中國文旅農業集團有限公司: O HKD

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HK Main	00542	1989-11-23			Docs

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CCASS holdings on 2011-07-18

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	189,790,834	9.83
Brokers	1,300,450,547	67.32
Other intermediaries	4	0.00
Intermediaries	1,490,241,385	77.15
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	8,566,210	0.44
Total in CCASS	1,498,807,595	77.59
Securities not in CCASS	432,830,445	22.41
Issued securities	1,931,638,040	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	B01438	金利豐證券有限公司	764,396,000	2011-07-15	39.57	39.57
2	B01753	富強證券有限公司	127,992,365	2011-06-01	6.63	46.20
3	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	88,670,110	2011-07-18	4.59	50.79
4	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	56,757,400	2011-07-18	2.94	53.73
5	B01345	輝立証券(香港)有限公司	28,500,000	2011-07-15	1.48	55.20
6	B01284	恒生證券有限公司	25,907,526	2011-07-18	1.34	56.54
7	B01267	永富證券有限公司	25,003,000	2011-07-13	1.29	57.84
8	B01601	群益證券(香港)有限公司	24,712,000	2011-07-14	1.28	59.12
9	C00033	中國銀行(香港)有限公司	23,233,650	2011-07-18	1.20	60.32
10	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	19,814,000	2011-07-18	1.03	61.35
11	B01080	鼎珮證券有限公司	18,349,600	2011-07-18	0.95	62.30
12	B01119	時富證券有限公司	14,875,800	2011-07-18	0.77	63.07
13	B01599	元大亞洲投資(香港)有限公司	12,117,200	2011-07-18	0.63	63.69
14	B01355	中國光大證券(香港)有限公司	11,941,600	2011-07-15	0.62	64.31
15	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	10,630,400	2011-07-14	0.55	64.86
16	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	10,158,800	2011-07-18	0.53	65.39
17	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	9,997,150	2011-07-18	0.52	65.91
18	B01148	招商證券(香港)有限公司	8,915,800	2011-07-14	0.46	66.37
19	B01762	星展唯高達香港有限公司	8,714,400	2011-07-13	0.45	66.82
20	B01842	交銀國際證券有限公司	8,654,200	2011-07-18	0.45	67.27
21	B01590	盈透證券香港有限公司	8,628,000	2011-06-09	0.45	67.71
22	B01863	微投證券國際(香港)有限公司	8,465,000	2011-07-18	0.44	68.15
23	B01143	海通國際證券有限公司	8,061,800	2011-07-18	0.42	68.57
24	B01118	東亞證券有限公司	7,071,000	2011-07-18	0.37	68.93
25	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	6,992,000	2011-07-13	0.36	69.30
26	B01130	中銀國際證券有限公司	6,868,000	2011-07-15	0.36	69.65
27	C00028	南洋商業銀行有限公司	6,648,600	2011-07-14	0.34	70.00
28	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	6,087,200	2011-07-18	0.32	70.31
29	B01610	凱基證券(香港)有限公司	5,391,500	2011-07-15	0.28	70.59
30	B01642	飛達證券有限公司	5,224,000	2011-07-15	0.27	70.86
31	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	4,555,600	2011-07-18	0.24	71.10
32	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	4,329,200	2011-06-30	0.22	71.32
