招商局中國基金有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00133 | 1993-07-22 |
CCASS holdings on 2007-11-06
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 61,018,357 | 40.91 | |
| Brokers | 51,699,822 | 34.66 | |
| Other intermediaries | 2,400 | 0.00 | |
| Intermediaries | 112,720,579 | 75.58 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 1,568,880 | 1.05 | |
| Total in CCASS | 114,289,459 | 76.63 | |
| Securities not in CCASS | 34,856,141 | 23.37 | |
| Issued securities | 149,145,600 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 26,462,480 | 2007-11-06 | 17.74 | 17.74 |
| 2 | C00010 | 花旗銀行 | 14,389,377 | 2007-11-05 | 9.65 | 27.39 |
| 3 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 13,951,000 | 2007-11-06 | 9.35 | 36.74 |
| 4 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 9,374,220 | 2007-11-06 | 6.29 | 43.03 |
| 5 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 7,436,000 | 2007-11-05 | 4.99 | 48.02 |
| 6 | C00016 | DBS BANK LTD | 7,220,000 | 2007-06-26 | 4.84 | 52.86 |
| 7 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 6,814,740 | 2007-11-06 | 4.57 | 57.43 |
| 8 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 2,881,680 | 2007-11-06 | 1.93 | 59.36 |
| 9 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 2,859,320 | 2007-11-06 | 1.92 | 61.27 |
| 10 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 2,662,583 | 2007-11-06 | 1.79 | 63.06 |
| 11 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 2,254,000 | 2007-11-06 | 1.51 | 64.57 |
| 12 | B01133 | 加皇投資理財有限公司 | 1,368,000 | 2007-11-06 | 0.92 | 65.49 |
| 13 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 1,126,000 | 2007-11-06 | 0.75 | 66.24 |
| 14 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 1,110,000 | 2007-11-06 | 0.74 | 66.99 |
| 15 | B01415 | 泰山證券有限公司 | 886,000 | 2007-11-05 | 0.59 | 67.58 |
| 16 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 698,000 | 2007-11-06 | 0.47 | 68.05 |
| 17 | B01343 | 展兆投資有限公司 | 672,000 | 2007-11-05 | 0.45 | 68.50 |
| 18 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 602,000 | 2007-11-06 | 0.40 | 68.90 |
| 19 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 540,000 | 2007-11-06 | 0.36 | 69.27 |
| 20 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 510,000 | 2007-11-06 | 0.34 | 69.61 |
| 21 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 462,080 | 2007-10-15 | 0.31 | 69.92 |
| 22 | B01238 | 大業証券有限公司 | 462,000 | 2007-11-06 | 0.31 | 70.23 |
| 23 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 446,000 | 2007-11-06 | 0.30 | 70.53 |
| 24 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 419,520 | 2007-11-05 | 0.28 | 70.81 |
| 25 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 400,000 | 2007-11-06 | 0.27 | 71.08 |
| 26 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 380,400 | 2007-11-06 | 0.26 | 71.33 |
| 27 | B01152 | 裕安證券有限公司 | 348,000 | 2007-11-06 | 0.23 | 71.56 |
| 28 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 338,000 | 2007-11-06 | 0.23 | 71.79 |
| 29 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 320,000 | 2007-11-06 | 0.21 | 72.01 |
