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HK GEM 08216  2003-06-20  2008-12-24  2008-12-29
HK Main 00354  2008-12-29    
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CCASS holdings on 2010-11-30

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 527,511,762 47.99
Brokers 506,385,536 46.07
Other intermediaries 0 0.00
Intermediaries 1,033,897,298 94.06
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 250,000 0.02
Total in CCASS 1,034,147,298 94.08
Securities not in CCASS 65,021,016 5.92
Issued securities 1,099,168,314 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 347,253,415 2010-11-30 31.59 31.59
2 B01148 招商證券(香港)有限公司 215,537,173 2010-11-30 19.61 51.20
3 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 138,133,322 2010-11-26 12.57 63.77
4 B01130 中銀國際證券有限公司 56,650,000 2010-11-29 5.15 68.92
5 B01825 國元証券經紀(香港)有限公司 38,625,310 2010-11-30 3.51 72.44
6 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 34,905,743 2010-11-26 3.18 75.61
7 C00033 中國銀行(香港)有限公司 21,210,000 2010-11-30 1.93 77.54
8 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 17,180,000 2010-11-30 1.56 79.10
9 B01686 第一上海證券有限公司 16,098,299 2010-11-16 1.46 80.57
10 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 15,290,000 2010-11-25 1.39 81.96
11 C00018 恒生銀行有限公司 11,686,125 2010-10-18 1.06 83.02
12 B01545 東盛證券(經紀)有限公司 11,450,000 2010-11-10 1.04 84.07
13 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 10,237,765 2010-11-15 0.93 85.00
14 B01610 凱基證券(香港)有限公司 7,530,000 2010-11-29 0.69 85.68
15 B01256 國金證券(香港)有限公司 7,260,000 2010-11-19 0.66 86.34
16 B01605 國投證券國際金融控股有限公司 6,140,000 2010-08-06 0.56 86.90
17 B01356 滙業證券有限公司 5,960,000 2010-10-27 0.54 87.44
18 B01355 中國光大證券(香港)有限公司 5,540,000 2010-11-05 0.50 87.95
19 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 4,320,000 2010-11-26 0.39 88.34
20 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 3,670,000 2010-11-29 0.33 88.67
21 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 3,500,000 2010-11-30 0.32 88.99
22 B01284 恒生證券有限公司 3,259,645 2010-11-30 0.30 89.29
23 B01423 信誠證券有限公司 3,210,000 2010-11-12 0.29 89.58
24 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 3,030,000 2010-11-25 0.28 89.86
25 C00010 花旗銀行 2,893,900 2010-11-30 0.26 90.12
26 B01143 海通國際證券有限公司 2,640,000 2010-11-17 0.24 90.36
27 B01727 工銀亞洲証券有限公司 2,550,000 2010-11-26 0.23 90.59
28 B01584 致富證券有限公司 2,411,123 2010-11-25 0.22 90.81
29 B01732 盈泰證券有限公司 2,375,786 2010-10-05 0.22 91.03
30 B01654 中國國際金融香港證券有限公司 2,180,000 2010-11-30 0.20 91.23
31 B01345 輝立証券(香港)有限公司 2,010,000 2010-11-30 0.18 91.41
32 C00037 上海商業銀行有限公司 1,930,000 2010-11-25 0.18 91.58
33 C00028 南洋商業銀行有限公司 1,860,000 2010-11-30 0.17 91.75
34 B01119 時富證券有限公司 1,857,838 2010-11-18 0.17 91.92
35 B01762 星展唯高達香港有限公司 1,750,000 2010-11-19 0.16 92.08
36 B01510 東英亞洲證券有限公司 1,445,603 2010-11-04 0.13 92.21
