Talent Property Group Limited: O HKD

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CCASS holdings on 2011-08-05

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	877,461,680	31.30
Brokers	989,498,180	35.29
Other intermediaries	560	0.00
Intermediaries	1,866,960,420	66.59
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	14,365,570	0.51
Total in CCASS	1,881,325,990	67.10
Securities not in CCASS	922,356,020	32.90
Issued securities	2,803,682,010	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00033	中國銀行(香港)有限公司	327,315,630	2011-08-05	11.67	11.67
2	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	179,201,940	2011-08-05	6.39	18.07
3	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	172,836,450	2011-08-02	6.16	24.23
4	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	131,818,600	2011-08-05	4.70	28.93
5	C00065	滙豐私人銀行(瑞士)有限公司	123,210,000	2011-06-30	4.39	33.33
6	B01143	海通國際證券有限公司	121,328,560	2011-08-05	4.33	37.65
7	B01252	協聯證劵有限公司	101,567,150	2011-07-29	3.62	41.28
8	B01130	中銀國際證券有限公司	63,560,000	2011-08-05	2.27	43.54
9	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	54,975,000	2011-08-02	1.96	45.50
10	B01493	溢利證券有限公司	49,402,500	2011-08-05	1.76	47.27
11	B01727	工銀亞洲証券有限公司	47,070,350	2011-07-21	1.68	48.95
12	B01284	恒生證券有限公司	42,068,530	2011-08-05	1.50	50.45
13	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	37,932,500	2011-08-05	1.35	51.80
14	B01338	英皇證券有限公司	37,047,500	2011-08-05	1.32	53.12
15	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	32,828,150	2011-08-05	1.17	54.29
16	B01636	東信證券有限公司	22,257,500	2011-03-17	0.79	55.09
17	C00010	花旗銀行	19,380,960	2011-08-02	0.69	55.78
18	C00028	南洋商業銀行有限公司	17,380,000	2011-07-27	0.62	56.40
19	C00015	星展銀行(香港)有限公司	16,727,500	2011-06-21	0.60	56.99
20	B01423	信誠證券有限公司	15,317,500	2011-06-21	0.55	57.54
21	B01445	勝利證券有限公司	14,610,000	2011-04-13	0.52	58.06
22	B01610	凱基證券(香港)有限公司	14,196,710	2011-08-05	0.51	58.57
23	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	12,457,870	2011-07-20	0.44	59.01
24	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	8,145,000	2011-07-06	0.29	59.30
25	B01184	華富建業證券有限公司	7,973,500	2011-07-27	0.28	59.59
26	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	7,730,360	2011-06-20	0.28	59.86
27	B01345	輝立証券(香港)有限公司	7,466,420	2011-06-28	0.27	60.13
28	B01416	滙盈證券有限公司	6,742,500	2011-07-19	0.24	60.37
29	C00002	交通銀行信託有限公司	6,626,010	2011-07-28	0.24	60.61
30	B01148	招商證券(香港)有限公司	6,616,960	2011-07-13	0.24	60.84
31	B01762	星展唯高達香港有限公司	6,265,330	2011-05-30	0.22	61.06