| 30 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 296,000 | 2007-11-06 | 0.20 | 72.20 |
| 31 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 288,000 | 2007-11-06 | 0.19 | 72.40 |
| 32 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 246,000 | 2007-11-01 | 0.16 | 72.56 |
| 33 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 224,000 | 2007-11-01 | 0.15 | 72.71 |
| 34 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 220,000 | 2007-10-23 | 0.15 | 72.86 |
| 35 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 206,000 | 2007-11-06 | 0.14 | 73.00 |
| 36 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 196,000 | 2007-11-06 | 0.13 | 73.13 |
| 37 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 190,000 | 2007-10-29 | 0.13 | 73.26 |
| 38 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 190,000 | 2007-11-06 | 0.13 | 73.38 |
| 39 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 176,000 | 2007-11-06 | 0.12 | 73.50 |
| 40 | B01386 | 軟庫中華金融服務有限公司 | 158,000 | 2007-11-06 | 0.11 | 73.61 |
| 41 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 138,000 | 2007-11-06 | 0.09 | 73.70 |
| 42 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 130,000 | 2007-11-06 | 0.09 | 73.79 |
| 43 | B01192 | 中南金融有限公司 | 120,000 | 2007-10-15 | 0.08 | 73.87 |
| 44 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 110,000 | 2007-11-05 | 0.07 | 73.94 |
| 45 | B01183 | 創興證券有限公司 | 109,760 | 2007-11-06 | 0.07 | 74.02 |
| 46 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 90,000 | 2007-11-06 | 0.06 | 74.08 |
| 47 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 80,000 | 2007-11-02 | 0.05 | 74.13 |
| 48 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 78,000 | 2007-11-06 | 0.05 | 74.18 |
| 49 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 74,000 | 2007-10-30 | 0.05 | 74.23 |
| 50 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 72,000 | 2007-10-31 | 0.05 | 74.28 |
| 51 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 70,000 | 2007-11-01 | 0.05 | 74.33 |
| 52 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 64,000 | 2007-10-25 | 0.04 | 74.37 |
| 53 | B01599 | 元大亞洲投資(香港)有限公司 | 57,474 | 2007-11-01 | 0.04 | 74.41 |
| 54 | B01584 | 致富證券有限公司 | 56,000 | 2007-11-05 | 0.04 | 74.45 |
| 55 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 54,000 | 2007-11-06 | 0.04 | 74.48 |
| 56 | B01698 | 聯成證券有限公司 | 52,000 | 2007-11-06 | 0.03 | 74.52 |
| 57 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 52,000 | 2007-10-31 | 0.03 | 74.55 |
| 58 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 50,000 | 2007-11-06 | 0.03 | 74.59 |
| 59 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 48,000 | 2007-11-06 | 0.03 | 74.62 |
| 60 | B01773 | 東洋証券亞洲有限公司 | 48,000 | 2007-10-26 | 0.03 | 74.65 |
| 61 | B01605 | 國投證券國際金融控股有限公司 | 46,000 | 2007-10-31 | 0.03 | 74.68 |
| 62 | B01119 | 時富證券有限公司 | 44,000 | 2007-11-06 | 0.03 | 74.71 |
| 63 | B01198 | 步基證券有限公司 | 44,000 | 2007-09-18 | 0.03 | 74.74 |
| 64 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 40,000 | 2007-09-24 | 0.03 | 74.77 |
| 65 | B01657 | 日盛嘉富證券國際有限公司 | 38,000 | 2007-11-02 | 0.03 | 74.79 |
