金蝶國際軟件集團有限公司: O HKD

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Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HK GEM	08133	2001-02-15	2005-07-19	2005-07-20	Docs
HK Main	00268	2005-07-20			Docs

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CCASS holdings on 2011-06-07

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	2,011,092,962	80.21
Brokers	478,502,237	19.09
Other intermediaries	5	0.00
Intermediaries	2,489,595,204	99.30
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	5,652,800	0.23
Total in CCASS	2,495,248,004	99.53
Securities not in CCASS	11,903,971	0.47
Issued securities	2,507,151,975	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	1,517,584,891	2011-06-07	60.53	60.53
2	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	347,702,718	2011-06-07	13.87	74.40
3	C00010	花旗銀行	97,480,637	2011-06-03	3.89	78.29
4	B01276	美國雷曼兄弟證券亞洲有限公司	85,015,200	2011-05-09	3.39	81.68
5	B01376	大眾証券有限公司	71,788,400	2011-05-26	2.86	84.54
6	B01330	NOMURA SECURITIES (HK) LTD	44,121,860	2011-06-07	1.76	86.30
7	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	37,911,930	2011-06-07	1.51	87.81
8	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	36,015,274	2011-06-07	1.44	89.25
9	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	33,909,128	2011-06-03	1.35	90.60
10	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	28,973,598	2011-06-07	1.16	91.76
11	C00033	中國銀行(香港)有限公司	17,399,800	2011-06-07	0.69	92.45
12	B01148	招商證券(香港)有限公司	15,999,680	2011-06-07	0.64	93.09
13	B01778	UNITED WORLD ONLINE LTD	12,907,200	2011-06-07	0.51	93.60
14	C00018	恒生銀行有限公司	11,718,000	2011-05-30	0.47	94.07
15	B01130	中銀國際證券有限公司	11,193,200	2011-06-07	0.45	94.52
16	B01686	第一上海證券有限公司	11,060,000	2011-06-03	0.44	94.96
17	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	9,359,200	2011-06-07	0.37	95.33
18	B01773	東洋証券亞洲有限公司	9,063,200	2011-06-07	0.36	95.69
19	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	7,936,560	2011-06-07	0.32	96.01
20	C00065	滙豐私人銀行(瑞士)有限公司	6,829,600	2011-06-07	0.27	96.28
21	B01777	大和資本市場香港有限公司	4,795,200	2011-06-07	0.19	96.47
22	B01323	德意志證券亞洲有限公司	4,452,466	2011-06-07	0.18	96.65
23	B01739	眾利股票有限公司	4,164,800	2011-05-16	0.17	96.82
24	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	3,470,800	2011-05-31	0.14	96.96
25	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	3,147,600	2011-06-07	0.13	97.08
26	B01490	滙豐證券經紀(亞洲)有限公司	2,881,420	2011-06-07	0.11	97.20
27	B01581	滙富金融服務有限公司	2,662,000	2011-06-03	0.11	97.30
28	C00093	BNP PARIBAS	2,416,400	2011-05-31	0.10	97.40
29	B01284	恒生證券有限公司	2,365,400	2011-06-07	0.09	97.49
30	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	2,362,000	2011-06-07	0.09	97.59
31	B01119	時富證券有限公司	2,146,000	2011-06-07	0.09	97.67
32	B01143	海通國際證券有限公司	2,145,200	2011-06-07	0.09	97.76
33	B01282	昭海金融證券有限公司	2,004,400	2011-06-07	0.08	97.84
34	B01762	星展唯高達香港有限公司	1,680,400	2011-06-07	0.07	97.91
35	C00028	南洋商業銀行有限公司	1,593,600	2011-06-07	0.06	97.97
36	C00002	交通銀行信託有限公司	1,465,600	2011-06-07	0.06	98.03
37	B01355	中國光大證券(香港)有限公司	1,341,200	2011-06-07	0.05	98.08
38	B01842	交銀國際證券有限公司	1,310,800	2011-06-07	0.05	98.13
