.68
117	B01546	和豐證券有限公司	206,400	2011-04-15	0.01	98.69
118	B01376	大眾証券有限公司	205,600	2011-12-19	0.01	98.71
119	B01415	泰山證券有限公司	204,000	2011-06-03	0.01	98.72
120	B01705	恒億證券有限公司	200,000	2010-11-15	0.01	98.73
121	B01566	新同得有限公司	200,000	2011-06-02	0.01	98.74
122	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	196,400	2012-01-13	0.01	98.75
123	B01129	宏高證劵有限公司	190,000	2011-09-06	0.01	98.76
124	B01625	美高證券有限公司	190,000	2010-12-29	0.01	98.77
125	C00018	恒生銀行有限公司	160,001	2011-01-26	0.01	98.78
126	B01765	昌盛證券有限公司	150,000	2012-01-27	0.01	98.79
127	B01407	宏旺証券有限公司	148,000	2011-04-19	0.01	98.79
128	B01209	茂宸證券有限公司	141,600	2011-04-18	0.01	98.80
129	B01788	齊榮證券有限公司	140,748	2011-04-19	0.01	98.81
130	B01685	同舟證券(香港)有限公司	132,000	2011-08-31	0.01	98.82
131	B01460	百裕證券有限公司	131,420	2010-09-30	0.01	98.82
132	B01425	偉富證劵有限公司	128,000	2011-07-19	0.01	98.83
133	B01715	統一證券(香港)有限公司	124,400	2010-11-26	0.01	98.84
134	B01493	溢利證券有限公司	124,000	2010-09-30	0.01	98.84
135	C00088	招商銀行股份有限公司	121,200	2011-11-18	0.01	98.85
136	B01868	集美證券有限公司	120,000	2010-09-30	0.01	98.86
137	B01843	電訊數碼證券有限公司	114,000	2011-11-29	0.01	98.86
138	B01181	復星國際證券有限公司	113,600	2011-12-07	0.01	98.87
139	B01767	新基立證券有限公司	113,600	2010-09-30	0.01	98.88
140	B01740	贏證券有限公司	110,800	2011-06-02	0.01	98.88
141	B01769	一中證券有限公司	107,044	2012-01-18	0.01	98.89
142	B01581	滙富金融服務有限公司	106,400	2011-11-10	0.01	98.89
143	B01556	六福證券(香港)有限公司	104,000	2012-01-09	0.01	98.90
144	B01248	均益證券(國際)有限公司	104,000	2010-09-30	0.01	98.91
145	B01340	利興股票有限公司	102,636	2011-11-01	0.01	98.91
146	B01414	億康證券有限公司	100,000	2011-04-19	0.01	98.92
147	B01922	太陽證券有限公司	100,000	2011-05-20	0.01	98.92
148	B01543	廣發行証券有限公司	100,000	2011-04-15	0.01	98.93
149	B01290	新寶城證券有限公司	100,000	2011-08-11	0.01	98.93
150	B01220	永安祥証劵有限公司	100,000	2011-11-21	0.01	98.94
151	B01721	華南永昌證券(香港)有限公司	100,000	2010-09-30	0.01	98.94
152	B01266	PRIME CDEX SECURITIES LTD	91,200	2010-09-30	0.00	98.95
153	B01777	大和資本市場香港有限公司	90,000	2011-11-01	0.00	98.95
154	B01275	新富證券有限公司	80,800	2011-11-18	0.00	98.96
155	C00074	DEUTSCHE BANK AG	80,000	2010-09-30	0.00	98.96
156	B01576	兆安證券有限公司	80,000	2011-04-15	0.00	98.97
157	C00091	新加坡銀行有限公司	80,000	2010-09-30	0.00	98.97
158	B01510	東英亞洲證券有限公司	80,000	2011-05-05	0.00	98.97
159	B01387	聯興證券有限公司	80,000	2010-09-30	0.00	98.98
160	B01579	金杏資本(香港)有限公司	80,000	2010-12-10	0.00	98.98
161	B01599	元大亞洲投資(香港)有限公司	72,400	2011-08-29	0.00	98.99
162	B01238	大業証券有限公司	70,000	2011-11-10	0.00	98.99
163	B01300	華僑證券(香港)有限公司	60,800	2010-11-17	0.00	98.99
164	B01217	太平証券(香港)有限公司	56,000	2011-11-09	0.00	99.00
165	B01724	偉民証券有限公司	52,000	2011-05-30	0.00	99.00
166	B01501	金旭證券有限公司	52,000	2010-09-30	0.00	99.00
167	B01511	達利證券有限公司	51,600	2011-11-24	0.00	99.01
168	B01152	裕安證券有限公司	50,000	2011-07-07	0.00	99.01
169	B01559	明智證券有限公司	44,800	2010-09-30	0.00	99.01
170	B01784	富業證券投資有限公司	44,000	2011-04-18	0.00	99.01
171	B01575	恒富證券有限公司	41,100	2011-11-02	0.00	99.02
172	C00040	中國工商銀行股份有限公司	40,000	2010-09-30	0.00	99.02
173	B01866	工銀國際證券有限公司	40,000	2011-05-09	0.00	99.02
