比高集團控股有限公司: O HKD

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HK GEM	08220	2002-11-12			Docs

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CCASS holdings on 2011-07-06

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	713,636,399	23.19
Brokers	2,261,381,977	73.48
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	2,975,018,376	96.67
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	448,000	0.01
Total in CCASS	2,975,466,376	96.68
Securities not in CCASS	102,092,750	3.32
Issued securities	3,077,559,126	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	B01119	時富證券有限公司	994,548,000	2011-07-04	32.32	32.32
2	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	205,940,800	2011-07-06	6.69	39.01
3	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	163,891,999	2011-07-06	5.33	44.33
4	B01284	恒生證券有限公司	128,792,000	2011-07-06	4.18	48.52
5	C00033	中國銀行(香港)有限公司	108,441,600	2011-07-06	3.52	52.04
6	B01192	中南金融有限公司	96,876,000	2011-06-22	3.15	55.19
7	B01680	實德證券有限公司	85,740,000	2011-07-04	2.79	57.98
8	B01732	盈泰證券有限公司	80,794,000	2011-06-23	2.63	60.60
9	C00037	上海商業銀行有限公司	64,256,000	2011-07-06	2.09	62.69
10	C00065	滙豐私人銀行(瑞士)有限公司	61,600,000	2011-04-06	2.00	64.69
11	B01438	金利豐證券有限公司	50,148,000	2011-06-09	1.63	66.32
12	C00010	花旗銀行	49,888,000	2011-06-28	1.62	67.94
13	B01355	中國光大證券(香港)有限公司	43,422,000	2011-07-06	1.41	69.35
14	B01599	元大亞洲投資(香港)有限公司	43,096,000	2011-06-22	1.40	70.75
15	B01143	海通國際證券有限公司	42,790,000	2011-07-05	1.39	72.14
16	B01130	中銀國際證券有限公司	40,398,126	2011-07-05	1.31	73.46
17	B01725	高富金融有限公司	35,460,000	2011-06-20	1.15	74.61
18	B01416	滙盈證券有限公司	31,672,000	2011-07-06	1.03	75.64
19	B01289	南華證券投資有限公司	30,278,001	2011-07-05	0.98	76.62
20	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	29,184,000	2011-07-04	0.95	77.57
21	B01716	東方滙財證券有限公司	26,460,000	2011-06-29	0.86	78.43
22	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	26,388,000	2011-04-28	0.86	79.29
23	B01118	東亞證券有限公司	26,272,000	2011-06-10	0.85	80.14
24	B01762	星展唯高達香港有限公司	24,008,000	2011-07-04	0.78	80.92
25	B01610	凱基證券(香港)有限公司	23,284,000	2011-07-06	0.76	81.68
26	B01345	輝立証券(香港)有限公司	18,724,000	2011-07-06	0.61	82.28
27	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	17,732,000	2011-06-17	0.58	82.86
28	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	16,764,000	2011-06-16	0.54	83.41
29	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	15,632,000	2011-07-05	0.51	83.91
30	B01673	富昌證券有限公司	15,148,000	2011-07-05	0.49	84.41
31	B01809	華信證券有限公司	14,928,000	2011-07-04	0.49	84.89
32	C00002	交通銀行信託有限公司	14,372,000	2011-07-06	0.47	85.36
33	C00018	恒生銀行有限公司	14,000,000	2011-06-22	0.45	85.81