| 66 | B01290 | 新寶城證券有限公司 | 35,520 | 2007-09-19 | 0.02 | 74.82 |
| 67 | B01787 | 蘇佩瓚證券有限公司 | 34,000 | 2007-10-22 | 0.02 | 74.84 |
| 68 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 32,000 | 2007-10-08 | 0.02 | 74.86 |
| 69 | B01508 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | 32,000 | 2007-11-01 | 0.02 | 74.88 |
| 70 | B01282 | 昭海金融證券有限公司 | 30,000 | 2007-06-26 | 0.02 | 74.90 |
| 71 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 30,000 | 2007-11-02 | 0.02 | 74.92 |
| 72 | B01477 | 富通證券有限公司 | 29,440 | 2007-10-30 | 0.02 | 74.94 |
| 73 | B01805 | SALISBURY SECURITIES LTD | 28,800 | 2007-09-12 | 0.02 | 74.96 |
| 74 | B01158 | 堅固証劵有限公司 | 28,000 | 2007-11-06 | 0.02 | 74.98 |
| 75 | C00065 | 滙豐私人銀行(瑞士)有限公司 | 28,000 | 2007-10-22 | 0.02 | 75.00 |
| 76 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 26,400 | 2007-09-25 | 0.02 | 75.02 |
| 77 | C00071 | ING BANK N.V. | 26,000 | 2007-08-09 | 0.02 | 75.03 |
| 78 | B01685 | 同舟證券(香港)有限公司 | 26,000 | 2007-10-24 | 0.02 | 75.05 |
| 79 | B01695 | 大新證券有限公司 | 26,000 | 2007-11-05 | 0.02 | 75.07 |
| 80 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 22,000 | 2007-11-06 | 0.01 | 75.08 |
| 81 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 22,000 | 2007-10-23 | 0.01 | 75.10 |
| 82 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 22,000 | 2007-10-22 | 0.01 | 75.11 |
| 83 | B01472 | 志昇証券有限公司 | 20,000 | 2007-11-02 | 0.01 | 75.13 |
| 84 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 18,000 | 2007-11-01 | 0.01 | 75.14 |
| 85 | B01420 | 大一投資有限公司 | 18,000 | 2007-10-03 | 0.01 | 75.15 |
| 86 | B01540 | 美建證券有限公司 | 18,000 | 2007-10-22 | 0.01 | 75.16 |
| 87 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 16,400 | 2007-11-05 | 0.01 | 75.17 |
| 88 | B01389 | 中融平和證券有限公司 | 16,000 | 2007-10-17 | 0.01 | 75.18 |
| 89 | B01256 | 國金證券(香港)有限公司 | 16,000 | 2007-11-06 | 0.01 | 75.19 |
| 90 | B01328 | 萬興証券有限公司 | 16,000 | 2007-11-01 | 0.01 | 75.21 |
| 91 | B01330 | NOMURA SECURITIES (HK) LTD | 14,000 | 2007-10-18 | 0.01 | 75.21 |
| 92 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 14,000 | 2007-06-26 | 0.01 | 75.22 |
| 93 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 13,450 | 2007-10-31 | 0.01 | 75.23 |
| 94 | B01457 | 億寶証券有限公司 | 12,000 | 2007-10-16 | 0.01 | 75.24 |
| 95 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 12,000 | 2007-10-08 | 0.01 | 75.25 |
| 96 | B01141 | 廣利証券有限公司 | 12,000 | 2007-10-22 | 0.01 | 75.26 |
| 97 | B01271 | 恒泰証券有限公司 | 12,000 | 2007-10-25 | 0.01 | 75.27 |
| 98 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 12,000 | 2007-09-13 | 0.01 | 75.27 |
| 99 | B01669 | 第一證券(香港)有限公司 | 12,000 | 2007-11-01 | 0.01 | 75.28 |
| 100 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 10,000 | 2007-06-26 | 0.01 | 75.29 |
| 101 | B01310 | 同德証券(香港)有限公司 | 10,000 | 2007-11-05 | 0.01 | 75.29 |
| 102 | B01733 | 大華證券(香港)有限公司 | 10,000 | 2007-10-30 | 0.01 | 75.30 |
| 103 | B01772 | 天晟證券有限公司 | 10,000 | 2007-11-06 | 0.01 | 75.31 |
| 104 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 10,000 | 2007-09-06 | 0.01 | 75.31 |
| 105 | B01801 | 建豐証券有限公司 | 10,000 | 2007-09-18 | 0.01 | 75.32 |
