中國綠色食品(控股)有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00904 | 2004-01-13 | 2022-06-29 | 2024-01-22 |
CCASS holdings on 2011-08-02
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 736,044,227 | 83.26 | |
| Brokers | 79,448,202 | 8.99 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 815,492,429 | 92.25 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 153,000 | 0.02 | |
| Total in CCASS | 815,645,429 | 92.26 | |
| Securities not in CCASS | 68,390,111 | 7.74 | |
| Issued securities | 884,035,540 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 300,993,000 | 2011-08-02 | 34.05 | 34.05 |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 220,843,442 | 2011-08-02 | 24.98 | 59.03 |
| 3 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 141,600,373 | 2011-08-02 | 16.02 | 75.05 |
| 4 | C00010 | 花旗銀行 | 44,966,962 | 2011-08-02 | 5.09 | 80.13 |
| 5 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 12,486,000 | 2011-08-02 | 1.41 | 81.55 |
| 6 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 10,025,000 | 2011-08-02 | 1.13 | 82.68 |
| 7 | C00093 | BNP PARIBAS | 8,402,450 | 2011-07-29 | 0.95 | 83.63 |
| 8 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 8,030,018 | 2011-08-02 | 0.91 | 84.54 |
| 9 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 5,740,000 | 2011-08-02 | 0.65 | 85.19 |
| 10 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 5,256,827 | 2011-08-02 | 0.59 | 85.78 |
| 11 | B01778 | UNITED WORLD ONLINE LTD | 4,464,000 | 2011-08-02 | 0.50 | 86.29 |
| 12 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 4,308,000 | 2011-08-02 | 0.49 | 86.77 |
| 13 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 3,606,000 | 2011-08-02 | 0.41 | 87.18 |
| 14 | B01773 | 東洋証券亞洲有限公司 | 2,673,000 | 2011-08-02 | 0.30 | 87.48 |
| 15 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 2,331,000 | 2011-08-02 | 0.26 | 87.75 |
| 16 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 2,157,000 | 2011-08-02 | 0.24 | 87.99 |
| 17 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 2,118,000 | 2011-08-02 | 0.24 | 88.23 |
| 18 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 1,824,894 | 2011-08-02 | 0.21 | 88.44 |
| 19 | B01119 | 時富證券有限公司 | 1,677,000 | 2011-08-02 | 0.19 | 88.63 |
| 20 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 1,397,000 | 2011-07-29 | 0.16 | 88.79 |
| 21 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 1,389,000 | 2011-08-02 | 0.16 | 88.94 |
| 22 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 1,326,000 | 2011-08-02 | 0.15 | 89.09 |
| 23 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 1,206,000 | 2011-08-02 | 0.14 | 89.23 |
| 24 | B01464 | 派杰亞洲証券有限公司 | 1,173,000 | 2011-08-01 | 0.13 | 89.36 |
| 25 | B01276 | 美國雷曼兄弟證券亞洲有限公司 | 1,133,000 | 2008-10-27 | 0.13 | 89.49 |
| 26 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 1,101,000 | 2011-07-21 | 0.12 | 89.61 |
| 27 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 975,000 | 2011-08-02 | 0.11 | 89.73 |