33	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	4,274,700	2011-07-18	0.22	71.54
34	B01389	中融平和證券有限公司	4,100,000	2011-07-13	0.21	71.75
35	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	3,988,500	2011-07-13	0.21	71.96
36	B01849	順安證券資產管理有限公司	3,648,000	2011-06-03	0.19	72.15
37	B01606	穎翔證券有限公司	3,600,000	2011-07-12	0.19	72.34
38	B01570	金滙證券有限公司	3,501,600	2011-07-12	0.18	72.52
39	C00002	交通銀行信託有限公司	3,488,800	2011-07-11	0.18	72.70
40	B01676	大盛証券投資有限公司	3,318,400	2011-07-13	0.17	72.87
41	B01338	英皇證券有限公司	2,959,800	2011-07-11	0.15	73.02
42	B01569	太平行證券有限公司	2,944,800	2011-05-31	0.15	73.18
43	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	2,895,200	2011-07-04	0.15	73.33
44	B01156	招銀國際環球市場有限公司	2,863,100	2011-07-18	0.15	73.47
45	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	2,560,000	2011-07-15	0.13	73.61
46	B01818	一通投資者有限公司	2,548,240	2011-07-15	0.13	73.74
47	C00003	東亞銀行有限公司	2,400,000	2011-05-31	0.12	73.86
48	B01137	周生生證劵有限公司	2,379,300	2011-07-15	0.12	73.99
49	B01259	天發證券有限公司	2,301,000	2011-07-13	0.12	74.10
50	B01831	NERICO BROTHERS LTD	2,080,000	2011-07-13	0.11	74.21
51	B01788	齊榮證券有限公司	2,048,000	2011-05-31	0.11	74.32
52	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	2,012,000	2011-07-13	0.10	74.42
53	B01289	南華證券投資有限公司	1,902,954	2011-07-14	0.10	74.52
54	B01802	泓福證券有限公司	1,736,000	2011-07-15	0.09	74.61
55	B01686	第一上海證券有限公司	1,632,000	2011-05-31	0.08	74.70
56	B01575	恒富證券有限公司	1,624,000	2011-05-31	0.08	74.78
57	B01809	華信證券有限公司	1,560,000	2011-07-15	0.08	74.86
58	B01584	致富證券有限公司	1,460,600	2011-07-13	0.08	74.94
59	B01266	PRIME CDEX SECURITIES LTD	1,440,000	2011-06-07	0.07	75.01
60	B01472	志昇証券有限公司	1,364,800	2011-07-13	0.07	75.08
61	B01184	華富建業證券有限公司	1,344,000	2011-07-18	0.07	75.15
62	B01843	電訊數碼證券有限公司	1,316,000	2011-07-14	0.07	75.22
63	C00086	BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT	1,280,000	2011-05-31	0.07	75.29
64	B01585	華誠證券有限公司	1,280,000	2011-07-13	0.07	75.35
65	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	1,241,000	2011-07-11	0.06	75.42
66	B01183	創興證券有限公司	1,174,200	2011-07-18	0.06	75.48
67	B01248	均益證券(國際)有限公司	1,150,400	2011-07-11	0.06	75.54
68	C00010	花旗銀行	1,099,400	2011-07-13	0.06	75.59
69	B01727	工銀亞洲証券有限公司	1,055,000	2011-07-14	0.05	75.65
70	B01563	信控國際證券有限公司	1,051,500	2011-05-31	0.05	75.70
71	B01133	加皇投資理財有限公司	933,000	2011-05-31	0.05	75.75
72	B01192	中南金融有限公司	884,000	2011-05-31	0.05	75.80
73	C00048	集友銀行有限公司	866,600	2011-07-11	0.04	75.84
74	B01238	大業証券有限公司	840,000	2011-07-11	0.04	75.88
75	B01607	興業金融證券有限公司	840,000	2011-07-13	0.04	75.93
76	B01181	復星國際證券有限公司	830,800	2011-07-15	0.04	75.97