32	B01633	名匯證券有限公司	5,938,230	2011-08-02	0.21	61.28
33	B01584	致富證券有限公司	5,488,000	2011-07-27	0.20	61.47
34	C00037	上海商業銀行有限公司	5,416,430	2011-08-04	0.19	61.67
35	B01183	創興證券有限公司	5,265,580	2011-07-19	0.19	61.85
36	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	5,115,000	2011-08-05	0.18	62.04
37	B01275	新富證券有限公司	4,875,000	2011-05-27	0.17	62.21
38	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	4,626,850	2011-07-14	0.17	62.37
39	B01606	穎翔證券有限公司	4,378,210	2011-07-14	0.16	62.53
40	B01494	高陞證券有限公司	4,080,000	2010-11-03	0.15	62.68
41	B01567	發利證券有限公司	3,935,000	2011-04-29	0.14	62.82
42	B01298	結好證券有限公司	3,887,500	2011-06-22	0.14	62.96
43	B01642	飛達證券有限公司	3,542,500	2010-12-06	0.13	63.08
44	B01150	奧凡特顧問有限公司	3,240,000	2011-07-14	0.12	63.20
45	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	2,865,000	2011-08-03	0.10	63.30
46	B01831	NERICO BROTHERS LTD	2,805,000	2011-08-04	0.10	63.40
47	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	2,672,500	2011-07-25	0.10	63.49
48	B01625	美高證券有限公司	2,640,000	2011-07-06	0.09	63.59
49	C00018	恒生銀行有限公司	2,555,060	2011-05-24	0.09	63.68
50	C00048	集友銀行有限公司	2,536,500	2011-08-04	0.09	63.77
51	B01686	第一上海證券有限公司	2,475,000	2011-07-28	0.09	63.86
52	B01564	農銀國際證券有限公司	2,389,640	2011-06-13	0.09	63.94
53	B01156	招銀國際環球市場有限公司	1,957,500	2011-07-06	0.07	64.01
54	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	1,842,500	2011-07-28	0.07	64.08
55	C00003	東亞銀行有限公司	1,770,000	2011-02-16	0.06	64.14
56	B01907	國農證券有限公司	1,620,000	2010-11-09	0.06	64.20
57	B01169	大眾金融証券有限公司	1,608,000	2011-08-05	0.06	64.26
58	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	1,515,000	2011-07-14	0.05	64.31
59	B01158	堅固証劵有限公司	1,502,500	2011-05-17	0.05	64.37
60	B01582	晉安証券有限公司	1,425,000	2011-07-14	0.05	64.42
61	B01478	金橋證券有限公司	1,335,000	2009-10-05	0.05	64.46
62	B01324	FUNDERSTONE SECURITIES LTD	1,320,000	2011-05-04	0.05	64.51
63	B01457	億寶証券有限公司	1,320,000	2011-04-15	0.05	64.56
64	B01842	交銀國際證券有限公司	1,317,500	2011-07-21	0.05	64.60
65	B01809	華信證券有限公司	1,290,000	2011-06-13	0.05	64.65
66	B01615	金輝証券有限公司	1,225,000	2011-04-21	0.04	64.69
67	B01347	中國銀河證券香港有限公司	1,215,000	2010-11-01	0.04	64.74
68	B01563	信控國際證券有限公司	1,192,500	2011-06-30	0.04	64.78
69	B01570	金滙證券有限公司	1,167,500	2011-08-02	0.04	64.82
70	B01266	PRIME CDEX SECURITIES LTD	1,155,000	2011-08-04	0.04	64.86
71	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	1,155,000	2011-07-28	0.04	64.90
72	B01623	大豐崑泰證券有限公司	1,132,500	2011-08-04	0.04	64.94
73	B01118	東亞證券有限公司	1,092,000	2011-08-05	0.04	64.98