37 B01590 盈透證券香港有限公司 1,410,000 2010-11-16 0.13 92.34
38 B01673 富昌證券有限公司 1,350,000 2010-11-18 0.12 92.46
39 B01438 金利豐證券有限公司 1,207,765 2010-09-14 0.11 92.57
40 B01636 東信證券有限公司 1,200,000 2010-11-11 0.11 92.68
41 B01778 UNITED WORLD ONLINE LTD 1,110,000 2010-11-29 0.10 92.78
42 B01842 交銀國際證券有限公司 1,000,000 2010-11-30 0.09 92.88
43 B01493 溢利證券有限公司 870,000 2010-11-30 0.08 92.95
44 B01118 東亞證券有限公司 810,000 2010-11-30 0.07 93.03
45 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 690,000 2010-11-26 0.06 93.09
46 B01433 興偉聯合證券有限公司 660,000 2010-11-15 0.06 93.15
47 C00002 交通銀行信託有限公司 600,000 2010-11-30 0.05 93.21
48 B01692 日興證券（香港）有限公司 600,000 2010-09-13 0.05 93.26
49 C00065 滙豐私人銀行(瑞士)有限公司 420,000 2010-05-31 0.04 93.30
50 B01209 茂宸證券有限公司 410,000 2010-11-12 0.04 93.34
51 B01152 裕安證券有限公司 390,000 2010-11-17 0.04 93.37
52 B01183 創興證券有限公司 360,000 2010-11-24 0.03 93.40
53 B01773 東洋証券亞洲有限公司 360,000 2010-11-29 0.03 93.44
54 B01320 聯發証劵有限公司 350,000 2010-11-25 0.03 93.47
55 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 340,000 2010-11-22 0.03 93.50
56 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 340,000 2010-11-30 0.03 93.53
57 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 330,000 2010-11-25 0.03 93.56
58 B01156 招銀國際環球市場有限公司 320,000 2010-11-19 0.03 93.59
59 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 310,000 2010-11-30 0.03 93.62
60 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 289,000 2010-11-29 0.03 93.64
61 B01813 建銀國際證券有限公司 250,000 2010-10-18 0.02 93.67
62 B01868 集美證券有限公司 250,000 2010-11-16 0.02 93.69
63 B01653 偉民股票買賣有限公司 240,000 2010-10-05 0.02 93.71
64 B01599 元大亞洲投資(香港)有限公司 230,000 2010-11-30 0.02 93.73
65 C00015 星展銀行(香港)有限公司 220,000 2010-11-11 0.02 93.75
66 C00003 東亞銀行有限公司 210,000 2010-11-12 0.02 93.77
67 B01633 名匯證券有限公司 200,000 2010-11-19 0.02 93.79
68 B01246 鷹達證劵有限公司 200,000 2010-05-11 0.02 93.81
69 B01700 滙信理財有限公司 190,000 2010-11-17 0.02 93.83
70 B01494 高陞證券有限公司 170,000 2010-09-09 0.02 93.84
71 B01212 興業證券有限公司 140,000 2010-11-26 0.01 93.85
72 B01323 德意志證券亞洲有限公司 130,000 2010-10-07 0.01 93.87
73 B01460 百裕證券有限公司 130,000 2010-11-16 0.01 93.88
74 B01338 英皇證券有限公司 120,000 2010-11-25 0.01 93.89
75 C00048 集友銀行有限公司 120,000 2010-11-25 0.01 93.90
76 C00060 THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V. 100,000 2010-10-05 0.01 93.91
77 B01259 天發證券有限公司 100,000 2010-09-29 0.01 93.92
78 B01290 新寶城證券有限公司 100,000 2010-04-26 0.01 93.93
79 C00088 招商銀行股份有限公司 90,000 2010-10-14 0.01 93.93
80 C00091 新加坡銀行有限公司 80,000 2010-11-25 0.01 93.94
81 B01289 南華證券投資有限公司 70,000 2010-11-22 0.01 93.95
82 B01137 周生生證劵有限公司 70,000 2010-11-16 0.01 93.95
83 B01696 亨達証券有限公司 60,000 2010-11-10 0.01 93.96
84 B01462 芒果金融有限公司 60,000 2010-11-15 0.01 93.97
85 B01523 長雄證券有限公司 60,000 2010-10-25 0.01 93.97
86 B01743 世博證券有限公司 50,000 2010-10-14 0.00 93.98
87 B01318 岡三國際(亞洲)有限公司 50,000 2010-11-25 0.00 93.98
88 B01217 太平証券(香港)有限公司 40,000 2010-11-11 0.00 93.98
