CCASS holdings:

久康國際控股有限公司: Wrnt HKD due 2011-10-20

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HK Main	00344	2008-10-21	2011-10-11	2011-10-17	Docs

CCASS holdings on 2011-06-24

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	58,894,996	37.96
Brokers	56,591,639	36.47
Other intermediaries	202,570	0.13
Intermediaries	115,689,205	74.56
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	8,995,037	5.80
Total in CCASS	124,684,242	80.36
Securities not in CCASS	30,471,527	19.64
Issued securities	155,155,769	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00033	中國銀行(香港)有限公司	18,750,447	2011-06-24	12.08	12.08
2	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	15,982,882	2011-06-22	10.30	22.39
3	C00065	滙豐私人銀行(瑞士)有限公司	9,923,333	2010-10-08	6.40	28.78
4	B01284	恒生證券有限公司	5,727,725	2011-06-21	3.69	32.47
5	C00086	BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT	3,870,530	2010-10-21	2.49	34.97
6	B01355	中國光大證券(香港)有限公司	3,603,166	2011-02-25	2.32	37.29
7	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	3,503,667	2011-06-24	2.26	39.55
8	C00010	花旗銀行	3,268,826	2010-10-21	2.11	41.66
9	C00028	南洋商業銀行有限公司	2,714,839	2011-04-27	1.75	43.41
10	B01143	海通國際證券有限公司	2,606,342	2011-01-17	1.68	45.08
11	B01547	國興証券有限公司	2,550,000	2011-02-15	1.64	46.73
12	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	2,235,670	2011-06-22	1.44	48.17
13	B01329	昌萬年有限公司	2,193,333	2010-10-18	1.41	49.58
14	B01209	茂宸證券有限公司	2,141,667	2011-05-31	1.38	50.96
15	B01684	宏安證券有限公司	2,012,000	2008-10-21	1.30	52.26
16	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	1,825,503	2011-06-21	1.18	53.44
17	B01156	招銀國際環球市場有限公司	1,528,351	2011-06-23	0.99	54.42
18	B01345	輝立証券(香港)有限公司	1,465,833	2011-06-20	0.94	55.37
19	B01818	一通投資者有限公司	1,410,167	2011-06-24	0.91	56.28
20	B01685	同舟證券(香港)有限公司	1,310,998	2010-03-31	0.84	57.12
21	B01130	中銀國際證券有限公司	1,287,115	2011-06-24	0.83	57.95
22	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	1,284,676	2011-06-21	0.83	58.78
23	B01623	大豐崑泰證券有限公司	1,202,000	2011-06-24	0.77	59.55
24	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	1,178,503	2011-04-14	0.76	60.31
25	B01727	工銀亞洲証券有限公司	1,020,669	2011-06-21	0.66	60.97
26	B01523	長雄證券有限公司	935,000	2010-03-05	0.60	61.57
27	B01169	大眾金融証券有限公司	930,001	2010-06-10	0.60	62.17
28	B01673	富昌證券有限公司	922,500	2011-02-15	0.59	62.77
29	B01410	金鵬證券有限公司	826,666	2011-06-22	0.53	63.30
30	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	794,843	2011-06-24	0.51	63.81
31	B01389	中融平和證券有限公司	741,166	2010-07-28	0.48	64.29
32	C00037	上海商業銀行有限公司	701,340	2011-06-03	0.45	64.74
33	B01324	FUNDERSTONE SECURITIES LTD	657,167	2011-06-03	0.42	65.16
34	B01183	創興證券有限公司	615,173	2011-01-20	0.40	65.56
