利亞零售有限公司: O HKD

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Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HK GEM	08052	2001-01-18	2011-06-17	2011-06-20	Docs
HK Main	00831	2011-06-20			Docs

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CCASS holdings on 2011-06-30

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	331,361,148	45.17
Brokers	336,619,249	45.89
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	667,980,397	91.06
Named investors	6,000	0.00
Unnamed investors	46,000	0.01
Total in CCASS	668,032,397	91.07
Securities not in CCASS	65,503,577	8.93
Issued securities	733,535,974	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	B01430	花旗環球金融亞洲有限公司	313,208,000	2011-06-01	42.70	42.70
2	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	155,787,250	2011-06-30	21.24	63.94
3	C00093	BNP PARIBAS	80,650,000	2011-06-13	10.99	74.93
4	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	54,094,000	2011-06-30	7.37	82.31
5	C00010	花旗銀行	31,383,398	2011-06-30	4.28	86.58
6	B01183	創興證券有限公司	3,151,750	2011-06-27	0.43	87.01
7	C00065	滙豐私人銀行(瑞士)有限公司	3,025,000	2011-03-15	0.41	87.43
8	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	2,898,500	2011-06-07	0.40	87.82
9	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	2,676,000	2010-09-20	0.36	88.19
10	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	2,390,000	2010-11-19	0.33	88.51
11	C00018	恒生銀行有限公司	2,188,000	2011-06-27	0.30	88.81
12	C00033	中國銀行(香港)有限公司	1,992,000	2011-06-30	0.27	89.08
13	C00003	東亞銀行有限公司	1,596,000	2011-03-15	0.22	89.30
14	B01130	中銀國際證券有限公司	1,320,000	2011-06-24	0.18	89.48
15	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	1,154,000	2011-06-27	0.16	89.64
16	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	1,038,000	2011-06-15	0.14	89.78
17	B01118	東亞證券有限公司	632,000	2011-06-28	0.09	89.86
18	B01284	恒生證券有限公司	620,000	2011-06-29	0.08	89.95
19	B01686	第一上海證券有限公司	588,000	2011-02-01	0.08	90.03
20	B01345	輝立証券(香港)有限公司	564,000	2011-06-13	0.08	90.11
21	B01414	億康證券有限公司	534,000	2008-09-12	0.07	90.18
22	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	378,000	2011-06-30	0.05	90.23
23	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	348,000	2011-06-30	0.05	90.28
24	B01148	招商證券(香港)有限公司	340,000	2011-06-20	0.05	90.32
25	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	300,500	2011-06-30	0.04	90.36
26	B01842	交銀國際證券有限公司	270,000	2011-06-03	0.04	90.40
27	B01762	星展唯高達香港有限公司	270,000	2011-06-27	0.04	90.44
28	B01610	凱基證券(香港)有限公司	258,000	2011-06-22	0.04	90.47
29	B01272	富銀證券(香港)有限公司	254,000	2011-06-15	0.03	90.51
30	B01238	大業証券有限公司	210,000	2011-05-18	0.03	90.54
31	B01143	海通國際證券有限公司	210,000	2011-06-24	0.03	90.57
32	B01133	加皇投資理財有限公司	166,000	2011-04-21	0.02	90.59
33	C00016	DBS BANK LTD	164,000	2011-06-29	0.02	90.61
34	B01777	大和資本市場香港有限公司	162,000	2011-06-21	0.02	90.63
35	B01638	金力証券有限公司	160,000	2007-06-26	0.02	90.65
36	B01514	高信證券有限公司	160,000	2011-05-18	0.02	90.68
37	C00002	交通銀行信託有限公司	152,000	2011-06-29	0.02	90.70
38	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	150,000	2011-06-20	0.02	90.72
39	B01563	信控國際證券有限公司	118,000	2011-05-11	0.02	90.73
40	B01700	滙信理財有限公司	116,000	2011-06-01	0.02	90.75
41	B01778	UNITED WORLD ONLINE LTD	114,000	2011-04-29	0.02	90.76
42	B01169	大眾金融証券有限公司	110,000	2011-06-30	0.01	90.78
43	B01773	東洋証券亞洲有限公司	108,000	2011-06-22	0.01	90.79
44	B01300	華僑證券(香港)有限公司	104,000	2011-05-12	0.01	90.81
45	B01606	穎翔證券有限公司	100,000	2011-03-15	0.01	90.82
46	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	94,500	2011-06-20	0.01	90.83
