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久康國際控股有限公司: Wrnt HKD due 2011-10-20

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00344  2008-10-21  2011-10-11  2011-10-17
Stock code:
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CCASS holdings on 2011-08-17

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 58,500,663 37.70
Brokers 56,957,972 36.71
Other intermediaries 202,570 0.13
Intermediaries 115,661,205 74.55
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 8,995,037 5.80
Total in CCASS 124,656,242 80.34
Securities not in CCASS 30,499,527 19.66
Issued securities 155,155,769 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 C00033 中國銀行(香港)有限公司 18,332,447 2011-08-11 11.82 11.82
2 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 15,919,549 2011-08-04 10.26 22.08
3 C00065 滙豐私人銀行(瑞士)有限公司 9,923,333 2010-10-08 6.40 28.47
4 B01284 恒生證券有限公司 5,845,058 2011-08-01 3.77 32.24
5 C00086 BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT 3,870,530 2010-10-21 2.49 34.73
6 C00010 花旗銀行 3,268,826 2010-10-21 2.11 36.84
7 B01623 大豐崑泰證券有限公司 3,212,333 2011-08-08 2.07 38.91
8 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 3,053,667 2011-06-28 1.97 40.88
9 C00028 南洋商業銀行有限公司 2,714,839 2011-04-27 1.75 42.63
10 B01143 海通國際證券有限公司 2,606,342 2011-01-17 1.68 44.31
11 B01355 中國光大證券(香港)有限公司 2,493,166 2011-08-05 1.61 45.92
12 B01130 中銀國際證券有限公司 2,396,782 2011-08-09 1.54 47.46
13 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 2,325,670 2011-07-28 1.50 48.96
14 B01209 茂宸證券有限公司 2,201,667 2011-06-28 1.42 50.38
15 B01329 昌萬年有限公司 2,193,333 2010-10-18 1.41 51.79
16 B01684 宏安證券有限公司 2,012,000 2008-10-21 1.30 53.09
17 B01345 輝立証券(香港)有限公司 1,885,833 2011-08-12 1.22 54.30
18 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 1,825,503 2011-06-21 1.18 55.48
19 B01156 招銀國際環球市場有限公司 1,528,351 2011-06-23 0.99 56.47
20 B01610 凱基證券(香港)有限公司 1,445,008 2011-08-01 0.93 57.40
21 B01818 一通投資者有限公司 1,410,167 2011-08-05 0.91 58.31
22 B01547 國興証券有限公司 1,320,000 2011-08-08 0.85 59.16
23 B01685 同舟證券(香港)有限公司 1,310,998 2010-03-31 0.84 60.00
24 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 1,178,503 2011-04-14 0.76 60.76
25 B01727 工銀亞洲証券有限公司 1,050,669 2011-08-01 0.68 61.44
26 B01523 長雄證券有限公司 935,000 2010-03-05 0.60 62.04
27 B01169 大眾金融証券有限公司 930,001 2010-06-10 0.60 62.64
28 B01673 富昌證券有限公司 922,500 2011-02-15 0.59 63.23
29 B01410 金鵬證券有限公司 826,666 2011-06-22 0.53 63.77
30 B01389 中融平和證券有限公司 741,166 2010-07-28 0.48 64.25
31 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 734,843 2011-06-29 0.47 64.72
32 C00037 上海商業銀行有限公司 701,340 2011-06-03 0.45 65.17
33 B01183 創興證券有限公司 645,173 2011-06-27 0.42 65.59