| 28 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 936,000 | 2011-08-02 | 0.11 | 89.83 |
| 29 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 921,000 | 2011-08-02 | 0.10 | 89.94 |
| 30 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 891,000 | 2011-08-02 | 0.10 | 90.04 |
| 31 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 888,000 | 2011-08-02 | 0.10 | 90.14 |
| 32 | B01741 | 佳富達證券有限公司 | 852,000 | 2011-03-02 | 0.10 | 90.23 |
| 33 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 807,000 | 2011-08-02 | 0.09 | 90.32 |
| 34 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 774,000 | 2011-08-02 | 0.09 | 90.41 |
| 35 | B01077 | 麥格理資本股份有限公司 | 767,323 | 2011-08-02 | 0.09 | 90.50 |
| 36 | C00065 | 滙豐私人銀行(瑞士)有限公司 | 702,000 | 2011-08-02 | 0.08 | 90.58 |
| 37 | B01330 | NOMURA SECURITIES (HK) LTD | 693,000 | 2011-08-02 | 0.08 | 90.66 |
| 38 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 684,000 | 2011-08-02 | 0.08 | 90.73 |
| 39 | B01183 | 創興證券有限公司 | 594,000 | 2011-08-02 | 0.07 | 90.80 |
| 40 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 581,000 | 2011-08-02 | 0.07 | 90.87 |
| 41 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 564,000 | 2011-08-02 | 0.06 | 90.93 |
| 42 | B01584 | 致富證券有限公司 | 429,000 | 2011-08-02 | 0.05 | 90.98 |
| 43 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 414,000 | 2011-08-02 | 0.05 | 91.03 |
| 44 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 378,000 | 2011-08-02 | 0.04 | 91.07 |
| 45 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 375,000 | 2011-08-02 | 0.04 | 91.11 |
| 46 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 354,000 | 2011-08-02 | 0.04 | 91.15 |
| 47 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 342,000 | 2011-07-29 | 0.04 | 91.19 |
| 48 | B01740 | 贏證券有限公司 | 339,000 | 2011-08-02 | 0.04 | 91.23 |
| 49 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 333,000 | 2011-08-02 | 0.04 | 91.27 |
| 50 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 333,000 | 2011-08-02 | 0.04 | 91.30 |
| 51 | B01695 | 大新證券有限公司 | 324,000 | 2011-08-02 | 0.04 | 91.34 |
| 52 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 321,000 | 2011-08-02 | 0.04 | 91.38 |
| 53 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 315,000 | 2011-07-15 | 0.04 | 91.41 |
| 54 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 295,064 | 2011-08-02 | 0.03 | 91.45 |
| 55 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 270,000 | 2011-08-02 | 0.03 | 91.48 |
| 56 | C00016 | DBS BANK LTD | 231,000 | 2011-07-27 | 0.03 | 91.50 |
| 57 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 225,000 | 2011-05-31 | 0.03 | 91.53 |
| 58 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 210,000 | 2011-08-02 | 0.02 | 91.55 |
| 59 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 195,000 | 2011-08-02 | 0.02 | 91.57 |
| 60 | B01599 | 元大亞洲投資(香港)有限公司 | 189,000 | 2011-08-02 | 0.02 | 91.59 |