174	B01540	美建證券有限公司	40,000	2011-10-14	0.00	99.02
175	B01481	恒盛證券有限公司	31,200	2010-09-30	0.00	99.02
176	B01636	東信證券有限公司	30,400	2011-08-11	0.00	99.03
177	B01552	嘉利證券投資有限公司	30,000	2011-06-02	0.00	99.03
178	B01796	蘇佩玿有限公司	29,600	2010-10-22	0.00	99.03
179	B01326	京信證券有限公司	28,800	2011-04-15	0.00	99.03
180	B01420	大一投資有限公司	28,000	2010-11-09	0.00	99.03
181	B01606	穎翔證券有限公司	28,000	2011-06-03	0.00	99.03
182	B01809	華信證券有限公司	25,600	2011-04-18	0.00	99.03
183	B01458	益高證券有限公司	22,400	2010-09-30	0.00	99.04
184	B01389	中融平和證券有限公司	20,000	2010-10-05	0.00	99.04
185	B01133	加皇投資理財有限公司	20,000	2010-09-30	0.00	99.04
186	B01310	同德証券(香港)有限公司	20,000	2011-04-20	0.00	99.04
187	B01469	嘉信証券有限公司	20,000	2011-05-18	0.00	99.04
188	B01166	景福證劵有限公司	20,000	2010-09-30	0.00	99.04
189	B01350	榮興證券有限公司	20,000	2010-09-30	0.00	99.04
190	B01577	怡發證券有限公司	16,000	2010-10-21	0.00	99.04
191	B01123	興旺證劵有限公司	12,800	2010-11-15	0.00	99.04
192	B01789	浩豐證券投資有限公司	11,587	2010-11-02	0.00	99.04
193	B01492	金華持股有限公司	10,400	2010-09-30	0.00	99.05
194	B01752	海生證券有限公司	9,600	2010-09-30	0.00	99.05
195	B01433	興偉聯合證券有限公司	9,600	2011-04-18	0.00	99.05
196	B01569	太平行證券有限公司	8,000	2011-04-14	0.00	99.05
197	B01666	寶新證券有限公司	8,000	2011-04-29	0.00	99.05
198	B01528	東美證券有限公司	8,000	2010-09-30	0.00	99.05
199	B01322	華通證券國際有限公司	8,000	2010-09-30	0.00	99.05
200	B01240	秦志遠証券有限公司	6,486	2011-12-22	0.00	99.05
201	B01726	中和證劵國際有限公司	6,400	2010-09-30	0.00	99.05
202	B01608	開盤證券有限公司	6,400	2011-12-19	0.00	99.05
203	B01231	騰達證券有限公司	6,400	2010-09-30	0.00	99.05
204	B01259	天發證券有限公司	5,600	2010-09-30	0.00	99.05
205	B01351	永豐證券有限公司	4,800	2010-09-30	0.00	99.05
206	B01653	偉民股票買賣有限公司	4,000	2011-11-18	0.00	99.05
207	B01445	勝利證券有限公司	4,000	2011-04-18	0.00	99.05
208	B01734	寶通證券亞洲有限公司	4,000	2010-09-30	0.00	99.05
209	B01271	恒泰証券有限公司	4,000	2010-11-23	0.00	99.05
210	B01462	芒果金融有限公司	4,000	2011-02-17	0.00	99.05
211	B01434	蜂投證券有限公司	4,000	2011-10-28	0.00	99.05
212	B01749	騰記證券有限公司	4,000	2010-09-30	0.00	99.05
213	B01296	萬金來証券有限公司	3,200	2010-09-30	0.00	99.05
214	B01466	道口證券有限公司	3,200	2010-09-30	0.00	99.05
215	B01853	民銀證券有限公司	2,427	2012-01-18	0.00	99.05
216	B01751	IMAGI BROKERAGE LTD	2,400	2011-03-15	0.00	99.05
217	B01346	中華太平洋證券有限公司	1,600	2010-11-08	0.00	99.05
218	B01858	元大證券(香港)有限公司	1,600	2011-07-22	0.00	99.05
219	B01597	時代證券有限公司	1,600	2010-09-30	0.00	99.05
220	B01404	港股通証券有限公司	1,600	2010-09-30	0.00	99.05
221	B01508	西證(香港)證券經紀有限公司	1,600	2010-11-23	0.00	99.05
222	B01494	高陞證券有限公司	1,600	2010-09-30	0.00	99.05
223	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	800	2011-07-20	0.00	99.05
224	B01654	中國國際金融香港證券有限公司	400	2011-05-18	0.00	99.05
225	B01696	亨達証券有限公司	24	2011-06-03	0.00	99.05
226		香港中央結算有限公司	17	2010-09-30	0.00	99.05
226		Total named holdings	1,825,209,743		99.05
6		Unnamed Investor Partipants	15,319,817		0.83
232		Total in CCASS	1,840,529,560		99.88
		Securities not in CCASS	2,131,491		0.12
		Issued securities	1,842,661,051	2011-12-31	100.00

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