國盛投資基金有限公司: O HKD

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CCASS holdings on 2011-10-13

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	231,825,821	15.10
Brokers	1,286,293,730	83.77
Other intermediaries	17	0.00
Intermediaries	1,518,119,568	98.86
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	15,319,817	1.00
Total in CCASS	1,533,439,385	99.86
Securities not in CCASS	2,111,491	0.14
Issued securities	1,535,550,876	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	B01192	中南金融有限公司	354,957,872	2011-08-19	23.12	23.12
2	B01298	結好證券有限公司	180,891,600	2011-04-20	11.78	34.90
3	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	176,596,049	2011-10-10	11.50	46.40
4	B01148	招商證券(香港)有限公司	108,365,403	2011-10-04	7.06	53.45
5	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	102,222,809	2011-10-13	6.66	60.11
6	C00033	中國銀行(香港)有限公司	84,168,818	2011-10-13	5.48	65.59
7	B01640	北京證券有限公司	43,939,611	2011-09-19	2.86	68.45
8	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	39,615,356	2011-09-26	2.58	71.03
9	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	37,525,946	2011-10-10	2.44	73.48
10	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	30,430,000	2011-06-08	1.98	75.46
11	B01284	恒生證券有限公司	27,358,898	2011-10-13	1.78	77.24
12	B01130	中銀國際證券有限公司	23,813,200	2011-09-30	1.55	78.79
13	B01842	交銀國際證券有限公司	19,162,400	2011-09-28	1.25	80.04
14	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	17,952,800	2011-10-04	1.17	81.21
15	B01610	凱基證券(香港)有限公司	17,692,803	2011-10-13	1.15	82.36
16	C00028	南洋商業銀行有限公司	17,093,600	2011-10-11	1.11	83.47
17	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	16,432,000	2011-08-08	1.07	84.54
18	B01143	海通國際證券有限公司	14,146,010	2011-10-13	0.92	85.47
19	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	12,083,200	2011-10-07	0.79	86.25
20	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	11,572,800	2011-04-13	0.75	87.01
21	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	11,500,000	2011-06-30	0.75	87.75
22	B01584	致富證券有限公司	10,142,016	2011-10-13	0.66	88.42
23	B01470	鴻昇證券有限公司	10,104,000	2011-08-15	0.66	89.07
24	B01762	星展唯高達香港有限公司	8,272,000	2011-07-05	0.54	89.61
25	B01169	大眾金融証券有限公司	6,380,800	2011-09-01	0.42	90.03
26	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	6,029,600	2011-07-29	0.39	90.42
27	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	5,710,000	2011-07-25	0.37	90.79
28	B01183	創興證券有限公司	5,634,400	2011-10-13	0.37	91.16
29	C00037	上海商業銀行有限公司	5,477,240	2011-10-13	0.36	91.52
30	B01727	工銀亞洲証券有限公司	5,124,452	2011-09-12	0.33	91.85
31	B01156	招銀國際環球市場有限公司	4,580,909	2011-10-03	0.30	92.15
32	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	4,356,000	2011-08-31	0.28	92.43