| 61 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 186,000 | 2011-08-02 | 0.02 | 91.62 |
| 62 | B01328 | 萬興証券有限公司 | 186,000 | 2011-08-02 | 0.02 | 91.64 |
| 63 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 183,000 | 2011-08-02 | 0.02 | 91.66 |
| 64 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 177,000 | 2011-08-02 | 0.02 | 91.68 |
| 65 | B01389 | 中融平和證券有限公司 | 171,000 | 2011-06-28 | 0.02 | 91.70 |
| 66 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 166,000 | 2011-08-02 | 0.02 | 91.72 |
| 67 | B01510 | 東英亞洲證券有限公司 | 165,000 | 2011-05-12 | 0.02 | 91.73 |
| 68 | B01387 | 聯興證券有限公司 | 159,000 | 2011-06-10 | 0.02 | 91.75 |
| 69 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 156,000 | 2011-08-02 | 0.02 | 91.77 |
| 70 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 150,000 | 2011-07-06 | 0.02 | 91.79 |
| 71 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 144,000 | 2011-08-02 | 0.02 | 91.80 |
| 72 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 144,000 | 2011-08-02 | 0.02 | 91.82 |
| 73 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 135,000 | 2011-08-02 | 0.02 | 91.83 |
| 74 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 132,000 | 2011-08-02 | 0.01 | 91.85 |
| 75 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 123,000 | 2011-07-21 | 0.01 | 91.86 |
| 76 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 120,000 | 2011-08-02 | 0.01 | 91.88 |
| 77 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 113,000 | 2011-08-02 | 0.01 | 91.89 |
| 78 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 105,000 | 2011-07-14 | 0.01 | 91.90 |
| 79 | B01282 | 昭海金融證券有限公司 | 102,000 | 2007-09-27 | 0.01 | 91.91 |
| 80 | B01294 | 中策富滙證券有限公司 | 99,000 | 2009-12-04 | 0.01 | 91.92 |
| 81 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 96,000 | 2011-08-02 | 0.01 | 91.94 |
| 82 | B01298 | 結好證券有限公司 | 96,000 | 2011-07-06 | 0.01 | 91.95 |
| 83 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 87,000 | 2011-07-28 | 0.01 | 91.96 |
| 84 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 81,000 | 2011-08-02 | 0.01 | 91.97 |
| 85 | B01318 | 岡三國際(亞洲)有限公司 | 75,000 | 2011-08-02 | 0.01 | 91.97 |
| 86 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 72,000 | 2011-08-02 | 0.01 | 91.98 |
| 87 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 66,000 | 2011-08-02 | 0.01 | 91.99 |
| 88 | B01290 | 新寶城證券有限公司 | 66,000 | 2011-08-02 | 0.01 | 92.00 |
| 89 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 63,000 | 2011-07-29 | 0.01 | 92.00 |
| 90 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 63,000 | 2011-08-02 | 0.01 | 92.01 |
| 91 | B01300 | 華僑證券(香港)有限公司 | 63,000 | 2011-08-02 | 0.01 | 92.02 |
| 92 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 58,646 | 2011-08-02 | 0.01 | 92.02 |
| 93 | B01150 | 奧凡特顧問有限公司 | 57,000 | 2011-08-02 | 0.01 | 92.03 |
| 94 | B01511 | 達利證券有限公司 | 57,000 | 2011-07-19 | 0.01 | 92.04 |
