CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED: O HKD

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HK GEM	08216	2003-06-20	2008-12-24	2008-12-29	Docs
HK Main	00354	2008-12-29			Docs

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CCASS holdings on 2011-02-11

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	540,887,307	44.33
Brokers	568,097,293	46.56
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	1,108,984,600	90.89
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	270,000	0.02
Total in CCASS	1,109,254,600	90.91
Securities not in CCASS	110,877,659	9.09
Issued securities	1,220,132,259	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	352,662,516	2011-02-11	28.90	28.90
2	B01148	招商證券(香港)有限公司	190,672,173	2011-02-10	15.63	44.53
3	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	139,023,322	2011-02-10	11.39	55.92
4	B01130	中銀國際證券有限公司	54,610,000	2011-02-11	4.48	60.40
5	B01825	國元証券經紀(香港)有限公司	39,675,310	2011-02-11	3.25	63.65
6	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	35,843,743	2011-02-11	2.94	66.59
7	B01732	盈泰證券有限公司	32,495,786	2011-01-31	2.66	69.25
8	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	28,013,700	2011-02-11	2.30	71.55
9	B01882	平安證券(香港)控股有限公司	26,336,607	2011-02-11	2.16	73.71
10	C00033	中國銀行(香港)有限公司	25,060,000	2011-02-09	2.05	75.76
11	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	20,360,000	2011-02-11	1.67	77.43
12	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	17,860,000	2011-02-09	1.46	78.89
13	B01686	第一上海證券有限公司	17,098,299	2011-02-11	1.40	80.30
14	C00018	恒生銀行有限公司	11,686,125	2010-10-18	0.96	81.25
15	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	11,430,000	2011-02-11	0.94	82.19
16	B01256	國金證券(香港)有限公司	9,320,000	2011-02-07	0.76	82.95
17	B01610	凱基證券(香港)有限公司	8,330,000	2011-01-31	0.68	83.64
18	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	8,207,765	2011-02-09	0.67	84.31
19	B01356	滙業證券有限公司	6,700,000	2010-12-28	0.55	84.86
20	B01605	國投證券國際金融控股有限公司	6,140,000	2010-08-06	0.50	85.36
21	B01355	中國光大證券(香港)有限公司	5,540,000	2011-01-26	0.45	85.82
22	B01590	盈透證券香港有限公司	5,070,000	2011-02-09	0.42	86.23
23	C00010	花旗銀行	4,820,344	2011-02-11	0.40	86.63
24	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	4,250,000	2011-02-08	0.35	86.97
25	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	2,910,000	2011-01-17	0.24	87.21
26	B01143	海通國際證券有限公司	2,850,000	2011-02-08	0.23	87.45
27	C00028	南洋商業銀行有限公司	2,600,000	2011-02-07	0.21	87.66
28	B01584	致富證券有限公司	2,401,123	2011-02-08	0.20	87.86
29	B01673	富昌證券有限公司	2,210,000	2011-02-01	0.18	88.04
30	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	2,070,000	2011-02-07	0.17	88.21
31	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	2,020,000	2011-02-11	0.17	88.37
32	C00037	上海商業銀行有限公司	1,950,000	2011-02-11	0.16	88.53
33	B01119	時富證券有限公司	1,857,838	2010-12-22	0.15	88.69
34	B01762	星展唯高達香港有限公司	1,740,000	2011-01-20	0.14	88.83
35	B01727	工銀亞洲証券有限公司	1,660,000	2011-02-10	0.14	88.96
36	B01284	恒生證券有限公司	1,389,645	2011-02-11	0.11	89.08
37	B01493	溢利證券有限公司	1,270,000	2011-01-27	0.10	89.18