34	C00028	南洋商業銀行有限公司	12,664,000	2011-07-05	0.41	86.22
35	B01753	富強證券有限公司	12,488,000	2011-07-04	0.41	86.63
36	B01156	招銀國際環球市場有限公司	12,340,000	2011-07-06	0.40	87.03
37	B01230	高裕證券有限公司	9,900,000	2011-06-13	0.32	87.35
38	B01343	展兆投資有限公司	9,800,000	2010-10-12	0.32	87.67
39	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	9,516,000	2011-06-10	0.31	87.98
40	B01184	華富建業證券有限公司	8,640,000	2011-07-04	0.28	88.26
41	B01550	華裕證券有限公司	8,620,000	2011-07-06	0.28	88.54
42	B01183	創興證券有限公司	8,264,000	2011-06-24	0.27	88.81
43	B01138	中信里昂證券有限公司	8,164,000	2011-04-19	0.27	89.07
44	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	7,984,000	2011-07-05	0.26	89.33
45	B01727	工銀亞洲証券有限公司	7,852,000	2011-06-16	0.26	89.59
46	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	6,444,000	2011-07-05	0.21	89.80
47	B01623	大豐崑泰證券有限公司	6,084,000	2011-07-04	0.20	90.00
48	B01607	興業金融證券有限公司	5,732,000	2011-07-04	0.19	90.18
49	B01173	日發證券有限公司	5,440,000	2010-10-28	0.18	90.36
50	B01181	復星國際證券有限公司	5,292,000	2011-07-06	0.17	90.53
51	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	5,212,000	2011-06-17	0.17	90.70
52	C00048	集友銀行有限公司	4,780,000	2011-06-30	0.16	90.86
53	B01842	交銀國際證券有限公司	4,772,000	2011-06-13	0.16	91.01
54	B01148	招商證券(香港)有限公司	4,676,000	2011-06-28	0.15	91.16
55	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	4,660,000	2011-07-05	0.15	91.31
56	B01584	致富證券有限公司	4,428,000	2011-07-06	0.14	91.46
57	B01137	周生生證劵有限公司	4,236,000	2011-06-21	0.14	91.60
58	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	4,192,000	2011-07-06	0.14	91.73
59	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	4,100,000	2011-04-06	0.13	91.87
60	B01423	信誠證券有限公司	4,100,000	2011-07-05	0.13	92.00
61	B01563	信控國際證券有限公司	3,948,000	2011-06-15	0.13	92.13
62	B01743	世博證券有限公司	3,860,000	2011-05-18	0.13	92.25
63	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	3,740,000	2011-04-29	0.12	92.37
64	B01328	萬興証券有限公司	3,560,000	2011-06-21	0.12	92.49
65	B01866	工銀國際證券有限公司	3,440,000	2011-06-27	0.11	92.60
66	B01597	時代證券有限公司	3,320,000	2011-04-20	0.11	92.71
67	B01386	軟庫中華金融服務有限公司	3,260,000	2011-06-16	0.11	92.82
68	B01338	英皇證券有限公司	3,228,000	2011-06-29	0.10	92.92
69	B01329	昌萬年有限公司	3,132,000	2011-06-30	0.10	93.02
70	B01351	永豐證券有限公司	3,000,000	2011-04-14	0.10	93.12
71	B01217	太平証券(香港)有限公司	2,884,000	2011-05-24	0.09	93.21
72	B01209	茂宸證券有限公司	2,684,000	2011-07-06	0.09	93.30
73	B01253	常滙證券有限公司	2,632,000	2011-07-04	0.09	93.39
74	B01417	致德證券有限公司	2,312,000	2011-06-20	0.08	93.46
75	B01581	滙富金融服務有限公司	2,240,000	2011-05-04	0.07	93.53
76	B01700	滙信理財有限公司	2,132,000	2011-07-06	0.07	93.60
77	B01695	大新證券有限公司	2,112,000	2011-05-31	0.07	93.67
