金蝶國際軟件集團有限公司: O HKD

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Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HK GEM	08133	2001-02-15	2005-07-19	2005-07-20	Docs
HK Main	00268	2005-07-20			Docs

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CCASS holdings on 2011-08-29

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	2,036,294,060	81.02
Brokers	465,506,051	18.52
Other intermediaries	5	0.00
Intermediaries	2,501,800,116	99.54
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	253,200	0.01
Total in CCASS	2,502,053,316	99.55
Securities not in CCASS	11,260,369	0.45
Issued securities	2,513,313,685	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	1,538,153,957	2011-08-29	61.20	61.20
2	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	323,265,459	2011-08-29	12.86	74.06
3	C00010	花旗銀行	119,313,928	2011-08-29	4.75	78.81
4	B01276	美國雷曼兄弟證券亞洲有限公司	85,015,200	2011-05-09	3.38	82.19
5	B01376	大眾証券有限公司	53,628,800	2011-08-23	2.13	84.33
6	B01330	NOMURA SECURITIES (HK) LTD	44,185,360	2011-08-29	1.76	86.08
7	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	36,289,388	2011-08-29	1.44	87.53
8	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	35,051,850	2011-08-29	1.39	88.92
9	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	26,388,805	2011-08-29	1.05	89.97
10	B01148	招商證券(香港)有限公司	21,213,364	2011-08-29	0.84	90.82
11	C00033	中國銀行(香港)有限公司	21,005,800	2011-08-29	0.84	91.65
12	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	20,303,926	2011-08-29	0.81	92.46
13	B01778	UNITED WORLD ONLINE LTD	17,303,600	2011-08-29	0.69	93.15
14	C00018	恒生銀行有限公司	11,649,600	2011-06-21	0.46	93.61
15	B01686	第一上海證券有限公司	11,596,800	2011-08-26	0.46	94.07
16	B01130	中銀國際證券有限公司	11,574,400	2011-08-29	0.46	94.53
17	B01773	東洋証券亞洲有限公司	10,726,800	2011-08-29	0.43	94.96
18	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	9,984,600	2011-08-29	0.40	95.36
19	C00065	滙豐私人銀行(瑞士)有限公司	6,293,200	2011-07-12	0.25	95.61
20	B01323	德意志證券亞洲有限公司	5,791,801	2011-08-29	0.23	95.84
21	B01777	大和資本市場香港有限公司	5,714,400	2011-08-29	0.23	96.07
22	B01490	滙豐證券經紀(亞洲)有限公司	5,375,510	2011-08-26	0.21	96.28
23	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	5,184,360	2011-08-26	0.21	96.49
24	C00093	BNP PARIBAS	4,100,400	2011-08-29	0.16	96.65
25	B01284	恒生證券有限公司	3,902,000	2011-08-29	0.16	96.80
26	B01581	滙富金融服務有限公司	3,566,000	2011-08-29	0.14	96.95
27	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	3,449,200	2011-08-29	0.14	97.08
28	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	3,002,400	2011-08-29	0.12	97.20
29	B01143	海通國際證券有限公司	2,863,200	2011-08-29	0.11	97.32
30	B01842	交銀國際證券有限公司	2,713,200	2011-08-29	0.11	97.43
31	B01739	眾利股票有限公司	2,684,800	2011-08-26	0.11	97.53
32	C00028	南洋商業銀行有限公司	2,210,800	2011-08-29	0.09	97.62
33	B01282	昭海金融證券有限公司	2,084,400	2011-08-22	0.08	97.70
34	B01345	輝立証券(香港)有限公司	1,986,394	2011-08-29	0.08	97.78
