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HK GEM 08176  2002-02-19    
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CCASS holdings on 2010-06-30

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 49,730,800 9.52
Brokers 229,251,182 43.90
Other intermediaries 0 0.00
Intermediaries 278,981,982 53.42
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 376,000 0.07
Total in CCASS 279,357,982 53.50
Securities not in CCASS 242,842,018 46.50
Issued securities 522,200,000 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 B01148 招商證券(香港)有限公司 70,854,200 2010-06-28 13.57 13.57
2 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 24,954,200 2010-06-30 4.78 18.35
3 B01119 時富證券有限公司 21,509,600 2010-06-15 4.12 22.47
4 B01753 富強證券有限公司 20,000,000 2010-05-19 3.83 26.30
5 C00033 中國銀行(香港)有限公司 17,871,000 2010-06-30 3.42 29.72
6 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 11,647,400 2010-05-28 2.23 31.95
7 B01138 中信里昂證券有限公司 10,986,860 2010-05-25 2.10 34.05
8 B01284 恒生證券有限公司 8,394,000 2010-06-28 1.61 35.66
9 B01143 海通國際證券有限公司 7,700,800 2010-06-14 1.47 37.13
10 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 5,449,200 2010-06-15 1.04 38.18
11 B01298 結好證券有限公司 5,445,000 2010-05-26 1.04 39.22
12 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 3,810,000 2010-05-07 0.73 39.95
13 B01130 中銀國際證券有限公司 3,641,400 2010-06-24 0.70 40.65
14 B01445 勝利證券有限公司 3,615,000 2010-06-23 0.69 41.34
15 B01545 東盛證券(經紀)有限公司 3,296,400 2010-06-25 0.63 41.97
16 B01230 高裕證券有限公司 2,916,000 2010-02-01 0.56 42.53
17 B01676 大盛証券投資有限公司 2,850,000 2010-05-05 0.55 43.08
18 B01584 致富證券有限公司 2,585,000 2010-06-02 0.50 43.57
19 C00002 交通銀行信託有限公司 2,145,000 2010-05-27 0.41 43.98
20 B01673 富昌證券有限公司 2,000,000 2010-05-25 0.38 44.36
21 B01433 興偉聯合證券有限公司 1,975,000 2010-05-28 0.38 44.74
22 B01809 華信證券有限公司 1,900,000 2010-05-25 0.36 45.11
23 B01181 復星國際證券有限公司 1,720,000 2010-06-29 0.33 45.44
24 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 1,717,600 2010-06-29 0.33 45.76
25 B01137 周生生證劵有限公司 1,335,000 2010-05-10 0.26 46.02
26 B01610 凱基證券(香港)有限公司 1,282,136 2010-05-27 0.25 46.27
27 C00037 上海商業銀行有限公司 1,235,000 2010-06-03 0.24 46.50
28 B01355 中國光大證券(香港)有限公司 1,220,000 2010-05-28 0.23 46.74
29 C00028 南洋商業銀行有限公司 1,173,600 2010-06-09 0.22 46.96
30 B01842 交銀國際證券有限公司 1,100,000 2010-05-19 0.21 47.17
31 B01649 信達國際證券有限公司 1,100,000 2010-05-14 0.21 47.38
32 B01563 信控國際證券有限公司 1,070,000 2010-06-17 0.20 47.59
33 B01850 海通證券(香港)經紀有限公司 1,070,000 2010-03-09 0.20 47.79
34 B01769 一中證券有限公司 1,003,286 2010-06-22 0.19 47.98
35 B01469 嘉信証券有限公司 1,000,000 2010-05-27 0.19 48.18
36 B01123 興旺證劵有限公司 1,000,000 2010-03-25 0.19 48.37
37 B01607 興業金融證券有限公司 984,000 2010-04-30 0.19 48.56
38 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 923,000 2010-06-04 0.18 48.73
39 B01778 UNITED WORLD ONLINE LTD 913,200 2010-06-18 0.17 48.91
40 B01289 南華證券投資有限公司 849,200 2010-03-16 0.16 49.07
41 B01129 宏高證劵有限公司 820,000 2010-04-08 0.16 49.23
42 B01685 同舟證券(香港)有限公司 815,200 2010-04-23 0.16 49.38