78	B01212	興業證券有限公司	2,100,000	2011-05-17	0.07	93.74
79	B01799	萬光證劵有限公司	2,100,000	2011-05-03	0.07	93.81
80	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	2,048,000	2011-05-31	0.07	93.87
81	C00074	DEUTSCHE BANK AG	1,920,000	2011-04-13	0.06	93.94
82	B01387	聯興證券有限公司	1,900,000	2010-06-30	0.06	94.00
83	B01590	盈透證券香港有限公司	1,880,000	2011-05-16	0.06	94.06
84	B01462	芒果金融有限公司	1,744,000	2011-07-06	0.06	94.12
85	B01843	電訊數碼證券有限公司	1,720,000	2011-07-06	0.06	94.17
86	B01298	結好證券有限公司	1,568,000	2011-07-05	0.05	94.22
87	B01818	一通投資者有限公司	1,560,000	2011-07-06	0.05	94.27
88	B01373	恒豐證券有限公司	1,560,000	2011-07-06	0.05	94.32
89	C00015	星展銀行(香港)有限公司	1,544,000	2011-07-05	0.05	94.37
90	B01831	NERICO BROTHERS LTD	1,500,000	2011-07-06	0.05	94.42
91	C00003	東亞銀行有限公司	1,500,000	2011-07-05	0.05	94.47
92	B01267	永富證券有限公司	1,460,000	2011-04-04	0.05	94.52
93	B01525	祺昌證券有限公司	1,420,000	2011-04-19	0.05	94.57
94	B01661	凱敏證券有限公司	1,340,000	2011-07-05	0.04	94.61
95	B01213	萬利證劵有限公司	1,332,000	2011-05-04	0.04	94.65
96	B01709	永盛証券投資有限公司	1,220,000	2011-04-20	0.04	94.69
97	B01788	齊榮證券有限公司	1,204,000	2011-06-24	0.04	94.73
98	B01858	元大證券(香港)有限公司	1,200,000	2011-06-27	0.04	94.77
99	B01133	加皇投資理財有限公司	1,200,000	2011-04-20	0.04	94.81
100	B01169	大眾金融証券有限公司	1,180,000	2011-07-06	0.04	94.85
101	B01633	名匯證券有限公司	1,164,000	2011-06-17	0.04	94.89
102	B01640	北京證券有限公司	1,160,000	2011-05-05	0.04	94.92
103	B01324	FUNDERSTONE SECURITIES LTD	1,100,000	2011-06-22	0.04	94.96
104	B01464	派杰亞洲証券有限公司	1,100,000	2011-05-16	0.04	94.99
105	B01425	偉富證劵有限公司	1,036,000	2011-02-18	0.03	95.03
106	B01258	中方証券有限公司	1,020,000	2011-06-13	0.03	95.06
107	B01406	中國証券控股有限公司	1,000,000	2011-06-27	0.03	95.09
108	B01785	博大證券有限公司	1,000,000	2011-06-10	0.03	95.13
109	B01670	富澤證券(國際)有限公司	1,000,000	2011-06-28	0.03	95.16
110	B01392	大輝證券有限公司	980,000	2011-07-04	0.03	95.19
111	B01415	泰山證券有限公司	920,000	2011-06-27	0.03	95.22
112	B01765	昌盛證券有限公司	908,000	2011-05-03	0.03	95.25
113	B01252	協聯證劵有限公司	896,000	2011-04-19	0.03	95.28
114	B01472	志昇証券有限公司	880,000	2011-06-13	0.03	95.31
115	B01150	奧凡特顧問有限公司	860,000	2011-07-05	0.03	95.34
116	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	856,000	2011-06-28	0.03	95.36
117	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	840,000	2011-06-28	0.03	95.39
118	C00097	ABN AMRO BANK N.V.	820,000	2011-01-28	0.03	95.42
119	B01543	廣發行証券有限公司	820,000	2010-11-26	0.03	95.44
120	B01867	德裕金號證券有限公司	820,000	2011-07-05	0.03	95.47
121	B01715	統一證券(香港)有限公司	820,000	2011-04-28	0.03	95.50
122	B01450	佐雄証券有限公司	780,000	2011-07-05	0.03	95.52
123	B01686	第一上海證券有限公司	780,000	2011-04-19	0.03	95.55
124	B01389	中融平和證券有限公司	772,000	2011-04-18	0.03	95.57