| 95 | B01523 | 長雄證券有限公司 | 57,000 | 2011-08-02 | 0.01 | 92.04 |
| 96 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 54,000 | 2011-08-02 | 0.01 | 92.05 |
| 97 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 54,000 | 2011-08-02 | 0.01 | 92.06 |
| 98 | B01759 | 永聯財富管理有限公司 | 51,000 | 2010-04-15 | 0.01 | 92.06 |
| 99 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 51,000 | 2011-08-02 | 0.01 | 92.07 |
| 100 | B01678 | 佳隆證券有限公司 | 48,000 | 2011-03-16 | 0.01 | 92.07 |
| 101 | B01191 | 岡地投資(香港)有限公司 | 48,000 | 2011-04-18 | 0.01 | 92.08 |
| 102 | B01342 | 華泰證券有限公司 | 48,000 | 2011-08-02 | 0.01 | 92.08 |
| 103 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 45,000 | 2011-08-02 | 0.01 | 92.09 |
| 104 | B01212 | 興業證券有限公司 | 45,000 | 2011-08-02 | 0.01 | 92.09 |
| 105 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 42,000 | 2011-06-17 | 0.00 | 92.10 |
| 106 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 39,000 | 2011-08-02 | 0.00 | 92.10 |
| 107 | B01588 | 利星行證券有限公司 | 36,000 | 2011-08-02 | 0.00 | 92.11 |
| 108 | B01173 | 日發證券有限公司 | 36,000 | 2011-08-02 | 0.00 | 92.11 |
| 109 | B01546 | 和豐證券有限公司 | 33,000 | 2011-08-02 | 0.00 | 92.12 |
| 110 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 33,000 | 2011-06-13 | 0.00 | 92.12 |
| 111 | B01402 | 英明證券有限公司 | 33,000 | 2011-04-12 | 0.00 | 92.12 |
| 112 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 33,000 | 2011-08-02 | 0.00 | 92.13 |
| 113 | B01509 | 益群證券有限公司 | 30,000 | 2011-08-02 | 0.00 | 92.13 |
| 114 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 30,000 | 2011-08-02 | 0.00 | 92.13 |
| 115 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 30,000 | 2011-07-15 | 0.00 | 92.14 |
| 116 | B01570 | 金滙證券有限公司 | 30,000 | 2011-08-02 | 0.00 | 92.14 |
| 117 | C00097 | ABN AMRO BANK N.V. | 24,000 | 2011-04-11 | 0.00 | 92.14 |
| 118 | B01455 | 中潤證券有限公司 | 24,000 | 2011-08-02 | 0.00 | 92.15 |
| 119 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 24,000 | 2011-08-01 | 0.00 | 92.15 |
| 120 | B01698 | 聯成證券有限公司 | 24,000 | 2011-08-02 | 0.00 | 92.15 |
| 121 | B01809 | 華信證券有限公司 | 24,000 | 2011-08-02 | 0.00 | 92.15 |
| 122 | B01769 | 一中證券有限公司 | 22,372 | 2011-08-01 | 0.00 | 92.16 |
| 123 | B01463 | 凱基財富管理有限公司 | 21,000 | 2011-06-15 | 0.00 | 92.16 |
| 124 | B01662 | 包大衞証券投資有限公司 | 21,000 | 2009-04-16 | 0.00 | 92.16 |
| 125 | B01575 | 恒富證券有限公司 | 21,000 | 2011-03-22 | 0.00 | 92.16 |
| 126 | B01765 | 昌盛證券有限公司 | 21,000 | 2011-08-02 | 0.00 | 92.17 |
| 127 | B01771 | 星火證券有限公司 | 21,000 | 2011-08-02 | 0.00 | 92.17 |
| 128 | B01508 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | 21,000 | 2011-08-02 | 0.00 | 92.17 |
| 129 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 18,000 | 2011-08-02 | 0.00 | 92.17 |
| 130 | B01133 | 加皇投資理財有限公司 | 18,000 | 2011-03-28 | 0.00 | 92.17 |
| 131 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 18,000 | 2011-08-02 | 0.00 | 92.18 |
| 132 | B01604 | 萬海證券（香港）有限公司 | 18,000 | 2011-03-28 | 0.00 | 92.18 |
