Fortune Real Estate Investment Trust: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKREIT | 00778 | 2010-04-20 |
CCASS holdings on 2011-04-28
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 209,542,902 | 12.52 | |
| Brokers | 401,804,595 | 24.00 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 611,347,497 | 36.52 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 3,334,000 | 0.20 | |
| Total in CCASS | 614,681,497 | 36.72 | |
| Securities not in CCASS | 1,059,500,648 | 63.28 | |
| Issued securities | 1,674,182,145 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 302,924,000 | 2011-04-21 | 18.09 | 18.09 |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 64,681,923 | 2011-04-28 | 3.86 | 21.96 |
| 3 | C00016 | DBS BANK LTD | 42,612,000 | 2011-04-12 | 2.55 | 24.50 |
| 4 | C00010 | 花旗銀行 | 35,533,020 | 2011-04-27 | 2.12 | 26.62 |
| 5 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 25,786,035 | 2011-04-28 | 1.54 | 28.17 |
| 6 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 25,307,500 | 2011-04-28 | 1.51 | 29.68 |
| 7 | B01695 | 大新證券有限公司 | 20,532,000 | 2011-04-15 | 1.23 | 30.90 |
| 8 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 18,113,000 | 2011-04-28 | 1.08 | 31.99 |
| 9 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 13,541,000 | 2011-04-27 | 0.81 | 32.79 |
| 10 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 5,887,459 | 2011-04-28 | 0.35 | 33.15 |
| 11 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 4,492,000 | 2011-04-28 | 0.27 | 33.41 |
| 12 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 4,357,000 | 2011-04-11 | 0.26 | 33.67 |
| 13 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 3,930,000 | 2011-04-14 | 0.23 | 33.91 |
| 14 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 2,857,000 | 2011-04-26 | 0.17 | 34.08 |
| 15 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 2,852,000 | 2011-04-27 | 0.17 | 34.25 |
| 16 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 2,244,000 | 2011-04-28 | 0.13 | 34.38 |
| 17 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 2,048,000 | 2011-04-18 | 0.12 | 34.51 |
| 18 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 2,000,000 | 2011-03-01 | 0.12 | 34.63 |
| 19 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 1,864,000 | 2011-04-15 | 0.11 | 34.74 |
| 20 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 1,858,000 | 2011-04-27 | 0.11 | 34.85 |
| 21 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 1,825,000 | 2011-04-26 | 0.11 | 34.96 |
| 22 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 1,817,000 | 2011-04-21 | 0.11 | 35.07 |
| 23 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 1,693,000 | 2011-04-21 | 0.10 | 35.17 |
| 24 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 1,635,600 | 2011-04-28 | 0.10 | 35.26 |
| 25 | B01793 | 大亞證券有限公司 | 1,562,000 | 2011-04-26 | 0.09 | 35.36 |
| 26 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 1,494,000 | 2011-04-28 | 0.09 | 35.45 |
| 27 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 1,416,000 | 2011-04-28 | 0.08 | 35.53 |
| 28 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 1,233,000 | 2011-04-26 | 0.07 | 35.61 |
| 29 | C00086 | BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT | 1,180,000 | 2011-04-26 | 0.07 | 35.68 |
| 30 | C00065 | 滙豐私人銀行(瑞士)有限公司 | 1,113,400 | 2011-03-01 | 0.07 | 35.74 |
| 31 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,044,000 | 2011-04-28 | 0.06 | 35.80 |
| 32 | B01133 | 加皇投資理財有限公司 | 1,040,000 | 2011-04-27 | 0.06 | 35.87 |
| 33 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 898,000 | 2011-04-28 | 0.05 | 35.92 |
| 34 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 864,000 | 2011-04-19 | 0.05 | 35.97 |
| 35 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 842,000 | 2011-04-18 | 0.05 | 36.02 |
| 36 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 716,000 | 2011-04-28 | 0.04 | 36.06 |
| 37 | B01183 | 創興證券有限公司 | 631,000 | 2011-04-27 | 0.04 | 36.10 |
| 38 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 630,000 | 2011-04-28 | 0.04 | 36.14 |
| 39 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 542,000 | 2011-04-28 | 0.03 | 36.17 |
| 40 | C00093 | BNP PARIBAS | 400,000 | 2011-03-22 | 0.02 | 36.20 |
| 41 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 341,000 | 2011-04-13 | 0.02 | 36.22 |
| 42 | B01392 | 大輝證券有限公司 | 300,000 | 2011-03-01 | 0.02 | 36.23 |
| 43 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 296,000 | 2011-04-26 | 0.02 | 36.25 |
| 44 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 289,000 | 2011-04-21 | 0.02 | 36.27 |
| 45 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 246,000 | 2011-04-28 | 0.01 | 36.28 |