77	C00037	上海商業銀行有限公司	824,000	2011-07-13	0.04	76.01
78	B01514	高信證券有限公司	808,000	2011-05-31	0.04	76.06
79	B01425	偉富證劵有限公司	765,400	2011-06-07	0.04	76.09
80	B01868	集美證券有限公司	728,000	2011-05-31	0.04	76.13
81	B01580	威華達證券有限公司	720,000	2011-05-31	0.04	76.17
82	B01298	結好證券有限公司	715,200	2011-06-15	0.04	76.21
83	B01423	信誠證券有限公司	713,200	2011-07-13	0.04	76.24
84	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	711,600	2011-07-13	0.04	76.28
85	B01700	滙信理財有限公司	680,000	2011-07-13	0.04	76.32
86	B01275	新富證券有限公司	620,000	2011-07-13	0.03	76.35
87	C00015	星展銀行(香港)有限公司	612,400	2011-07-13	0.03	76.38
88	B01638	金力証券有限公司	564,800	2011-05-31	0.03	76.41
89	B01695	大新證券有限公司	507,400	2011-07-14	0.03	76.44
90	B01386	軟庫中華金融服務有限公司	496,000	2011-05-31	0.03	76.46
91	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	480,000	2011-06-20	0.02	76.49
92	B01272	富銀證券(香港)有限公司	457,005	2011-05-31	0.02	76.51
93	B01433	興偉聯合證券有限公司	444,400	2011-07-11	0.02	76.53
94	B01324	FUNDERSTONE SECURITIES LTD	441,000	2011-07-11	0.02	76.56
95	B01320	聯發証劵有限公司	417,500	2011-07-11	0.02	76.58
96	B01340	利興股票有限公司	415,340	2011-07-13	0.02	76.60
97	B01796	蘇佩玿有限公司	413,000	2011-05-31	0.02	76.62
98	B01277	源盛證券有限公司	410,000	2011-06-03	0.02	76.64
99	B01749	騰記證券有限公司	361,008	2011-05-31	0.02	76.66
100	B01715	統一證券(香港)有限公司	360,000	2011-05-31	0.02	76.68
101	B01564	農銀國際證券有限公司	360,000	2011-05-31	0.02	76.70
102	B01252	協聯證劵有限公司	340,000	2011-05-31	0.02	76.71
103	B01673	富昌證券有限公司	326,000	2011-07-18	0.02	76.73
104	B01527	溢勝證券亞洲有限公司	320,000	2011-05-31	0.02	76.75
105	B01152	裕安證券有限公司	320,000	2011-07-11	0.02	76.76
106	B01450	佐雄証券有限公司	316,400	2011-07-13	0.02	76.78
107	C00070	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	288,000	2011-05-31	0.01	76.80
108	B01743	世博證券有限公司	288,000	2011-05-31	0.01	76.81
109	B01462	芒果金融有限公司	288,000	2011-06-20	0.01	76.83
110	B01362	祖達股票行有限公司	248,000	2011-05-31	0.01	76.84
111	B01633	名匯證券有限公司	240,000	2011-06-09	0.01	76.85
112	B01784	富業證券投資有限公司	240,000	2011-07-12	0.01	76.86
113	B01522	莊氏投資有限公司	240,000	2011-05-31	0.01	76.88
114	B01373	恒豐證券有限公司	212,000	2011-07-13	0.01	76.89
115	B01778	UNITED WORLD ONLINE LTD	211,000	2011-06-07	0.01	76.90
116	C00018	恒生銀行有限公司	184,874	2011-06-01	0.01	76.91
117	B01343	展兆投資有限公司	168,400	2011-07-14	0.01	76.92
118	B01271	恒泰証券有限公司	168,000	2011-07-11	0.01	76.92
119	B01699	元富證券(香港)有限公司	160,000	2011-07-13	0.01	76.93
120	B01173	日發證券有限公司	160,000	2011-05-31	0.01	76.94
121	B01341	東泰証劵有限公司	160,000	2011-06-03	0.01	76.95
122	B01891	聚合金融服務有限公司	160,000	2011-07-14	0.01	76.96
123	B01150	奧凡特顧問有限公司	145,600	2011-05-31	0.01	76.97
124	B01455	中潤證券有限公司	140,400	2011-07-12	0.01	76.97
125	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	140,000	2011-07-18	0.01	76.98