| 133 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 15,000 | 2011-08-01 | 0.00 | 92.18 |
| 134 | B01310 | 同德証券(香港)有限公司 | 15,000 | 2011-07-13 | 0.00 | 92.18 |
| 135 | B01469 | 嘉信証券有限公司 | 15,000 | 2011-05-27 | 0.00 | 92.18 |
| 136 | C00091 | 新加坡銀行有限公司 | 15,000 | 2011-04-08 | 0.00 | 92.19 |
| 137 | B01275 | 新富證券有限公司 | 15,000 | 2011-08-02 | 0.00 | 92.19 |
| 138 | B01415 | 泰山證券有限公司 | 15,000 | 2011-06-09 | 0.00 | 92.19 |
| 139 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 15,000 | 2011-06-09 | 0.00 | 92.19 |
| 140 | B01550 | 華裕證券有限公司 | 15,000 | 2011-08-02 | 0.00 | 92.19 |
| 141 | B01620 | 萬利企業(投資)有限公司 | 15,000 | 2011-01-24 | 0.00 | 92.19 |
| 142 | B01434 | 蜂投證券有限公司 | 15,000 | 2011-08-02 | 0.00 | 92.20 |
| 143 | B01492 | 金華持股有限公司 | 15,000 | 2011-04-21 | 0.00 | 92.20 |
| 144 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 15,000 | 2011-08-01 | 0.00 | 92.20 |
| 145 | B01514 | 高信證券有限公司 | 15,000 | 2011-08-02 | 0.00 | 92.20 |
| 146 | C00086 | BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT | 12,000 | 2011-05-16 | 0.00 | 92.20 |
| 147 | B01831 | NERICO BROTHERS LTD | 12,000 | 2011-08-02 | 0.00 | 92.20 |
| 148 | B01259 | 天發證券有限公司 | 12,000 | 2011-08-02 | 0.00 | 92.20 |
| 149 | B01803 | 富利證券有限公司 | 12,000 | 2011-06-24 | 0.00 | 92.21 |
| 150 | B01566 | 新同得有限公司 | 12,000 | 2011-04-15 | 0.00 | 92.21 |
| 151 | B01860 | 昆侖國際證券(香港)有限公司 | 12,000 | 2011-07-28 | 0.00 | 92.21 |
| 152 | B01779 | 李氏證券有限公司 | 12,000 | 2011-07-12 | 0.00 | 92.21 |
| 153 | B01403 | 華輝証券有限公司 | 12,000 | 2011-08-02 | 0.00 | 92.21 |
| 154 | C00040 | 中國工商銀行股份有限公司 | 9,000 | 2011-01-14 | 0.00 | 92.21 |
| 155 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 9,000 | 2011-05-05 | 0.00 | 92.21 |
| 156 | B01414 | 億康證券有限公司 | 9,000 | 2011-06-21 | 0.00 | 92.21 |
| 157 | B01680 | 實德證券有限公司 | 9,000 | 2011-08-02 | 0.00 | 92.22 |
| 158 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 9,000 | 2011-01-24 | 0.00 | 92.22 |
| 159 | B01473 | 新利偉投資有限公司 | 9,000 | 2010-06-18 | 0.00 | 92.22 |
| 160 | B01597 | 時代證券有限公司 | 9,000 | 2011-08-02 | 0.00 | 92.22 |
| 161 | B01659 | 滿好證券有限公司 | 9,000 | 2010-10-13 | 0.00 | 92.22 |
| 162 | B01732 | 盈泰證券有限公司 | 9,000 | 2011-05-03 | 0.00 | 92.22 |
| 163 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 9,000 | 2011-08-02 | 0.00 | 92.22 |
| 164 | B01462 | 芒果金融有限公司 | 9,000 | 2011-08-02 | 0.00 | 92.22 |
| 165 | B01788 | 齊榮證券有限公司 | 9,000 | 2011-08-02 | 0.00 | 92.22 |
| 166 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 7,000 | 2011-06-03 | 0.00 | 92.22 |
| 167 | B01751 | IMAGI BROKERAGE LTD | 6,000 | 2010-09-01 | 0.00 | 92.23 |
| 168 | B01258 | 中方証券有限公司 | 6,000 | 2011-08-02 | 0.00 | 92.23 |
| 169 | B01699 | 元富證券(香港)有限公司 | 6,000 | 2011-05-12 | 0.00 | 92.23 |
| 170 | B01340 | 利興股票有限公司 | 6,000 | 2011-06-27 | 0.00 | 92.23 |
| 171 | B01552 | 嘉利證券投資有限公司 | 6,000 | 2011-06-10 | 0.00 | 92.23 |
| 172 | B01547 | 國興証券有限公司 | 6,000 | 2011-03-31 | 0.00 | 92.23 |
| 173 | B01256 | 國金證券(香港)有限公司 | 6,000 | 2011-07-22 | 0.00 | 92.23 |
