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高鑫零售有限公司: O HKD

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HK Main 06808  2011-07-27    
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CCASS holdings on 2011-11-09

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 1,440,632,296 15.10
Brokers 408,739,508 4.28
Other intermediaries 0 0.00
Intermediaries 1,849,371,804 19.39
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 7,000 0.00
Total in CCASS 1,849,378,804 19.39
Securities not in CCASS 7,690,325,896 80.61
Issued securities 9,539,704,700 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 737,831,581 2011-11-09 7.73 7.73
2 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 450,506,238 2011-11-09 4.72 12.46
3 C00010 花旗銀行 176,184,867 2011-11-09 1.85 14.30
4 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 164,298,747 2011-11-09 1.72 16.03
5 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 87,146,163 2011-11-09 0.91 16.94
6 C00097 ABN AMRO BANK N.V. 46,679,684 2011-11-09 0.49 17.43
7 B01848 國泰證券(香港)有限公司 30,133,125 2011-11-09 0.32 17.74
8 B01610 凱基證券(香港)有限公司 18,642,654 2011-11-09 0.20 17.94
9 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 13,606,280 2011-11-08 0.14 18.08
10 B01272 富銀證券(香港)有限公司 12,002,966 2011-11-09 0.13 18.21
11 C00086 BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT 10,091,500 2011-11-07 0.11 18.31
12 B01601 群益證券(香港)有限公司 9,591,802 2011-11-08 0.10 18.41
13 B01323 德意志證券亞洲有限公司 9,151,250 2011-11-09 0.10 18.51
14 C00074 DEUTSCHE BANK AG 8,695,500 2011-10-31 0.09 18.60
15 B01330 NOMURA SECURITIES (HK) LTD 8,398,950 2011-11-09 0.09 18.69
16 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 7,995,980 2011-11-09 0.08 18.77
17 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 7,151,156 2011-11-09 0.07 18.85
18 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 5,681,854 2011-11-09 0.06 18.91
19 B01376 大眾証券有限公司 4,537,000 2011-10-20 0.05 18.96
20 B01858 元大證券(香港)有限公司 4,389,152 2011-11-09 0.05 19.00
21 B01434 蜂投證券有限公司 4,358,290 2011-11-08 0.05 19.05
22 C00018 恒生銀行有限公司 2,897,226 2011-10-19 0.03 19.08
23 B01773 東洋証券亞洲有限公司 1,905,500 2011-11-09 0.02 19.10
24 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 1,747,624 2011-11-09 0.02 19.12
25 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 1,690,500 2011-11-09 0.02 19.13
26 B01130 中銀國際證券有限公司 1,605,500 2011-11-09 0.02 19.15
27 B01657 日盛嘉富證券國際有限公司 1,557,008 2011-11-09 0.02 19.17
28 C00033 中國銀行(香港)有限公司 1,525,000 2011-11-09 0.02 19.18
29 C00037 上海商業銀行有限公司 1,511,000 2011-11-03 0.02 19.20
30 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 1,452,500 2011-11-04 0.02 19.21
31 C00093 BNP PARIBAS 1,436,000 2011-11-09 0.02 19.23
32 C00095 瑞士盈豐銀行股份有限公司 1,254,000 2011-11-08 0.01 19.24
33 C00065 滙豐私人銀行(瑞士)有限公司 1,158,700 2011-10-27 0.01 19.25
34 B01833 中國信託綜合證券(香港)有限公司 1,057,000 2011-11-03 0.01 19.27
35 B01599 元大亞洲投資(香港)有限公司 1,003,000 2011-11-08 0.01 19.28
36 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 896,500 2011-11-09 0.01 19.29
37 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 765,500 2011-11-07 0.01 19.29