74	B01599	元大亞洲投資(香港)有限公司	1,004,500	2011-08-04	0.04	65.02
75	B01483	利銘證券有限公司	990,000	2011-07-06	0.04	65.06
76	B01785	博大證券有限公司	990,000	2010-05-04	0.04	65.09
77	B01577	怡發證券有限公司	966,420	2011-05-19	0.03	65.12
78	B01253	常滙證券有限公司	961,070	2011-06-15	0.03	65.16
79	B01673	富昌證券有限公司	915,000	2011-05-12	0.03	65.19
80	B01708	羅沙證券有限公司	915,000	2010-12-03	0.03	65.22
81	B01300	華僑證券(香港)有限公司	908,000	2010-05-24	0.03	65.26
82	B01753	富強證券有限公司	900,000	2011-05-11	0.03	65.29
83	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	825,000	2011-05-17	0.03	65.32
84	B01355	中國光大證券(香港)有限公司	820,000	2011-06-30	0.03	65.35
85	B01267	永富證券有限公司	815,000	2011-05-12	0.03	65.38
86	B01119	時富證券有限公司	764,140	2011-07-28	0.03	65.40
87	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	737,500	2010-11-23	0.03	65.43
88	B01715	統一證券(香港)有限公司	735,000	2011-06-08	0.03	65.46
89	B01882	平安證券(香港)控股有限公司	690,000	2011-07-06	0.02	65.48
90	B01470	鴻昇證券有限公司	660,000	2011-06-13	0.02	65.50
91	B01460	百裕證券有限公司	655,500	2011-01-24	0.02	65.53
92	B01433	興偉聯合證券有限公司	650,000	2011-05-06	0.02	65.55
93	C00088	招商銀行股份有限公司	630,000	2011-06-21	0.02	65.57
94	B01260	林達証券有限公司	630,000	2011-07-22	0.02	65.60
95	B01455	中潤證券有限公司	627,500	2011-03-18	0.02	65.62
96	B01330	NOMURA SECURITIES (HK) LTD	605,000	2011-07-22	0.02	65.64
97	B01294	中策富滙證券有限公司	600,000	2010-12-15	0.02	65.66
98	B01700	滙信理財有限公司	600,000	2011-08-05	0.02	65.68
99	B01765	昌盛證券有限公司	577,500	2011-04-14	0.02	65.70
100	B01680	實德證券有限公司	570,000	2011-06-22	0.02	65.72
101	B01458	益高證券有限公司	556,500	2011-06-16	0.02	65.74
102	B01695	大新證券有限公司	550,000	2011-07-27	0.02	65.76
103	B01778	UNITED WORLD ONLINE LTD	542,500	2011-04-29	0.02	65.78
104	B01129	宏高證劵有限公司	542,500	2010-11-23	0.02	65.80
105	B01444	粵興證券有限公司	512,500	2010-12-01	0.02	65.82
106	C00086	BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT	510,000	2010-05-03	0.02	65.84
107	B01883	華晉證券資產管理有限公司	510,000	2011-03-07	0.02	65.86
108	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	507,070	2011-04-27	0.02	65.87
109	B01514	高信證券有限公司	497,280	2011-05-25	0.02	65.89
110	B01289	南華證券投資有限公司	490,030	2011-05-12	0.02	65.91
111	B01581	滙富金融服務有限公司	480,500	2011-02-28	0.02	65.93
112	B01638	金力証券有限公司	470,000	2011-02-17	0.02	65.94
113	B01173	日發證券有限公司	450,000	2011-08-05	0.02	65.96
114	B01320	聯發証劵有限公司	448,000	2011-07-06	0.02	65.98
115	B01271	恒泰証券有限公司	431,500	2011-07-19	0.02	65.99
116	B01666	寶新證券有限公司	405,000	2010-11-10	0.01	66.01
117	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	390,000	2011-05-30	0.01	66.02
118	B01407	宏旺証券有限公司	377,500	2011-07-20	0.01	66.03