35	C00002	交通銀行信託有限公司	1,983,200	2011-08-29	0.08	97.86
36	B01119	時富證券有限公司	1,843,200	2011-08-29	0.07	97.93
37	B01762	星展唯高達香港有限公司	1,695,600	2011-08-26	0.07	98.00
38	B01355	中國光大證券(香港)有限公司	1,469,200	2011-08-25	0.06	98.06
39	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	1,336,800	2011-08-29	0.05	98.11
40	B01610	凱基證券(香港)有限公司	1,288,400	2011-08-29	0.05	98.16
41	B01156	招銀國際環球市場有限公司	1,237,200	2011-08-29	0.05	98.21
42	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	1,180,400	2011-08-29	0.05	98.26
43	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	1,158,000	2011-08-29	0.05	98.31
44	B01863	微投證券國際(香港)有限公司	1,154,000	2011-08-29	0.05	98.35
45	B01727	工銀亞洲証券有限公司	1,128,400	2011-08-25	0.04	98.40
46	C00037	上海商業銀行有限公司	1,125,200	2011-08-26	0.04	98.44
47	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	1,100,800	2011-08-12	0.04	98.49
48	C00003	東亞銀行有限公司	1,013,200	2011-08-22	0.04	98.53
49	C00074	DEUTSCHE BANK AG	1,005,316	2011-08-22	0.04	98.57
50	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	954,000	2011-08-24	0.04	98.60
51	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	867,600	2011-08-26	0.03	98.64
52	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	854,000	2011-08-23	0.03	98.67
53	C00086	BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT	839,200	2011-08-26	0.03	98.71
54	C00015	星展銀行(香港)有限公司	816,000	2011-08-29	0.03	98.74
55	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	772,000	2011-08-23	0.03	98.77
56	C00048	集友銀行有限公司	738,400	2011-08-26	0.03	98.80
57	B01289	南華證券投資有限公司	728,000	2011-08-25	0.03	98.83
58	B01584	致富證券有限公司	699,600	2011-08-29	0.03	98.86
59	C00091	新加坡銀行有限公司	634,000	2011-08-23	0.03	98.88
60	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	582,400	2011-08-29	0.02	98.90
61	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	582,000	2011-08-29	0.02	98.93
62	B01695	大新證券有限公司	568,000	2011-08-24	0.02	98.95
63	B01118	東亞證券有限公司	535,600	2011-08-29	0.02	98.97
64	B01673	富昌證券有限公司	520,000	2011-08-29	0.02	98.99
65	B01866	工銀國際證券有限公司	498,000	2011-08-24	0.02	99.01
66	B01590	盈透證券香港有限公司	496,000	2011-08-25	0.02	99.03
67	B01183	創興證券有限公司	463,200	2011-08-29	0.02	99.05
68	B01209	茂宸證券有限公司	436,400	2011-08-19	0.02	99.07
69	B01858	元大證券(香港)有限公司	434,400	2011-08-29	0.02	99.08
70	B01623	大豐崑泰證券有限公司	415,600	2011-08-26	0.02	99.10
71	B01423	信誠證券有限公司	405,200	2011-08-25	0.02	99.12
72	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	393,200	2011-08-26	0.02	99.13
73	B01524	金山投資(香港)有限公司	360,000	2011-05-09	0.01	99.15
74	B01272	富銀證券(香港)有限公司	334,000	2011-08-29	0.01	99.16
75	B01740	贏證券有限公司	304,200	2011-08-26	0.01	99.17
76	B01601	群益證券(香港)有限公司	303,200	2011-08-17	0.01	99.18
77	B01492	金華持股有限公司	301,200	2011-08-24	0.01	99.20
78	B01843	電訊數碼證券有限公司	272,400	2011-08-29	0.01	99.21
79	B01137	周生生證劵有限公司	264,000	2011-08-26	0.01	99.22
80	B01599	元大亞洲投資(香港)有限公司	248,800	2011-08-29	0.01	99.23
81	B01901	招銀國際證券有限公司	243,600	2011-08-24	0.01	99.24
