天然乳品(新西蘭)控股有限公司: O HKD

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CCASS holdings on 2011-04-29

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	511,411,600	27.17
Brokers	853,817,400	45.35
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	1,365,229,000	72.52
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	20,000	0.00
Total in CCASS	1,365,249,000	72.52
Securities not in CCASS	517,314,199	27.48
Issued securities	1,882,563,199	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	255,112,000	2011-03-29	13.55	13.55
2	C00040	中國工商銀行股份有限公司	250,848,000	2010-09-21	13.32	26.88
3	B01130	中銀國際證券有限公司	111,198,000	2010-10-25	5.91	32.78
4	B01901	招銀國際證券有限公司	95,648,000	2011-03-29	5.08	37.86
5	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	91,549,600	2011-03-17	4.86	42.73
6	B01217	太平証券(香港)有限公司	86,480,000	2010-10-08	4.59	47.32
7	C00033	中國銀行(香港)有限公司	67,334,000	2011-02-25	3.58	50.90
8	B01143	海通國際證券有限公司	47,664,000	2011-03-22	2.53	53.43
9	C00065	滙豐私人銀行(瑞士)有限公司	41,790,000	2010-12-09	2.22	55.65
10	B01230	高裕證券有限公司	40,476,000	2010-12-09	2.15	57.80
11	B01732	盈泰證券有限公司	37,480,000	2010-12-08	1.99	59.79
12	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	36,092,000	2011-03-11	1.92	61.71
13	B01284	恒生證券有限公司	29,990,000	2010-09-08	1.59	63.30
14	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	19,740,000	2010-09-08	1.05	64.35
15	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	16,544,000	2010-10-07	0.88	65.23
16	C00028	南洋商業銀行有限公司	11,356,000	2011-01-24	0.60	65.83
17	B01184	華富建業證券有限公司	9,924,000	2011-02-24	0.53	66.36
18	B01345	輝立証券(香港)有限公司	9,472,000	2011-02-22	0.50	66.86
19	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	9,020,000	2010-09-08	0.48	67.34
20	B01686	第一上海證券有限公司	6,276,000	2010-09-08	0.33	67.67
21	B01148	招商證券(香港)有限公司	5,964,000	2010-09-07	0.32	67.99
22	C00010	花旗銀行	4,328,000	2010-09-08	0.23	68.22
23	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	4,300,000	2011-03-28	0.23	68.45
24	C00048	集友銀行有限公司	3,824,000	2010-09-08	0.20	68.65
25	B01320	聯發証劵有限公司	3,260,000	2010-09-08	0.17	68.82
26	B01741	佳富達證券有限公司	3,060,000	2010-09-07	0.16	68.99
27	B01119	時富證券有限公司	3,004,000	2010-12-03	0.16	69.15
28	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	2,992,000	2010-09-08	0.16	69.31
29	B01610	凱基證券(香港)有限公司	2,592,000	2010-09-08	0.14	69.44
30	B01599	元大亞洲投資(香港)有限公司	2,552,000	2010-11-24	0.14	69.58
31	B01866	工銀國際證券有限公司	2,376,000	2010-09-06	0.13	69.71
32	B01590	盈透證券香港有限公司	2,288,000	2010-09-06	0.12	69.83
33	B01416	滙盈證券有限公司	2,108,000	2010-09-08	0.11	69.94
34	C00002	交通銀行信託有限公司	2,060,000	2010-09-08	0.11	70.05
35	B01438	金利豐證券有限公司	2,052,000	2010-09-08	0.11	70.16
36	B01738	東航國際金融(香港)有限公司	2,028,000	2010-09-06	0.11	70.26
37	B01853	民銀證券有限公司	2,000,000	2011-01-26	0.11	70.37
38	B01275	新富證券有限公司	1,984,000	2010-09-07	0.11	70.48
39	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	1,812,000	2010-10-05	0.10	70.57
40	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	1,580,000	2011-01-12	0.08	70.66