33	B01439	大德證券(亞洲)有限公司	3,900,000	2011-10-13	0.25	92.69
34	B01831	NERICO BROTHERS LTD	3,540,000	2011-09-21	0.23	92.92
35	B01732	盈泰證券有限公司	3,516,000	2011-04-26	0.23	93.14
36	B01623	大豐崑泰證券有限公司	3,447,600	2011-10-12	0.22	93.37
37	B01118	東亞證券有限公司	3,383,644	2011-10-03	0.22	93.59
38	B01676	大盛証券投資有限公司	3,149,600	2011-09-02	0.21	93.79
39	B01686	第一上海證券有限公司	2,962,000	2011-09-21	0.19	93.99
40	B01875	國都證券(香港)有限公司	2,760,000	2011-04-13	0.18	94.17
41	C00002	交通銀行信託有限公司	2,552,509	2011-09-14	0.17	94.33
42	B01355	中國光大證券(香港)有限公司	2,358,800	2011-08-31	0.15	94.49
43	B01338	英皇證券有限公司	2,308,800	2011-09-21	0.15	94.64
44	B01356	滙業證券有限公司	2,194,000	2011-07-28	0.14	94.78
45	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	2,080,404	2011-10-11	0.14	94.92
46	B01345	輝立証券(香港)有限公司	1,980,001	2011-09-27	0.13	95.05
47	C00015	星展銀行(香港)有限公司	1,767,200	2011-08-19	0.12	95.16
48	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	1,734,000	2011-10-07	0.11	95.27
49	C00048	集友銀行有限公司	1,690,000	2011-09-30	0.11	95.38
50	B01347	中國銀河證券香港有限公司	1,390,000	2011-05-18	0.09	95.47
51	B01289	南華證券投資有限公司	1,377,667	2011-10-13	0.09	95.56
52	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	1,358,800	2011-09-27	0.09	95.65
53	B01434	蜂投證券有限公司	1,354,000	2011-10-04	0.09	95.74
54	B01324	FUNDERSTONE SECURITIES LTD	1,344,800	2011-06-23	0.09	95.83
55	B01247	桂洪証券有限公司	1,310,800	2010-11-29	0.09	95.91
56	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	1,296,220	2011-06-02	0.08	96.00
57	B01700	滙信理財有限公司	1,236,423	2011-09-19	0.08	96.08
58	B01438	金利豐證券有限公司	1,204,000	2011-08-08	0.08	96.16
59	C00010	花旗銀行	1,196,400	2011-10-03	0.08	96.23
60	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	1,146,400	2011-09-16	0.07	96.31
61	B01773	東洋証券亞洲有限公司	1,085,600	2011-07-11	0.07	96.38
62	B01633	名匯證券有限公司	1,031,600	2011-06-07	0.07	96.45
63	B01673	富昌證券有限公司	1,029,600	2011-08-17	0.07	96.51
64	B01272	富銀證券(香港)有限公司	1,003,644	2011-09-20	0.07	96.58
65	C00065	滙豐私人銀行(瑞士)有限公司	1,000,000	2010-09-30	0.07	96.64
66	B01563	信控國際證券有限公司	918,400	2011-09-02	0.06	96.70
67	B01725	高富金融有限公司	906,000	2011-09-19	0.06	96.76
68	B01443	英華證券有限公司	900,000	2011-06-09	0.06	96.82
69	B01423	信誠證券有限公司	877,486	2011-10-13	0.06	96.88
70	B01514	高信證券有限公司	850,400	2011-09-28	0.06	96.93
71	B01343	展兆投資有限公司	838,400	2011-04-18	0.05	96.99
72	B01716	東方滙財證券有限公司	802,400	2010-12-03	0.05	97.04
73	B01119	時富證券有限公司	798,861	2011-09-23	0.05	97.09
74	B01585	華誠證券有限公司	738,000	2011-07-12	0.05	97.14
75	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	736,400	2011-08-03	0.05	97.19
76	B01137	周生生證劵有限公司	733,200	2011-09-20	0.05	97.24
77	B01275	新富證券有限公司	674,800	2011-08-31	0.04	97.28
78	B01891	聚合金融服務有限公司	670,000	2011-09-28	0.04	97.32