47	B01156	招銀國際環球市場有限公司	94,000	2011-06-24	0.01	90.85
48	B01695	大新證券有限公司	92,000	2011-06-21	0.01	90.86
49	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	92,000	2011-06-28	0.01	90.87
50	B01584	致富證券有限公司	76,000	2011-06-28	0.01	90.88
51	C00037	上海商業銀行有限公司	74,000	2011-06-14	0.01	90.89
52	B01292	亞華證券有限公司	70,000	2010-10-08	0.01	90.90
53	B01666	寶新證券有限公司	60,000	2007-06-26	0.01	90.91
54	B01198	步基證券有限公司	60,000	2011-06-13	0.01	90.92
55	C00048	集友銀行有限公司	54,000	2011-05-31	0.01	90.93
56	B01724	偉民証券有限公司	50,000	2010-07-15	0.01	90.93
57	B01590	盈透證券香港有限公司	50,000	2011-05-25	0.01	90.94
58	B01788	齊榮證券有限公司	46,000	2011-06-13	0.01	90.95
59	C00015	星展銀行(香港)有限公司	45,000	2011-06-27	0.01	90.95
60	C00028	南洋商業銀行有限公司	42,000	2011-06-28	0.01	90.96
61	B01789	浩豐證券投資有限公司	41,190	2010-07-28	0.01	90.96
62	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	40,000	2010-09-16	0.01	90.97
63	B01843	電訊數碼證券有限公司	40,000	2011-06-02	0.01	90.97
64	B01330	NOMURA SECURITIES (HK) LTD	37,000	2010-11-19	0.01	90.98
65	B01138	中信里昂證券有限公司	36,000	2010-11-09	0.00	90.98
66	B01749	騰記證券有限公司	34,000	2011-06-30	0.00	90.99
67	B01289	南華證券投資有限公司	30,700	2010-11-09	0.00	90.99
68	B01294	中策富滙證券有限公司	30,000	2011-05-13	0.00	91.00
69	B01727	工銀亞洲証券有限公司	30,000	2011-06-13	0.00	91.00
70	B01416	滙盈證券有限公司	30,000	2011-05-20	0.00	91.01
71	B01538	萬基證券有限公司	30,000	2010-09-15	0.00	91.01
72	B01275	新富證券有限公司	26,000	2011-06-20	0.00	91.01
73	B01253	常滙證券有限公司	24,000	2011-06-01	0.00	91.02
74	B01175	F. R. ZIMMERN LTD	20,000	2010-04-09	0.00	91.02
75	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	20,000	2011-03-09	0.00	91.02
76	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	20,000	2011-06-01	0.00	91.02
77	B01863	微投證券國際(香港)有限公司	20,000	2010-12-28	0.00	91.03
78	B01173	日發證券有限公司	20,000	2011-05-25	0.00	91.03
79	B01209	茂宸證券有限公司	20,000	2011-06-24	0.00	91.03
80	B01472	志昇証券有限公司	19,500	2007-06-26	0.00	91.04
81	B01324	FUNDERSTONE SECURITIES LTD	16,000	2011-05-20	0.00	91.04
82	B01137	周生生證劵有限公司	16,000	2011-06-30	0.00	91.04
83	B01347	中國銀河證券香港有限公司	14,000	2011-03-22	0.00	91.04
84	B01601	群益證券(香港)有限公司	14,000	2011-03-29	0.00	91.04
85	B01318	岡三國際(亞洲)有限公司	12,500	2010-04-27	0.00	91.05
86	B01217	太平証券(香港)有限公司	10,000	2011-06-22	0.00	91.05
87	B01373	恒豐證券有限公司	10,000	2011-06-09	0.00	91.05
88	B01119	時富證券有限公司	10,000	2011-05-18	0.00	91.05
89	B01308	渼豐資產管理有限公司	10,000	2011-06-02	0.00	91.05
90	B01212	興業證券有限公司	10,000	2011-05-16	0.00	91.05
91	B01152	裕安證券有限公司	10,000	2011-02-16	0.00	91.05
92	B01740	贏證券有限公司	10,000	2011-04-06	0.00	91.06
93	B01340	利興股票有限公司	8,388	2011-06-22	0.00	91.06
94	B01423	信誠證券有限公司	8,000	2011-06-13	0.00	91.06
95	B01631	梧桐證券有限公司	8,000	2007-06-26	0.00	91.06
96	B01443	英華證券有限公司	8,000	2011-06-23	0.00	91.06
97		SEEN SIU LAM	6,000	2008-08-05	0.00	91.06
98	B01581	滙富金融服務有限公司	6,000	2011-06-28	0.00	91.06
99	B01439	大德證券(亞洲)有限公司	4,000	2011-05-18	0.00	91.06
100	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	4,000	2011-01-18	0.00	91.06
101	B01810	阿仕特朗資本管理有限公司	4,000	2011-05-19	0.00	91.06
102	B01425	偉富證劵有限公司	2,000	2011-04-18	0.00	91.06
103	B01779	李氏證券有限公司	2,000	2011-06-23	0.00	91.06
104	B01240	秦志遠証券有限公司	1,621	2010-03-23	0.00	91.06
105	B01862	東方滙富證券有限公司	1,500	2011-03-25	0.00	91.06
106	B01769	一中證券有限公司	100	2011-06-20	0.00	91.06
106		Total named holdings	667,986,397		91.06
1		Unnamed Investor Partipants	46,000		0.01
107		Total in CCASS	668,032,397		91.07
		Securities not in CCASS	65,503,577		8.93
		Issued securities	733,535,974	2011-06-30	100.00

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