39	B01345	輝立証券(香港)有限公司	1,139,600	2011-06-07	0.05	98.18
40	B01727	工銀亞洲証券有限公司	1,052,000	2011-06-07	0.04	98.22
41	C00074	DEUTSCHE BANK AG	1,033,316	2011-05-09	0.04	98.26
42	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	1,010,800	2011-05-09	0.04	98.30
43	C00003	東亞銀行有限公司	983,200	2011-06-03	0.04	98.34
44	B01156	招銀國際環球市場有限公司	943,200	2011-06-07	0.04	98.38
45	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	924,800	2011-06-07	0.04	98.42
46	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	898,800	2011-05-27	0.04	98.45
47	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	836,800	2011-06-03	0.03	98.49
48	C00086	BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT	835,200	2011-05-09	0.03	98.52
49	C00037	上海商業銀行有限公司	832,400	2011-06-07	0.03	98.55
50	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	822,000	2011-05-09	0.03	98.59
51	B01605	國投證券國際金融控股有限公司	710,000	2011-06-03	0.03	98.61
52	B01610	凱基證券(香港)有限公司	708,800	2011-06-07	0.03	98.64
53	B01289	南華證券投資有限公司	636,000	2011-06-03	0.03	98.67
54	B01901	招銀國際證券有限公司	629,600	2011-06-07	0.03	98.69
55	B01659	滿好證券有限公司	600,000	2011-05-26	0.02	98.72
56	C00015	星展銀行(香港)有限公司	559,600	2011-06-07	0.02	98.74
57	B01858	元大證券(香港)有限公司	544,600	2011-06-01	0.02	98.76
58	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	526,400	2011-06-03	0.02	98.78
59	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	473,200	2011-06-07	0.02	98.80
60	C00048	集友銀行有限公司	461,200	2011-06-07	0.02	98.82
61	B01584	致富證券有限公司	449,600	2011-06-07	0.02	98.84
62	B01673	富昌證券有限公司	422,000	2011-06-07	0.02	98.85
63	B01590	盈透證券香港有限公司	390,400	2011-06-03	0.02	98.87
64	B01209	茂宸證券有限公司	386,400	2011-05-26	0.02	98.88
65	B01524	金山投資(香港)有限公司	360,000	2011-05-09	0.01	98.90
66	B01118	東亞證券有限公司	348,400	2011-06-07	0.01	98.91
67	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	331,600	2011-06-07	0.01	98.93
68	B01318	岡三國際(亞洲)有限公司	321,200	2011-06-07	0.01	98.94
69	B01423	信誠證券有限公司	303,200	2011-06-07	0.01	98.95
70	B01863	微投證券國際(香港)有限公司	302,000	2011-06-07	0.01	98.96
71	C00091	新加坡銀行有限公司	301,200	2011-05-09	0.01	98.97
72	B01272	富銀證券(香港)有限公司	292,000	2011-06-02	0.01	98.99
73	B01636	東信證券有限公司	288,000	2011-06-03	0.01	99.00
74	B01137	周生生證劵有限公司	274,000	2011-06-07	0.01	99.01
75	B01492	金華持股有限公司	267,200	2011-05-26	0.01	99.02
76	B01601	群益證券(香港)有限公司	247,200	2011-06-01	0.01	99.03
77	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	238,400	2011-06-07	0.01	99.04
78	B01183	創興證券有限公司	229,200	2011-06-07	0.01	99.05
79	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	212,000	2011-06-03	0.01	99.06
80	B01695	大新證券有限公司	210,000	2011-06-03	0.01	99.07
81	B01256	國金證券(香港)有限公司	194,000	2011-05-24	0.01	99.07
82	B01843	電訊數碼證券有限公司	192,400	2011-06-07	0.01	99.08
83	B01700	滙信理財有限公司	182,000	2011-06-07	0.01	99.09
84	B01563	信控國際證券有限公司	180,400	2011-06-07	0.01	99.09
85	B01217	太平証券(香港)有限公司	172,400	2011-06-03	0.01	99.10
86	B01443	英華證券有限公司	160,800	2011-05-09	0.01	99.11
87	B01740	贏證券有限公司	160,600	2011-05-30	0.01	99.11
88	B01373	恒豐證券有限公司	157,600	2011-06-07	0.01	99.12
89	B01662	包大衞証券投資有限公司	157,200	2011-06-03	0.01	99.13
90	B01607	興業金融證券有限公司	154,000	2011-06-03	0.01	99.13
91	B01708	羅沙證券有限公司	153,600	2011-05-09	0.01	99.14
92	B01417	致德證券有限公司	142,000	2011-06-07	0.01	99.15