| 46 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 220,000 | 2011-04-28 | 0.01 | 36.30 |
| 47 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 193,000 | 2011-04-28 | 0.01 | 36.31 |
| 48 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 170,000 | 2011-04-08 | 0.01 | 36.32 |
| 49 | C00091 | 新加坡銀行有限公司 | 160,000 | 2011-04-12 | 0.01 | 36.33 |
| 50 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 152,000 | 2011-04-14 | 0.01 | 36.34 |
| 51 | B01708 | 羅沙證券有限公司 | 150,000 | 2011-03-01 | 0.01 | 36.35 |
| 52 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 132,000 | 2011-04-20 | 0.01 | 36.35 |
| 53 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 109,000 | 2011-04-12 | 0.01 | 36.36 |
| 54 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 100,000 | 2011-03-28 | 0.01 | 36.37 |
| 55 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 100,000 | 2011-04-14 | 0.01 | 36.37 |
| 56 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 98,000 | 2011-03-01 | 0.01 | 36.38 |
| 57 | B01712 | 華生證券有限公司 | 86,000 | 2011-03-01 | 0.01 | 36.38 |
| 58 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 85,000 | 2011-04-13 | 0.01 | 36.39 |
| 59 | B01702 | 貝格隆証券有限公司 | 85,000 | 2011-03-10 | 0.01 | 36.39 |
| 60 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 84,000 | 2011-04-20 | 0.01 | 36.40 |
| 61 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 83,000 | 2011-04-04 | 0.00 | 36.40 |
| 62 | B01308 | 渼豐資產管理有限公司 | 80,000 | 2011-03-24 | 0.00 | 36.41 |
| 63 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 78,000 | 2011-03-31 | 0.00 | 36.41 |
| 64 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 64,000 | 2011-04-21 | 0.00 | 36.42 |
| 65 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 62,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 36.42 |
| 66 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 55,000 | 2011-03-11 | 0.00 | 36.42 |
| 67 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 52,000 | 2011-04-21 | 0.00 | 36.43 |
| 68 | B01267 | 永富證券有限公司 | 51,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 36.43 |
| 69 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 50,000 | 2011-03-24 | 0.00 | 36.43 |
| 70 | B01387 | 聯興證券有限公司 | 50,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 36.44 |
| 71 | B01740 | 贏證券有限公司 | 49,000 | 2011-03-29 | 0.00 | 36.44 |
| 72 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 48,000 | 2011-03-16 | 0.00 | 36.44 |
| 73 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 46,000 | 2011-04-27 | 0.00 | 36.45 |
| 74 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 43,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 36.45 |
| 75 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 42,000 | 2011-04-28 | 0.00 | 36.45 |
| 76 | B01420 | 大一投資有限公司 | 40,000 | 2011-04-15 | 0.00 | 36.45 |
| 77 | B01119 | 時富證券有限公司 | 40,000 | 2011-04-21 | 0.00 | 36.46 |
| 78 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 40,000 | 2011-03-03 | 0.00 | 36.46 |
| 79 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 39,000 | 2011-04-28 | 0.00 | 36.46 |
| 80 | B01511 | 達利證券有限公司 | 35,000 | 2011-04-28 | 0.00 | 36.46 |
| 81 | B01680 | 實德證券有限公司 | 31,000 | 2011-03-17 | 0.00 | 36.46 |
| 82 | B01741 | 佳富達證券有限公司 | 30,000 | 2011-04-12 | 0.00 | 36.47 |
| 83 | B01724 | 偉民証券有限公司 | 30,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 36.47 |
| 84 | B01699 | 元富證券(香港)有限公司 | 30,000 | 2011-04-18 | 0.00 | 36.47 |
| 85 | B01588 | 利星行證券有限公司 | 30,000 | 2011-03-18 | 0.00 | 36.47 |
| 86 | C00012 | 大新銀行有限公司 | 30,000 | 2011-03-24 | 0.00 | 36.47 |
| 87 | B01238 | 大業証券有限公司 | 30,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 36.47 |
| 88 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 30,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 36.48 |
| 89 | B01123 | 興旺證劵有限公司 | 30,000 | 2011-03-15 | 0.00 | 36.48 |
| 90 | B01466 | 道口證券有限公司 | 30,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 36.48 |
| 91 | B01385 | 海富證券有限公司 | 26,000 | 2011-03-15 | 0.00 | 36.48 |
| 92 | B01765 | 昌盛證券有限公司 | 24,000 | 2011-04-20 | 0.00 | 36.48 |
| 93 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 23,000 | 2011-04-11 | 0.00 | 36.48 |
| 94 | B01552 | 嘉利證券投資有限公司 | 20,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 36.49 |
| 95 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 20,000 | 2011-03-15 | 0.00 | 36.49 |
| 96 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 20,000 | 2011-03-17 | 0.00 | 36.49 |
| 97 | B01318 | 岡三國際(亞洲)有限公司 | 20,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 36.49 |
| 98 | B01198 | 步基證券有限公司 | 20,000 | 2011-04-12 | 0.00 | 36.49 |