125	B01300	華僑證券(香港)有限公司	752,000	2009-08-21	0.02	95.60
126	B01564	農銀國際證券有限公司	740,000	2011-05-03	0.02	95.62
127	B01152	裕安證券有限公司	700,000	2011-06-30	0.02	95.64
128	B01508	西證(香港)證券經紀有限公司	700,000	2011-04-28	0.02	95.67
129	B01511	達利證券有限公司	700,000	2011-05-03	0.02	95.69
130	B01685	同舟證券(香港)有限公司	668,000	2011-03-31	0.02	95.71
131	B01275	新富證券有限公司	660,000	2011-04-19	0.02	95.73
132	B01439	大德證券(亞洲)有限公司	648,000	2011-06-02	0.02	95.75
133	B01460	百裕證券有限公司	644,000	2011-06-10	0.02	95.78
134	B01631	梧桐證券有限公司	600,000	2011-04-28	0.02	95.79
135	B01802	泓福證券有限公司	600,000	2011-06-28	0.02	95.81
136	B01340	利興股票有限公司	599,400	2011-07-06	0.02	95.83
137	B01769	一中證券有限公司	581,000	2011-06-28	0.02	95.85
138	C00040	中國工商銀行股份有限公司	580,000	2010-07-05	0.02	95.87
139	B01290	新寶城證券有限公司	580,000	2011-04-20	0.02	95.89
140	B01514	高信證券有限公司	576,000	2011-07-04	0.02	95.91
141	B01356	滙業證券有限公司	560,000	2011-07-05	0.02	95.93
142	B01540	美建證券有限公司	560,000	2011-06-16	0.02	95.95
143	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	540,000	2011-05-09	0.02	95.96
144	B01662	包大衞証券投資有限公司	500,000	2011-04-28	0.02	95.98
145	B01569	太平行證券有限公司	500,000	2010-11-18	0.02	96.00
146	B01470	鴻昇證券有限公司	500,000	2011-04-18	0.02	96.01
147	B01684	宏安證券有限公司	492,000	2011-06-21	0.02	96.03
148	B01535	詠誼證券投資有限公司	492,000	2011-04-19	0.02	96.04
149	B01445	勝利證券有限公司	480,000	2011-04-20	0.02	96.06
150	B01649	信達國際證券有限公司	460,000	2011-05-13	0.01	96.07
151	C00086	BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT	440,000	2010-08-18	0.01	96.09
152	B01198	步基證券有限公司	428,000	2011-05-11	0.01	96.10
153	B01546	和豐證券有限公司	420,000	2011-06-07	0.01	96.12
154	B01885	哈富證券有限公司	420,000	2011-07-06	0.01	96.13
155	B01875	國都證券(香港)有限公司	420,000	2011-05-03	0.01	96.14
156	B01771	星火證券有限公司	420,000	2011-06-14	0.01	96.16
157	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	420,000	2011-04-19	0.01	96.17
158	B01294	中策富滙證券有限公司	412,000	2010-09-14	0.01	96.18
159	B01575	恒富證券有限公司	404,000	2011-04-20	0.01	96.20
160	B01646	大寧證券有限公司	400,000	2010-09-21	0.01	96.21
161	B01407	宏旺証券有限公司	380,000	2011-06-13	0.01	96.22
162	B01705	恒億證券有限公司	380,000	2011-06-21	0.01	96.23
163	B01271	恒泰証券有限公司	360,000	2011-06-13	0.01	96.25
164	B01326	京信證券有限公司	352,000	2011-04-13	0.01	96.26
165	B01127	雲鋒金融市場有限公司	348,000	2011-04-29	0.01	96.27
166	B01272	富銀證券(香港)有限公司	340,000	2011-06-20	0.01	96.28
167	B01458	益高證券有限公司	324,000	2011-05-13	0.01	96.29
168	B01434	蜂投證券有限公司	320,000	2011-06-29	0.01	96.30
169	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	320,000	2011-07-06	0.01	96.31
170	B01455	中潤證券有限公司	308,000	2011-04-08	0.01	96.32
171	B01887	中國建信金融服務有限公司	300,000	2011-06-21	0.01	96.33
