香格里拉(亞洲)有限公司: O HKD

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HK Main	00069	1993-06-17			Docs

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CCASS holdings on 2011-07-15

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	1,925,153,854	61.50
Brokers	147,716,745	4.72
Other intermediaries	59	0.00
Intermediaries	2,072,870,658	66.22
Named investors	2,204	0.00
Unnamed investors	1,713,920	0.05
Total in CCASS	2,074,586,782	66.27
Securities not in CCASS	1,055,867,517	33.73
Issued securities	3,130,454,299	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	853,931,452	2011-07-15	27.28	27.28
2	C00018	恒生銀行有限公司	576,585,065	2011-04-18	18.42	45.70
3	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	352,824,137	2011-07-15	11.27	56.97
4	C00010	花旗銀行	98,977,731	2011-07-15	3.16	60.13
5	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	49,085,669	2011-07-15	1.57	61.70
6	C00065	滙豐私人銀行(瑞士)有限公司	24,390,152	2011-04-26	0.78	62.48
7	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	22,309,182	2011-07-15	0.71	63.19
8	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	20,978,258	2011-07-13	0.67	63.86
9	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	14,692,055	2011-07-15	0.47	64.33
10	B01762	星展唯高達香港有限公司	10,237,523	2011-07-13	0.33	64.66
11	C00074	DEUTSCHE BANK AG	9,561,797	2011-07-12	0.31	64.96
12	B01133	加皇投資理財有限公司	3,727,079	2011-02-11	0.12	65.08
13	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	3,172,285	2011-07-15	0.10	65.18
14	C00037	上海商業銀行有限公司	2,674,123	2011-07-15	0.09	65.27
15	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	2,370,834	2011-07-14	0.08	65.34
16	B01118	東亞證券有限公司	2,291,986	2011-07-14	0.07	65.42
17	B01592	百德能經紀有限公司	2,265,948	2011-02-11	0.07	65.49
18	B01284	恒生證券有限公司	2,053,368	2011-07-14	0.07	65.55
19	B01130	中銀國際證券有限公司	2,003,467	2011-07-15	0.06	65.62
20	B01490	滙豐證券經紀(亞洲)有限公司	1,886,067	2011-07-15	0.06	65.68
21	B01156	招銀國際環球市場有限公司	1,414,238	2011-07-15	0.05	65.72
22	B01129	宏高證劵有限公司	1,413,642	2011-07-15	0.05	65.77
23	C00016	DBS BANK LTD	1,337,517	2011-06-20	0.04	65.81
24	B01080	鼎珮證券有限公司	1,198,206	2011-06-30	0.04	65.85
25	C00093	BNP PARIBAS	985,689	2011-07-15	0.03	65.88
26	B01300	華僑證券(香港)有限公司	960,884	2011-07-13	0.03	65.91
27	C00091	新加坡銀行有限公司	802,685	2011-02-24	0.03	65.94
28	C00086	BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT	740,404	2011-06-13	0.02	65.96
29	C00083	銀聯信託有限公司	654,666	2011-04-19	0.02	65.98
30	B01323	德意志證券亞洲有限公司	611,988	2011-07-15	0.02	66.00
31	B01590	盈透證券香港有限公司	469,777	2011-07-15	0.02	66.02
32	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	468,504	2011-07-14	0.01	66.03
33	C00033	中國銀行(香港)有限公司	464,795	2011-07-14	0.01	66.05
34	C00097	ABN AMRO BANK N.V.	447,777	2011-02-11	0.01	66.06
35	B01330	NOMURA SECURITIES (HK) LTD	443,973	2011-07-15	0.01	66.07
36	B01347	中國銀河證券香港有限公司	383,069	2011-07-15	0.01	66.09
37	B01739	眾利股票有限公司	327,546	2011-04-28	0.01	66.10
38	C00087	鴻基財務有限公司	292,500	2011-02-11	0.01	66.11
39	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	252,322	2011-07-13	0.01	66.11
40	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	199,072	2011-06-24	0.01	66.12
41	C00003	東亞銀行有限公司	157,397	2011-07-04	0.01	66.13
42	B01345	輝立証券(香港)有限公司	156,561	2011-07-15	0.01	66.13