43 B01527 溢勝證券亞洲有限公司 810,000 2010-05-27 0.16 49.54
44 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 721,200 2010-05-19 0.14 49.68
45 B01754 亞太證券有限公司 705,000 2010-06-15 0.14 49.81
46 B01825 國元証券經紀(香港)有限公司 700,000 2010-06-15 0.13 49.95
47 B01727 工銀亞洲証券有限公司 700,000 2010-05-18 0.13 50.08
48 B01345 輝立証券(香港)有限公司 680,000 2010-05-31 0.13 50.21
49 B01686 第一上海證券有限公司 660,000 2010-05-06 0.13 50.34
50 B01212 興業證券有限公司 625,000 2010-05-25 0.12 50.46
51 B01680 實德證券有限公司 600,000 2010-05-26 0.11 50.57
52 B01209 茂宸證券有限公司 550,000 2010-04-01 0.11 50.68
53 B01816 昌利證券有限公司 540,000 2010-06-28 0.10 50.78
54 B01887 中國建信金融服務有限公司 515,000 2010-06-29 0.10 50.88
55 B01423 信誠證券有限公司 500,000 2010-05-11 0.10 50.97
56 B01582 晉安証券有限公司 500,000 2009-09-30 0.10 51.07
57 B01858 元大證券(香港)有限公司 475,000 2010-04-15 0.09 51.16
58 B01743 世博證券有限公司 420,000 2010-06-30 0.08 51.24
59 B01771 星火證券有限公司 420,000 2010-03-01 0.08 51.32
60 B01438 金利豐證券有限公司 419,600 2010-05-20 0.08 51.40
61 B01762 星展唯高達香港有限公司 378,800 2010-05-19 0.07 51.47
62 B01183 創興證券有限公司 370,000 2010-05-18 0.07 51.54
63 B01599 元大亞洲投資(香港)有限公司 335,000 2010-06-30 0.06 51.61
64 B01340 利興股票有限公司 333,500 2010-05-20 0.06 51.67
65 B01695 大新證券有限公司 310,000 2010-05-05 0.06 51.73
66 B01581 滙富金融服務有限公司 310,000 2010-05-25 0.06 51.79
67 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 305,000 2010-06-21 0.06 51.85
68 B01564 農銀國際證券有限公司 300,000 2010-06-30 0.06 51.91
69 B01169 大眾金融証券有限公司 295,000 2010-05-07 0.06 51.96
70 B01392 大輝證券有限公司 290,000 2010-05-06 0.06 52.02
71 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 268,000 2010-05-26 0.05 52.07
72 C00015 星展銀行(香港)有限公司 260,000 2009-12-21 0.05 52.12
73 B01118 東亞證券有限公司 245,000 2010-06-17 0.05 52.17
74 B01415 泰山證券有限公司 240,000 2010-05-11 0.05 52.21
75 B01645 永高證券有限公司 220,000 2010-01-12 0.04 52.26
76 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 200,000 2009-08-24 0.04 52.29
77 B01389 中融平和證券有限公司 200,000 2010-01-11 0.04 52.33
78 B01198 步基證券有限公司 200,000 2010-01-12 0.04 52.37
79 B01277 源盛證券有限公司 200,000 2010-03-12 0.04 52.41
80 B01625 美高證券有限公司 200,000 2010-06-02 0.04 52.45
81 B01638 金力証券有限公司 200,000 2009-12-29 0.04 52.49
82 B01749 騰記證券有限公司 189,000 2010-03-16 0.04 52.52
83 B01785 博大證券有限公司 182,200 2010-01-07 0.03 52.56
84 B01866 工銀國際證券有限公司 180,000 2010-05-05 0.03 52.59
85 C00048 集友銀行有限公司 180,000 2010-05-07 0.03 52.63
86 B01156 招銀國際環球市場有限公司 160,000 2010-05-07 0.03 52.66
87 B01789 浩豐證券投資有限公司 160,000 2010-05-11 0.03 52.69
88 B01386 軟庫中華金融服務有限公司 160,000 2010-03-12 0.03 52.72
89 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 156,800 2010-03-18 0.03 52.75
90 B01173 日發證券有限公司 153,600 2008-06-05 0.03 52.78
91 B01859 創僑證券有限公司 140,000 2010-03-25 0.03 52.80
92 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 140,000 2010-06-17 0.03 52.83
93 B01320 聯發証劵有限公司 136,000 2010-05-27 0.03 52.86
94 B01740 贏證券有限公司 120,000 2010-03-11 0.02 52.88
95 B01650 金鑾證券有限公司 120,000 2010-03-30 0.02 52.90
96 B01684 宏安證券有限公司 100,000 2010-04-14 0.02 52.92
97 B01373 恒豐證券有限公司 100,000 2010-02-25 0.02 52.94