89 B01272 富銀證券(香港)有限公司 40,000 2010-11-17 0.00 93.99
90 B01843 電訊數碼證券有限公司 40,000 2010-11-18 0.00 93.99
91 B01459 奕豐證券(香港)有限公司 30,000 2010-01-14 0.00 93.99
92 B01343 展兆投資有限公司 30,000 2010-05-03 0.00 94.00
93 B01767 新基立證券有限公司 30,000 2010-11-16 0.00 94.00
94 B01853 民銀證券有限公司 30,000 2010-10-19 0.00 94.00
95 B01527 溢勝證券亞洲有限公司 30,000 2010-01-22 0.00 94.00
96 B01509 益群證券有限公司 30,000 2010-11-02 0.00 94.01
97 B01508 西證(香港)證券經紀有限公司 30,000 2010-11-22 0.00 94.01
98 B01386 軟庫中華金融服務有限公司 30,000 2010-08-11 0.00 94.01
99 B01455 中潤證券有限公司 20,000 2010-04-23 0.00 94.01
100 B01389 中融平和證券有限公司 20,000 2010-10-29 0.00 94.02
101 B01576 兆安證券有限公司 20,000 2008-05-22 0.00 94.02
102 B01483 利銘證券有限公司 20,000 2010-11-02 0.00 94.02
103 B01855 匯金(證券)有限公司 20,000 2010-11-17 0.00 94.02
104 B01694 嬴控金融證券有限公司 20,000 2010-10-25 0.00 94.02
105 B01407 宏旺証券有限公司 20,000 2010-10-28 0.00 94.03
106 B01173 日發證券有限公司 20,000 2010-11-01 0.00 94.03
107 B01198 步基證券有限公司 20,000 2010-10-26 0.00 94.03
108 B01220 永安祥証劵有限公司 20,000 2010-10-11 0.00 94.03
109 B01404 港股通証券有限公司 20,000 2010-11-08 0.00 94.03
110 B01832 瑞穗證券亞洲有限公司 20,000 2010-05-06 0.00 94.03
111 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 20,000 2010-11-24 0.00 94.04
112 B01511 達利證券有限公司 20,000 2010-11-17 0.00 94.04
113 B01810 阿仕特朗資本管理有限公司 20,000 2010-11-25 0.00 94.04
114 B01788 齊榮證券有限公司 20,000 2009-07-22 0.00 94.04
115 B01340 利興股票有限公司 13,731 2010-11-01 0.00 94.04
116 B01789 浩豐證券投資有限公司 12,000 2010-11-18 0.00 94.04
117 B01831 NERICO BROTHERS LTD 10,000 2010-11-25 0.00 94.05
118 B01330 NOMURA SECURITIES (HK) LTD 10,000 2010-02-04 0.00 94.05
119 B01266 PRIME CDEX SECURITIES LTD 10,000 2010-10-08 0.00 94.05
120 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 10,000 2010-11-10 0.00 94.05
121 B01347 中國銀河證券香港有限公司 10,000 2010-11-22 0.00 94.05
122 B01783 中發証券有限公司 10,000 2009-06-17 0.00 94.05
123 B01563 信控國際證券有限公司 10,000 2010-11-23 0.00 94.05
124 B01428 協興股票有限公司 10,000 2007-09-07 0.00 94.05
125 B01695 大新證券有限公司 10,000 2010-11-17 0.00 94.05
126 B01191 岡地投資(香港)有限公司 10,000 2010-11-05 0.00 94.05
127 B01779 李氏證券有限公司 10,000 2010-10-20 0.00 94.05
128 B01280 永發証券有限公司 10,000 2010-11-09 0.00 94.06
129 B01660 瑞城證券有限公司 10,000 2010-10-26 0.00 94.06
130 B01458 益高證券有限公司 10,000 2010-11-12 0.00 94.06
131 B01585 華誠證券有限公司 10,000 2010-07-15 0.00 94.06
132 B01849 順安證券資產管理有限公司 10,000 2010-11-02 0.00 94.06
133 B01514 高信證券有限公司 10,000 2010-10-29 0.00 94.06
134 B01240 秦志遠証券有限公司 7,355 2010-08-23 0.00 94.06
135 B01862 東方滙富證券有限公司 6,098 2010-09-22 0.00 94.06
136 B01769 一中證券有限公司 5,302 2010-11-02 0.00 94.06
137 C00093 BNP PARIBAS 5,000 2010-05-17 0.00 94.06
137 Total named holdings 1,033,897,298 94.06
2 Unnamed Investor Partipants 250,000 0.02
139 Total in CCASS 1,034,147,298 94.08
Securities not in CCASS 65,021,016 5.92
Issued securities 1,099,168,314 2010-11-30 100.00

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