79	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	668,444	2011-09-06	0.04	97.37
80	B01813	建銀國際證券有限公司	662,400	2011-05-11	0.04	97.41
81	B01887	中國建信金融服務有限公司	650,000	2010-12-20	0.04	97.45
82	B01530	富澤證券有限公司	640,000	2010-09-30	0.04	97.50
83	B01695	大新證券有限公司	620,400	2011-10-06	0.04	97.54
84	B01184	華富建業證券有限公司	600,000	2011-10-03	0.04	97.57
85	B01741	佳富達證券有限公司	580,000	2011-08-30	0.04	97.61
86	B01373	恒豐證券有限公司	562,400	2011-07-18	0.04	97.65
87	B01198	步基證券有限公司	510,000	2011-08-18	0.03	97.68
88	B01417	致德證券有限公司	500,000	2011-02-10	0.03	97.71
89	B01320	聯發証劵有限公司	498,000	2011-07-19	0.03	97.75
90	B01267	永富證券有限公司	480,400	2011-04-21	0.03	97.78
91	B01849	順安證券資產管理有限公司	470,000	2011-07-18	0.03	97.81
92	B01150	奧凡特顧問有限公司	460,000	2011-08-09	0.03	97.84
93	B01607	興業金融證券有限公司	442,420	2011-08-19	0.03	97.87
94	B01785	博大證券有限公司	423,200	2011-05-03	0.03	97.90
95	B01649	信達國際證券有限公司	420,000	2011-09-14	0.03	97.92
96	B01771	星火證券有限公司	404,000	2011-03-31	0.03	97.95
97	B01410	金鵬證券有限公司	400,000	2011-04-01	0.03	97.98
98	B01158	堅固証劵有限公司	395,600	2011-04-26	0.03	98.00
99	B01258	中方証券有限公司	394,000	2011-04-21	0.03	98.03
100	B01212	興業證券有限公司	388,000	2011-10-03	0.03	98.05
101	B01818	一通投資者有限公司	380,000	2011-09-28	0.02	98.08
102	B01376	大眾証券有限公司	345,600	2011-09-16	0.02	98.10
103	B01525	祺昌證券有限公司	320,000	2011-08-19	0.02	98.12
104	B01213	萬利證劵有限公司	306,400	2010-12-17	0.02	98.14
105	B01802	泓福證券有限公司	300,000	2011-04-29	0.02	98.16
106	B01277	源盛證券有限公司	300,000	2011-06-02	0.02	98.18
107	B01567	發利證券有限公司	300,000	2011-05-12	0.02	98.20
108	B01662	包大衞証券投資有限公司	280,000	2011-08-02	0.02	98.22
109	B01416	滙盈證券有限公司	277,710	2011-09-27	0.02	98.23
110	B01564	農銀國際證券有限公司	264,000	2011-05-12	0.02	98.25
111	B01428	協興股票有限公司	250,000	2011-05-06	0.02	98.27
112	B01753	富強證券有限公司	246,849	2011-05-12	0.02	98.28
113	B01575	恒富證券有限公司	241,100	2011-08-18	0.02	98.30
114	B01921	公平證券有限公司	240,000	2011-08-15	0.02	98.32
115	B01252	協聯證劵有限公司	239,600	2011-05-20	0.02	98.33
116	B01825	國元証券經紀(香港)有限公司	221,600	2011-04-15	0.01	98.35
117	B01406	中國証券控股有限公司	220,000	2010-09-30	0.01	98.36
118	B01392	大輝證券有限公司	220,000	2011-07-22	0.01	98.37
119	B01181	復星國際證券有限公司	213,600	2011-08-03	0.01	98.39
120	C00003	東亞銀行有限公司	208,000	2011-07-15	0.01	98.40
121	B01546	和豐證券有限公司	206,400	2011-04-15	0.01	98.42
122	B01415	泰山證券有限公司	204,000	2011-06-03	0.01	98.43
123	B01705	恒億證券有限公司	200,000	2010-11-15	0.01	98.44
124	B01566	新同得有限公司	200,000	2011-06-02	0.01	98.45
125	B01280	永發証券有限公司	200,000	2011-10-11	0.01	98.47
126	C00088	招商銀行股份有限公司	191,200	2011-10-13	0.01	98.48
127	B01129	宏高證劵有限公司	190,000	2011-09-06	0.01	98.49
128	B01625	美高證券有限公司	190,000	2010-12-29	0.01	98.50
129	B01238	大業証券有限公司	170,000	2011-04-18	0.01	98.52
130	C00018	恒生銀行有限公司	160,001	2011-01-26	0.01	98.53