98 B01510 東英亞洲證券有限公司 100,000 2009-11-25 0.02 52.96
99 B01356 滙業證券有限公司 100,000 2010-04-28 0.02 52.98
100 B01184 華富建業證券有限公司 100,000 2010-06-07 0.02 53.00
101 B01401 萬達基證券有限公司 100,000 2010-03-16 0.02 53.02
102 B01511 達利證券有限公司 100,000 2010-06-15 0.02 53.04
103 B01868 集美證券有限公司 100,000 2010-05-06 0.02 53.06
104 B01080 鼎珮證券有限公司 100,000 2010-05-13 0.02 53.07
105 B01420 大一投資有限公司 90,000 2010-01-26 0.02 53.09
106 B01427 謝氏膺暉證券有限公司 88,000 2010-05-06 0.02 53.11
107 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 84,000 2009-12-18 0.02 53.12
108 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 80,000 2010-03-26 0.02 53.14
109 B01362 祖達股票行有限公司 80,000 2009-09-09 0.02 53.16
110 B01443 英華證券有限公司 80,000 2010-03-15 0.02 53.17
111 B01450 佐雄証券有限公司 70,000 2010-04-16 0.01 53.18
112 B01632 威發證券有限公司 70,000 2010-05-20 0.01 53.20
113 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 67,400 2010-06-30 0.01 53.21
114 B01318 岡三國際(亞洲)有限公司 60,000 2010-06-30 0.01 53.22
115 B01765 昌盛證券有限公司 60,000 2010-03-11 0.01 53.23
116 B01416 滙盈證券有限公司 60,000 2010-05-10 0.01 53.24
117 B01460 百裕證券有限公司 60,000 2010-06-07 0.01 53.26
118 B01814 立橋證券有限公司 60,000 2010-03-16 0.01 53.27
119 B01501 金旭證券有限公司 60,000 2010-04-01 0.01 53.28
120 B01406 中國証券控股有限公司 50,000 2010-04-15 0.01 53.29
121 B01252 協聯證劵有限公司 50,000 2010-04-01 0.01 53.30
122 B01343 展兆投資有限公司 50,000 2010-05-06 0.01 53.31
123 B01745 國創證券有限公司 49,600 2009-10-22 0.01 53.32
124 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 44,800 2010-03-12 0.01 53.33
125 B01310 同德証券(香港)有限公司 40,000 2010-05-06 0.01 53.33
126 B01158 堅固証劵有限公司 40,000 2010-03-12 0.01 53.34
127 B01630 安里證券有限公司 40,000 2010-03-04 0.01 53.35
128 B01374 寶利證券有限公司 40,000 2009-11-26 0.01 53.36
129 B01659 滿好證券有限公司 40,000 2009-12-22 0.01 53.36
130 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 40,000 2009-12-09 0.01 53.37
131 B01700 滙信理財有限公司 35,000 2010-05-06 0.01 53.38
132 B01259 天發證券有限公司 30,400 2010-01-20 0.01 53.38
133 C00018 恒生銀行有限公司 30,400 2009-02-02 0.01 53.39
134 B01627 山高國際證券有限公司 30,000 2010-03-12 0.01 53.40
135 B01585 華誠證券有限公司 30,000 2010-03-22 0.01 53.40
136 B01717 高銀(證券)有限公司 20,000 2010-01-22 0.00 53.41
137 B01818 一通投資者有限公司 15,000 2010-06-30 0.00 53.41
138 B01608 開盤證券有限公司 15,000 2010-03-15 0.00 53.41
139 B01338 英皇證券有限公司 14,600 2010-06-21 0.00 53.41
140 B01231 騰達證券有限公司 10,000 2010-04-01 0.00 53.42
141 B01454 昊天國際證券有限公司 9,600 2008-06-05 0.00 53.42
142 B01528 東美證券有限公司 9,600 2008-06-05 0.00 53.42
143 B01407 宏旺証券有限公司 8,000 2010-03-12 0.00 53.42
144 B01768 榮通證券有限公司 5,000 2010-03-16 0.00 53.42
145 B01862 東方滙富證券有限公司 2,800 2010-01-25 0.00 53.42
146 B01240 秦志遠証券有限公司 2,800 2010-01-27 0.00 53.42
147 B01141 廣利証券有限公司 2,400 2008-06-05 0.00 53.42
148 B01462 芒果金融有限公司 1,600 2008-06-05 0.00 53.42
148 Total named holdings 278,981,982 53.42
5 Unnamed Investor Partipants 376,000 0.07
153 Total in CCASS 279,357,982 53.50
Securities not in CCASS 242,842,018 46.50
Issued securities 522,200,000 2010-06-30 100.00

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