CCASS holdings:

維他奶國際集團有限公司: O HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HK Main	00345	1994-03-30			Docs

CCASS holdings on 2011-08-31

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	600,643,107	58.79
Brokers	110,237,483	10.79
Other intermediaries	7,751	0.00
Intermediaries	710,888,341	69.58
Named investors	6,000	0.00
Unnamed investors	6,763,250	0.66
Total in CCASS	717,657,591	70.25
Securities not in CCASS	303,977,909	29.75
Issued securities	1,021,635,500	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	338,360,190	2011-08-31	33.12	33.12
2	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	64,961,362	2011-08-31	6.36	39.48
3	C00065	滙豐私人銀行(瑞士)有限公司	64,142,000	2011-07-07	6.28	45.76
4	C00010	花旗銀行	57,500,249	2011-08-31	5.63	51.38
5	C00003	東亞銀行有限公司	41,678,640	2011-08-25	4.08	55.46
6	B01118	東亞證券有限公司	33,045,125	2011-08-26	3.23	58.70
7	C00033	中國銀行(香港)有限公司	13,758,000	2011-08-30	1.35	60.05
8	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	10,404,000	2011-08-30	1.02	61.06
9	B01284	恒生證券有限公司	9,800,584	2011-08-31	0.96	62.02
10	C00018	恒生銀行有限公司	9,241,666	2011-08-10	0.90	62.93
11	B01156	招銀國際環球市場有限公司	8,255,750	2011-08-30	0.81	63.74
12	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	6,083,750	2011-08-18	0.60	64.33
13	B01590	盈透證券香港有限公司	4,036,000	2011-08-22	0.40	64.73
14	B01592	百德能經紀有限公司	3,888,000	2011-08-10	0.38	65.11
15	C00086	BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT	3,022,000	2011-01-31	0.30	65.40
16	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	3,018,000	2011-08-30	0.30	65.70
17	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	2,487,929	2011-08-31	0.24	65.94
18	B01130	中銀國際證券有限公司	1,937,250	2011-08-30	0.19	66.13
19	B01604	萬海證券（香港）有限公司	1,800,000	2007-06-26	0.18	66.31
20	B01866	工銀國際證券有限公司	1,660,000	2011-08-23	0.16	66.47
21	B01143	海通國際證券有限公司	1,574,000	2011-08-25	0.15	66.62
22	C00057	大華銀行有限公司	1,550,000	2011-04-15	0.15	66.78
23	C00002	交通銀行信託有限公司	1,300,000	2011-08-29	0.13	66.90
24	B01416	滙盈證券有限公司	1,234,000	2011-08-29	0.12	67.02
25	B01762	星展唯高達香港有限公司	1,047,000	2011-08-29	0.10	67.13
26	C00037	上海商業銀行有限公司	1,024,750	2011-08-26	0.10	67.23
27	C00048	集友銀行有限公司	1,001,500	2011-08-30	0.10	67.32
28	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	887,250	2011-08-22	0.09	67.41
29	C00015	星展銀行(香港)有限公司	830,000	2011-08-26	0.08	67.49
30	B01727	工銀亞洲証券有限公司	820,000	2011-08-30	0.08	67.57
31	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	783,750	2011-08-31	0.08	67.65
32	C00028	南洋商業銀行有限公司	782,000	2011-08-26	0.08	67.73
33	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	758,500	2011-08-24	0.07	67.80
34	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	748,000	2011-08-31	0.07	67.87
35	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	736,000	2011-08-30	0.07	67.95