93	B01133	加皇投資理財有限公司	140,000	2011-05-31	0.01	99.15
94	B01649	信達國際證券有限公司	139,600	2011-06-07	0.01	99.16
95	B01577	怡發證券有限公司	138,000	2011-06-03	0.01	99.16
96	B01439	大德證券(亞洲)有限公司	136,000	2011-06-07	0.01	99.17
97	B01669	第一證券(香港)有限公司	126,000	2011-05-09	0.01	99.17
98	B01818	一通投資者有限公司	103,200	2011-06-03	0.00	99.18
99	B01173	日發證券有限公司	100,000	2011-05-24	0.00	99.18
100	B01540	美建證券有限公司	98,000	2011-06-03	0.00	99.18
101	B01599	元大亞洲投資(香港)有限公司	97,600	2011-06-07	0.00	99.19
102	B01825	國元証券經紀(香港)有限公司	94,800	2011-05-17	0.00	99.19
103	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	92,400	2011-06-07	0.00	99.20
104	B01271	恒泰証券有限公司	89,200	2011-05-16	0.00	99.20
105	B01356	滙業證券有限公司	83,200	2011-06-07	0.00	99.20
106	B01259	天發證券有限公司	79,600	2011-05-11	0.00	99.21
107	B01472	志昇証券有限公司	77,200	2011-05-31	0.00	99.21
108	B01462	芒果金融有限公司	76,800	2011-05-13	0.00	99.21
109	B01875	國都證券(香港)有限公司	70,000	2011-06-03	0.00	99.21
110	B01297	朗盈證券有限公司	70,000	2011-05-17	0.00	99.22
111	B01324	FUNDERSTONE SECURITIES LTD	63,600	2011-06-07	0.00	99.22
112	B01340	利興股票有限公司	61,772	2011-06-03	0.00	99.22
113	B01298	結好證券有限公司	61,200	2011-05-09	0.00	99.22
114	B01771	星火證券有限公司	60,000	2011-06-02	0.00	99.23
115	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	60,000	2011-06-07	0.00	99.23
116	B01346	中華太平洋證券有限公司	56,000	2011-05-24	0.00	99.23
117	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	53,600	2011-05-09	0.00	99.23
118	B01123	興旺證劵有限公司	50,800	2011-06-02	0.00	99.24
119	B01169	大眾金融証券有限公司	50,000	2011-06-03	0.00	99.24
120	B01685	同舟證券(香港)有限公司	48,000	2011-05-16	0.00	99.24
121	B01882	平安證券(香港)控股有限公司	48,000	2011-05-09	0.00	99.24
122	B01645	永高證券有限公司	48,000	2011-05-09	0.00	99.24
123	B01129	宏高證劵有限公司	46,400	2011-05-09	0.00	99.25
124	B01275	新富證券有限公司	45,600	2011-05-31	0.00	99.25
125	B01633	名匯證券有限公司	44,000	2011-05-26	0.00	99.25
126	B01546	和豐證券有限公司	44,000	2011-06-03	0.00	99.25
127	B01425	偉富證劵有限公司	43,200	2011-05-09	0.00	99.25
128	C00088	招商銀行股份有限公司	40,800	2011-06-03	0.00	99.25
129	B01338	英皇證券有限公司	40,800	2011-05-20	0.00	99.26
130	B01438	金利豐證券有限公司	40,800	2011-05-09	0.00	99.26
131	B01769	一中證券有限公司	40,268	2011-06-07	0.00	99.26
132	B01550	華裕證券有限公司	34,800	2011-05-09	0.00	99.26
133	B01694	嬴控金融證券有限公司	32,000	2011-05-16	0.00	99.26
134	B01252	協聯證劵有限公司	30,000	2011-05-23	0.00	99.26
135	B01849	順安證券資產管理有限公司	29,600	2011-06-07	0.00	99.26
136	B01559	明智證券有限公司	28,000	2011-06-02	0.00	99.27
137	B01184	華富建業證券有限公司	26,800	2011-06-07	0.00	99.27
138	B01654	中國國際金融香港證券有限公司	26,400	2011-05-30	0.00	99.27
139	B01290	新寶城證券有限公司	26,000	2011-05-17	0.00	99.27
140	B01166	景福證劵有限公司	26,000	2011-05-25	0.00	99.27
141	B01192	中南金融有限公司	24,000	2011-05-09	0.00	99.27
142	B01827	台灣工銀證亞洲(香港)有限公司	24,000	2011-05-09	0.00	99.27
143	B01765	昌盛證券有限公司	24,000	2011-05-09	0.00	99.27
144	B01853	民銀證券有限公司	24,000	2011-05-16	0.00	99.27
145	B01385	海富證券有限公司	24,000	2011-05-09	0.00	99.27
146	B01266	PRIME CDEX SECURITIES LTD	22,000	2011-06-07	0.00	99.28
147	B01407	宏旺証券有限公司	22,000	2011-05-19	0.00	99.28
148	B01567	發利證券有限公司	21,600	2011-05-09	0.00	99.28
149	B01240	秦志遠証券有限公司	21,105	2011-06-03	0.00	99.28
150	B01606	穎翔證券有限公司	20,000	2011-06-01	0.00	99.28
151	B01434	蜂投證券有限公司	20,000	2011-05-09	0.00	99.28