38	B01842	交銀國際證券有限公司	1,260,000	2011-01-17	0.10	89.28
39	B01654	中國國際金融香港證券有限公司	1,250,000	2011-02-11	0.10	89.39
40	B01438	金利豐證券有限公司	1,207,765	2010-09-14	0.10	89.49
41	B01345	輝立証券(香港)有限公司	1,160,000	2011-02-11	0.10	89.58
42	B01778	UNITED WORLD ONLINE LTD	1,000,000	2011-01-13	0.08	89.66
43	B01118	東亞證券有限公司	840,000	2011-02-11	0.07	89.73
44	C00015	星展銀行(香港)有限公司	720,000	2011-02-11	0.06	89.79
45	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	690,000	2010-11-26	0.06	89.85
46	B01510	東英亞洲證券有限公司	675,603	2011-01-28	0.06	89.90
47	B01433	興偉聯合證券有限公司	660,000	2010-11-15	0.05	89.96
48	C00002	交通銀行信託有限公司	650,000	2011-02-11	0.05	90.01
49	B01272	富銀證券(香港)有限公司	640,000	2011-02-01	0.05	90.06
50	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	560,000	2011-02-11	0.05	90.11
51	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	520,000	2011-01-31	0.04	90.15
52	B01183	創興證券有限公司	490,000	2011-01-31	0.04	90.19
53	C00065	滙豐私人銀行(瑞士)有限公司	420,000	2010-05-31	0.03	90.23
54	B01601	群益證券(香港)有限公司	420,000	2011-02-11	0.03	90.26
55	B01209	茂宸證券有限公司	420,000	2011-01-26	0.03	90.29
56	B01416	滙盈證券有限公司	400,000	2011-02-01	0.03	90.33
57	B01773	東洋証券亞洲有限公司	360,000	2011-01-13	0.03	90.36
58	B01813	建銀國際證券有限公司	350,000	2011-02-11	0.03	90.39
59	B01156	招銀國際環球市場有限公司	350,000	2011-02-11	0.03	90.41
60	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	310,000	2011-02-11	0.03	90.44
61	B01470	鴻昇證券有限公司	300,000	2011-01-20	0.02	90.46
62	B01259	天發證券有限公司	250,000	2011-02-07	0.02	90.49
63	B01868	集美證券有限公司	250,000	2010-11-16	0.02	90.51
64	C00003	東亞銀行有限公司	210,000	2010-11-12	0.02	90.52
65	B01636	東信證券有限公司	200,000	2010-12-28	0.02	90.54
66	B01700	滙信理財有限公司	200,000	2010-12-17	0.02	90.56
67	B01564	農銀國際證券有限公司	200,000	2011-01-31	0.02	90.57
68	B01246	鷹達證劵有限公司	200,000	2010-05-11	0.02	90.59
69	B01280	永發証券有限公司	180,000	2011-01-17	0.01	90.60
70	B01494	高陞證券有限公司	170,000	2010-09-09	0.01	90.62
71	B01743	世博證券有限公司	160,000	2011-02-10	0.01	90.63
72	B01460	百裕證券有限公司	160,000	2011-02-11	0.01	90.64
73	C00088	招商銀行股份有限公司	140,000	2011-01-27	0.01	90.65
74	B01320	聯發証劵有限公司	140,000	2011-01-21	0.01	90.67
75	B01212	興業證券有限公司	130,000	2011-01-17	0.01	90.68
76	B01462	芒果金融有限公司	130,000	2011-02-10	0.01	90.69
77	B01338	英皇證券有限公司	120,000	2010-12-21	0.01	90.70
78	B01152	裕安證券有限公司	120,000	2011-01-18	0.01	90.71
79	C00048	集友銀行有限公司	120,000	2011-02-01	0.01	90.72
80	C00097	ABN AMRO BANK N.V.	100,000	2011-01-28	0.01	90.73
81	B01653	偉民股票買賣有限公司	100,000	2011-01-28	0.01	90.73
82	B01901	招銀國際證券有限公司	100,000	2011-01-31	0.01	90.74
83	B01290	新寶城證券有限公司	100,000	2010-04-26	0.01	90.75
84	B01323	德意志證券亞洲有限公司	93,556	2011-01-26	0.01	90.76
85	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	90,000	2010-12-07	0.01	90.76
86	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	90,000	2011-01-26	0.01	90.77
87	B01423	信誠證券有限公司	80,000	2011-02-10	0.01	90.78
88	B01318	岡三國際(亞洲)有限公司	80,000	2010-12-29	0.01	90.79
89	B01252	協聯證劵有限公司	70,000	2010-12-21	0.01	90.79
90	B01289	南華證券投資有限公司	70,000	2011-01-19	0.01	90.80
91	B01137	周生生證劵有限公司	70,000	2011-01-26	0.01	90.80