38 B01118 東亞證券有限公司 752,000 2011-11-07 0.01 19.30
39 B01740 贏證券有限公司 651,000 2011-11-09 0.01 19.31
40 B01501 金旭證券有限公司 621,500 2011-11-09 0.01 19.31
41 B01423 信誠證券有限公司 564,500 2011-11-08 0.01 19.32
42 B01890 國信證券(香港)經紀有限公司 532,500 2011-10-31 0.01 19.33
43 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 380,000 2011-11-09 0.00 19.33
44 C00048 集友銀行有限公司 347,500 2011-11-08 0.00 19.33
45 B01345 輝立証券(香港)有限公司 308,000 2011-11-09 0.00 19.34
46 B01769 一中證券有限公司 300,818 2011-11-09 0.00 19.34
47 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 258,500 2011-11-01 0.00 19.34
48 B01143 海通國際證券有限公司 226,000 2011-11-09 0.00 19.35
49 C00002 交通銀行信託有限公司 221,500 2011-11-09 0.00 19.35
50 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 208,000 2011-11-09 0.00 19.35
51 B01133 加皇投資理財有限公司 173,000 2011-10-06 0.00 19.35
52 B01463 凱基財富管理有限公司 172,458 2011-10-27 0.00 19.35
53 B01715 統一證券(香港)有限公司 168,010 2011-11-08 0.00 19.36
54 B01699 元富證券(香港)有限公司 155,500 2011-11-09 0.00 19.36
55 B01615 金輝証券有限公司 150,000 2011-10-06 0.00 19.36
56 B01284 恒生證券有限公司 149,500 2011-11-09 0.00 19.36
57 B01762 星展唯高達香港有限公司 144,000 2011-11-08 0.00 19.36
58 B01209 茂宸證券有限公司 140,500 2011-11-09 0.00 19.36
59 B01148 招商證券(香港)有限公司 132,000 2011-11-09 0.00 19.36
60 C00028 南洋商業銀行有限公司 117,500 2011-11-08 0.00 19.37
61 B01590 盈透證券香港有限公司 113,500 2011-11-04 0.00 19.37
62 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 109,500 2011-11-08 0.00 19.37
63 B01680 實德證券有限公司 104,000 2011-11-09 0.00 19.37
64 B01510 東英亞洲證券有限公司 100,000 2011-07-29 0.00 19.37
65 B01827 台灣工銀證亞洲(香港)有限公司 96,500 2011-10-07 0.00 19.37
66 B01372 第一金和昇證券有限公司 89,500 2011-10-28 0.00 19.37
67 B01686 第一上海證券有限公司 84,000 2011-10-27 0.00 19.37
68 B01581 滙富金融服務有限公司 82,000 2011-10-12 0.00 19.37
69 C00015 星展銀行(香港)有限公司 62,500 2011-11-07 0.00 19.37
70 B01584 致富證券有限公司 61,000 2011-11-09 0.00 19.37
71 B01550 華裕證券有限公司 60,000 2011-10-14 0.00 19.38
72 B01666 寶新證券有限公司 54,000 2011-11-09 0.00 19.38
73 B01137 周生生證劵有限公司 53,000 2011-11-03 0.00 19.38
74 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 50,000 2011-09-15 0.00 19.38
75 C00091 新加坡銀行有限公司 47,000 2011-10-25 0.00 19.38
76 B01727 工銀亞洲証券有限公司 45,500 2011-11-07 0.00 19.38
77 B01842 交銀國際證券有限公司 43,000 2011-11-09 0.00 19.38
78 B01119 時富證券有限公司 42,500 2011-10-24 0.00 19.38
79 B01733 大華證券(香港)有限公司 40,500 2011-11-08 0.00 19.38
80 B01355 中國光大證券(香港)有限公司 34,000 2011-11-09 0.00 19.38
81 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 33,000 2011-11-01 0.00 19.38
82 B01490 滙豐證券經紀(亞洲)有限公司 30,800 2011-11-01 0.00 19.38
83 B01832 瑞穗證券亞洲有限公司 30,000 2011-11-08 0.00 19.38
84 B01755 滙澤證券有限公司 25,000 2011-09-26 0.00 19.38
85 B01607 興業金融證券有限公司 25,000 2011-11-09 0.00 19.38
86 B01777 大和資本市場香港有限公司 23,000 2011-11-01 0.00 19.38
87 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 22,000 2011-09-06 0.00 19.38
88 B01256 國金證券(香港)有限公司 19,000 2011-09-21 0.00 19.38
89 B01849 順安證券資產管理有限公司 18,500 2011-10-11 0.00 19.38
90 B01289 南華證券投資有限公司 17,000 2011-11-09 0.00 19.38
91 B01818 一通投資者有限公司 15,500 2011-11-09 0.00 19.38
92 B01545 東盛證券(經紀)有限公司 15,500 2011-11-02 0.00 19.38