| 106 | B01782 | 恒昇證券有限公司 | 10,000 | 2007-09-04 | 0.01 | 75.33 |
| 107 | B01275 | 新富證券有限公司 | 10,000 | 2007-11-06 | 0.01 | 75.33 |
| 108 | B01260 | 林達証券有限公司 | 10,000 | 2007-11-06 | 0.01 | 75.34 |
| 109 | B01645 | 永高證券有限公司 | 10,000 | 2007-07-13 | 0.01 | 75.35 |
| 110 | B01538 | 萬基證券有限公司 | 10,000 | 2007-10-17 | 0.01 | 75.35 |
| 111 | B01796 | 蘇佩玿有限公司 | 10,000 | 2007-10-30 | 0.01 | 75.36 |
| 112 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 10,000 | 2007-09-19 | 0.01 | 75.37 |
| 113 | B01570 | 金滙證券有限公司 | 10,000 | 2007-11-06 | 0.01 | 75.38 |
| 114 | B01246 | 鷹達證劵有限公司 | 10,000 | 2007-07-30 | 0.01 | 75.38 |
| 115 | B01340 | 利興股票有限公司 | 8,059 | 2007-10-29 | 0.01 | 75.39 |
| 116 | B01571 | 加福證券有限公司 | 8,000 | 2007-10-08 | 0.01 | 75.39 |
| 117 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 8,000 | 2007-11-06 | 0.01 | 75.40 |
| 118 | B01575 | 恒富證券有限公司 | 8,000 | 2007-10-18 | 0.01 | 75.40 |
| 119 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 8,000 | 2007-10-30 | 0.01 | 75.41 |
| 120 | B01559 | 明智證券有限公司 | 8,000 | 2007-07-31 | 0.01 | 75.41 |
| 121 | B01212 | 興業證券有限公司 | 8,000 | 2007-09-12 | 0.01 | 75.42 |
| 122 | B01740 | 贏證券有限公司 | 8,000 | 2007-10-18 | 0.01 | 75.42 |
| 123 | B01294 | 中策富滙證券有限公司 | 6,000 | 2007-10-15 | 0.00 | 75.43 |
| 124 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 6,000 | 2007-10-10 | 0.00 | 75.43 |
| 125 | B01483 | 利銘證券有限公司 | 6,000 | 2007-11-06 | 0.00 | 75.44 |
| 126 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 6,000 | 2007-10-25 | 0.00 | 75.44 |
| 127 | B01259 | 天發證券有限公司 | 6,000 | 2007-11-05 | 0.00 | 75.44 |
| 128 | B01771 | 星火證券有限公司 | 6,000 | 2007-10-24 | 0.00 | 75.45 |
| 129 | B01166 | 景福證劵有限公司 | 6,000 | 2007-10-29 | 0.00 | 75.45 |
| 130 | B01247 | 桂洪証券有限公司 | 6,000 | 2007-09-25 | 0.00 | 75.46 |
| 131 | B01298 | 結好證券有限公司 | 6,000 | 2007-11-06 | 0.00 | 75.46 |
| 132 | B01387 | 聯興證券有限公司 | 6,000 | 2007-09-25 | 0.00 | 75.46 |
| 133 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 6,000 | 2007-11-01 | 0.00 | 75.47 |
| 134 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 6,000 | 2007-10-26 | 0.00 | 75.47 |
| 135 | B01322 | 華通證券國際有限公司 | 6,000 | 2007-06-26 | 0.00 | 75.48 |
| 136 | B01535 | 詠誼證券投資有限公司 | 6,000 | 2007-09-11 | 0.00 | 75.48 |
| 137 | B01615 | 金輝証券有限公司 | 6,000 | 2007-08-28 | 0.00 | 75.49 |
| 138 | B01837 | 億創證券(香港)有限公司 | 4,360 | 2007-09-07 | 0.00 | 75.49 |
| 139 | B01266 | PRIME CDEX SECURITIES LTD | 4,000 | 2007-10-03 | 0.00 | 75.49 |
| 140 | B01463 | 凱基財富管理有限公司 | 4,000 | 2007-10-18 | 0.00 | 75.49 |
| 141 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 4,000 | 2007-10-17 | 0.00 | 75.50 |
| 142 | B01469 | 嘉信証券有限公司 | 4,000 | 2007-11-06 | 0.00 | 75.50 |
| 143 | B01767 | 新基立證券有限公司 | 4,000 | 2007-06-26 | 0.00 | 75.50 |
| 144 | B01779 | 李氏證券有限公司 | 4,000 | 2007-08-01 | 0.00 | 75.50 |
| 145 | B01280 | 永發証券有限公司 | 4,000 | 2007-10-22 | 0.00 | 75.51 |
| 146 | B01567 | 發利證券有限公司 | 4,000 | 2007-10-25 | 0.00 | 75.51 |
| 147 | B01372 | 第一金和昇證券有限公司 | 4,000 | 2007-07-05 | 0.00 | 75.51 |
| 148 | B01123 | 興旺證劵有限公司 | 4,000 | 2007-11-06 | 0.00 | 75.51 |
| 149 | B01462 | 芒果金融有限公司 | 4,000 | 2007-10-05 | 0.00 | 75.52 |
| 150 | B01443 | 英華證券有限公司 | 4,000 | 2007-11-05 | 0.00 | 75.52 |