| 99 | B01300 | 華僑證券(香港)有限公司 | 20,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 36.49 |
| 100 | B01246 | 鷹達證劵有限公司 | 20,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 36.49 |
| 101 | B01230 | 高裕證券有限公司 | 19,000 | 2011-04-27 | 0.00 | 36.49 |
| 102 | B01569 | 太平行證券有限公司 | 18,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 36.49 |
| 103 | B01868 | 集美證券有限公司 | 18,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 36.50 |
| 104 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 16,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 36.50 |
| 105 | B01559 | 明智證券有限公司 | 13,000 | 2011-04-27 | 0.00 | 36.50 |
| 106 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 13,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 36.50 |
| 107 | B01528 | 東美證券有限公司 | 12,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 36.50 |
| 108 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 10,700 | 2011-03-01 | 0.00 | 36.50 |
| 109 | B01389 | 中融平和證券有限公司 | 10,000 | 2011-04-04 | 0.00 | 36.50 |
| 110 | B01696 | 亨達証券有限公司 | 10,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 36.50 |
| 111 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 10,000 | 2011-04-27 | 0.00 | 36.50 |
| 112 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 10,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 36.50 |
| 113 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 10,000 | 2011-03-21 | 0.00 | 36.50 |
| 114 | B01745 | 國創證券有限公司 | 10,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 36.50 |
| 115 | B01141 | 廣利証券有限公司 | 10,000 | 2011-04-12 | 0.00 | 36.50 |
| 116 | B01271 | 恒泰証券有限公司 | 10,000 | 2011-04-19 | 0.00 | 36.50 |
| 117 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 10,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 36.51 |
| 118 | B01275 | 新富證券有限公司 | 10,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 36.51 |
| 119 | B01290 | 新寶城證券有限公司 | 10,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 36.51 |
| 120 | B01220 | 永安祥証劵有限公司 | 10,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 36.51 |
| 121 | B01755 | 滙澤證券有限公司 | 10,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 36.51 |
| 122 | B01444 | 粵興證券有限公司 | 10,000 | 2011-03-10 | 0.00 | 36.51 |
| 123 | B01698 | 聯成證券有限公司 | 10,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 36.51 |
| 124 | B01462 | 芒果金融有限公司 | 10,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 36.51 |
| 125 | B01522 | 莊氏投資有限公司 | 10,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 36.51 |
| 126 | B01403 | 華輝証券有限公司 | 10,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 36.51 |
| 127 | B01570 | 金滙證券有限公司 | 10,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 36.51 |
| 128 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 9,000 | 2011-03-25 | 0.00 | 36.51 |
| 129 | B01769 | 一中證券有限公司 | 8,560 | 2011-04-15 | 0.00 | 36.51 |
| 130 | B01294 | 中策富滙證券有限公司 | 8,000 | 2011-03-18 | 0.00 | 36.51 |
| 131 | B01624 | 中衛投資有限公司 | 6,000 | 2011-04-08 | 0.00 | 36.51 |
| 132 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 6,000 | 2011-04-12 | 0.00 | 36.51 |
| 133 | B01340 | 利興股票有限公司 | 5,300 | 2011-03-24 | 0.00 | 36.51 |
| 134 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 5,000 | 2011-03-11 | 0.00 | 36.51 |
| 135 | B01567 | 發利證券有限公司 | 5,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 36.51 |
| 136 | B01796 | 蘇佩玿有限公司 | 5,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 36.51 |
| 137 | B01523 | 長雄證券有限公司 | 5,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 36.51 |
| 138 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 5,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 36.52 |
| 139 | B01684 | 宏安證券有限公司 | 4,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 36.52 |
| 140 | B01732 | 盈泰證券有限公司 | 4,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 36.52 |
| 141 | B01632 | 威發證券有限公司 | 3,000 | 2011-04-13 | 0.00 | 36.52 |
| 142 | B01540 | 美建證券有限公司 | 3,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 36.52 |
| 143 | B01599 | 元大亞洲投資(香港)有限公司 | 1,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 36.52 |
| 144 | B01514 | 高信證券有限公司 | 1,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 36.52 |
| 145 | B01330 | NOMURA SECURITIES (HK) LTD | 500 | 2011-04-08 | 0.00 | 36.52 |
| 146 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 500 | 2011-03-21 | 0.00 | 36.52 |
| 146 | Total named holdings | 611,347,497 | 36.52 | |||
| 35 | Unnamed Investor Partipants | 3,334,000 | 0.20 | |||
| 181 | Total in CCASS | 614,681,497 | 36.72 | |||
| Securities not in CCASS | 1,059,500,648 | 63.28 | ||||
| Issued securities | 1,674,182,145 | 2011-04-04 | 100.00 |
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