35	B01148	招商證券(香港)有限公司	526,667	2011-05-31	0.34	65.90
36	B01599	元大亞洲投資(香港)有限公司	510,000	2010-07-16	0.33	66.23
37	B01863	微投證券國際(香港)有限公司	480,000	2010-08-25	0.31	66.54
38	B01298	結好證券有限公司	474,499	2011-02-18	0.31	66.84
39	B01581	滙富金融服務有限公司	451,666	2011-06-01	0.29	67.14
40	B01676	大盛証券投資有限公司	433,500	2011-05-16	0.28	67.42
41	C00018	恒生銀行有限公司	426,944	2010-04-13	0.28	67.69
42	B01118	東亞證券有限公司	423,671	2011-05-03	0.27	67.96
43	B01584	致富證券有限公司	418,002	2011-02-15	0.27	68.23
44	B01762	星展唯高達香港有限公司	415,500	2010-04-08	0.27	68.50
45	B01137	周生生證劵有限公司	397,666	2011-02-17	0.26	68.76
46	B01540	美建證券有限公司	396,667	2011-05-30	0.26	69.01
47	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	391,499	2010-09-20	0.25	69.26
48	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	378,655	2008-10-21	0.24	69.51
49	B01238	大業証券有限公司	375,000	2010-03-09	0.24	69.75
50	B01538	萬基證券有限公司	337,500	2008-10-21	0.22	69.97
51	B01563	信控國際證券有限公司	333,667	2011-05-04	0.22	70.18
52	B01356	滙業證券有限公司	331,500	2011-06-22	0.21	70.40
53	B01610	凱基證券(香港)有限公司	281,508	2011-06-24	0.18	70.58
54	B01376	大眾証券有限公司	270,000	2011-05-05	0.17	70.75
55	C00015	星展銀行(香港)有限公司	236,836	2011-02-21	0.15	70.90
56	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	236,669	2010-09-17	0.15	71.06
57	B01392	大輝證券有限公司	231,167	2010-01-19	0.15	71.21
58	C00002	交通銀行信託有限公司	220,842	2011-02-22	0.14	71.35
59	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	214,166	2010-11-05	0.14	71.49
60		香港中央結算有限公司	202,570	2010-05-14	0.13	71.62
61	B01566	新同得有限公司	199,667	2011-03-28	0.13	71.75
62	B01528	東美證券有限公司	190,000	2010-10-21	0.12	71.87
63	C00048	集友銀行有限公司	181,505	2011-01-13	0.12	71.99
64	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	180,000	2011-05-26	0.12	72.10
65	B01423	信誠證券有限公司	176,503	2010-05-05	0.11	72.22
66	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	169,841	2010-09-22	0.11	72.32
67	B01514	高信證券有限公司	162,500	2010-10-18	0.10	72.43
68	B01271	恒泰証券有限公司	158,333	2010-01-20	0.10	72.53
69	B01450	佐雄証券有限公司	157,167	2011-05-25	0.10	72.63
70	B01843	電訊數碼證券有限公司	150,333	2011-06-22	0.10	72.73
71	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	150,000	2011-06-20	0.10	72.83
72	B01585	華誠證券有限公司	150,000	2011-06-23	0.10	72.92
73	B01579	金杏資本(香港)有限公司	137,500	2008-10-21	0.09	73.01
74	C00003	東亞銀行有限公司	135,000	2010-06-30	0.09	73.10
75	B01696	亨達証券有限公司	112,500	2010-09-08	0.07	73.17
76	B01695	大新證券有限公司	108,667	2011-03-11	0.07	73.24
77	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	107,999	2010-10-13	0.07	73.31
78	B01724	偉民証券有限公司	90,000	2010-08-26	0.06	73.37
79	B01543	廣發行証券有限公司	90,000	2010-04-22	0.06	73.43
80	B01427	謝氏膺暉證券有限公司	90,000	2011-05-27	0.06	73.48
81	B01510	東英亞洲證券有限公司	86,666	2011-06-16	0.06	73.54
