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COSMOPOLITAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED: O HKD

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CCASS holdings on 2010-07-23

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 140,593,457 6.21
Brokers 762,252,331 33.67
Other intermediaries 0 0.00
Intermediaries 902,845,788 39.88
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 230,000 0.01
Total in CCASS 903,075,788 39.89
Securities not in CCASS 1,360,617,069 60.11
Issued securities 2,263,692,857 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 B01130 中銀國際證券有限公司 224,830,000 2010-07-21 9.93 9.93
2 B01462 芒果金融有限公司 123,066,092 2010-05-10 5.44 15.37
3 B01510 東英亞洲證券有限公司 113,280,000 2010-05-24 5.00 20.37
4 B01610 凱基證券(香港)有限公司 102,120,000 2010-07-22 4.51 24.88
5 B01175 F. R. ZIMMERN LTD 75,860,000 2010-07-06 3.35 28.24
6 C00010 花旗銀行 52,016,608 2010-07-20 2.30 30.53
7 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 41,891,078 2010-07-20 1.85 32.38
8 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 28,600,534 2010-07-23 1.26 33.65
9 C00033 中國銀行(香港)有限公司 15,288,500 2010-07-23 0.68 34.32
10 C00086 BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT 12,920,000 2010-06-17 0.57 34.89
11 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 8,627,352 2010-07-23 0.38 35.27
12 C00028 南洋商業銀行有限公司 8,260,000 2010-07-22 0.36 35.64
13 C00002 交通銀行信託有限公司 8,220,000 2010-07-20 0.36 36.00
14 B01284 恒生證券有限公司 7,160,138 2010-07-23 0.32 36.32
15 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 6,200,900 2010-06-03 0.27 36.59
16 B01416 滙盈證券有限公司 4,860,000 2010-05-26 0.21 36.81
17 B01438 金利豐證券有限公司 3,780,000 2010-07-20 0.17 36.97
18 C00074 DEUTSCHE BANK AG 3,500,000 2010-07-08 0.15 37.13
19 B01571 加福證券有限公司 3,440,000 2010-07-21 0.15 37.28
20 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 3,240,000 2010-07-23 0.14 37.42
21 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 2,956,000 2010-07-21 0.13 37.55
22 B01788 齊榮證券有限公司 2,800,000 2010-01-20 0.12 37.68
23 B01762 星展唯高達香港有限公司 2,704,000 2010-07-22 0.12 37.80
24 B01355 中國光大證券(香港)有限公司 2,420,000 2010-07-15 0.11 37.90
25 B01696 亨達証券有限公司 2,400,000 2010-07-22 0.11 38.01
26 B01143 海通國際證券有限公司 2,080,000 2010-07-20 0.09 38.10
27 B01183 創興證券有限公司 1,800,000 2010-07-21 0.08 38.18
28 B01141 廣利証券有限公司 1,680,000 2010-05-18 0.07 38.26
29 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 1,680,000 2010-05-18 0.07 38.33
30 B01340 利興股票有限公司 1,609,274 2010-07-16 0.07 38.40
31 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 1,600,000 2010-07-21 0.07 38.47
32 B01289 南華證券投資有限公司 1,590,000 2010-07-21 0.07 38.54