126	B01921	公平證券有限公司	128,000	2011-07-18	0.01	76.99
127	B01649	信達國際證券有限公司	126,800	2011-06-09	0.01	76.99
128	B01739	眾利股票有限公司	120,000	2011-07-11	0.01	77.00
129	B01801	建豐証券有限公司	112,000	2011-05-31	0.01	77.00
130	B01217	太平証券(香港)有限公司	110,250	2011-07-15	0.01	77.01
131	B01310	同德証券(香港)有限公司	105,000	2011-07-11	0.01	77.02
132	B01129	宏高證劵有限公司	102,000	2011-07-13	0.01	77.02
133	B01220	永安祥証劵有限公司	100,400	2011-04-27	0.01	77.03
134	B01212	興業證券有限公司	98,000	2011-05-31	0.01	77.03
135	C00040	中國工商銀行股份有限公司	96,000	2011-05-31	0.00	77.04
136	B01280	永發証券有限公司	83,000	2011-05-31	0.00	77.04
137	B01407	宏旺証券有限公司	81,600	2011-05-31	0.00	77.05
138	B01761	高氏兄弟証券有限公司	81,000	2011-07-11	0.00	77.05
139	B01540	美建證券有限公司	80,600	2011-07-11	0.00	77.05
140	B01811	3V CAPITAL LTD	80,000	2011-07-12	0.00	77.06
141	B01827	台灣工銀證亞洲(香港)有限公司	80,000	2011-05-31	0.00	77.06
142	C00091	新加坡銀行有限公司	80,000	2011-05-31	0.00	77.07
143	B01651	明漢證券有限公司	80,000	2011-05-31	0.00	77.07
144	B01900	東方證券(香港)有限公司	80,000	2011-06-10	0.00	77.07
145	B01458	益高證券有限公司	80,000	2011-07-12	0.00	77.08
146	B01402	英明證券有限公司	80,000	2011-05-31	0.00	77.08
147	B01466	道口證券有限公司	80,000	2011-05-31	0.00	77.09
148	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	74,000	2011-07-15	0.00	77.09
149	B01227	好盈證券有限公司	65,600	2011-05-31	0.00	77.09
150	B01416	滙盈證券有限公司	65,000	2011-07-08	0.00	77.10
151	B01630	安里證券有限公司	50,000	2011-04-27	0.00	77.10
152	B01684	宏安證券有限公司	50,000	2011-04-29	0.00	77.10
153	B01660	瑞城證券有限公司	50,000	2011-05-31	0.00	77.11
154	B01588	利星行證券有限公司	47,000	2011-04-27	0.00	77.11
155	B01326	京信證券有限公司	40,000	2011-05-31	0.00	77.11
156	B01661	凱敏證券有限公司	40,000	2011-04-27	0.00	77.11
157	B01680	實德證券有限公司	40,000	2011-07-14	0.00	77.11
158	B01779	李氏證券有限公司	40,000	2011-05-31	0.00	77.12
159	B01732	盈泰證券有限公司	40,000	2011-07-12	0.00	77.12
160	B01328	萬興証券有限公司	38,800	2011-05-31	0.00	77.12
161	B01623	大豐崑泰證券有限公司	32,000	2011-07-15	0.00	77.12
162	B01615	金輝証券有限公司	30,000	2011-07-12	0.00	77.12
163	B01511	達利證券有限公司	25,000	2011-07-12	0.00	77.12
164	B01524	金山投資(香港)有限公司	25,000	2011-04-27	0.00	77.13
165	B01805	SALISBURY SECURITIES LTD	24,000	2011-04-27	0.00	77.13
166	B01771	星火證券有限公司	24,000	2011-05-31	0.00	77.13
167	B01740	贏證券有限公司	23,200	2011-07-12	0.00	77.13
168	B01213	萬利證劵有限公司	20,000	2011-04-27	0.00	77.13
169	B01520	立生證券有限公司	17,500	2011-04-27	0.00	77.13
170	B01240	秦志遠証券有限公司	16,237	2011-07-11	0.00	77.13
171	B01714	聯合證券有限公司	15,000	2011-04-27	0.00	77.13
172	B01209	茂宸證券有限公司	15,000	2011-04-27	0.00	77.13
173	B01470	鴻昇證券有限公司	15,000	2011-04-27	0.00	77.13
174	B01862	東方滙富證券有限公司	14,998	2011-07-11	0.00	77.14
175	B01414	億康證券有限公司	14,000	2011-04-27	0.00	77.14
176	B01789	浩豐證券投資有限公司	12,882	2011-07-05	0.00	77.14