82	B01445	勝利證券有限公司	228,000	2011-08-29	0.01	99.25
83	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	214,402	2011-08-29	0.01	99.26
84	B01813	建銀國際證券有限公司	200,000	2011-08-22	0.01	99.26
85	B01256	國金證券(香港)有限公司	194,000	2011-05-24	0.01	99.27
86	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	192,000	2011-08-17	0.01	99.28
87	B01620	萬利企業(投資)有限公司	188,000	2011-08-29	0.01	99.29
88	B01818	一通投資者有限公司	176,400	2011-08-29	0.01	99.29
89	B01373	恒豐證券有限公司	175,600	2011-08-29	0.01	99.30
90	B01563	信控國際證券有限公司	154,800	2011-08-29	0.01	99.31
91	B01700	滙信理財有限公司	152,000	2011-08-29	0.01	99.31
92	B01882	平安證券(香港)控股有限公司	142,000	2011-08-26	0.01	99.32
93	B01416	滙盈證券有限公司	140,000	2011-08-26	0.01	99.32
94	B01662	包大衞証券投資有限公司	137,200	2011-08-19	0.01	99.33
95	B01540	美建證券有限公司	130,000	2011-08-26	0.01	99.33
96	C00088	招商銀行股份有限公司	120,800	2011-08-29	0.00	99.34
97	B01133	加皇投資理財有限公司	120,000	2011-08-29	0.00	99.34
98	B01417	致德證券有限公司	120,000	2011-08-23	0.00	99.35
99	B01259	天發證券有限公司	119,600	2011-08-22	0.00	99.35
100	B01607	興業金融證券有限公司	118,000	2011-08-26	0.00	99.36
101	B01217	太平証券(香港)有限公司	110,400	2011-08-26	0.00	99.36
102	B01472	志昇証券有限公司	107,200	2011-08-26	0.00	99.37
103	B01790	耀豐證券有限公司	107,200	2011-08-26	0.00	99.37
104	B01588	利星行證券有限公司	100,000	2011-08-22	0.00	99.37
105	B01439	大德證券(亞洲)有限公司	100,000	2011-08-19	0.00	99.38
106	B01173	日發證券有限公司	100,000	2011-08-02	0.00	99.38
107	B01669	第一證券(香港)有限公司	100,000	2011-08-22	0.00	99.39
108	B01809	華信證券有限公司	100,000	2011-08-23	0.00	99.39
109	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	92,000	2011-08-23	0.00	99.39
110	B01443	英華證券有限公司	90,800	2011-08-19	0.00	99.40
111	B01271	恒泰証券有限公司	90,000	2011-08-19	0.00	99.40
112	B01649	信達國際證券有限公司	89,600	2011-08-29	0.00	99.41
113	B01636	東信證券有限公司	86,000	2011-08-24	0.00	99.41
114	B01338	英皇證券有限公司	80,800	2011-08-19	0.00	99.41
115	B01356	滙業證券有限公司	77,200	2011-08-23	0.00	99.42
116	B01585	華誠證券有限公司	76,000	2011-08-26	0.00	99.42
117	B01385	海富證券有限公司	74,000	2011-08-23	0.00	99.42
118	B01184	華富建業證券有限公司	72,800	2011-08-29	0.00	99.42
119	B01434	蜂投證券有限公司	70,000	2011-08-19	0.00	99.43
120	B01642	飛達證券有限公司	70,000	2011-08-23	0.00	99.43
121	B01550	華裕證券有限公司	66,800	2011-08-22	0.00	99.43
122	B01297	朗盈證券有限公司	66,000	2011-08-18	0.00	99.43
123	B01685	同舟證券(香港)有限公司	64,000	2011-08-23	0.00	99.44
124	B01340	利興股票有限公司	61,178	2011-08-26	0.00	99.44
125	B01546	和豐證券有限公司	60,000	2011-08-29	0.00	99.44
126	B01771	星火證券有限公司	60,000	2011-08-19	0.00	99.44
127	B01559	明智證券有限公司	58,000	2011-08-23	0.00	99.45
128	B01298	結好證券有限公司	58,000	2011-08-29	0.00	99.45
129	B01638	金力証券有限公司	58,000	2011-08-19	0.00	99.45
130	B01849	順安證券資產管理有限公司	57,600	2011-08-26	0.00	99.45
131	C00064	BNP PARIBAS	57,200	2011-08-12	0.00	99.46
132	B01462	芒果金融有限公司	56,800	2011-08-02	0.00	99.46
133	B01324	FUNDERSTONE SECURITIES LTD	53,600	2011-08-26	0.00	99.46
134	B01567	發利證券有限公司	53,600	2011-08-29	0.00	99.46
135	B01705	恒億證券有限公司	50,000	2011-08-29	0.00	99.46