131	B01581	滙富金融服務有限公司	156,400	2011-08-09	0.01	98.54
132	B01511	達利證券有限公司	151,600	2011-10-07	0.01	98.55
133	B01407	宏旺証券有限公司	148,000	2011-04-19	0.01	98.56
134	B01209	茂宸證券有限公司	141,600	2011-04-18	0.01	98.57
135	B01788	齊榮證券有限公司	140,748	2011-04-19	0.01	98.57
136	B01679	大豐證券有限公司	140,000	2011-07-14	0.01	98.58
137	B01540	美建證券有限公司	140,000	2011-10-13	0.01	98.59
138	B01685	同舟證券(香港)有限公司	132,000	2011-08-31	0.01	98.60
139	B01460	百裕證券有限公司	131,420	2010-09-30	0.01	98.61
140	B01761	高氏兄弟証券有限公司	130,000	2011-08-31	0.01	98.62
141	B01425	偉富證劵有限公司	128,000	2011-07-19	0.01	98.63
142	B01715	統一證券(香港)有限公司	124,400	2010-11-26	0.01	98.63
143	B01493	溢利證券有限公司	124,000	2010-09-30	0.01	98.64
144	B01868	集美證券有限公司	120,000	2010-09-30	0.01	98.65
145	B01455	中潤證券有限公司	116,000	2010-11-12	0.01	98.66
146	B01843	電訊數碼證券有限公司	114,000	2011-08-25	0.01	98.67
147	B01767	新基立證券有限公司	113,600	2010-09-30	0.01	98.67
148	B01740	贏證券有限公司	110,800	2011-06-02	0.01	98.68
149	B01340	利興股票有限公司	106,636	2011-05-12	0.01	98.69
150	B01769	一中證券有限公司	106,325	2011-10-07	0.01	98.69
151	B01217	太平証券(香港)有限公司	106,000	2011-07-22	0.01	98.70
152	B01248	均益證券(國際)有限公司	104,000	2010-09-30	0.01	98.71
153	B01414	億康證券有限公司	100,000	2011-04-19	0.01	98.71
154	B01922	太陽證券有限公司	100,000	2011-05-20	0.01	98.72
155	B01489	宏大證券有限公司	100,000	2011-06-16	0.01	98.73
156	B01543	廣發行証券有限公司	100,000	2011-04-15	0.01	98.73
157	B01290	新寶城證券有限公司	100,000	2011-08-11	0.01	98.74
158	B01765	昌盛證券有限公司	100,000	2011-09-21	0.01	98.75
159	B01721	華南永昌證券(香港)有限公司	100,000	2010-09-30	0.01	98.75
160	B01266	PRIME CDEX SECURITIES LTD	91,200	2010-09-30	0.01	98.76
161	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	90,000	2011-08-26	0.01	98.77
162	C00074	DEUTSCHE BANK AG	80,000	2010-09-30	0.01	98.77
163	B01576	兆安證券有限公司	80,000	2011-04-15	0.01	98.78
164	C00091	新加坡銀行有限公司	80,000	2010-09-30	0.01	98.78
165	B01510	東英亞洲證券有限公司	80,000	2011-05-05	0.01	98.79
166	B01387	聯興證券有限公司	80,000	2010-09-30	0.01	98.79
167	B01579	金杏資本(香港)有限公司	80,000	2010-12-10	0.01	98.80
168	B01599	元大亞洲投資(香港)有限公司	72,400	2011-08-29	0.00	98.80
169	B01300	華僑證券(香港)有限公司	60,800	2010-11-17	0.00	98.81
170	B01724	偉民証券有限公司	52,000	2011-05-30	0.00	98.81
171	B01501	金旭證券有限公司	52,000	2010-09-30	0.00	98.81
172	B01152	裕安證券有限公司	50,000	2011-07-07	0.00	98.82
173	B01559	明智證券有限公司	44,800	2010-09-30	0.00	98.82
174	B01784	富業證券投資有限公司	44,000	2011-04-18	0.00	98.82
175	C00040	中國工商銀行股份有限公司	40,000	2010-09-30	0.00	98.82
176	B01866	工銀國際證券有限公司	40,000	2011-05-09	0.00	98.83
177	B01481	恒盛證券有限公司	31,200	2010-09-30	0.00	98.83
178	B01636	東信證券有限公司	30,400	2011-08-11	0.00	98.83
179	B01552	嘉利證券投資有限公司	30,000	2011-06-02	0.00	98.83
180	B01796	蘇佩玿有限公司	29,600	2010-10-22	0.00	98.83
181	B01326	京信證券有限公司	28,800	2011-04-15	0.00	98.84