43	C00015	星展銀行(香港)有限公司	136,980	2011-06-14	0.00	66.14
44	B01777	大和資本市場香港有限公司	132,000	2011-07-05	0.00	66.14
45	B01416	滙盈證券有限公司	130,030	2011-07-13	0.00	66.14
46	B01607	興業金融證券有限公司	125,950	2011-06-07	0.00	66.15
47	B01169	大眾金融証券有限公司	119,614	2011-02-11	0.00	66.15
48	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	110,000	2011-07-14	0.00	66.16
49	B01567	發利證券有限公司	108,333	2011-02-11	0.00	66.16
50	B01584	致富證券有限公司	103,297	2011-07-14	0.00	66.16
51	B01324	FUNDERSTONE SECURITIES LTD	90,667	2011-06-17	0.00	66.16
52	B01276	美國雷曼兄弟證券亞洲有限公司	84,700	2008-10-27	0.00	66.17
53	B01143	海通國際證券有限公司	74,544	2011-07-06	0.00	66.17
54	B01778	UNITED WORLD ONLINE LTD	68,000	2011-04-14	0.00	66.17
55	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	57,489	2011-04-18	0.00	66.17
56	B01715	統一證券(香港)有限公司	56,000	2011-07-06	0.00	66.18
57	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	55,666	2011-05-18	0.00	66.18
58	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	54,793	2011-07-06	0.00	66.18
59	B01866	工銀國際證券有限公司	54,166	2011-06-17	0.00	66.18
60	B01355	中國光大證券(香港)有限公司	54,000	2011-06-24	0.00	66.18
61	B01782	恒昇證券有限公司	52,000	2011-02-11	0.00	66.18
62	B01727	工銀亞洲証券有限公司	48,554	2011-04-18	0.00	66.19
63	B01326	京信證券有限公司	45,358	2011-05-26	0.00	66.19
64	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	40,000	2011-07-06	0.00	66.19
65	B01209	茂宸證券有限公司	38,520	2011-05-18	0.00	66.19
66	B01700	滙信理財有限公司	36,000	2011-07-15	0.00	66.19
67	B01581	滙富金融服務有限公司	36,000	2011-03-23	0.00	66.19
68	B01175	F. R. ZIMMERN LTD	32,500	2011-02-11	0.00	66.19
69	C00090	KBC BANK N.V.	30,000	2009-11-23	0.00	66.19
70	B01183	創興證券有限公司	30,000	2011-07-13	0.00	66.20
71	B01119	時富證券有限公司	25,841	2011-06-16	0.00	66.20
72	B01220	永安祥証劵有限公司	24,073	2011-02-11	0.00	66.20
73	C00028	南洋商業銀行有限公司	24,000	2011-04-08	0.00	66.20
74	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	24,000	2011-04-27	0.00	66.20
75	B01787	蘇佩瓚證券有限公司	24,000	2011-02-17	0.00	66.20
76	B01425	偉富證劵有限公司	23,999	2011-07-05	0.00	66.20
77	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	22,000	2011-07-14	0.00	66.20
78	B01184	華富建業證券有限公司	22,000	2011-07-13	0.00	66.20
79	B01275	新富證券有限公司	21,666	2011-04-29	0.00	66.20
80	B01272	富銀證券(香港)有限公司	21,073	2011-04-18	0.00	66.20
81	B01610	凱基證券(香港)有限公司	20,511	2011-07-06	0.00	66.20
82	B01123	興旺證劵有限公司	20,000	2010-04-14	0.00	66.20
83	C00002	交通銀行信託有限公司	18,000	2011-07-14	0.00	66.20
84	B01599	元大亞洲投資(香港)有限公司	17,682	2011-04-07	0.00	66.20
85	C00048	集友銀行有限公司	16,000	2011-07-07	0.00	66.21
86	B01818	一通投資者有限公司	15,026	2011-07-14	0.00	66.21
87	B01740	贏證券有限公司	14,192	2011-01-20	0.00	66.21
88	B01632	威發證券有限公司	14,000	2011-04-28	0.00	66.21
89	B01450	佐雄証券有限公司	12,036	2011-02-11	0.00	66.21
90	B01148	招商證券(香港)有限公司	12,000	2011-07-12	0.00	66.21
91	B01788	齊榮證券有限公司	12,000	2011-02-08	0.00	66.21
92	B01575	恒富證券有限公司	11,856	2011-04-28	0.00	66.21
93	C00057	大華銀行有限公司	10,854	2011-02-11	0.00	66.21
94	B01198	步基證券有限公司	10,833	2011-02-11	0.00	66.21
95	B01494	高陞證券有限公司	10,833	2011-02-11	0.00	66.21
96	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	10,000	2011-07-06	0.00	66.21
97	B01191	岡地投資(香港)有限公司	10,000	2011-07-06	0.00	66.21
98	B01423	信誠證券有限公司	8,582	2011-07-08	0.00	66.21
99	B01588	利星行證券有限公司	8,125	2011-02-11	0.00	66.21