82	B01662	包大衞証券投資有限公司	64,833	2010-02-10	0.04	73.58
83	B01387	聯興證券有限公司	62,500	2008-10-21	0.04	73.62
84	B01738	東航國際金融(香港)有限公司	60,000	2011-03-03	0.04	73.66
85	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	60,000	2011-04-13	0.04	73.70
86	B01472	志昇証券有限公司	56,500	2009-05-19	0.04	73.74
87	B01374	寶利證券有限公司	51,500	2008-10-21	0.03	73.77
88	B01133	加皇投資理財有限公司	50,000	2009-05-25	0.03	73.80
89	B01252	協聯證劵有限公司	50,000	2010-01-18	0.03	73.83
90	B01343	展兆投資有限公司	50,000	2010-10-12	0.03	73.87
91	B01789	浩豐證券投資有限公司	45,929	2010-04-15	0.03	73.90
92	B01630	安里證券有限公司	38,333	2008-10-21	0.02	73.92
93	B01119	時富證券有限公司	36,832	2010-12-15	0.02	73.94
94	B01590	盈透證券香港有限公司	35,333	2010-03-17	0.02	73.97
95	B01272	富銀證券(香港)有限公司	35,001	2010-11-19	0.02	73.99
96	B01267	永富證券有限公司	35,000	2010-02-08	0.02	74.01
97	B01230	高裕證券有限公司	34,167	2011-05-11	0.02	74.03
98	B01546	和豐證券有限公司	31,666	2011-01-13	0.02	74.05
99	B01181	復星國際證券有限公司	30,000	2011-04-14	0.02	74.07
100	B01458	益高證券有限公司	29,000	2010-03-09	0.02	74.09
101	B01901	招銀國際證券有限公司	28,000	2010-10-28	0.02	74.11
102	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	27,000	2011-01-03	0.02	74.13
103	B01417	致德證券有限公司	26,833	2008-10-21	0.02	74.15
104	B01248	均益證券(國際)有限公司	25,000	2008-10-21	0.02	74.16
105	B01809	華信證券有限公司	25,000	2008-10-21	0.02	74.18
106	B01470	鴻昇證券有限公司	24,166	2010-01-27	0.02	74.19
107	B01564	農銀國際證券有限公司	23,333	2010-03-24	0.02	74.21
108	B01404	港股通証券有限公司	23,166	2008-10-21	0.01	74.22
109	B01240	秦志遠証券有限公司	21,013	2011-01-18	0.01	74.24
110	B01217	太平証券(香港)有限公司	20,500	2010-03-15	0.01	74.25
111	B01700	滙信理財有限公司	20,167	2010-05-03	0.01	74.26
112	B01862	東方滙富證券有限公司	20,119	2011-06-17	0.01	74.28
113	B01433	興偉聯合證券有限公司	19,000	2010-01-19	0.01	74.29
114	B01129	宏高證劵有限公司	17,666	2009-10-09	0.01	74.30
115	B01443	英華證券有限公司	16,666	2010-02-04	0.01	74.31
116	B01150	奧凡特顧問有限公司	16,500	2010-01-27	0.01	74.32
117	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	15,666	2010-12-03	0.01	74.33
118	B01425	偉富證劵有限公司	15,000	2009-12-22	0.01	74.34
119	B01373	恒豐證券有限公司	13,666	2009-12-29	0.01	74.35
120	B01438	金利豐證券有限公司	12,833	2010-03-26	0.01	74.36
121	B01636	東信證券有限公司	12,500	2008-10-21	0.01	74.37
122	B01198	步基證券有限公司	12,500	2010-01-22	0.01	74.37
123	B01277	源盛證券有限公司	12,500	2010-01-21	0.01	74.38
124	B01520	立生證券有限公司	12,500	2008-10-21	0.01	74.39
125	B01749	騰記證券有限公司	12,000	2011-02-09	0.01	74.40
126	B01769	一中證券有限公司	11,108	2011-05-27	0.01	74.40
127	B01407	宏旺証券有限公司	11,000	2010-09-08	0.01	74.41
128	B01289	南華證券投資有限公司	10,835	2011-04-08	0.01	74.42
129	B01308	渼豐資產管理有限公司	10,666	2008-10-21	0.01	74.43
130	B01340	利興股票有限公司	9,709	2011-01-13	0.01	74.43
131	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	9,333	2010-01-27	0.01	74.44