182	B01420	大一投資有限公司	28,000	2010-11-09	0.00	98.84
183	B01606	穎翔證券有限公司	28,000	2011-06-03	0.00	98.84
184	B01809	華信證券有限公司	25,600	2011-04-18	0.00	98.84
185	B01653	偉民股票買賣有限公司	24,000	2010-09-30	0.00	98.84
186	B01458	益高證券有限公司	22,400	2010-09-30	0.00	98.84
187	B01389	中融平和證券有限公司	20,000	2010-10-05	0.00	98.85
188	B01133	加皇投資理財有限公司	20,000	2010-09-30	0.00	98.85
189	B01310	同德証券(香港)有限公司	20,000	2011-04-20	0.00	98.85
190	B01469	嘉信証券有限公司	20,000	2011-05-18	0.00	98.85
191	B01777	大和資本市場香港有限公司	20,000	2011-09-08	0.00	98.85
192	B01166	景福證劵有限公司	20,000	2010-09-30	0.00	98.85
193	B01350	榮興證券有限公司	20,000	2010-09-30	0.00	98.85
194	B01577	怡發證券有限公司	16,000	2010-10-21	0.00	98.85
195	B01123	興旺證劵有限公司	12,800	2010-11-15	0.00	98.86
196	B01789	浩豐證券投資有限公司	11,587	2010-11-02	0.00	98.86
197	B01492	金華持股有限公司	10,400	2010-09-30	0.00	98.86
198	B01752	海生證券有限公司	9,600	2010-09-30	0.00	98.86
199	B01433	興偉聯合證券有限公司	9,600	2011-04-18	0.00	98.86
200	B01569	太平行證券有限公司	8,000	2011-04-14	0.00	98.86
201	B01666	寶新證券有限公司	8,000	2011-04-29	0.00	98.86
202	B01528	東美證券有限公司	8,000	2010-09-30	0.00	98.86
203	B01322	華通證券國際有限公司	8,000	2010-09-30	0.00	98.86
204	B01726	中和證劵國際有限公司	6,400	2010-09-30	0.00	98.86
205	B01608	開盤證券有限公司	6,400	2011-03-31	0.00	98.86
206	B01231	騰達證券有限公司	6,400	2010-09-30	0.00	98.86
207	B01259	天發證券有限公司	5,600	2010-09-30	0.00	98.86
208	B01351	永豐證券有限公司	4,800	2010-09-30	0.00	98.86
209	B01240	秦志遠証券有限公司	4,409	2011-07-26	0.00	98.86
210	B01445	勝利證券有限公司	4,000	2011-04-18	0.00	98.86
211	B01734	寶通證券亞洲有限公司	4,000	2010-09-30	0.00	98.86
212	B01271	恒泰証券有限公司	4,000	2010-11-23	0.00	98.86
213	B01462	芒果金融有限公司	4,000	2011-02-17	0.00	98.86
214	B01749	騰記證券有限公司	4,000	2010-09-30	0.00	98.86
215	B01296	萬金來証券有限公司	3,200	2010-09-30	0.00	98.86
216	B01466	道口證券有限公司	3,200	2010-09-30	0.00	98.86
217	B01751	IMAGI BROKERAGE LTD	2,400	2011-03-15	0.00	98.86
218	B01346	中華太平洋證券有限公司	1,600	2010-11-08	0.00	98.86
219	B01858	元大證券(香港)有限公司	1,600	2011-07-22	0.00	98.86
220	B01597	時代證券有限公司	1,600	2010-09-30	0.00	98.86
221	B01404	港股通証券有限公司	1,600	2010-09-30	0.00	98.86
222	B01508	西證(香港)證券經紀有限公司	1,600	2010-11-23	0.00	98.86
223	B01494	高陞證券有限公司	1,600	2010-09-30	0.00	98.86
224	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	800	2011-07-20	0.00	98.86
225	B01853	民銀證券有限公司	427	2011-10-03	0.00	98.86
226	B01654	中國國際金融香港證券有限公司	400	2011-05-18	0.00	98.86
227	B01696	亨達証券有限公司	24	2011-06-03	0.00	98.86
228		香港中央結算有限公司	17	2010-09-30	0.00	98.86
228		Total named holdings	1,518,119,568		98.86
6		Unnamed Investor Partipants	15,319,817		1.00
234		Total in CCASS	1,533,439,385		99.86
		Securities not in CCASS	2,111,491		0.14
		Issued securities	1,535,550,876	2011-09-30	100.00

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