100	B01753	富強證券有限公司	8,000	2011-01-25	0.00	66.21
101	B01356	滙業證券有限公司	8,000	2011-05-18	0.00	66.21
102	B01289	南華證券投資有限公司	6,555	2011-03-31	0.00	66.21
103	B01240	秦志遠証券有限公司	6,541	2011-06-21	0.00	66.21
104	B01318	岡三國際(亞洲)有限公司	6,500	2011-02-11	0.00	66.21
105	B01267	永富證券有限公司	6,500	2011-03-18	0.00	66.21
106	B01401	萬達基證券有限公司	6,500	2011-02-11	0.00	66.21
107	B01427	謝氏膺暉證券有限公司	6,500	2011-04-13	0.00	66.21
108	B01271	恒泰証券有限公司	6,000	2011-07-15	0.00	66.21
109	B01773	東洋証券亞洲有限公司	6,000	2011-03-18	0.00	66.21
110	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	6,000	2011-07-06	0.00	66.21
111	B01748	聯勝網上證券有限公司	6,000	2011-07-04	0.00	66.21
112	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	5,203	2011-07-14	0.00	66.21
113	B01755	滙澤證券有限公司	4,333	2011-02-11	0.00	66.21
114	B01213	萬利證劵有限公司	4,160	2011-02-11	0.00	66.21
115	B01858	元大證券(香港)有限公司	4,000	2011-06-09	0.00	66.21
116	B01252	協聯證劵有限公司	4,000	2010-09-17	0.00	66.21
117	B01424	國中證券有限公司	4,000	2007-06-26	0.00	66.21
118	B01320	聯發証劵有限公司	4,000	2011-05-04	0.00	66.21
119	B01749	騰記證券有限公司	4,000	2011-06-09	0.00	66.21
120	B01246	鷹達證劵有限公司	4,000	2008-11-05	0.00	66.21
121	B01642	飛達證券有限公司	3,500	2011-02-11	0.00	66.21
122	C00011	大眾銀行(香港)有限公司	3,456	2010-02-09	0.00	66.21
123	C00070	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	2,845	2009-07-29	0.00	66.21
124	B01077	麥格理資本股份有限公司	2,440	2011-07-13	0.00	66.21
125	B01724	偉民証券有限公司	2,403	2011-04-27	0.00	66.21
126		SEEN SIU LAM	2,204	2011-02-11	0.00	66.21
127	C00040	中國工商銀行股份有限公司	2,166	2011-02-11	0.00	66.21
128	B01137	周生生證劵有限公司	2,166	2011-04-08	0.00	66.21
129	B01166	景福證劵有限公司	2,166	2011-02-11	0.00	66.22
130	B01415	泰山證券有限公司	2,166	2011-02-11	0.00	66.22
131	B01660	瑞城證券有限公司	2,166	2011-02-11	0.00	66.22
132	B01433	興偉聯合證券有限公司	2,166	2011-02-11	0.00	66.22
133	B01794	通陸證券有限公司	2,166	2011-02-11	0.00	66.22
134	B01550	華裕證券有限公司	2,042	2011-03-03	0.00	66.22
135	B01445	勝利證券有限公司	2,000	2011-07-13	0.00	66.22
136	B01695	大新證券有限公司	2,000	2011-07-06	0.00	66.22
137	B01217	太平証券(香港)有限公司	2,000	2011-07-08	0.00	66.22
138	B01407	宏旺証券有限公司	2,000	2011-06-15	0.00	66.22
139	C00088	招商銀行股份有限公司	2,000	2011-05-06	0.00	66.22
140	B01173	日發證券有限公司	2,000	2007-06-26	0.00	66.22
141	B01454	昊天國際證券有限公司	2,000	2011-04-04	0.00	66.22
142	B01651	明漢證券有限公司	2,000	2011-05-04	0.00	66.22
143	B01835	標銀亞洲有限公司	2,000	2011-05-26	0.00	66.22
144	B01540	美建證券有限公司	2,000	2011-06-27	0.00	66.22
145	B01790	耀豐證券有限公司	2,000	2008-11-11	0.00	66.22
146	B01462	芒果金融有限公司	2,000	2011-05-16	0.00	66.22
147	B01514	高信證券有限公司	2,000	2010-08-09	0.00	66.22
148	B01789	浩豐證券投資有限公司	1,827	2011-07-08	0.00	66.22
149	B01430	花旗環球金融亞洲有限公司	954	2011-07-15	0.00	66.22
150	B01769	一中證券有限公司	505	2011-07-14	0.00	66.22
151	B01862	東方滙富證券有限公司	447	2011-06-22	0.00	66.22
152	B01566	新同得有限公司	240	2011-02-11	0.00	66.22
153	B01712	華生證券有限公司	240	2011-02-11	0.00	66.22
154		香港中央結算有限公司	59	2007-06-26	0.00	66.22
155	B01338	英皇證券有限公司	12	2011-01-05	0.00	66.22
156	B01477	富通證券有限公司	1	2010-11-01	0.00	66.22
156		Total named holdings	2,072,872,862		66.22
8		Unnamed Investor Partipants	1,713,920		0.05
164		Total in CCASS	2,074,586,782		66.27
		Securities not in CCASS	1,055,867,517		33.73
		Issued securities	3,130,454,299	2011-06-30	100.00

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