119	B01789	浩豐證券投資有限公司	376,370	2011-02-23	0.01	66.05
120	B01356	滙業證券有限公司	372,000	2010-11-19	0.01	66.06
121	B01773	東洋証券亞洲有限公司	360,000	2011-04-29	0.01	66.07
122	B01585	華誠證券有限公司	356,780	2011-01-27	0.01	66.09
123	B01410	金鵬證券有限公司	335,000	2011-01-20	0.01	66.10
124	B01761	高氏兄弟証券有限公司	333,000	2011-01-13	0.01	66.11
125	B01649	信達國際證券有限公司	330,500	2011-01-03	0.01	66.12
126	B01868	集美證券有限公司	330,000	2010-12-06	0.01	66.13
127	B01684	宏安證券有限公司	315,000	2010-09-16	0.01	66.14
128	B01632	威發證券有限公司	300,000	2011-05-04	0.01	66.15
129	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	285,000	2011-08-04	0.01	66.16
130	B01421	環一證券有限公司	285,000	2011-03-03	0.01	66.17
131	B01777	大和資本市場香港有限公司	275,000	2011-03-17	0.01	66.18
132	B01659	滿好證券有限公司	273,570	2011-08-02	0.01	66.19
133	B01175	F. R. ZIMMERN LTD	270,000	2008-06-25	0.01	66.20
134	C00057	大華銀行有限公司	270,000	2007-12-14	0.01	66.21
135	B01510	東英亞洲證券有限公司	267,500	2010-05-06	0.01	66.22
136	B01722	卓越證券有限公司	265,000	2009-12-23	0.01	66.23
137	B01137	周生生證劵有限公司	261,070	2011-04-13	0.01	66.24
138	B01601	群益證券(香港)有限公司	247,500	2010-12-08	0.01	66.25
139	B01813	建銀國際證券有限公司	240,000	2011-01-31	0.01	66.26
140	B01217	太平証券(香港)有限公司	237,850	2011-02-23	0.01	66.27
141	B01247	桂洪証券有限公司	230,000	2011-01-18	0.01	66.28
142	B01198	步基證券有限公司	225,000	2011-07-28	0.01	66.28
143	B01665	永勝證券有限公司	225,000	2011-01-10	0.01	66.29
144	B01450	佐雄証券有限公司	217,500	2010-09-24	0.01	66.30
145	B01272	富銀證券(香港)有限公司	216,430	2010-11-23	0.01	66.31
146	B01788	齊榮證券有限公司	213,920	2010-11-09	0.01	66.32
147	B01425	偉富證劵有限公司	210,000	2011-01-21	0.01	66.32
148	B01607	興業金融證券有限公司	210,000	2011-03-09	0.01	66.33
149	B01438	金利豐證券有限公司	210,000	2011-06-22	0.01	66.34
150	B01676	大盛証券投資有限公司	199,550	2011-03-30	0.01	66.34
151	B01166	景福證劵有限公司	197,500	2011-06-23	0.01	66.35
152	B01212	興業證券有限公司	192,500	2011-05-12	0.01	66.36
153	B01346	中華太平洋證券有限公司	182,500	2010-09-10	0.01	66.37
154	B01230	高裕證券有限公司	180,000	2011-04-07	0.01	66.37
155	B01231	騰達證券有限公司	177,500	2011-07-29	0.01	66.38
156	C00074	DEUTSCHE BANK AG	165,000	2011-02-01	0.01	66.38
157	B01685	同舟證券(香港)有限公司	165,000	2011-06-22	0.01	66.39
158	B01280	永發証券有限公司	151,780	2011-03-23	0.01	66.40
159	B01801	建豐証券有限公司	150,000	2010-11-04	0.01	66.40
160	B01752	海生證券有限公司	150,000	2009-12-04	0.01	66.41
161	B01725	高富金融有限公司	150,000	2007-12-10	0.01	66.41
162	B01575	恒富證券有限公司	146,500	2011-01-03	0.01	66.42
163	B01543	廣發行証券有限公司	139,470	2009-09-10	0.00	66.42
164	B01509	益群證券有限公司	135,000	2011-03-23	0.00	66.43
165	B01669	第一證券(香港)有限公司	135,000	2008-01-11	0.00	66.43
166	B01849	順安證券資產管理有限公司	135,000	2010-11-09	0.00	66.44