172	B01636	東信證券有限公司	300,000	2010-08-30	0.01	96.34
173	B01740	贏證券有限公司	300,000	2011-06-24	0.01	96.35
174	B01868	集美證券有限公司	300,000	2011-07-06	0.01	96.36
175	B01469	嘉信証券有限公司	268,000	2011-04-11	0.01	96.37
176	B01347	中國銀河證券香港有限公司	260,000	2010-11-23	0.01	96.38
177	B01483	利銘證券有限公司	260,000	2010-08-11	0.01	96.39
178	B01579	金杏資本(香港)有限公司	252,000	2011-06-10	0.01	96.39
179	B01676	大盛証券投資有限公司	240,000	2011-06-22	0.01	96.40
180	B01322	華通證券國際有限公司	240,000	2011-04-18	0.01	96.41
181	B01191	岡地投資(香港)有限公司	220,000	2011-04-19	0.01	96.42
182	B01421	環一證券有限公司	220,000	2011-04-14	0.01	96.42
183	C00011	大眾銀行(香港)有限公司	210,000	2010-02-09	0.01	96.43
184	B01420	大一投資有限公司	208,000	2010-06-01	0.01	96.44
185	B01924	利通證券有限公司	200,000	2011-06-20	0.01	96.44
186	B01440	厚德證券有限公司	200,000	2010-11-22	0.01	96.45
187	B01238	大業証券有限公司	200,000	2010-07-07	0.01	96.46
188	B01259	天發證券有限公司	200,000	2011-05-03	0.01	96.46
189	B01260	林達証券有限公司	200,000	2011-05-25	0.01	96.47
190	B01665	永勝證券有限公司	200,000	2011-05-31	0.01	96.48
191	B01720	江陸證券有限公司	200,000	2010-07-09	0.01	96.48
192	B01606	穎翔證券有限公司	200,000	2011-06-15	0.01	96.49
193	B01585	華誠證券有限公司	200,000	2011-06-09	0.01	96.50
194	B01852	裕承環球市場有限公司	200,000	2011-04-18	0.01	96.50
195	B01443	英華證券有限公司	184,000	2010-07-05	0.01	96.51
196	B01402	英明證券有限公司	168,000	2011-04-18	0.01	96.51
197	B01320	聯發証劵有限公司	164,000	2011-06-23	0.01	96.52
198	B01789	浩豐證券投資有限公司	160,250	2011-05-16	0.01	96.52
199	B01280	永發証券有限公司	160,000	2011-06-16	0.01	96.53
200	B01674	港灣證券有限公司	160,000	2011-04-19	0.01	96.54
201	B01659	滿好證券有限公司	160,000	2011-06-17	0.01	96.54
202	B01708	羅沙證券有限公司	160,000	2010-11-12	0.01	96.55
203	B01123	興旺證劵有限公司	160,000	2010-10-15	0.01	96.55
204	B01427	謝氏膺暉證券有限公司	160,000	2011-06-21	0.01	96.56
205	B01849	順安證券資產管理有限公司	140,000	2011-04-28	0.00	96.56
206	B01749	騰記證券有限公司	140,000	2011-06-07	0.00	96.57
207	B01129	宏高證劵有限公司	124,000	2011-05-23	0.00	96.57
208	B01494	高陞證券有限公司	124,000	2011-03-29	0.00	96.57
209	B01433	興偉聯合證券有限公司	120,000	2011-05-04	0.00	96.58
210	B01698	聯成證券有限公司	108,000	2011-06-07	0.00	96.58
211	B01266	PRIME CDEX SECURITIES LTD	100,000	2011-06-09	0.00	96.58
212	B01678	佳隆證券有限公司	100,000	2011-03-30	0.00	96.59
213	B01772	天晟證券有限公司	100,000	2011-06-17	0.00	96.59
214	B01728	安捷證券有限公司	100,000	2011-05-06	0.00	96.59
215	B01706	文漢揚証券有限公司	100,000	2010-07-23	0.00	96.60
216	B01362	祖達股票行有限公司	100,000	2010-03-04	0.00	96.60
217	B01714	聯合證券有限公司	100,000	2010-11-12	0.00	96.60
218	B01501	金旭證券有限公司	100,000	2011-04-20	0.00	96.61
219	B01776	亞投證券有限公司	80,000	2010-11-22	0.00	96.61
220	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	80,000	2011-06-22	0.00	96.61
221	C00088	招商銀行股份有限公司	80,000	2011-04-29	0.00	96.61