177	B01169	大眾金融証券有限公司	12,200	2011-07-12	0.00	77.14
178	B01294	中策富滙證券有限公司	10,000	2011-04-27	0.00	77.14
179	B01346	中華太平洋證券有限公司	10,000	2011-04-27	0.00	77.14
180	B01724	偉民証券有限公司	10,000	2011-04-27	0.00	77.14
181	B01445	勝利證券有限公司	10,000	2011-07-15	0.00	77.14
182	B01646	大寧證券有限公司	10,000	2011-04-27	0.00	77.14
183	B01191	岡地投資(香港)有限公司	10,000	2011-04-27	0.00	77.14
184	B01144	德豐証劵投資有限公司	10,000	2011-04-27	0.00	77.14
185	B01566	新同得有限公司	10,000	2011-04-27	0.00	77.14
186	B01600	石匠環球金服有限公司	10,000	2011-04-27	0.00	77.14
187	B01705	恒億證券有限公司	8,416	2011-05-31	0.00	77.14
188	C00064	BNP PARIBAS	8,000	2011-05-31	0.00	77.14
189	B01483	利銘證券有限公司	8,000	2011-04-27	0.00	77.14
190	B01290	新寶城證券有限公司	8,000	2011-04-27	0.00	77.14
191	B01773	東洋証券亞洲有限公司	8,000	2011-04-27	0.00	77.14
192	B01708	羅沙證券有限公司	8,000	2011-04-27	0.00	77.14
193	B01523	長雄證券有限公司	8,000	2011-07-11	0.00	77.14
194	B01769	一中證券有限公司	7,376	2011-07-14	0.00	77.15
195	B01795	RAFFAELLO SECURITIES (HK) LTD	6,800	2011-04-27	0.00	77.15
196	B01666	寶新證券有限公司	5,000	2011-04-27	0.00	77.15
197	B01318	岡三國際(亞洲)有限公司	5,000	2011-04-27	0.00	77.15
198	B01767	新基立證券有限公司	5,000	2011-04-27	0.00	77.15
199	B01698	聯成證券有限公司	5,000	2011-04-29	0.00	77.15
200	B01231	騰達證券有限公司	5,000	2011-04-27	0.00	77.15
201	B01696	亨達証券有限公司	4,400	2011-04-27	0.00	77.15
202	B01640	北京證券有限公司	4,000	2011-07-11	0.00	77.15
203	B01777	大和資本市場香港有限公司	4,000	2011-04-27	0.00	77.15
204	B01166	景福證劵有限公司	4,000	2011-04-27	0.00	77.15
205	B01410	金鵬證券有限公司	4,000	2011-04-27	0.00	77.15
206	B01674	港灣證券有限公司	3,200	2011-06-13	0.00	77.15
207	B01347	中國銀河證券香港有限公司	3,000	2011-04-27	0.00	77.15
208	B01662	包大衞証券投資有限公司	3,000	2011-04-27	0.00	77.15
209	B01659	滿好證券有限公司	3,000	2011-04-27	0.00	77.15
210	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	2,000	2011-07-13	0.00	77.15
211	B01765	昌盛證券有限公司	2,000	2011-04-27	0.00	77.15
212	B01427	謝氏膺暉證券有限公司	2,000	2011-06-09	0.00	77.15
213	B01330	NOMURA SECURITIES (HK) LTD	1,000	2011-04-27	0.00	77.15
214	B01157	巴西證劵有限公司	1,000	2011-04-27	0.00	77.15
215	B01559	明智證券有限公司	1,000	2011-04-27	0.00	77.15
216	B01738	東航國際金融(香港)有限公司	1,000	2011-04-27	0.00	77.15
217	B01858	元大證券(香港)有限公司	600	2011-04-27	0.00	77.15
218	B01657	日盛嘉富證券國際有限公司	400	2011-04-27	0.00	77.15
219	B01426	義發證券有限公司	400	2011-04-27	0.00	77.15
220	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	200	2011-04-27	0.00	77.15
221		香港中央結算有限公司	4	2011-04-27	0.00	77.15
221		Total named holdings	1,490,241,385		77.15
5		Unnamed Investor Partipants	8,566,210		0.44
226		Total in CCASS	1,498,807,595		77.59
		Securities not in CCASS	432,830,445		22.41
		Issued securities	1,931,638,040	2011-06-30	100.00

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