41	B01727	工銀亞洲証券有限公司	1,548,000	2010-09-08	0.08	70.74
42	B01636	東信證券有限公司	1,532,000	2010-09-08	0.08	70.82
43	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	1,516,000	2011-03-29	0.08	70.90
44	B01842	交銀國際證券有限公司	1,424,000	2011-02-22	0.08	70.98
45	B01464	派杰亞洲証券有限公司	1,252,000	2010-09-07	0.07	71.04
46	B01156	招銀國際環球市場有限公司	1,192,000	2010-10-05	0.06	71.11
47	B01192	中南金融有限公司	1,165,000	2011-03-08	0.06	71.17
48	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	1,160,000	2010-09-08	0.06	71.23
49	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	1,144,000	2010-09-08	0.06	71.29
50	B01607	興業金融證券有限公司	1,144,000	2010-09-06	0.06	71.35
51	B01356	滙業證券有限公司	1,040,000	2010-09-08	0.06	71.41
52	B01508	西證(香港)證券經紀有限公司	948,000	2010-09-08	0.05	71.46
53	C00037	上海商業銀行有限公司	760,000	2010-09-08	0.04	71.50
54	B01659	滿好證券有限公司	740,000	2010-09-07	0.04	71.54
55	B01584	致富證券有限公司	740,000	2010-11-03	0.04	71.58
56	B01753	富強證券有限公司	716,000	2011-01-06	0.04	71.61
57	B01346	中華太平洋證券有限公司	620,000	2010-09-08	0.03	71.65
58	B01289	南華證券投資有限公司	583,000	2011-03-04	0.03	71.68
59	C00015	星展銀行(香港)有限公司	576,000	2010-09-08	0.03	71.71
60	B01421	環一證券有限公司	560,000	2010-09-08	0.03	71.74
61	B01183	創興證券有限公司	556,000	2010-09-08	0.03	71.77
62	B01762	星展唯高達香港有限公司	544,000	2010-09-08	0.03	71.80
63	B01633	名匯證券有限公司	528,000	2010-09-06	0.03	71.82
64	B01669	第一證券(香港)有限公司	516,000	2010-02-01	0.03	71.85
65	B01809	華信證券有限公司	500,000	2010-09-01	0.03	71.88
66	C00018	恒生銀行有限公司	482,000	2010-12-21	0.03	71.90
67	B01883	華晉證券資產管理有限公司	452,000	2010-09-07	0.02	71.93
68	B01605	國投證券國際金融控股有限公司	400,000	2010-09-06	0.02	71.95
69	B01717	高銀(證券)有限公司	388,000	2010-02-17	0.02	71.97
70	B01705	恒億證券有限公司	384,000	2010-09-08	0.02	71.99
71	B01769	一中證券有限公司	376,500	2010-09-08	0.02	72.01
72	B01118	東亞證券有限公司	376,000	2010-09-08	0.02	72.03
73	B01338	英皇證券有限公司	336,000	2010-09-08	0.02	72.05
74	B01355	中國光大證券(香港)有限公司	328,000	2010-09-06	0.02	72.07
75	B01649	信達國際證券有限公司	296,000	2010-09-08	0.02	72.08
76	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	296,000	2010-09-08	0.02	72.10
77	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	288,000	2010-09-07	0.02	72.11
78	B01458	益高證券有限公司	280,000	2011-03-22	0.01	72.13
79	B01685	同舟證券(香港)有限公司	260,000	2010-11-24	0.01	72.14
80	B01673	富昌證券有限公司	248,000	2010-09-07	0.01	72.15
81	B01710	中順證券期貨有限公司	224,000	2010-09-06	0.01	72.17
82	B01240	秦志遠証券有限公司	208,000	2010-09-08	0.01	72.18
83	B01252	協聯證劵有限公司	204,000	2010-09-02	0.01	72.19
84	B01761	高氏兄弟証券有限公司	200,000	2010-09-08	0.01	72.20
85	B01298	結好證券有限公司	196,000	2010-09-07	0.01	72.21
86	B01563	信控國際證券有限公司	188,000	2010-09-08	0.01	72.22
87	B01765	昌盛證券有限公司	176,000	2010-09-07	0.01	72.23
88	C00088	招商銀行股份有限公司	172,000	2010-09-02	0.01	72.24
89	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	168,000	2010-05-07	0.01	72.25
90	B01272	富銀證券(香港)有限公司	152,000	2011-02-24	0.01	72.25
91	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	148,000	2010-09-01	0.01	72.26