| 174 | B01158 | 堅固証劵有限公司 | 6,000 | 2011-01-17 | 0.00 | 92.23 |
| 175 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 6,000 | 2011-06-15 | 0.00 | 92.23 |
| 176 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 6,000 | 2011-01-27 | 0.00 | 92.23 |
| 177 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 6,000 | 2011-07-07 | 0.00 | 92.23 |
| 178 | B01472 | 志昇証券有限公司 | 6,000 | 2011-08-02 | 0.00 | 92.23 |
| 179 | B01559 | 明智證券有限公司 | 6,000 | 2011-08-02 | 0.00 | 92.23 |
| 180 | B01166 | 景福證劵有限公司 | 6,000 | 2011-08-02 | 0.00 | 92.23 |
| 181 | B01198 | 步基證券有限公司 | 6,000 | 2011-04-20 | 0.00 | 92.23 |
| 182 | B01665 | 永勝證券有限公司 | 6,000 | 2011-07-28 | 0.00 | 92.24 |
| 183 | B01460 | 百裕證券有限公司 | 6,000 | 2011-05-16 | 0.00 | 92.24 |
| 184 | B01458 | 益高證券有限公司 | 6,000 | 2010-09-07 | 0.00 | 92.24 |
| 185 | B01417 | 致德證券有限公司 | 6,000 | 2011-07-26 | 0.00 | 92.24 |
| 186 | B01883 | 華晉證券資產管理有限公司 | 6,000 | 2011-06-03 | 0.00 | 92.24 |
| 187 | B01401 | 萬達基證券有限公司 | 6,000 | 2010-09-30 | 0.00 | 92.24 |
| 188 | B01664 | 路華證券有限公司 | 6,000 | 2011-08-02 | 0.00 | 92.24 |
| 189 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 4,000 | 2011-07-18 | 0.00 | 92.24 |
| 190 | B01795 | RAFFAELLO SECURITIES (HK) LTD | 3,000 | 2011-01-27 | 0.00 | 92.24 |
| 191 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 3,000 | 2011-06-14 | 0.00 | 92.24 |
| 192 | B01724 | 偉民証券有限公司 | 3,000 | 2011-08-02 | 0.00 | 92.24 |
| 193 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 3,000 | 2011-04-01 | 0.00 | 92.24 |
| 194 | B01271 | 恒泰証券有限公司 | 3,000 | 2011-06-13 | 0.00 | 92.24 |
| 195 | B01758 | 東儲證券有限公司 | 3,000 | 2011-03-31 | 0.00 | 92.24 |
| 196 | B01350 | 榮興證券有限公司 | 3,000 | 2011-05-04 | 0.00 | 92.24 |
| 197 | B01645 | 永高證券有限公司 | 3,000 | 2011-02-07 | 0.00 | 92.24 |
| 198 | B01404 | 港股通証券有限公司 | 3,000 | 2011-03-02 | 0.00 | 92.24 |
| 199 | B01525 | 祺昌證券有限公司 | 3,000 | 2011-04-13 | 0.00 | 92.24 |
| 200 | B01669 | 第一證券(香港)有限公司 | 3,000 | 2011-06-23 | 0.00 | 92.24 |
| 201 | B01712 | 華生證券有限公司 | 3,000 | 2011-06-13 | 0.00 | 92.24 |
| 202 | B01152 | 裕安證券有限公司 | 3,000 | 2011-05-11 | 0.00 | 92.24 |
| 203 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 3,000 | 2011-07-18 | 0.00 | 92.24 |
| 204 | B01386 | 軟庫中華金融服務有限公司 | 3,000 | 2011-05-20 | 0.00 | 92.25 |
| 205 | B01524 | 金山投資(香港)有限公司 | 3,000 | 2011-06-13 | 0.00 | 92.25 |
| 206 | B01501 | 金旭證券有限公司 | 3,000 | 2009-06-24 | 0.00 | 92.25 |
| 207 | B01127 | 雲鋒金融市場有限公司 | 3,000 | 2011-03-28 | 0.00 | 92.25 |
| 208 | B01625 | 美高證券有限公司 | 2,000 | 2011-06-15 | 0.00 | 92.25 |
| 209 | B01862 | 東方滙富證券有限公司 | 1,838 | 2011-03-30 | 0.00 | 92.25 |
| 210 | B01430 | 花旗環球金融亞洲有限公司 | 220 | 2011-07-21 | 0.00 | 92.25 |
| 210 | Total named holdings | 815,492,429 | 92.25 | |||
| 4 | Unnamed Investor Partipants | 153,000 | 0.02 | |||
| 214 | Total in CCASS | 815,645,429 | 92.26 | |||
| Securities not in CCASS | 68,390,111 | 7.74 | ||||
| Issued securities | 884,035,540 | 2011-07-31 | 100.00 |
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