33 C00018 恒生銀行有限公司 1,367,488 2010-06-25 0.06 38.60
34 B01883 華晉證券資產管理有限公司 1,340,000 2010-06-25 0.06 38.66
35 B01421 環一證券有限公司 1,040,000 2010-05-31 0.05 38.71
36 B01469 嘉信証券有限公司 1,000,000 2010-07-21 0.04 38.75
37 B01615 金輝証券有限公司 960,000 2010-07-21 0.04 38.79
38 B01472 志昇証券有限公司 938,000 2010-05-14 0.04 38.84
39 B01298 結好證券有限公司 920,000 2010-07-21 0.04 38.88
40 B01563 信控國際證券有限公司 820,000 2010-07-22 0.04 38.91
41 B01584 致富證券有限公司 820,000 2010-07-22 0.04 38.95
42 B01633 名匯證券有限公司 780,000 2010-07-21 0.03 38.98
43 B01356 滙業證券有限公司 760,000 2010-07-23 0.03 39.02
44 C00037 上海商業銀行有限公司 724,375 2010-07-21 0.03 39.05
45 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 720,000 2010-06-15 0.03 39.08
46 B01184 華富建業證券有限公司 700,000 2010-07-02 0.03 39.11
47 B01464 派杰亞洲証券有限公司 660,000 2010-01-28 0.03 39.14
48 B01716 東方滙財證券有限公司 600,000 2010-05-24 0.03 39.17
49 B01156 招銀國際環球市場有限公司 562,700 2010-07-22 0.02 39.19
50 B01732 盈泰證券有限公司 500,000 2010-07-21 0.02 39.21
51 B01137 周生生證劵有限公司 480,000 2010-07-22 0.02 39.24
52 B01673 富昌證券有限公司 480,000 2010-07-22 0.02 39.26
53 B01842 交銀國際證券有限公司 460,000 2010-07-22 0.02 39.28
54 B01118 東亞證券有限公司 423,000 2010-07-21 0.02 39.30
55 B01818 一通投資者有限公司 420,000 2010-07-22 0.02 39.31
56 B01727 工銀亞洲証券有限公司 420,000 2010-07-23 0.02 39.33
57 B01664 路華證券有限公司 420,000 2010-07-23 0.02 39.35
58 B01173 日發證券有限公司 403,000 2010-07-12 0.02 39.37
59 B01778 UNITED WORLD ONLINE LTD 380,000 2010-07-22 0.02 39.39
60 B01661 凱敏證券有限公司 380,000 2010-05-10 0.02 39.40
61 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 340,000 2010-07-22 0.02 39.42
62 B01258 中方証券有限公司 320,000 2010-07-13 0.01 39.43
63 B01745 國創證券有限公司 320,000 2010-07-21 0.01 39.45
64 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 314,800 2010-07-20 0.01 39.46
65 B01694 嬴控金融證券有限公司 300,000 2010-05-24 0.01 39.47
66 B01345 輝立証券(香港)有限公司 283,000 2010-07-22 0.01 39.49
67 B01119 時富證券有限公司 280,000 2010-07-16 0.01 39.50
68 B01625 美高證券有限公司 280,000 2010-06-04 0.01 39.51
69 B01761 高氏兄弟証券有限公司 280,000 2010-07-23 0.01 39.52
70 B01272 富銀證券(香港)有限公司 260,000 2010-07-23 0.01 39.53
71 B01545 東盛證券(經紀)有限公司 240,000 2010-07-07 0.01 39.54
72 C00048 集友銀行有限公司 220,000 2010-06-09 0.01 39.55
73 B01522 莊氏投資有限公司 207,500 2010-02-08 0.01 39.56
74 C00003 東亞銀行有限公司 201,875 2010-06-11 0.01 39.57
75 B01776 亞投證券有限公司 200,000 2010-07-05 0.01 39.58
76 B01649 信達國際證券有限公司 200,000 2010-07-16 0.01 39.59
77 B01599 元大亞洲投資(香港)有限公司 200,000 2010-07-20 0.01 39.60
78 B01680 實德證券有限公司 200,000 2010-05-26 0.01 39.61
79 B01866 工銀國際證券有限公司 200,000 2010-07-22 0.01 39.62
80 B01323 德意志證券亞洲有限公司 200,000 2010-05-03 0.01 39.63
81 B01148 招商證券(香港)有限公司 200,000 2010-05-24 0.01 39.63