92	B01137	周生生證劵有限公司	144,000	2010-09-08	0.01	72.27
93	B01169	大眾金融証券有限公司	140,000	2010-09-06	0.01	72.28
94	B01423	信誠證券有限公司	136,000	2010-09-07	0.01	72.28
95	B01212	興業證券有限公司	128,000	2010-09-06	0.01	72.29
96	B01427	謝氏膺暉證券有限公司	128,000	2010-09-07	0.01	72.30
97	B01863	微投證券國際(香港)有限公司	112,000	2010-02-17	0.01	72.30
98	B01460	百裕證券有限公司	112,000	2009-12-16	0.01	72.31
99	B01575	恒富證券有限公司	108,000	2010-09-07	0.01	72.32
100	B01209	茂宸證券有限公司	108,000	2010-09-08	0.01	72.32
101	B01259	天發證券有限公司	104,000	2010-02-12	0.01	72.33
102	B01330	NOMURA SECURITIES (HK) LTD	100,000	2010-09-07	0.01	72.33
103	B01133	加皇投資理財有限公司	100,000	2010-11-16	0.01	72.34
104	B01662	包大衞証券投資有限公司	100,000	2010-09-01	0.01	72.34
105	B01666	寶新證券有限公司	100,000	2010-09-08	0.01	72.35
106	B01715	統一證券(香港)有限公司	100,000	2010-09-02	0.01	72.35
107	B01825	國元証券經紀(香港)有限公司	96,000	2010-09-06	0.01	72.36
108	B01778	UNITED WORLD ONLINE LTD	92,000	2011-02-23	0.00	72.36
109	B01351	永豐證券有限公司	92,000	2010-09-06	0.00	72.37
110	B01818	一通投資者有限公司	88,000	2010-09-08	0.00	72.37
111	B01483	利銘證券有限公司	88,000	2010-09-07	0.00	72.38
112	B01695	大新證券有限公司	88,000	2010-09-07	0.00	72.38
113	B01698	聯成證券有限公司	84,000	2010-09-03	0.00	72.39
114	B01722	卓越證券有限公司	80,000	2010-09-08	0.00	72.39
115	C00003	東亞銀行有限公司	80,000	2010-09-08	0.00	72.40
116	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	72,000	2010-09-06	0.00	72.40
117	B01684	宏安證券有限公司	72,000	2010-09-06	0.00	72.40
118	B01343	展兆投資有限公司	72,000	2010-09-06	0.00	72.41
119	B01551	越秀証券有限公司	64,000	2010-09-07	0.00	72.41
120	B01181	復星國際證券有限公司	60,000	2010-09-08	0.00	72.41
121	B01487	華興金融服務(香港)有限公司	60,000	2010-02-17	0.00	72.42
122	B01434	蜂投證券有限公司	60,000	2010-09-08	0.00	72.42
123	B01511	達利證券有限公司	60,000	2010-09-02	0.00	72.42
124	B01868	集美證券有限公司	60,000	2010-09-03	0.00	72.43
125	B01843	電訊數碼證券有限公司	60,000	2010-09-02	0.00	72.43
126	B01747	領智證券有限公司	60,000	2009-10-19	0.00	72.43
127	B01424	國中證券有限公司	56,000	2010-06-23	0.00	72.44
128	B01831	NERICO BROTHERS LTD	52,000	2010-09-07	0.00	72.44
129	B01514	高信證券有限公司	52,000	2010-09-07	0.00	72.44
130	C00012	大新銀行有限公司	48,000	2010-01-12	0.00	72.44
131	B01150	奧凡特顧問有限公司	48,000	2010-02-03	0.00	72.45
132	B01373	恒豐證券有限公司	48,000	2010-09-06	0.00	72.45
133	B01324	FUNDERSTONE SECURITIES LTD	44,000	2011-02-25	0.00	72.45
134	B01631	梧桐證券有限公司	44,000	2009-09-25	0.00	72.45
135	B01425	偉富證劵有限公司	40,000	2010-09-07	0.00	72.46
136	B01745	國創證券有限公司	40,000	2009-12-16	0.00	72.46
137	B01407	宏旺証券有限公司	40,000	2010-09-07	0.00	72.46
138	B01290	新寶城證券有限公司	40,000	2010-09-08	0.00	72.46
139	B01581	滙富金融服務有限公司	40,000	2010-09-08	0.00	72.46
140	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	40,000	2010-01-19	0.00	72.47
141	B01788	齊榮證券有限公司	40,000	2010-09-01	0.00	72.47
142	B01869	匯心金融有限公司	32,000	2010-09-10	0.00	72.47
143	B01271	恒泰証券有限公司	32,000	2010-09-02	0.00	72.47
144	B01267	永富證券有限公司	32,000	2010-09-01	0.00	72.47
145	B01296	萬金來証券有限公司	32,000	2010-09-02	0.00	72.48
146	B01740	贏證券有限公司	32,000	2009-10-30	0.00	72.48
147	B01123	興旺證劵有限公司	30,000	2010-09-03	0.00	72.48