36	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	719,000	2011-08-15	0.07	68.02
37	B01610	凱基證券(香港)有限公司	688,000	2011-08-26	0.07	68.08
38	B01584	致富證券有限公司	676,250	2011-08-29	0.07	68.15
39	B01345	輝立証券(香港)有限公司	640,750	2011-08-23	0.06	68.21
40	B01724	偉民証券有限公司	626,000	2011-08-23	0.06	68.27
41	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	622,000	2011-08-24	0.06	68.33
42	B01133	加皇投資理財有限公司	520,000	2011-07-26	0.05	68.39
43	B01778	UNITED WORLD ONLINE LTD	434,000	2011-08-05	0.04	68.43
44	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	424,000	2011-08-11	0.04	68.47
45	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	408,000	2011-08-24	0.04	68.51
46	B01183	創興證券有限公司	376,000	2011-08-23	0.04	68.55
47	B01324	FUNDERSTONE SECURITIES LTD	340,000	2011-08-11	0.03	68.58
48	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	328,000	2011-08-15	0.03	68.61
49	B01330	NOMURA SECURITIES (HK) LTD	307,000	2011-08-30	0.03	68.64
50	B01787	蘇佩瓚證券有限公司	286,000	2010-12-01	0.03	68.67
51	B01280	永發証券有限公司	268,750	2011-08-24	0.03	68.70
52	B01428	協興股票有限公司	260,000	2011-08-12	0.03	68.72
53	B01695	大新證券有限公司	244,000	2011-08-31	0.02	68.75
54	B01842	交銀國際證券有限公司	206,000	2011-08-24	0.02	68.77
55	B01246	鷹達證劵有限公司	202,000	2009-11-17	0.02	68.79
56	B01662	包大衞証券投資有限公司	200,000	2011-03-09	0.02	68.80
57	B01282	昭海金融證券有限公司	200,000	2007-06-26	0.02	68.82
58	B01438	金利豐證券有限公司	200,000	2011-08-22	0.02	68.84
59	B01818	一通投資者有限公司	196,000	2011-08-31	0.02	68.86
60	B01623	大豐崑泰證券有限公司	174,000	2011-08-29	0.02	68.88
61	B01240	秦志遠証券有限公司	166,327	2011-08-23	0.02	68.90
62	B01169	大眾金融証券有限公司	164,000	2011-08-15	0.02	68.91
63	B01220	永安祥証劵有限公司	160,000	2011-08-10	0.02	68.93
64	B01298	結好證券有限公司	158,750	2011-08-09	0.02	68.94
65	B01546	和豐證券有限公司	156,000	2011-08-09	0.02	68.96
66	B01217	太平証券(香港)有限公司	155,000	2011-05-27	0.02	68.97
67	B01209	茂宸證券有限公司	149,000	2011-08-15	0.01	68.99
68	B01705	恒億證券有限公司	142,000	2011-04-19	0.01	69.00
69	B01570	金滙證券有限公司	140,000	2011-06-17	0.01	69.02
70	B01129	宏高證劵有限公司	132,500	2011-08-12	0.01	69.03
71	B01166	景福證劵有限公司	130,000	2010-10-28	0.01	69.04
72	B01350	榮興證券有限公司	128,000	2011-08-09	0.01	69.05
73	B01759	永聯財富管理有限公司	127,500	2007-06-26	0.01	69.07
74	B01292	亞華證券有限公司	120,000	2011-06-24	0.01	69.08
75	B01740	贏證券有限公司	120,000	2011-08-25	0.01	69.09
76	B01423	信誠證券有限公司	116,000	2011-08-29	0.01	69.10
77	B01119	時富證券有限公司	106,000	2011-08-24	0.01	69.11
78	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	104,000	2011-08-30	0.01	69.12
79	B01137	周生生證劵有限公司	104,000	2011-08-19	0.01	69.13
80	B01175	F. R. ZIMMERN LTD	100,000	2007-06-26	0.01	69.14
81	C00070	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	100,000	2010-08-06	0.01	69.15
82	C00088	招商銀行股份有限公司	100,000	2011-08-03	0.01	69.16
83	B01460	百裕證券有限公司	100,000	2011-06-21	0.01	69.17
84	B01540	美建證券有限公司	100,000	2011-08-25	0.01	69.18