82 B01198 步基證券有限公司 200,000 2007-06-29 0.01 39.64
83 B01540 美建證券有限公司 200,000 2010-07-22 0.01 39.65
84 B01386 軟庫中華金融服務有限公司 184,000 2010-04-22 0.01 39.66
85 C00015 星展銀行(香港)有限公司 180,000 2010-07-20 0.01 39.67
86 B01725 高富金融有限公司 180,000 2010-07-20 0.01 39.68
87 B01425 偉富證劵有限公司 170,000 2010-06-14 0.01 39.68
88 B01209 茂宸證券有限公司 160,000 2010-05-13 0.01 39.69
89 B01642 飛達證券有限公司 160,000 2010-04-22 0.01 39.70
90 C00042 招商永隆銀行有限公司 147,400 2010-01-05 0.01 39.70
91 B01192 中南金融有限公司 140,000 2010-07-21 0.01 39.71
92 B01129 宏高證劵有限公司 133,500 2010-05-27 0.01 39.72
93 B01660 瑞城證券有限公司 133,000 2010-07-21 0.01 39.72
94 B01439 大德證券(亞洲)有限公司 120,000 2010-07-16 0.01 39.73
95 B01569 太平行證券有限公司 120,000 2010-05-26 0.01 39.73
96 B01636 東信證券有限公司 120,000 2010-05-06 0.01 39.74
97 B01212 興業證券有限公司 120,000 2010-07-13 0.01 39.74
98 B01483 利銘證券有限公司 100,000 2010-05-17 0.00 39.75
99 B01567 發利證券有限公司 100,000 2010-05-24 0.00 39.75
100 B01460 百裕證券有限公司 100,000 2010-06-07 0.00 39.76
101 B01749 騰記證券有限公司 100,000 2010-07-20 0.00 39.76
102 B01695 大新證券有限公司 95,000 2010-07-22 0.00 39.77
103 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 88,200 2007-06-26 0.00 39.77
104 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 80,000 2010-06-22 0.00 39.77
105 B01780 同信證券有限公司 80,000 2010-07-19 0.00 39.78
106 B01150 奧凡特顧問有限公司 80,000 2010-06-07 0.00 39.78
107 B01271 恒泰証券有限公司 68,000 2010-05-31 0.00 39.78
108 C00026 創興銀行有限公司 63,000 2007-06-26 0.00 39.79
109 C00040 中國工商銀行股份有限公司 60,000 2010-03-23 0.00 39.79
110 B01423 信誠證券有限公司 60,000 2010-07-20 0.00 39.79
111 B01827 台灣工銀證亞洲(香港)有限公司 60,000 2010-04-22 0.00 39.79
112 B01547 國興証券有限公司 60,000 2010-07-22 0.00 39.80
113 B01217 太平証券(香港)有限公司 60,000 2010-05-25 0.00 39.80
114 B01343 展兆投資有限公司 60,000 2010-05-11 0.00 39.80
115 B01166 景福證劵有限公司 60,000 2010-04-26 0.00 39.80
116 B01674 港灣證券有限公司 60,000 2010-06-01 0.00 39.81
117 B01123 興旺證劵有限公司 60,000 2010-06-24 0.00 39.81
118 B01579 金杏資本(香港)有限公司 60,000 2010-06-01 0.00 39.81
119 B01843 電訊數碼證券有限公司 60,000 2010-07-19 0.00 39.81
120 B01717 高銀(證券)有限公司 60,000 2010-06-03 0.00 39.82
121 B01427 謝氏膺暉證券有限公司 59,000 2010-06-28 0.00 39.82
122 B01712 華生證券有限公司 50,000 2010-05-07 0.00 39.82
123 B01789 浩豐證券投資有限公司 47,379 2010-06-03 0.00 39.82
124 B01230 高裕證券有限公司 47,000 2010-02-08 0.00 39.83
125 B01213 萬利證劵有限公司 45,000 2010-01-04 0.00 39.83
126 B01614 中港金融資產管理有限公司 40,000 2010-04-27 0.00 39.83
127 B01546 和豐證券有限公司 40,000 2010-06-17 0.00 39.83
128 B01666 寶新證券有限公司 40,000 2010-05-05 0.00 39.83
129 B01181 復星國際證券有限公司 40,000 2010-05-24 0.00 39.84
130 B01765 昌盛證券有限公司 40,000 2010-07-14 0.00 39.84
131 B01771 星火證券有限公司 40,000 2010-07-23 0.00 39.84
132 B01773 東洋証券亞洲有限公司 40,000 2010-07-22 0.00 39.84