167	B01152	裕安證券有限公司	127,500	2010-09-17	0.00	66.44
168	B01181	復星國際證券有限公司	125,000	2011-07-07	0.00	66.44
169	B01213	萬利證劵有限公司	122,710	2010-06-02	0.00	66.45
170	B01427	謝氏膺暉證券有限公司	122,500	2010-12-02	0.00	66.45
171	B01818	一通投資者有限公司	120,000	2011-07-25	0.00	66.46
172	B01420	大一投資有限公司	120,000	2007-11-23	0.00	66.46
173	B01439	大德證券(亞洲)有限公司	120,000	2011-08-03	0.00	66.47
174	B01891	聚合金融服務有限公司	120,000	2011-07-29	0.00	66.47
175	B01511	達利證券有限公司	110,000	2011-07-18	0.00	66.47
176	B01848	國泰證券(香港)有限公司	105,000	2011-07-29	0.00	66.48
177	B01579	金杏資本(香港)有限公司	105,000	2011-04-21	0.00	66.48
178	B01259	天發證券有限公司	102,500	2011-03-17	0.00	66.49
179	B01740	贏證券有限公司	100,920	2011-05-13	0.00	66.49
180	B01743	世博證券有限公司	90,000	2010-06-09	0.00	66.49
181	B01277	源盛證券有限公司	90,000	2010-09-22	0.00	66.50
182	B01462	芒果金融有限公司	90,000	2011-06-01	0.00	66.50
183	B01721	華南永昌證券(香港)有限公司	90,000	2010-03-30	0.00	66.50
184	B01550	華裕證券有限公司	90,000	2011-05-12	0.00	66.51
185	B01508	西證(香港)證券經紀有限公司	90,000	2011-05-16	0.00	66.51
186	C00040	中國工商銀行股份有限公司	86,350	2009-07-29	0.00	66.51
187	B01340	利興股票有限公司	84,750	2010-12-20	0.00	66.51
188	B01469	嘉信証券有限公司	83,000	2009-07-30	0.00	66.52
189	B01437	國順證券有限公司	75,000	2011-01-06	0.00	66.52
190	B01374	寶利證券有限公司	75,000	2010-10-25	0.00	66.52
191	B01759	永聯財富管理有限公司	75,000	2010-09-10	0.00	66.53
192	B01209	茂宸證券有限公司	73,500	2011-04-14	0.00	66.53
193	B01240	秦志遠証券有限公司	68,950	2011-06-13	0.00	66.53
194	B01862	東方滙富證券有限公司	66,190	2011-07-12	0.00	66.53
195	B01343	展兆投資有限公司	63,000	2011-07-13	0.00	66.54
196	B01127	雲鋒金融市場有限公司	62,500	2010-04-19	0.00	66.54
197	B01696	亨達証券有限公司	60,000	2011-02-11	0.00	66.54
198	B01857	佳兆業金融集團有限公司	60,000	2010-06-24	0.00	66.54
199	B01653	偉民股票買賣有限公司	60,000	2011-04-19	0.00	66.54
200	B01386	軟庫中華金融服務有限公司	60,000	2011-03-15	0.00	66.55
201	B01246	鷹達證劵有限公司	60,000	2010-09-14	0.00	66.55
202	B01415	泰山證券有限公司	55,000	2010-08-09	0.00	66.55
203	B01674	港灣證券有限公司	50,000	2010-12-14	0.00	66.55
204	B01776	亞投證券有限公司	47,500	2011-03-21	0.00	66.55
205	B01123	興旺證劵有限公司	45,000	2011-07-19	0.00	66.56
206	B01779	李氏證券有限公司	42,500	2010-09-13	0.00	66.56
207	C00097	ABN AMRO BANK N.V.	39,280	2011-03-11	0.00	66.56
208	B01631	梧桐證券有限公司	39,280	2010-07-08	0.00	66.56
209	B01749	騰記證券有限公司	37,750	2011-02-08	0.00	66.56
210	B01428	協興股票有限公司	37,500	2009-06-25	0.00	66.56
211	B01192	中南金融有限公司	35,000	2011-05-17	0.00	66.56
212	B01424	國中證券有限公司	35,000	2010-08-16	0.00	66.56
213	B01745	國創證券有限公司	35,000	2011-05-16	0.00	66.57
214	B01328	萬興証券有限公司	31,070	2010-12-15	0.00	66.57
215	B01661	凱敏證券有限公司	30,000	2010-12-09	0.00	66.57
216	B01640	北京證券有限公司	30,000	2011-07-13	0.00	66.57