92	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	64,000	2011-02-11	0.01	90.81
93	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	60,000	2011-01-20	0.00	90.81
94	B01523	長雄證券有限公司	60,000	2010-10-25	0.00	90.82
95	B01599	元大亞洲投資(香港)有限公司	50,000	2011-02-01	0.00	90.82
96	B01695	大新證券有限公司	50,000	2011-01-18	0.00	90.83
97	B01217	太平証券(香港)有限公司	50,000	2011-01-07	0.00	90.83
98	B01389	中融平和證券有限公司	30,000	2011-01-17	0.00	90.83
99	B01696	亨達証券有限公司	30,000	2011-01-27	0.00	90.83
100	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	30,000	2010-01-14	0.00	90.84
101	B01343	展兆投資有限公司	30,000	2010-05-03	0.00	90.84
102	B01853	民銀證券有限公司	30,000	2010-10-19	0.00	90.84
103	B01527	溢勝證券亞洲有限公司	30,000	2010-01-22	0.00	90.84
104	B01509	益群證券有限公司	30,000	2010-11-02	0.00	90.85
105	B01740	贏證券有限公司	30,000	2011-01-20	0.00	90.85
106	B01386	軟庫中華金融服務有限公司	30,000	2010-08-11	0.00	90.85
107	B01455	中潤證券有限公司	20,000	2010-04-23	0.00	90.85
108	B01563	信控國際證券有限公司	20,000	2011-01-27	0.00	90.86
109	B01576	兆安證券有限公司	20,000	2008-05-22	0.00	90.86
110	B01694	嬴控金融證券有限公司	20,000	2010-10-25	0.00	90.86
111	B01407	宏旺証券有限公司	20,000	2011-02-07	0.00	90.86
112	B01173	日發證券有限公司	20,000	2010-11-01	0.00	90.86
113	B01771	星火證券有限公司	20,000	2010-12-09	0.00	90.86
114	B01220	永安祥証劵有限公司	20,000	2010-10-11	0.00	90.87
115	B01832	瑞穗證券亞洲有限公司	20,000	2010-05-06	0.00	90.87
116	B01511	達利證券有限公司	20,000	2010-11-17	0.00	90.87
117	B01749	騰記證券有限公司	20,000	2011-02-01	0.00	90.87
118	B01788	齊榮證券有限公司	20,000	2009-07-22	0.00	90.87
119	B01340	利興股票有限公司	13,731	2010-11-01	0.00	90.87
120	B01266	PRIME CDEX SECURITIES LTD	10,000	2010-10-08	0.00	90.87
121	C00040	中國工商銀行股份有限公司	10,000	2010-12-13	0.00	90.87
122	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	10,000	2011-01-28	0.00	90.88
123	B01347	中國銀河證券香港有限公司	10,000	2011-01-04	0.00	90.88
124	B01855	匯金(證券)有限公司	10,000	2010-12-09	0.00	90.88
125	B01428	協興股票有限公司	10,000	2007-09-07	0.00	90.88
126	B01777	大和資本市場香港有限公司	10,000	2010-12-29	0.00	90.88
127	B01191	岡地投資(香港)有限公司	10,000	2010-11-05	0.00	90.88
128	C00091	新加坡銀行有限公司	10,000	2011-01-12	0.00	90.88
129	B01198	步基證券有限公司	10,000	2011-01-05	0.00	90.88
130	B01404	港股通証券有限公司	10,000	2010-12-14	0.00	90.88
131	B01660	瑞城證券有限公司	10,000	2010-10-26	0.00	90.88
132	B01458	益高證券有限公司	10,000	2010-11-12	0.00	90.88
133	B01585	華誠證券有限公司	10,000	2011-01-26	0.00	90.88
134	B01508	西證(香港)證券經紀有限公司	10,000	2011-02-01	0.00	90.89
135	B01410	金鵬證券有限公司	10,000	2010-12-10	0.00	90.89
136	B01849	順安證券資產管理有限公司	10,000	2010-11-02	0.00	90.89
137	B01514	高信證券有限公司	10,000	2010-10-29	0.00	90.89
138	B01761	高氏兄弟証券有限公司	10,000	2011-01-17	0.00	90.89
139	B01240	秦志遠証券有限公司	7,355	2010-08-23	0.00	90.89
140	B01862	東方滙富證券有限公司	6,098	2010-09-22	0.00	90.89
141	B01769	一中證券有限公司	5,196	2011-01-19	0.00	90.89
142	C00093	BNP PARIBAS	5,000	2010-05-17	0.00	90.89
143	B01789	浩豐證券投資有限公司	2,000	2010-12-02	0.00	90.89
143		Total named holdings	1,108,984,600		90.89
3		Unnamed Investor Partipants	270,000		0.02
146		Total in CCASS	1,109,254,600		90.91
		Securities not in CCASS	110,877,659		9.09
		Issued securities	1,220,132,259	2011-01-31	100.00

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