| 151 | B01604 | 萬海證券（香港）有限公司 | 4,000 | 2007-10-31 | 0.00 | 75.52 |
| 152 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 4,000 | 2007-07-25 | 0.00 | 75.53 |
| 153 | B01127 | 雲鋒金融市場有限公司 | 4,000 | 2007-09-20 | 0.00 | 75.53 |
| 154 | B01506 | 貝爾斯登亞洲有限公司 | 3,400 | 2007-09-27 | 0.00 | 75.53 |
| 155 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 3,350 | 2007-10-23 | 0.00 | 75.53 |
| 156 | 香港中央結算有限公司 | 2,400 | 2007-06-26 | 0.00 | 75.53 | |
| 157 | B01258 | 中方証券有限公司 | 2,000 | 2007-09-25 | 0.00 | 75.54 |
| 158 | B01346 | 中華太平洋證券有限公司 | 2,000 | 2007-11-06 | 0.00 | 75.54 |
| 159 | B01696 | 亨達証券有限公司 | 2,000 | 2007-11-06 | 0.00 | 75.54 |
| 160 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 2,000 | 2007-11-06 | 0.00 | 75.54 |
| 161 | B01546 | 和豐證券有限公司 | 2,000 | 2007-09-10 | 0.00 | 75.54 |
| 162 | B01552 | 嘉利證券投資有限公司 | 2,000 | 2007-10-30 | 0.00 | 75.54 |
| 163 | B01248 | 均益證券(國際)有限公司 | 2,000 | 2007-09-19 | 0.00 | 75.54 |
| 164 | B01150 | 奧凡特顧問有限公司 | 2,000 | 2007-10-17 | 0.00 | 75.55 |
| 165 | B01632 | 威發證券有限公司 | 2,000 | 2007-10-25 | 0.00 | 75.55 |
| 166 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 2,000 | 2007-09-19 | 0.00 | 75.55 |
| 167 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 2,000 | 2007-10-09 | 0.00 | 75.55 |
| 168 | B01191 | 岡地投資(香港)有限公司 | 2,000 | 2007-09-07 | 0.00 | 75.55 |
| 169 | B01473 | 新利偉投資有限公司 | 2,000 | 2007-06-26 | 0.00 | 75.55 |
| 170 | B01765 | 昌盛證券有限公司 | 2,000 | 2007-10-17 | 0.00 | 75.55 |
| 171 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 2,000 | 2007-09-10 | 0.00 | 75.55 |
| 172 | B01672 | 環球證券有限公司 | 2,000 | 2007-09-25 | 0.00 | 75.56 |
| 173 | B01362 | 祖達股票行有限公司 | 2,000 | 2007-10-04 | 0.00 | 75.56 |
| 174 | B01525 | 祺昌證券有限公司 | 2,000 | 2007-10-17 | 0.00 | 75.56 |
| 175 | B01606 | 穎翔證券有限公司 | 2,000 | 2007-10-22 | 0.00 | 75.56 |
| 176 | B01444 | 粵興證券有限公司 | 2,000 | 2007-09-14 | 0.00 | 75.56 |
| 177 | B01715 | 統一證券(香港)有限公司 | 2,000 | 2007-10-11 | 0.00 | 75.56 |
| 178 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 2,000 | 2007-06-26 | 0.00 | 75.56 |
| 179 | B01714 | 聯合證券有限公司 | 2,000 | 2007-08-24 | 0.00 | 75.57 |
| 180 | B01342 | 華泰證券有限公司 | 2,000 | 2007-10-24 | 0.00 | 75.57 |
| 181 | B01712 | 華生證券有限公司 | 2,000 | 2007-09-13 | 0.00 | 75.57 |
| 182 | B01487 | 華興金融服務(香港)有限公司 | 2,000 | 2007-09-20 | 0.00 | 75.57 |
| 183 | B01213 | 萬利證劵有限公司 | 2,000 | 2007-11-06 | 0.00 | 75.57 |
| 184 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 2,000 | 2007-10-10 | 0.00 | 75.57 |
| 185 | B01638 | 金力証券有限公司 | 2,000 | 2007-09-06 | 0.00 | 75.57 |
| 186 | B01650 | 金鑾證券有限公司 | 2,000 | 2007-09-06 | 0.00 | 75.57 |
| 187 | B01749 | 騰記證券有限公司 | 2,000 | 2007-09-20 | 0.00 | 75.58 |
| 188 | B01788 | 齊榮證券有限公司 | 2,000 | 2007-10-04 | 0.00 | 75.58 |
| 189 | B01769 | 一中證券有限公司 | 366 | 2007-10-26 | 0.00 | 75.58 |
| 189 | Total named holdings | 112,720,579 | 75.58 | |||
| 34 | Unnamed Investor Partipants | 1,568,880 | 1.05 | |||
| 223 | Total in CCASS | 114,289,459 | 76.63 | |||
| Securities not in CCASS | 34,856,141 | 23.37 | ||||
| Issued securities | 149,145,600 | 2007-10-31 | 100.00 |
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