217	B01679	大豐證券有限公司	30,000	2011-04-28	0.00	66.57
218	B01641	富盛證券有限公司	30,000	2009-11-11	0.00	66.57
219	B01318	岡三國際(亞洲)有限公司	30,000	2011-03-09	0.00	66.57
220	B01588	利星行證券有限公司	25,000	2011-05-23	0.00	66.57
221	B01825	國元証券經紀(香港)有限公司	25,000	2010-07-26	0.00	66.57
222	B01906	帝國國際証券有限公司	25,000	2010-11-22	0.00	66.58
223	B01473	新利偉投資有限公司	25,000	2007-07-05	0.00	66.58
224	B01657	日盛嘉富證券國際有限公司	25,000	2007-07-05	0.00	66.58
225	B01614	中港金融資產管理有限公司	23,210	2010-04-22	0.00	66.58
226	B01351	永豐證券有限公司	22,500	2011-06-15	0.00	66.58
227	B01290	新寶城證券有限公司	20,000	2011-05-25	0.00	66.58
228	B01552	嘉利證券投資有限公司	17,500	2009-07-02	0.00	66.58
229	B01373	恒豐證券有限公司	17,500	2011-04-11	0.00	66.58
230	B01417	致德證券有限公司	15,710	2010-04-30	0.00	66.58
231	B01492	金華持股有限公司	15,000	2009-09-29	0.00	66.58
232	B01751	IMAGI BROKERAGE LTD	12,500	2007-07-05	0.00	66.58
233	B01238	大業証券有限公司	12,500	2010-11-30	0.00	66.58
234	B01141	廣利証券有限公司	12,500	2010-09-13	0.00	66.58
235	C00042	招商永隆銀行有限公司	12,500	2007-10-18	0.00	66.58
236	B01220	永安祥証劵有限公司	12,500	2011-05-16	0.00	66.58
237	B01525	祺昌證券有限公司	12,500	2010-09-22	0.00	66.58
238	B01540	美建證券有限公司	12,500	2011-04-11	0.00	66.58
239	B01322	華通證券國際有限公司	12,500	2007-07-05	0.00	66.59
240	B01769	一中證券有限公司	10,410	2011-07-22	0.00	66.59
241	B01547	國興証券有限公司	10,000	2007-07-05	0.00	66.59
242	B01191	岡地投資(香港)有限公司	10,000	2010-12-28	0.00	66.59
243	B01597	時代證券有限公司	10,000	2009-03-12	0.00	66.59
244	B01535	詠誼證券投資有限公司	10,000	2011-05-11	0.00	66.59
245	B01466	道口證券有限公司	10,000	2010-11-26	0.00	66.59
246	B01258	中方証券有限公司	7,500	2009-12-17	0.00	66.59
247	B01133	加皇投資理財有限公司	5,000	2009-10-16	0.00	66.59
248	B01392	大輝證券有限公司	5,000	2007-10-16	0.00	66.59
249	B01472	志昇証券有限公司	5,000	2011-02-23	0.00	66.59
250	B01651	明漢證券有限公司	5,000	2010-09-14	0.00	66.59
251	B01716	東方滙財證券有限公司	5,000	2011-07-29	0.00	66.59
252	B01802	泓福證券有限公司	5,000	2009-11-13	0.00	66.59
253	B01546	和豐證券有限公司	4,000	2010-09-13	0.00	66.59
254	B01524	金山投資(香港)有限公司	4,000	2008-06-12	0.00	66.59
255	B01694	嬴控金融證券有限公司	2,500	2011-01-03	0.00	66.59
256	B01559	明智證券有限公司	2,500	2007-07-05	0.00	66.59
257	B01771	星火證券有限公司	2,500	2010-09-14	0.00	66.59
258	B01404	港股通証券有限公司	2,500	2009-07-06	0.00	66.59
259	B01434	蜂投證券有限公司	2,500	2010-10-15	0.00	66.59
260		香港中央結算有限公司	560	2007-07-05	0.00	66.59
260		Total named holdings	1,866,960,420		66.59
18		Unnamed Investor Partipants	14,365,570		0.51
278		Total in CCASS	1,881,325,990		67.10
		Securities not in CCASS	922,356,020		32.90
		Issued securities	2,803,682,010	2011-07-31	100.00

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