34 B01148 招商證券(香港)有限公司 526,667 2011-05-31 0.34 65.93
35 B01599 元大亞洲投資(香港)有限公司 510,000 2010-07-16 0.33 66.25
36 B01863 微投證券國際(香港)有限公司 480,000 2010-08-25 0.31 66.56
37 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 477,167 2011-08-05 0.31 66.87
38 B01298 結好證券有限公司 474,499 2011-02-18 0.31 67.18
39 B01581 滙富金融服務有限公司 451,666 2011-06-01 0.29 67.47
40 B01676 大盛証券投資有限公司 433,500 2011-05-16 0.28 67.75
41 C00018 恒生銀行有限公司 423,944 2011-07-12 0.27 68.02
42 B01118 東亞證券有限公司 423,671 2011-05-03 0.27 68.29
43 B01843 電訊數碼證券有限公司 420,333 2011-08-12 0.27 68.57
44 B01584 致富證券有限公司 418,002 2011-02-15 0.27 68.83
45 B01762 星展唯高達香港有限公司 415,500 2010-04-08 0.27 69.10
46 B01137 周生生證劵有限公司 397,666 2011-02-17 0.26 69.36
47 B01540 美建證券有限公司 396,667 2011-05-30 0.26 69.61
48 B01545 東盛證券(經紀)有限公司 391,499 2010-09-20 0.25 69.87
49 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 387,842 2011-08-17 0.25 70.12
50 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 378,655 2008-10-21 0.24 70.36
51 B01238 大業証券有限公司 375,000 2010-03-09 0.24 70.60
52 B01538 萬基證券有限公司 337,500 2008-10-21 0.22 70.82
53 B01563 信控國際證券有限公司 333,667 2011-05-04 0.22 71.03
54 B01356 滙業證券有限公司 271,500 2011-06-28 0.17 71.21
55 C00015 星展銀行(香港)有限公司 236,836 2011-02-21 0.15 71.36
56 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 236,669 2010-09-17 0.15 71.52
57 B01392 大輝證券有限公司 231,167 2010-01-19 0.15 71.66
58 C00002 交通銀行信託有限公司 220,842 2011-02-22 0.14 71.81
59 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 214,166 2010-11-05 0.14 71.94
60 香港中央結算有限公司 202,570 2010-05-14 0.13 72.07
61 B01566 新同得有限公司 199,667 2011-03-28 0.13 72.20
62 B01528 東美證券有限公司 190,000 2010-10-21 0.12 72.33
63 C00048 集友銀行有限公司 181,505 2011-01-13 0.12 72.44
64 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 169,841 2010-09-22 0.11 72.55
65 B01271 恒泰証券有限公司 158,333 2010-01-20 0.10 72.65
66 B01450 佐雄証券有限公司 157,167 2011-05-25 0.10 72.76
67 B01579 金杏資本(香港)有限公司 137,500 2008-10-21 0.09 72.84
68 C00003 東亞銀行有限公司 135,000 2010-06-30 0.09 72.93
69 B01696 亨達証券有限公司 112,500 2010-09-08 0.07 73.00
70 B01695 大新證券有限公司 108,667 2011-03-11 0.07 73.07
71 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 107,999 2010-10-13 0.07 73.14
72 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 93,000 2011-07-25 0.06 73.20
73 B01724 偉民証券有限公司 90,000 2010-08-26 0.06 73.26
74 B01543 廣發行証券有限公司 90,000 2010-04-22 0.06 73.32
75 B01585 華誠證券有限公司 90,000 2011-06-28 0.06 73.38
76 B01427 謝氏膺暉證券有限公司 90,000 2011-05-27 0.06 73.44
77 B01423 信誠證券有限公司 86,503 2011-08-04 0.06 73.49
78 B01662 包大衞証券投資有限公司 64,833 2010-02-10 0.04 73.53
79 B01387 聯興證券有限公司 62,500 2008-10-21 0.04 73.57