85	B01798	詠明證券有限公司	100,000	2010-08-25	0.01	69.19
86	B01272	富銀證券(香港)有限公司	99,500	2011-06-27	0.01	69.20
87	B01402	英明證券有限公司	99,000	2011-08-01	0.01	69.21
88	B01698	聯成證券有限公司	92,750	2011-07-26	0.01	69.22
89	B01599	元大亞洲投資(香港)有限公司	92,000	2011-08-30	0.01	69.23
90	B01343	展兆投資有限公司	90,000	2011-06-01	0.01	69.24
91	B01275	新富證券有限公司	90,000	2011-08-19	0.01	69.25
92	B01289	南華證券投資有限公司	89,250	2011-08-29	0.01	69.26
93	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	85,340	2011-08-31	0.01	69.26
94	B01494	高陞證券有限公司	84,000	2011-08-02	0.01	69.27
95	B01535	詠誼證券投資有限公司	82,000	2011-08-08	0.01	69.28
96	B01148	招商證券(香港)有限公司	76,000	2011-08-10	0.01	69.29
97	B01843	電訊數碼證券有限公司	74,000	2011-08-31	0.01	69.29
98	B01567	發利證券有限公司	72,000	2011-08-11	0.01	69.30
99	B01564	農銀國際證券有限公司	72,000	2011-05-03	0.01	69.31
100	B01323	德意志證券亞洲有限公司	65,423	2011-08-29	0.01	69.31
101	B01420	大一投資有限公司	60,000	2010-04-08	0.01	69.32
102	B01259	天發證券有限公司	58,000	2011-08-26	0.01	69.33
103	B01492	金華持股有限公司	58,000	2011-02-11	0.01	69.33
104	C00062	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT	56,250	2007-06-26	0.01	69.34
105	B01581	滙富金融服務有限公司	52,000	2011-07-27	0.01	69.34
106	B01271	恒泰証券有限公司	50,000	2011-07-20	0.00	69.35
107	B01901	招銀國際證券有限公司	50,000	2011-03-08	0.00	69.35
108	B01198	步基證券有限公司	50,000	2011-07-14	0.00	69.36
109	B01788	齊榮證券有限公司	50,000	2011-01-13	0.00	69.36
110	B01340	利興股票有限公司	49,383	2011-08-25	0.00	69.37
111	B01563	信控國際證券有限公司	48,000	2011-07-22	0.00	69.37
112	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	48,000	2011-08-17	0.00	69.38
113	B01514	高信證券有限公司	47,750	2011-08-11	0.00	69.38
114	B01673	富昌證券有限公司	46,000	2011-08-31	0.00	69.39
115	B01267	永富證券有限公司	46,000	2011-05-19	0.00	69.39
116	B01310	同德証券(香港)有限公司	45,000	2007-07-24	0.00	69.39
117	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	44,000	2011-08-31	0.00	69.40
118	B01338	英皇證券有限公司	42,000	2011-08-25	0.00	69.40
119	B01150	奧凡特顧問有限公司	40,000	2011-08-01	0.00	69.41
120	B01700	滙信理財有限公司	40,000	2011-08-29	0.00	69.41
121	B01470	鴻昇證券有限公司	40,000	2011-02-15	0.00	69.41
122	B01789	浩豐證券投資有限公司	39,203	2011-08-31	0.00	69.42
123	B01439	大德證券(亞洲)有限公司	36,000	2011-08-08	0.00	69.42
124	B01181	復星國際證券有限公司	36,000	2011-07-21	0.00	69.43
125	B01320	聯發証劵有限公司	34,750	2011-08-26	0.00	69.43
126	B01355	中國光大證券(香港)有限公司	34,000	2011-08-23	0.00	69.43
127	B01670	富澤證券(國際)有限公司	34,000	2010-03-31	0.00	69.44
128	B01415	泰山證券有限公司	32,000	2011-07-14	0.00	69.44
129	B01607	興業金融證券有限公司	32,000	2011-08-05	0.00	69.44
130	B01373	恒豐證券有限公司	31,750	2011-08-11	0.00	69.45
131	B01252	協聯證劵有限公司	30,000	2011-07-29	0.00	69.45
132	B01253	常滙證券有限公司	30,000	2011-08-23	0.00	69.45
133	B01659	滿好證券有限公司	30,000	2011-06-13	0.00	69.45
134	B01509	益群證券有限公司	30,000	2011-03-02	0.00	69.46
135	B01123	興旺證劵有限公司	30,000	2010-10-27	0.00	69.46
136	B01796	蘇佩玿有限公司	30,000	2011-08-05	0.00	69.46