133 B01351 永豐證券有限公司 40,000 2010-04-22 0.00 39.84
134 B01659 滿好證券有限公司 40,000 2010-05-19 0.00 39.84
135 B01590 盈透證券香港有限公司 40,000 2010-07-20 0.00 39.85
136 B01604 萬海證券（香港）有限公司 40,000 2010-07-21 0.00 39.85
137 B01434 蜂投證券有限公司 40,000 2010-05-13 0.00 39.85
138 B01819 雙龍證券有限公司 40,000 2010-04-22 0.00 39.85
139 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 40,000 2010-07-19 0.00 39.85
140 B01514 高信證券有限公司 40,000 2010-05-25 0.00 39.86
141 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 40,000 2010-06-24 0.00 39.86
142 B01328 萬興証券有限公司 39,000 2010-04-26 0.00 39.86
143 B01248 均益證券(國際)有限公司 25,000 2007-06-26 0.00 39.86
144 B01259 天發證券有限公司 21,000 2010-04-16 0.00 39.86
145 B01320 聯發証劵有限公司 20,600 2010-07-16 0.00 39.86
146 B01726 中和證劵國際有限公司 20,000 2009-10-09 0.00 39.86
147 B01347 中國銀河證券香港有限公司 20,000 2010-07-21 0.00 39.86
148 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 20,000 2010-06-21 0.00 39.86
149 B01653 偉民股票買賣有限公司 20,000 2010-06-18 0.00 39.87
150 B01252 協聯證劵有限公司 20,000 2010-03-19 0.00 39.87
151 B01552 嘉利證券投資有限公司 20,000 2008-06-20 0.00 39.87
152 B01376 大眾証券有限公司 20,000 2010-05-10 0.00 39.87
153 B01392 大輝證券有限公司 20,000 2010-05-24 0.00 39.87
154 B01543 廣發行証券有限公司 20,000 2010-06-11 0.00 39.87
155 B01481 恒盛證券有限公司 20,000 2010-04-21 0.00 39.87
156 B01473 新利偉投資有限公司 20,000 2010-05-26 0.00 39.87
157 B01566 新同得有限公司 20,000 2010-03-25 0.00 39.87
158 B01290 新寶城證券有限公司 20,000 2010-07-22 0.00 39.87
159 B01559 明智證券有限公司 20,000 2010-04-21 0.00 39.87
160 B01350 榮興證券有限公司 20,000 2010-05-20 0.00 39.87
161 B01581 滙富金融服務有限公司 20,000 2010-07-09 0.00 39.88
162 B01606 穎翔證券有限公司 20,000 2010-06-21 0.00 39.88
163 B01669 第一證券(香港)有限公司 20,000 2010-05-11 0.00 39.88
164 B01809 華信證券有限公司 20,000 2010-04-28 0.00 39.88
165 B01620 萬利企業(投資)有限公司 20,000 2010-06-22 0.00 39.88
166 C00012 大新銀行有限公司 18,750 2007-06-26 0.00 39.88
167 B01152 裕安證券有限公司 16,500 2010-02-05 0.00 39.88
168 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 15,500 2010-06-18 0.00 39.88
169 C00064 BNP PARIBAS 9,375 2007-06-26 0.00 39.88
170 B01862 東方滙富證券有限公司 9,265 2010-05-25 0.00 39.88
171 B01466 道口證券有限公司 8,400 2007-06-26 0.00 39.88
172 B01220 永安祥証劵有限公司 7,800 2008-06-20 0.00 39.88
173 B01769 一中證券有限公司 7,388 2010-07-22 0.00 39.88
174 B01796 蘇佩玿有限公司 4,200 2010-03-04 0.00 39.88
175 B01240 秦志遠証券有限公司 3,317 2010-05-31 0.00 39.88
176 B01444 粵興證券有限公司 3,000 2007-07-20 0.00 39.88
176 Total named holdings 902,845,788 39.88
2 Unnamed Investor Partipants 230,000 0.01
178 Total in CCASS 903,075,788 39.89
Securities not in CCASS 1,360,617,069 60.11
Issued securities 2,263,692,857 2010-06-30 100.00

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