80 B01738 東航國際金融(香港)有限公司 60,000 2011-03-03 0.04 73.61
81 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 60,000 2011-04-13 0.04 73.65
82 B01472 志昇証券有限公司 56,500 2009-05-19 0.04 73.69
83 B01374 寶利證券有限公司 51,500 2008-10-21 0.03 73.72
84 B01133 加皇投資理財有限公司 50,000 2009-05-25 0.03 73.75
85 B01252 協聯證劵有限公司 50,000 2010-01-18 0.03 73.78
86 B01343 展兆投資有限公司 50,000 2010-10-12 0.03 73.82
87 B01789 浩豐證券投資有限公司 45,929 2010-04-15 0.03 73.85
88 B01630 安里證券有限公司 38,333 2008-10-21 0.02 73.87
89 B01119 時富證券有限公司 36,832 2010-12-15 0.02 73.90
90 B01590 盈透證券香港有限公司 35,333 2010-03-17 0.02 73.92
91 B01272 富銀證券(香港)有限公司 35,001 2010-11-19 0.02 73.94
92 B01267 永富證券有限公司 35,000 2010-02-08 0.02 73.96
93 B01230 高裕證券有限公司 34,167 2011-05-11 0.02 73.99
94 B01546 和豐證券有限公司 31,666 2011-01-13 0.02 74.01
95 B01181 復星國際證券有限公司 30,000 2011-04-14 0.02 74.02
96 B01642 飛達證券有限公司 30,000 2011-07-06 0.02 74.04
97 B01458 益高證券有限公司 29,000 2010-03-09 0.02 74.06
98 B01901 招銀國際證券有限公司 28,000 2010-10-28 0.02 74.08
99 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 27,000 2011-01-03 0.02 74.10
100 B01417 致德證券有限公司 26,833 2008-10-21 0.02 74.12
101 B01248 均益證券(國際)有限公司 25,000 2008-10-21 0.02 74.13
102 B01809 華信證券有限公司 25,000 2008-10-21 0.02 74.15
103 B01470 鴻昇證券有限公司 24,166 2010-01-27 0.02 74.16
104 B01240 秦志遠証券有限公司 23,680 2011-08-01 0.02 74.18
105 B01862 東方滙富證券有限公司 23,452 2011-08-01 0.02 74.19
106 B01564 農銀國際證券有限公司 23,333 2010-03-24 0.02 74.21
107 B01404 港股通証券有限公司 23,166 2008-10-21 0.01 74.22
108 B01217 太平証券(香港)有限公司 20,500 2010-03-15 0.01 74.24
109 B01700 滙信理財有限公司 20,167 2010-05-03 0.01 74.25
110 B01433 興偉聯合證券有限公司 19,000 2010-01-19 0.01 74.26
111 B01129 宏高證劵有限公司 17,666 2009-10-09 0.01 74.27
112 B01443 英華證券有限公司 16,666 2010-02-04 0.01 74.28
113 B01150 奧凡特顧問有限公司 16,500 2010-01-27 0.01 74.29
114 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 15,666 2010-12-03 0.01 74.31
115 B01425 偉富證劵有限公司 15,000 2009-12-22 0.01 74.31
116 B01373 恒豐證券有限公司 13,666 2009-12-29 0.01 74.32
117 B01438 金利豐證券有限公司 12,833 2010-03-26 0.01 74.33
118 B01636 東信證券有限公司 12,500 2008-10-21 0.01 74.34
119 B01198 步基證券有限公司 12,500 2010-01-22 0.01 74.35
120 B01277 源盛證券有限公司 12,500 2010-01-21 0.01 74.36
121 B01520 立生證券有限公司 12,500 2008-10-21 0.01 74.36
122 B01514 高信證券有限公司 12,500 2011-07-14 0.01 74.37
123 B01749 騰記證券有限公司 12,000 2011-02-09 0.01 74.38
124 B01769 一中證券有限公司 11,108 2011-05-27 0.01 74.39
125 B01407 宏旺証券有限公司 11,000 2010-09-08 0.01 74.39
126 B01289 南華證券投資有限公司 10,835 2011-04-08 0.01 74.40
127 B01308 渼豐資產管理有限公司 10,666 2008-10-21 0.01 74.41
128 B01340 利興股票有限公司 9,709 2011-01-13 0.01 74.41
129 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 9,333 2010-01-27 0.01 74.42