132	B01743	世博證券有限公司	8,333	2010-01-12	0.01	74.44
133	B01576	兆安證券有限公司	8,333	2008-10-21	0.01	74.45
134	B01220	永安祥証劵有限公司	8,333	2010-01-13	0.01	74.45
135	B01660	瑞城證券有限公司	8,333	2008-10-21	0.01	74.46
136	B01231	騰達證券有限公司	8,333	2010-03-25	0.01	74.47
137	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	7,667	2009-12-10	0.00	74.47
138	B01275	新富證券有限公司	7,500	2010-03-19	0.00	74.47
139	B01454	昊天國際證券有限公司	7,500	2010-01-06	0.00	74.48
140	B01638	金力証券有限公司	7,500	2008-11-14	0.00	74.48
141	B01842	交銀國際證券有限公司	7,003	2011-04-12	0.00	74.49
142	B01779	李氏證券有限公司	6,667	2010-01-15	0.00	74.49
143	B01256	國金證券(香港)有限公司	6,666	2008-11-11	0.00	74.50
144	B01765	昌盛證券有限公司	6,500	2010-11-03	0.00	74.50
145	B01664	路華證券有限公司	6,500	2008-10-21	0.00	74.51
146	B01347	中國銀河證券香港有限公司	6,000	2010-11-01	0.00	74.51
147	B01659	滿好證券有限公司	6,000	2009-01-22	0.00	74.51
148	B01445	勝利證券有限公司	5,000	2010-04-15	0.00	74.52
149	B01715	統一證券(香港)有限公司	5,000	2010-03-30	0.00	74.52
150	B01212	興業證券有限公司	5,000	2010-02-17	0.00	74.52
151	B01592	百德能經紀有限公司	4,666	2008-10-21	0.00	74.53
152	B01654	中國國際金融香港證券有限公司	4,000	2010-11-08	0.00	74.53
153	B01875	國都證券(香港)有限公司	4,000	2010-12-03	0.00	74.53
154	B01462	芒果金融有限公司	4,000	2010-03-10	0.00	74.53
155	B01615	金輝証券有限公司	3,500	2010-03-10	0.00	74.54
156	B01788	齊榮證券有限公司	3,500	2011-06-22	0.00	74.54
157	B01166	景福證劵有限公司	3,333	2010-03-04	0.00	74.54
158	B01266	PRIME CDEX SECURITIES LTD	3,000	2010-01-20	0.00	74.54
159	B01649	信達國際證券有限公司	2,666	2010-04-09	0.00	74.54
160	B01192	中南金融有限公司	2,500	2008-10-21	0.00	74.55
161	B01320	聯發証劵有限公司	2,500	2010-02-08	0.00	74.55
162	B01457	億寶証券有限公司	2,333	2008-10-21	0.00	74.55
163	B01460	百裕證券有限公司	2,333	2008-10-21	0.00	74.55
164	B01362	祖達股票行有限公司	2,333	2008-10-21	0.00	74.55
165	B01708	羅沙證券有限公司	2,333	2008-10-21	0.00	74.55
166	B01740	贏證券有限公司	1,667	2010-02-19	0.00	74.55
167	B01722	卓越證券有限公司	1,666	2010-03-04	0.00	74.56
168	B01680	實德證券有限公司	1,666	2010-09-22	0.00	74.56
169	B01666	寶新證券有限公司	1,666	2009-08-07	0.00	74.56
170	B01551	越秀証券有限公司	1,357	2008-10-21	0.00	74.56
171	B01776	亞投證券有限公司	1,333	2008-10-21	0.00	74.56
172	B01731	信亨証券有限公司	1,000	2010-01-21	0.00	74.56
173	B01605	國投證券國際金融控股有限公司	1,000	2010-02-09	0.00	74.56
174	B01439	大德證券(亞洲)有限公司	1,000	2010-12-10	0.00	74.56
175	B01494	高陞證券有限公司	1,000	2010-03-10	0.00	74.56
176	B01318	岡三國際(亞洲)有限公司	667	2010-04-09	0.00	74.56
177	B01511	達利證券有限公司	666	2010-01-13	0.00	74.56
178	B01323	德意志證券亞洲有限公司	173	2010-11-05	0.00	74.56
178		Total named holdings	115,689,205		74.56
6		Unnamed Investor Partipants	8,995,037		5.80
184		Total in CCASS	124,684,242		80.36
		Securities not in CCASS	30,471,527		19.64
		Issued securities	155,155,769	2011-05-31	100.00

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