137	B01230	高裕證券有限公司	30,000	2011-02-23	0.00	69.47
138	B01576	兆安證券有限公司	28,750	2010-01-13	0.00	69.47
139	B01765	昌盛證券有限公司	28,750	2011-07-26	0.00	69.47
140	B01777	大和資本市場香港有限公司	28,000	2011-08-23	0.00	69.47
141	B01551	越秀証券有限公司	28,000	2007-06-26	0.00	69.48
142	B01566	新同得有限公司	27,500	2011-08-11	0.00	69.48
143	C00093	BNP PARIBAS	27,000	2011-06-24	0.00	69.48
144	B01625	美高證券有限公司	27,000	2011-04-29	0.00	69.48
145	B01773	東洋証券亞洲有限公司	26,000	2011-06-01	0.00	69.49
146	B01362	祖達股票行有限公司	26,000	2011-08-09	0.00	69.49
147	B01450	佐雄証券有限公司	24,000	2011-07-26	0.00	69.49
148	B01649	信達國際證券有限公司	24,000	2011-08-01	0.00	69.49
149	B01326	京信證券有限公司	22,000	2010-06-22	0.00	69.50
150	B01813	建銀國際證券有限公司	22,000	2011-08-11	0.00	69.50
151	B01645	永高證券有限公司	22,000	2011-07-15	0.00	69.50
152	B01732	盈泰證券有限公司	22,000	2011-07-11	0.00	69.50
153	B01756	中天證券有限公司	20,000	2011-07-26	0.00	69.51
154	B01696	亨達証券有限公司	20,000	2011-08-05	0.00	69.51
155	B01141	廣利証券有限公司	20,000	2011-03-03	0.00	69.51
156	B01472	志昇証券有限公司	20,000	2011-03-30	0.00	69.51
157	B01290	新寶城證券有限公司	20,000	2011-06-27	0.00	69.51
158	B01559	明智證券有限公司	20,000	2011-07-11	0.00	69.51
159	B01297	朗盈證券有限公司	20,000	2009-06-17	0.00	69.52
160	B01665	永勝證券有限公司	20,000	2011-08-29	0.00	69.52
161	B01686	第一上海證券有限公司	20,000	2011-07-26	0.00	69.52
162	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	20,000	2011-08-31	0.00	69.52
163	B01434	蜂投證券有限公司	20,000	2011-07-05	0.00	69.52
164	B01511	達利證券有限公司	20,000	2011-08-08	0.00	69.53
165	B01519	豐年証券投資有限公司	18,750	2007-06-26	0.00	69.53
166	B01794	通陸證券有限公司	18,750	2011-04-08	0.00	69.53
167	B01915	元宇證券有限公司	16,000	2011-08-08	0.00	69.53
168	B01715	統一證券(香港)有限公司	16,000	2011-08-31	0.00	69.53
169	B01761	高氏兄弟証券有限公司	16,000	2011-07-20	0.00	69.53
170	B01455	中潤證券有限公司	14,000	2011-05-13	0.00	69.54
171	B01445	勝利證券有限公司	14,000	2011-07-18	0.00	69.54
172	B01767	新基立證券有限公司	14,000	2011-08-15	0.00	69.54
173	B01462	芒果金融有限公司	14,000	2011-08-09	0.00	69.54
174	B01749	騰記證券有限公司	13,500	2011-08-05	0.00	69.54
175	B01248	均益證券(國際)有限公司	12,000	2011-06-03	0.00	69.54
176	B01276	美國雷曼兄弟證券亞洲有限公司	12,000	2008-10-27	0.00	69.54
177	B01184	華富建業證券有限公司	12,000	2011-08-18	0.00	69.55
178	B01427	謝氏膺暉證券有限公司	12,000	2011-08-18	0.00	69.55
179	C00074	DEUTSCHE BANK AG	10,000	2011-08-22	0.00	69.55
180	B01425	偉富證劵有限公司	10,000	2011-06-03	0.00	69.55
181	B01483	利銘證券有限公司	10,000	2011-07-20	0.00	69.55
182	B01676	大盛証券投資有限公司	10,000	2011-07-12	0.00	69.55
183	B01376	大眾証券有限公司	10,000	2011-08-18	0.00	69.55
184	B01632	威發證券有限公司	10,000	2011-02-22	0.00	69.55
185	B01694	嬴控金融證券有限公司	10,000	2011-08-09	0.00	69.55
186	B01191	岡地投資(香港)有限公司	10,000	2011-08-23	0.00	69.55
187	B01173	日發證券有限公司	10,000	2010-03-25	0.00	69.56
188	B01636	東信證券有限公司	10,000	2011-06-15	0.00	69.56
189	B01606	穎翔證券有限公司	10,000	2011-01-18	0.00	69.56
190	B01601	群益證券(香港)有限公司	10,000	2011-01-19	0.00	69.56