136	B01346	中華太平洋證券有限公司	48,000	2011-08-08	0.00	99.47
137	B01508	西證(香港)證券經紀有限公司	48,000	2011-08-26	0.00	99.47
138	B01310	同德証券(香港)有限公司	46,800	2011-08-18	0.00	99.47
139	B01318	岡三國際(亞洲)有限公司	46,800	2011-08-15	0.00	99.47
140	B01427	謝氏膺暉證券有限公司	44,400	2011-08-26	0.00	99.47
141	B01438	金利豐證券有限公司	42,800	2011-08-25	0.00	99.48
142	B01230	高裕證券有限公司	42,000	2011-08-19	0.00	99.48
143	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	40,000	2011-08-24	0.00	99.48
144	B01266	PRIME CDEX SECURITIES LTD	40,000	2011-08-26	0.00	99.48
145	B01252	協聯證劵有限公司	40,000	2011-08-29	0.00	99.48
146	B01875	國都證券(香港)有限公司	40,000	2011-08-18	0.00	99.48
147	B01460	百裕證券有限公司	40,000	2011-08-25	0.00	99.49
148	B01320	聯發証劵有限公司	38,000	2011-08-29	0.00	99.49
149	B01769	一中證券有限公司	36,872	2011-08-29	0.00	99.49
150	B01425	偉富證劵有限公司	36,000	2011-07-22	0.00	99.49
151	B01169	大眾金融証券有限公司	36,000	2011-08-19	0.00	99.49
152	B01166	景福證劵有限公司	36,000	2011-08-23	0.00	99.49
153	B01535	詠誼證券投資有限公司	36,000	2011-08-22	0.00	99.49
154	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	35,600	2011-08-26	0.00	99.50
155	B01129	宏高證劵有限公司	32,800	2011-08-24	0.00	99.50
156	B01407	宏旺証券有限公司	32,000	2011-08-26	0.00	99.50
157	B01212	興業證券有限公司	32,000	2011-08-19	0.00	99.50
158	B01825	國元証券經紀(香港)有限公司	30,800	2011-07-06	0.00	99.50
159	B01420	大一投資有限公司	30,000	2011-08-19	0.00	99.50
160	B01308	渼豐資產管理有限公司	30,000	2011-08-23	0.00	99.50
161	B01606	穎翔證券有限公司	30,000	2011-08-16	0.00	99.50
162	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	30,000	2011-07-06	0.00	99.51
163	B01789	浩豐證券投資有限公司	28,766	2011-08-26	0.00	99.51
164	B01150	奧凡特顧問有限公司	28,000	2011-08-22	0.00	99.51
165	B01659	滿好證券有限公司	28,000	2011-08-29	0.00	99.51
166	B01123	興旺證劵有限公司	26,800	2011-08-25	0.00	99.51
167	B01290	新寶城證券有限公司	26,000	2011-08-22	0.00	99.51
168	B01676	大盛証券投資有限公司	24,400	2011-08-23	0.00	99.51
169	B01192	中南金融有限公司	24,000	2011-05-09	0.00	99.51
170	B01806	中華匯財金融有限公司	24,000	2011-08-26	0.00	99.51
171	B01827	台灣工銀證亞洲(香港)有限公司	24,000	2011-05-09	0.00	99.51
172	B01694	嬴控金融證券有限公司	24,000	2011-08-23	0.00	99.52
173	B01765	昌盛證券有限公司	24,000	2011-08-19	0.00	99.52
174	B01543	廣發行証券有限公司	22,000	2011-08-26	0.00	99.52
175	B01653	偉民股票買賣有限公司	20,000	2011-08-29	0.00	99.52
176	B01414	億康證券有限公司	20,000	2011-08-24	0.00	99.52
177	B01666	寶新證券有限公司	20,000	2011-08-19	0.00	99.52
178	B01615	金輝証券有限公司	20,000	2011-08-24	0.00	99.52
179	B01144	德豐証劵投資有限公司	18,000	2011-08-11	0.00	99.52
180	B01853	民銀證券有限公司	18,000	2011-08-19	0.00	99.52
181	B01733	大華證券(香港)有限公司	16,800	2011-05-09	0.00	99.52
182	B01726	中和證劵國際有限公司	16,000	2011-08-19	0.00	99.52
183	B01258	中方証券有限公司	16,000	2011-08-29	0.00	99.52
184	B01680	實德證券有限公司	16,000	2011-08-29	0.00	99.52
185	B01832	瑞穗證券亞洲有限公司	14,400	2011-05-09	0.00	99.52
186	B01343	展兆投資有限公司	14,000	2011-08-24	0.00	99.53
187	B01514	高信證券有限公司	14,000	2011-08-29	0.00	99.53
188	B01181	復星國際證券有限公司	13,200	2011-08-22	0.00	99.53
189	B01455	中潤證券有限公司	12,000	2011-08-22	0.00	99.53
190	B01374	寶利證券有限公司	12,000	2011-08-22	0.00	99.53