93 B01156 招銀國際環球市場有限公司 15,000 2011-11-09 0.00 19.38
94 B01721 華南永昌證券(香港)有限公司 15,000 2011-09-28 0.00 19.38
95 B01138 中信里昂證券有限公司 14,000 2011-10-28 0.00 19.38
96 B01778 UNITED WORLD ONLINE LTD 13,500 2011-09-19 0.00 19.38
97 C00003 東亞銀行有限公司 13,000 2011-11-09 0.00 19.38
98 B01253 常滙證券有限公司 12,500 2011-09-19 0.00 19.38
99 B01338 英皇證券有限公司 12,500 2011-11-01 0.00 19.38
100 B01654 中國國際金融香港證券有限公司 12,000 2011-11-04 0.00 19.38
101 B01866 工銀國際證券有限公司 12,000 2011-11-01 0.00 19.38
102 B01373 恒豐證券有限公司 12,000 2011-11-02 0.00 19.38
103 B01523 長雄證券有限公司 12,000 2011-11-09 0.00 19.38
104 B01608 開盤證券有限公司 11,000 2011-09-30 0.00 19.38
105 B01882 平安證券(香港)控股有限公司 10,000 2011-11-04 0.00 19.38
106 B01183 創興證券有限公司 9,000 2011-11-01 0.00 19.38
107 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 9,000 2011-11-07 0.00 19.38
108 B01876 國票證券(香港)股份有限公司 8,500 2011-11-01 0.00 19.38
109 C00088 招商銀行股份有限公司 8,000 2011-09-23 0.00 19.38
110 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 7,500 2011-11-04 0.00 19.38
111 B01184 華富建業證券有限公司 7,500 2011-11-04 0.00 19.39
112 B01695 大新證券有限公司 6,500 2011-11-03 0.00 19.39
113 B01788 齊榮證券有限公司 6,500 2011-08-08 0.00 19.39
114 B01347 中國銀河證券香港有限公司 6,000 2011-08-11 0.00 19.39
115 B01123 興旺證劵有限公司 6,000 2011-09-16 0.00 19.39
116 B01843 電訊數碼證券有限公司 5,500 2011-11-01 0.00 19.39
117 B01271 恒泰証券有限公司 5,000 2011-08-04 0.00 19.39
118 B01389 中融平和證券有限公司 4,500 2011-08-11 0.00 19.39
119 B01724 偉民証券有限公司 4,000 2011-11-01 0.00 19.39
120 B01673 富昌證券有限公司 4,000 2011-11-01 0.00 19.39
121 B01669 第一證券(香港)有限公司 4,000 2011-08-25 0.00 19.39
122 B01514 高信證券有限公司 4,000 2011-11-08 0.00 19.39
123 B01789 浩豐證券投資有限公司 3,550 2011-10-20 0.00 19.39
124 B01765 昌盛證券有限公司 3,500 2011-11-01 0.00 19.39
125 B01152 裕安證券有限公司 3,500 2011-08-08 0.00 19.39
126 B01696 亨達証券有限公司 3,000 2011-07-27 0.00 19.39
127 B01425 偉富證劵有限公司 3,000 2011-08-17 0.00 19.39
128 B01454 昊天國際證券有限公司 3,000 2011-08-02 0.00 19.39
129 B01585 華誠證券有限公司 3,000 2011-08-23 0.00 19.39
130 C00099 台新國際商業銀行股份有限公司 2,000 2011-08-16 0.00 19.39
131 B01825 國元証券經紀(香港)有限公司 2,000 2011-10-20 0.00 19.39
132 B01720 江陸證券有限公司 2,000 2011-09-06 0.00 19.39
133 B01739 眾利股票有限公司 2,000 2011-09-30 0.00 19.39
134 B01417 致德證券有限公司 2,000 2011-08-01 0.00 19.39
135 B01508 西證(香港)證券經紀有限公司 2,000 2011-09-21 0.00 19.39
136 B01564 農銀國際證券有限公司 2,000 2011-09-28 0.00 19.39
137 B01853 民銀證券有限公司 1,639 2011-11-08 0.00 19.39
138 B01247 桂洪証券有限公司 1,500 2011-08-03 0.00 19.39
139 B01450 佐雄証券有限公司 1,000 2011-07-29 0.00 19.39
140 B01129 宏高證劵有限公司 1,000 2011-09-23 0.00 19.39
141 B01563 信控國際證券有限公司 500 2011-09-22 0.00 19.39
142 B01351 永豐證券有限公司 500 2011-07-29 0.00 19.39
143 B01430 花旗環球金融亞洲有限公司 400 2011-10-31 0.00 19.39
144 B01240 秦志遠証券有限公司 352 2011-08-29 0.00 19.39
145 B01340 利興股票有限公司 348 2011-11-03 0.00 19.39
146 B01830 未來資產證券(香港)有限公司 127 2011-10-26 0.00 19.39
147 B01439 大德證券(亞洲)有限公司 5 2011-08-10 0.00 19.39
147 Total named holdings 1,849,371,804 19.39
5 Unnamed Investor Partipants 7,000 0.00
152 Total in CCASS 1,849,378,804 19.39
Securities not in CCASS 7,690,325,896 80.61
Issued securities 9,539,704,700 2011-10-31 100.00

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