152	B01570	金滙證券有限公司	20,000	2011-06-07	0.00	99.28
153	B01696	亨達証券有限公司	17,600	2011-06-07	0.00	99.28
154	B01469	嘉信証券有限公司	17,200	2011-06-02	0.00	99.28
155	B01310	同德証券(香港)有限公司	16,800	2011-05-09	0.00	99.28
156	B01733	大華證券(香港)有限公司	16,800	2011-05-09	0.00	99.28
157	B01427	謝氏膺暉證券有限公司	16,400	2011-06-03	0.00	99.28
158	B01832	瑞穗證券亞洲有限公司	14,400	2011-05-09	0.00	99.28
159	B01585	華誠證券有限公司	14,400	2011-06-07	0.00	99.28
160	B01779	李氏證券有限公司	14,000	2011-05-09	0.00	99.29
161	B01789	浩豐證券投資有限公司	12,366	2011-05-26	0.00	99.29
162	B01191	岡地投資(香港)有限公司	12,000	2011-05-26	0.00	99.29
163	B01543	廣發行証券有限公司	12,000	2011-05-09	0.00	99.29
164	B01404	港股通証券有限公司	12,000	2011-06-02	0.00	99.29
165	B01509	益群證券有限公司	12,000	2011-05-09	0.00	99.29
166	B01579	金杏資本(香港)有限公司	12,000	2011-05-09	0.00	99.29
167	B01615	金輝証券有限公司	12,000	2011-06-07	0.00	99.29
168	B01230	高裕證券有限公司	12,000	2011-05-09	0.00	99.29
169	B01676	大盛証券投資有限公司	10,400	2011-05-09	0.00	99.29
170	B01743	世博證券有限公司	10,000	2011-04-26	0.00	99.29
171	B01138	中信里昂證券有限公司	10,000	2011-05-09	0.00	99.29
172	B01414	億康證券有限公司	10,000	2011-05-19	0.00	99.29
173	B01150	奧凡特顧問有限公司	10,000	2011-05-20	0.00	99.29
174	B01666	寶新證券有限公司	10,000	2011-05-24	0.00	99.29
175	B01141	廣利証券有限公司	10,000	2011-05-04	0.00	99.29
176	B01220	永安祥証劵有限公司	10,000	2011-05-16	0.00	99.29
177	B01267	永富證券有限公司	10,000	2011-05-31	0.00	99.29
178	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	10,000	2011-05-27	0.00	99.29
179	B01387	聯興證券有限公司	10,000	2011-05-23	0.00	99.29
180	B01212	興業證券有限公司	10,000	2011-06-07	0.00	99.29
181	B01522	莊氏投資有限公司	10,000	2011-06-03	0.00	99.29
182	B01721	華南永昌證券(香港)有限公司	10,000	2011-05-09	0.00	99.29
183	B01564	農銀國際證券有限公司	10,000	2011-05-09	0.00	99.30
184	B01466	道口證券有限公司	9,600	2011-05-09	0.00	99.30
185	B01677	鉅亨證券有限公司	9,600	2011-05-09	0.00	99.30
186	B01445	勝利證券有限公司	8,000	2011-06-07	0.00	99.30
187	C00064	BNP PARIBAS	7,200	2011-05-09	0.00	99.30
188	B01783	中發証券有限公司	7,200	2011-05-09	0.00	99.30
189	B01646	大寧證券有限公司	7,200	2011-05-09	0.00	99.30
190	B01181	復星國際證券有限公司	7,200	2011-05-09	0.00	99.30
191	B01790	耀豐證券有限公司	7,200	2011-05-09	0.00	99.30
192	B01247	桂洪証券有限公司	6,000	2011-05-03	0.00	99.30
193	B01320	聯發証劵有限公司	6,000	2011-05-06	0.00	99.30
194	B01300	華僑證券(香港)有限公司	6,000	2011-06-07	0.00	99.30
195	B01514	高信證券有限公司	6,000	2011-04-26	0.00	99.30
196	B01680	實德證券有限公司	4,800	2011-05-09	0.00	99.30
197	B01758	東儲證券有限公司	4,800	2011-05-09	0.00	99.30
198	B01623	大豐崑泰證券有限公司	4,000	2011-06-03	0.00	99.30
199	B01862	東方滙富證券有限公司	3,010	2011-06-03	0.00	99.30
200	B01716	東方滙財證券有限公司	2,400	2011-05-09	0.00	99.30
201	B01891	聚合金融服務有限公司	2,400	2011-05-09	0.00	99.30
202	B01698	聯成證券有限公司	2,400	2011-05-09	0.00	99.30
203	B01347	中國銀河證券香港有限公司	2,000	2011-06-07	0.00	99.30
204	B01386	軟庫中華金融服務有限公司	2,000	2011-06-03	0.00	99.30
205	B01717	高銀(證券)有限公司	2,000	2011-05-26	0.00	99.30
206	B01922	太陽證券有限公司	1,200	2011-05-18	0.00	99.30
207		香港中央結算有限公司	5	2011-05-09	0.00	99.30
207		Total named holdings	2,489,595,204		99.30
11		Unnamed Investor Partipants	5,652,800		0.23
218		Total in CCASS	2,495,248,004		99.53
		Securities not in CCASS	11,903,971		0.47
		Issued securities	2,507,151,975	2011-05-31	100.00

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