191	B01387	聯興證券有限公司	10,000	2011-08-08	0.00	69.56
192	B01433	興偉聯合證券有限公司	10,000	2011-01-20	0.00	69.56
193	B01702	貝格隆証券有限公司	10,000	2011-08-01	0.00	69.56
194	B01558	金豐證券有限公司	10,000	2011-06-15	0.00	69.56
195	B01410	金鵬證券有限公司	10,000	2011-07-26	0.00	69.56
196	B01231	騰達證券有限公司	10,000	2011-08-17	0.00	69.56
197	B01726	中和證劵國際有限公司	8,000	2011-06-01	0.00	69.56
198	B01457	億寶証券有限公司	8,000	2011-08-01	0.00	69.57
199	B01825	國元証券經紀(香港)有限公司	8,000	2011-04-27	0.00	69.57
200	B01630	安里證券有限公司	8,000	2011-08-09	0.00	69.57
201	B01473	新利偉投資有限公司	8,000	2011-04-28	0.00	69.57
202	B01631	梧桐證券有限公司	8,000	2011-08-01	0.00	69.57
203	B01525	祺昌證券有限公司	8,000	2011-07-22	0.00	69.57
204		香港中央結算有限公司	7,751	2007-06-26	0.00	69.57
205	B01795	RAFFAELLO SECURITIES (HK) LTD	6,000	2011-01-26	0.00	69.57
206		SEEN SIU LAM	6,000	2008-08-05	0.00	69.57
207	B01588	利星行證券有限公司	6,000	2011-02-22	0.00	69.57
208	B01375	永桐資本有限公司	6,000	2011-07-26	0.00	69.57
209	B01356	滙業證券有限公司	6,000	2011-08-02	0.00	69.57
210	B01755	滙澤證券有限公司	6,000	2011-07-22	0.00	69.57
211	B01458	益高證券有限公司	6,000	2011-04-26	0.00	69.57
212	B01585	華誠證券有限公司	6,000	2011-08-19	0.00	69.58
213	B01152	裕安證券有限公司	6,000	2011-08-10	0.00	69.58
214	B01677	鉅亨證券有限公司	6,000	2011-01-18	0.00	69.58
215	B01849	順安證券資產管理有限公司	6,000	2011-03-04	0.00	69.58
216	C00040	中國工商銀行股份有限公司	5,750	2011-03-21	0.00	69.58
217	B01751	IMAGI BROKERAGE LTD	4,000	2011-08-19	0.00	69.58
218	B01743	世博證券有限公司	4,000	2011-05-23	0.00	69.58
219	B01897	中達證券投資有限公司	4,000	2011-02-21	0.00	69.58
220	B01776	亞投證券有限公司	4,000	2011-04-18	0.00	69.58
221	B01780	同信證券有限公司	4,000	2011-03-29	0.00	69.58
222	B01685	同舟證券(香港)有限公司	4,000	2011-08-04	0.00	69.58
223	B01876	國票證券(香港)股份有限公司	4,000	2011-04-04	0.00	69.58
224	B01569	太平行證券有限公司	4,000	2007-11-22	0.00	69.58
225	B01421	環一證券有限公司	4,000	2011-06-17	0.00	69.58
226	B01342	華泰證券有限公司	4,000	2011-01-27	0.00	69.58
227	B01638	金力証券有限公司	4,000	2011-06-24	0.00	69.58
228	B01347	中國銀河證券香港有限公司	2,000	2011-03-17	0.00	69.58
229	B01614	中港金融資產管理有限公司	2,000	2011-04-21	0.00	69.58
230	B01440	厚德證券有限公司	2,000	2011-04-12	0.00	69.58
231	B01885	哈富證券有限公司	2,000	2011-06-10	0.00	69.58
232	B01646	大寧證券有限公司	2,000	2011-01-26	0.00	69.58
233	B01882	平安證券(香港)控股有限公司	2,000	2011-08-25	0.00	69.58
234	B01597	時代證券有限公司	2,000	2010-09-02	0.00	69.58
235	B01582	晉安証券有限公司	2,000	2011-01-24	0.00	69.58
236	B01802	泓福證券有限公司	2,000	2011-04-21	0.00	69.58
237	B01385	海富證券有限公司	2,000	2010-12-06	0.00	69.58
238	B01493	溢利證券有限公司	2,000	2011-02-14	0.00	69.58
239	B01862	東方滙富證券有限公司	891	2011-06-30	0.00	69.58
240	B01769	一中證券有限公司	528	2011-08-29	0.00	69.58
240		Total named holdings	710,894,341		69.58
28		Unnamed Investor Partipants	6,763,250		0.66
268		Total in CCASS	717,657,591		70.25
		Securities not in CCASS	303,977,909		29.75
		Issued securities	1,021,635,500	2011-08-31	100.00

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