222	B01570	金滙證券有限公司	80,000	2011-05-03	0.00	96.62
223	B01246	鷹達證劵有限公司	80,000	2011-04-28	0.00	96.62
224	B01712	華生證券有限公司	76,000	2010-08-11	0.00	96.62
225	B01778	UNITED WORLD ONLINE LTD	72,000	2011-04-19	0.00	96.62
226	B01796	蘇佩玿有限公司	68,000	2011-06-07	0.00	96.63
227	B01859	創僑證券有限公司	60,000	2010-08-02	0.00	96.63
228	B01566	新同得有限公司	60,000	2010-10-08	0.00	96.63
229	B01341	東泰証劵有限公司	60,000	2010-11-03	0.00	96.63
230	B01247	桂洪証券有限公司	60,000	2010-07-26	0.00	96.63
231	B01669	第一證券(香港)有限公司	60,000	2010-11-09	0.00	96.64
232	B01401	萬達基證券有限公司	60,000	2010-12-02	0.00	96.64
233	B01794	通陸證券有限公司	60,000	2011-01-14	0.00	96.64
234	B01819	雙龍證券有限公司	60,000	2011-05-20	0.00	96.64
235	B01761	高氏兄弟証券有限公司	60,000	2011-05-27	0.00	96.64
236	B01664	路華證券有限公司	44,000	2009-08-21	0.00	96.65
237	B01175	F. R. ZIMMERN LTD	40,000	2009-08-21	0.00	96.65
238	B01310	同德証券(香港)有限公司	40,000	2011-04-19	0.00	96.65
239	B01851	富明證券有限公司	40,000	2011-04-20	0.00	96.65
240	B01666	寶新證券有限公司	40,000	2011-06-24	0.00	96.65
241	B01734	寶通證券亞洲有限公司	40,000	2009-08-21	0.00	96.65
242	B01768	榮通證券有限公司	40,000	2010-08-18	0.00	96.65
243	B01404	港股通証券有限公司	40,000	2010-03-26	0.00	96.65
244	B01481	恒盛證券有限公司	32,000	2010-07-27	0.00	96.66
245	B01648	恆星證券有限公司	28,000	2010-03-10	0.00	96.66
246	B01614	中港金融資產管理有限公司	24,000	2011-04-28	0.00	96.66
247	B01726	中和證劵國際有限公司	20,000	2011-04-19	0.00	96.66
248	B01141	廣利証券有限公司	20,000	2011-05-04	0.00	96.66
249	B01323	德意志證券亞洲有限公司	20,000	2011-02-01	0.00	96.66
250	B01473	新利偉投資有限公司	20,000	2010-11-12	0.00	96.66
251	B01657	日盛嘉富證券國際有限公司	20,000	2011-06-10	0.00	96.66
252	B01860	昆侖國際證券(香港)有限公司	20,000	2011-06-23	0.00	96.66
253	B01559	明智證券有限公司	20,000	2010-07-05	0.00	96.66
254	B01645	永高證券有限公司	20,000	2010-09-22	0.00	96.66
255	B01500	申新證券有限公司	20,000	2010-04-28	0.00	96.66
256	B01601	群益證券(香港)有限公司	20,000	2010-03-30	0.00	96.66
257	B01558	金豐證券有限公司	20,000	2009-08-21	0.00	96.66
258	B01256	國金證券(香港)有限公司	16,000	2011-04-18	0.00	96.67
259	B01638	金力証券有限公司	16,000	2010-10-25	0.00	96.67
260	B01240	秦志遠証券有限公司	13,000	2011-07-04	0.00	96.67
261	B01632	威發證券有限公司	12,000	2011-03-22	0.00	96.67
262	B01694	嬴控金融證券有限公司	12,000	2009-08-21	0.00	96.67
263	B01604	萬海證券（香港）有限公司	12,000	2009-08-21	0.00	96.67
264	B01523	長雄證券有限公司	12,000	2011-06-15	0.00	96.67
265	B01231	騰達證券有限公司	12,000	2011-04-12	0.00	96.67
266	B01318	岡三國際(亞洲)有限公司	4,000	2011-04-07	0.00	96.67
267	B01862	東方滙富證券有限公司	2,200	2011-06-30	0.00	96.67
267		Total named holdings	2,975,018,376		96.67
3		Unnamed Investor Partipants	448,000		0.01
270		Total in CCASS	2,975,466,376		96.68
		Securities not in CCASS	102,092,750		3.32
		Issued securities	3,077,559,126	2011-06-30	100.00

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