130 B01743 世博證券有限公司 8,333 2010-01-12 0.01 74.43
131 B01576 兆安證券有限公司 8,333 2008-10-21 0.01 74.43
132 B01220 永安祥証劵有限公司 8,333 2010-01-13 0.01 74.44
133 B01660 瑞城證券有限公司 8,333 2008-10-21 0.01 74.44
134 B01231 騰達證券有限公司 8,333 2010-03-25 0.01 74.45
135 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 7,667 2009-12-10 0.00 74.45
136 B01275 新富證券有限公司 7,500 2010-03-19 0.00 74.46
137 B01454 昊天國際證券有限公司 7,500 2010-01-06 0.00 74.46
138 B01638 金力証券有限公司 7,500 2008-11-14 0.00 74.47
139 B01842 交銀國際證券有限公司 7,003 2011-04-12 0.00 74.47
140 B01779 李氏證券有限公司 6,667 2010-01-15 0.00 74.48
141 B01256 國金證券(香港)有限公司 6,666 2008-11-11 0.00 74.48
142 B01765 昌盛證券有限公司 6,500 2010-11-03 0.00 74.48
143 B01664 路華證券有限公司 6,500 2008-10-21 0.00 74.49
144 B01347 中國銀河證券香港有限公司 6,000 2010-11-01 0.00 74.49
145 B01659 滿好證券有限公司 6,000 2009-01-22 0.00 74.50
146 B01445 勝利證券有限公司 5,000 2010-04-15 0.00 74.50
147 B01715 統一證券(香港)有限公司 5,000 2010-03-30 0.00 74.50
148 B01212 興業證券有限公司 5,000 2010-02-17 0.00 74.51
149 B01592 百德能經紀有限公司 4,666 2008-10-21 0.00 74.51
150 B01654 中國國際金融香港證券有限公司 4,000 2010-11-08 0.00 74.51
151 B01875 國都證券(香港)有限公司 4,000 2010-12-03 0.00 74.51
152 B01462 芒果金融有限公司 4,000 2010-03-10 0.00 74.52
153 B01615 金輝証券有限公司 3,500 2010-03-10 0.00 74.52
154 B01788 齊榮證券有限公司 3,500 2011-06-22 0.00 74.52
155 B01166 景福證劵有限公司 3,333 2010-03-04 0.00 74.52
156 B01266 PRIME CDEX SECURITIES LTD 3,000 2010-01-20 0.00 74.52
157 B01649 信達國際證券有限公司 2,666 2010-04-09 0.00 74.53
158 B01192 中南金融有限公司 2,500 2008-10-21 0.00 74.53
159 B01320 聯發証劵有限公司 2,500 2010-02-08 0.00 74.53
160 B01457 億寶証券有限公司 2,333 2008-10-21 0.00 74.53
161 B01460 百裕證券有限公司 2,333 2008-10-21 0.00 74.53
162 B01362 祖達股票行有限公司 2,333 2008-10-21 0.00 74.53
163 B01708 羅沙證券有限公司 2,333 2008-10-21 0.00 74.54
164 B01740 贏證券有限公司 1,667 2010-02-19 0.00 74.54
165 B01722 卓越證券有限公司 1,666 2010-03-04 0.00 74.54
166 B01680 實德證券有限公司 1,666 2010-09-22 0.00 74.54
167 B01666 寶新證券有限公司 1,666 2009-08-07 0.00 74.54
168 B01551 越秀証券有限公司 1,357 2008-10-21 0.00 74.54
169 B01776 亞投證券有限公司 1,333 2008-10-21 0.00 74.54
170 B01731 信亨証券有限公司 1,000 2010-01-21 0.00 74.54
171 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 1,000 2011-07-06 0.00 74.54
172 B01439 大德證券(亞洲)有限公司 1,000 2010-12-10 0.00 74.54
173 B01494 高陞證券有限公司 1,000 2010-03-10 0.00 74.54
174 B01318 岡三國際(亞洲)有限公司 667 2010-04-09 0.00 74.54
175 B01511 達利證券有限公司 666 2010-01-13 0.00 74.55
176 B01323 德意志證券亞洲有限公司 173 2010-11-05 0.00 74.55
176 Total named holdings 115,661,205 74.55
6 Unnamed Investor Partipants 8,995,037 5.80
182 Total in CCASS 124,656,242 80.34
Securities not in CCASS 30,499,527 19.66
Issued securities 155,155,769 2011-07-31 100.00

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