148	B01489	宏大證券有限公司	28,000	2007-06-26	0.00	72.48
149	B01680	實德證券有限公司	28,000	2010-09-03	0.00	72.48
150	B01813	建銀國際證券有限公司	28,000	2010-12-21	0.00	72.48
151	B01362	祖達股票行有限公司	28,000	2010-01-13	0.00	72.48
152	B01615	金輝証券有限公司	28,000	2010-09-07	0.00	72.49
153	B01191	岡地投資(香港)有限公司	24,000	2010-09-06	0.00	72.49
154	B01329	昌萬年有限公司	24,000	2010-09-07	0.00	72.49
155	B01198	步基證券有限公司	24,000	2010-09-02	0.00	72.49
156	B01700	滙信理財有限公司	24,000	2010-09-07	0.00	72.49
157	B01455	中潤證券有限公司	20,000	2010-09-08	0.00	72.49
158	B01428	協興股票有限公司	20,000	2010-09-01	0.00	72.49
159	B01772	天晟證券有限公司	20,000	2010-02-03	0.00	72.49
160	B01129	宏高證劵有限公司	20,000	2010-09-03	0.00	72.50
161	B01566	新同得有限公司	20,000	2010-09-08	0.00	72.50
162	B01454	昊天國際證券有限公司	20,000	2010-09-07	0.00	72.50
163	B01444	粵興證券有限公司	20,000	2010-01-14	0.00	72.50
164	B01540	美建證券有限公司	20,000	2010-09-08	0.00	72.50
165	B01625	美高證券有限公司	20,000	2010-09-07	0.00	72.50
166	B01387	聯興證券有限公司	20,000	2010-09-06	0.00	72.50
167	B01433	興偉聯合證券有限公司	20,000	2010-09-07	0.00	72.50
168	B01858	元大證券(香港)有限公司	16,000	2010-09-07	0.00	72.50
169	B01318	岡三國際(亞洲)有限公司	16,000	2011-02-23	0.00	72.50
170	B01543	廣發行証券有限公司	16,000	2009-12-15	0.00	72.51
171	B01860	昆侖國際證券(香港)有限公司	16,000	2010-09-03	0.00	72.51
172	B01779	李氏證券有限公司	16,000	2010-09-01	0.00	72.51
173	B01247	桂洪証券有限公司	16,000	2010-09-06	0.00	72.51
174	B01213	萬利證劵有限公司	16,000	2010-09-02	0.00	72.51
175	B01340	利興股票有限公司	13,400	2010-09-01	0.00	72.51
176	B01266	PRIME CDEX SECURITIES LTD	12,000	2010-09-07	0.00	72.51
177	B01457	億寶証券有限公司	12,000	2010-02-17	0.00	72.51
178	B01253	常滙證券有限公司	12,000	2010-09-06	0.00	72.51
179	B01709	永盛証券投資有限公司	12,000	2010-09-08	0.00	72.51
180	B01601	群益證券(香港)有限公司	12,000	2010-09-02	0.00	72.51
181	B01443	英華證券有限公司	12,000	2010-09-06	0.00	72.51
182	B01328	萬興証券有限公司	12,000	2010-09-02	0.00	72.51
183	B01535	詠誼證券投資有限公司	12,000	2010-09-08	0.00	72.51
184	B01445	勝利證券有限公司	8,000	2010-09-01	0.00	72.52
185	B01158	堅固証劵有限公司	8,000	2009-12-17	0.00	72.52
186	B01632	威發證券有限公司	8,000	2009-09-24	0.00	72.52
187	B01220	永安祥証劵有限公司	8,000	2010-09-03	0.00	72.52
188	B01509	益群證券有限公司	8,000	2010-01-06	0.00	72.52
189	B01300	華僑證券(香港)有限公司	8,000	2010-09-01	0.00	72.52
190	B01702	貝格隆証券有限公司	8,000	2010-09-06	0.00	72.52
191	B01521	陳岳明證券有限公司	8,000	2007-06-28	0.00	72.52
192	B01389	中融平和證券有限公司	4,000	2010-09-03	0.00	72.52
193	B01469	嘉信証券有限公司	4,000	2010-01-29	0.00	72.52
194	B01392	大輝證券有限公司	4,000	2009-05-21	0.00	72.52
195	B01567	發利證券有限公司	4,000	2010-09-03	0.00	72.52
196	B01712	華生證券有限公司	4,000	2010-01-08	0.00	72.52
197	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	4,000	2010-09-01	0.00	72.52
198	B01862	東方滙富證券有限公司	3,000	2010-09-03	0.00	72.52
199	B01789	浩豐證券投資有限公司	2,500	2010-09-06	0.00	72.52
199		Total named holdings	1,365,229,000		72.52
2		Unnamed Investor Partipants	20,000		0.00
201		Total in CCASS	1,365,249,000		72.52
		Securities not in CCASS	517,314,199		27.48
		Issued securities	1,882,563,199	2011-03-31	100.00

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