191	B01404	港股通証券有限公司	12,000	2011-07-12	0.00	99.53
192	B01509	益群證券有限公司	12,000	2011-05-09	0.00	99.53
193	B01579	金杏資本(香港)有限公司	12,000	2011-05-09	0.00	99.53
194	B01570	金滙證券有限公司	12,000	2011-08-23	0.00	99.53
195	B01698	聯成證券有限公司	10,400	2011-06-08	0.00	99.53
196	B01743	世博證券有限公司	10,000	2011-08-16	0.00	99.53
197	B01138	中信里昂證券有限公司	10,000	2011-05-09	0.00	99.53
198	B01887	中國建信金融服務有限公司	10,000	2011-08-29	0.00	99.53
199	B01754	亞太證券有限公司	10,000	2011-08-24	0.00	99.53
200	B01776	亞投證券有限公司	10,000	2011-08-12	0.00	99.53
201	B01253	常滙證券有限公司	10,000	2011-08-26	0.00	99.53
202	B01577	怡發證券有限公司	10,000	2011-08-19	0.00	99.53
203	B01575	恒富證券有限公司	10,000	2011-08-23	0.00	99.53
204	B01609	惠興証券有限公司	10,000	2011-08-19	0.00	99.53
205	B01280	永發証券有限公司	10,000	2011-08-19	0.00	99.53
206	B01674	港灣證券有限公司	10,000	2011-08-26	0.00	99.53
207	B01421	環一證券有限公司	10,000	2011-08-23	0.00	99.53
208	B01387	聯興證券有限公司	10,000	2011-08-25	0.00	99.54
209	B01721	華南永昌證券(香港)有限公司	10,000	2011-05-09	0.00	99.54
210	B01487	華興金融服務(香港)有限公司	10,000	2011-08-19	0.00	99.54
211	B01564	農銀國際證券有限公司	10,000	2011-08-26	0.00	99.54
212	B01717	高銀(證券)有限公司	10,000	2011-08-23	0.00	99.54
213	B01696	亨達証券有限公司	9,600	2011-08-12	0.00	99.54
214	B01466	道口證券有限公司	9,600	2011-05-09	0.00	99.54
215	B01677	鉅亨證券有限公司	9,600	2011-05-09	0.00	99.54
216	B01891	聚合金融服務有限公司	8,400	2011-07-07	0.00	99.54
217	B01783	中發証券有限公司	7,200	2011-05-09	0.00	99.54
218	B01469	嘉信証券有限公司	7,200	2011-07-22	0.00	99.54
219	B01646	大寧證券有限公司	7,200	2011-08-08	0.00	99.54
220	B01922	太陽證券有限公司	7,200	2011-08-19	0.00	99.54
221	B01665	永勝證券有限公司	6,000	2011-08-17	0.00	99.54
222	B01868	集美證券有限公司	6,000	2011-08-23	0.00	99.54
223	B01708	羅沙證券有限公司	5,600	2011-08-22	0.00	99.54
224	B01347	中國銀河證券香港有限公司	4,000	2011-08-17	0.00	99.54
225	B01906	帝國國際証券有限公司	4,000	2011-08-23	0.00	99.54
226	B01247	桂洪証券有限公司	4,000	2011-08-17	0.00	99.54
227	B01444	粵興證券有限公司	4,000	2011-08-22	0.00	99.54
228	B01300	華僑證券(香港)有限公司	4,000	2011-08-26	0.00	99.54
229	B01712	華生證券有限公司	4,000	2011-08-05	0.00	99.54
230	B01761	高氏兄弟証券有限公司	4,000	2011-08-19	0.00	99.54
231	B01716	東方滙財證券有限公司	2,400	2011-05-09	0.00	99.54
232	B01710	中順證券期貨有限公司	2,000	2011-08-22	0.00	99.54
233	B01779	李氏證券有限公司	2,000	2011-07-15	0.00	99.54
234	B01909	盛源證券有限公司	2,000	2011-06-08	0.00	99.54
235	B01328	萬興証券有限公司	2,000	2011-08-19	0.00	99.54
236	B01386	軟庫中華金融服務有限公司	2,000	2011-06-03	0.00	99.54
237	B01470	鴻昇證券有限公司	2,000	2011-08-23	0.00	99.54
238	B01862	東方滙富證券有限公司	1,970	2011-08-23	0.00	99.54
239	B01275	新富證券有限公司	1,600	2011-08-26	0.00	99.54
240	B01240	秦志遠証券有限公司	1,305	2011-08-26	0.00	99.54
241	B01625	美高證券有限公司	1,200	2011-08-22	0.00	99.54
242		香港中央結算有限公司	5	2011-05-09	0.00	99.54
242		Total named holdings	2,501,800,116		99.54
13		Unnamed Investor Partipants	253,200		0.01
255		Total in CCASS	2,502,053,316		99.55
		Securities not in CCASS	11,260,369		0.45
		Issued securities	2,513,313,685	2011-07-31	100.00

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