利亞零售有限公司: O HKD

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Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HK GEM	08052	2001-01-18	2011-06-17	2011-06-20	Docs
HK Main	00831	2011-06-20			Docs

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CCASS holdings on 2010-01-29

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	300,526,648	41.17
Brokers	15,331,749	2.10
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	315,858,397	43.27
Named investors	6,000	0.00
Unnamed investors	206,000	0.03
Total in CCASS	316,070,397	43.30
Securities not in CCASS	413,845,577	56.70
Issued securities	729,915,974	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	131,038,250	2010-01-25	17.95	17.95
2	C00010	花旗銀行	64,802,898	2009-11-03	8.88	26.83
3	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	49,400,000	2010-01-27	6.77	33.60
4	C00093	BNP PARIBAS	46,066,000	2009-12-21	6.31	39.91
5	C00065	滙豐私人銀行(瑞士)有限公司	3,775,000	2010-01-22	0.52	40.43
6	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	2,828,500	2009-06-15	0.39	40.81
7	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	2,680,000	2009-06-15	0.37	41.18
8	B01766	MUSHK LTD	2,390,000	2007-06-26	0.33	41.51
9	C00018	恒生銀行有限公司	2,060,000	2009-12-01	0.28	41.79
10	C00003	東亞銀行有限公司	1,586,000	2008-10-27	0.22	42.01
11	C00033	中國銀行(香港)有限公司	1,076,000	2010-01-29	0.15	42.16
12	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	1,038,000	2009-08-03	0.14	42.30
13	B01130	中銀國際證券有限公司	1,010,000	2010-01-25	0.14	42.44
14	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	572,000	2010-01-29	0.08	42.51
15	B01414	億康證券有限公司	534,000	2008-09-12	0.07	42.59
16	B01148	招商證券(香港)有限公司	502,000	2010-01-29	0.07	42.66
17	B01118	東亞證券有限公司	338,000	2009-12-11	0.05	42.70
18	C00015	星展銀行(香港)有限公司	317,000	2009-10-29	0.04	42.75
19	B01762	星展唯高達香港有限公司	254,000	2009-11-30	0.03	42.78
20	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	252,000	2009-08-31	0.03	42.82
21	B01272	富銀證券(香港)有限公司	248,000	2010-01-18	0.03	42.85
22	B01143	海通國際證券有限公司	174,000	2010-01-29	0.02	42.87
23	B01638	金力証券有限公司	160,000	2007-06-26	0.02	42.90
24	B01514	高信證券有限公司	160,000	2007-10-08	0.02	42.92
25	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	150,000	2009-08-28	0.02	42.94
26	B01133	加皇投資理財有限公司	146,000	2007-06-26	0.02	42.96
27	B01777	大和資本市場香港有限公司	146,000	2010-01-14	0.02	42.98
28	B01773	東洋証券亞洲有限公司	140,000	2009-12-09	0.02	43.00
29	B01778	UNITED WORLD ONLINE LTD	128,000	2010-01-25	0.02	43.01
30	B01183	創興證券有限公司	117,750	2009-09-11	0.02	43.03
31	C00037	上海商業銀行有限公司	116,000	2007-09-25	0.02	43.05
32	B01695	大新證券有限公司	112,000	2008-04-17	0.02	43.06
33	B01156	招銀國際環球市場有限公司	106,000	2010-01-22	0.01	43.08
34	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	98,000	2009-08-11	0.01	43.09
35	B01173	日發證券有限公司	80,000	2007-11-27	0.01	43.10
36	B01238	大業証券有限公司	74,000	2010-01-18	0.01	43.11
37	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	70,500	2008-12-16	0.01	43.12
38	C00060	THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V.	70,000	2007-09-05	0.01	43.13
39	B01584	致富證券有限公司	68,000	2009-12-18	0.01	43.14
40	B01610	凱基證券(香港)有限公司	66,000	2009-10-29	0.01	43.15
41	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	60,500	2008-05-05	0.01	43.16
42	B01175	F. R. ZIMMERN LTD	60,000	2007-10-29	0.01	43.17
43	B01666	寶新證券有限公司	60,000	2007-06-26	0.01	43.17
44	B01284	恒生證券有限公司	60,000	2010-01-19	0.01	43.18
45	C00048	集友銀行有限公司	58,000	2007-12-18	0.01	43.19
46	B01788	齊榮證券有限公司	56,000	2007-11-01	0.01	43.20
47	B01290	新寶城證券有限公司	52,500	2009-05-13	0.01	43.20
48	B01330	NOMURA SECURITIES (HK) LTD	43,000	2009-04-30	0.01	43.21
49	B01294	中策富滙證券有限公司	40,000	2007-06-26	0.01	43.22
50	B01761	高氏兄弟証券有限公司	40,000	2007-06-26	0.01	43.22
51	B01138	中信里昂證券有限公司	36,000	2007-06-26	0.00	43.23
52	B01727	工銀亞洲証券有限公司	34,000	2009-06-09	0.00	43.23
53	C00002	交通銀行信託有限公司	30,000	2010-01-22	0.00	43.24
54	B01212	興業證券有限公司	30,000	2007-09-05	0.00	43.24
55	C00016	DBS BANK LTD	26,000	2009-06-29	0.00	43.24
56	C00028	南洋商業銀行有限公司	25,000	2007-11-14	0.00	43.25
57	B01825	國元証券經紀(香港)有限公司	24,000	2010-01-25	0.00	43.25
58	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	20,000	2009-03-18	0.00	43.25
59	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	20,000	2007-06-26	0.00	43.25
60	B01472	志昇証券有限公司	19,500	2007-06-26	0.00	43.26
61	B01563	信控國際證券有限公司	16,000	2010-01-05	0.00	43.26
62	B01345	輝立証券(香港)有限公司	16,000	2008-09-01	0.00	43.26
63	B01275	新富證券有限公司	14,000	2008-02-28	0.00	43.26
64	B01318	岡三國際(亞洲)有限公司	12,500	2007-06-26	0.00	43.27
65	B01438	金利豐證券有限公司	10,000	2007-08-14	0.00	43.27
66	B01524	金山投資(香港)有限公司	10,000	2007-06-26	0.00	43.27
67	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	8,000	2008-09-12	0.00	43.27
68	B01169	大眾金融証券有限公司	8,000	2010-01-19	0.00	43.27
69	B01631	梧桐證券有限公司	8,000	2007-06-26	0.00	43.27
70		SEEN SIU LAM	6,000	2008-08-05	0.00	43.27
71	B01289	南華證券投資有限公司	4,700	2007-09-14	0.00	43.27
72	B01818	一通投資者有限公司	2,000	2010-01-25	0.00	43.27
73	B01425	偉富證劵有限公司	2,000	2007-06-26	0.00	43.27
74	B01340	利興股票有限公司	1,388	2009-05-12	0.00	43.27
75	B01789	浩豐證券投資有限公司	1,190	2007-08-16	0.00	43.27
76	B01240	秦志遠証券有限公司	121	2007-06-26	0.00	43.27
77	B01769	一中證券有限公司	100	2009-11-03	0.00	43.27
77		Total named holdings	315,864,397		43.27
4		Unnamed Investor Partipants	206,000		0.03
81		Total in CCASS	316,070,397		43.30
		Securities not in CCASS	413,845,577		56.70
		Issued securities	729,915,974	2009-12-31	100.00

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