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HK GEM 08133  2001-02-15  2005-07-19  2005-07-20
HK Main 00268  2005-07-20    
Stock code:
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CCASS holdings on 2007-09-12

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 182,215,116 39.94
Brokers 184,405,964 40.42
Other intermediaries 0 0.00
Intermediaries 366,621,080 80.37
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 624,000 0.14
Total in CCASS 367,245,080 80.51
Securities not in CCASS 88,923,305 19.49
Issued securities 456,168,385 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 102,599,789 2007-09-12 22.49 22.49
2 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 90,532,300 2007-08-30 19.85 42.34
3 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 42,247,779 2007-09-12 9.26 51.60
4 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 33,864,000 2007-09-12 7.42 59.02
5 C00010 花旗銀行 27,486,898 2007-09-12 6.03 65.05
6 B01276 美國雷曼兄弟證券亞洲有限公司 17,598,000 2007-08-27 3.86 68.91
7 B01330 NOMURA SECURITIES (HK) LTD 8,600,000 2007-08-06 1.89 70.79
8 B01323 德意志證券亞洲有限公司 6,290,000 2007-09-12 1.38 72.17
9 C00018 恒生銀行有限公司 4,856,500 2007-09-10 1.06 73.24
10 B01739 眾利股票有限公司 4,792,000 2007-09-04 1.05 74.29
11 B01686 第一上海證券有限公司 3,624,000 2007-09-03 0.79 75.08
12 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 3,244,930 2007-09-10 0.71 75.79
13 B01692 日興證券（香港）有限公司 2,748,000 2007-06-26 0.60 76.39
14 C00033 中國銀行(香港)有限公司 2,019,150 2007-09-12 0.44 76.84
15 B01148 招商證券(香港)有限公司 1,174,620 2007-09-12 0.26 77.09
16 B01143 海通國際證券有限公司 1,164,000 2007-09-11 0.26 77.35
17 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 1,134,000 2007-09-12 0.25 77.60
18 C00074 DEUTSCHE BANK AG 1,103,000 2007-08-23 0.24 77.84
19 B01130 中銀國際證券有限公司 1,050,000 2007-09-10 0.23 78.07
20 B01778 UNITED WORLD ONLINE LTD 1,014,000 2007-09-11 0.22 78.29
21 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 974,000 2007-08-29 0.21 78.51
22 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 904,484 2007-09-11 0.20 78.70
23 B01355 中國光大證券(香港)有限公司 778,000 2007-09-12 0.17 78.87
24 B01777 大和資本市場香港有限公司 692,000 2007-09-07 0.15 79.03
25 C00083 銀聯信託有限公司 640,000 2007-06-26 0.14 79.17
26 B01610 凱基證券(香港)有限公司 550,000 2007-08-21 0.12 79.29
27 B01773 東洋証券亞洲有限公司 508,000 2007-08-31 0.11 79.40
28 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 396,000 2007-09-07 0.09 79.49
29 B01217 太平証券(香港)有限公司 350,000 2007-08-21 0.08 79.56
30 B01289 南華證券投資有限公司 348,000 2007-09-03 0.08 79.64
31 C00048 集友銀行有限公司 348,000 2007-08-23 0.08 79.71
32 C00065 滙豐私人銀行(瑞士)有限公司 300,000 2007-06-26 0.07 79.78
33 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 260,000 2007-09-03 0.06 79.84
34 B01119 時富證券有限公司 214,000 2007-09-06 0.05 79.88
35 C00037 上海商業銀行有限公司 202,000 2007-09-06 0.04 79.93
36 C00028 南洋商業銀行有限公司 174,000 2007-09-06 0.04 79.97
37 B01416 滙盈證券有限公司 124,000 2007-08-29 0.03 79.99
38 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 114,000 2007-08-31 0.02 80.02
39 B01423 信誠證券有限公司 110,000 2007-08-16 0.02 80.04
40 B01695 大新證券有限公司 108,000 2007-09-12 0.02 80.07
41 B01118 東亞證券有限公司 100,000 2007-08-13 0.02 80.09
42 C00015 星展銀行(香港)有限公司 96,000 2007-09-06 0.02 80.11
43 C00002 交通銀行信託有限公司 92,000 2007-09-12 0.02 80.13
44 B01256 國金證券(香港)有限公司 86,000 2007-08-31 0.02 80.15
45 B01545 東盛證券(經紀)有限公司 86,000 2007-09-10 0.02 80.17
46 B01524 金山投資(香港)有限公司 75,000 2007-06-26 0.02 80.18
47 B01605 國投證券國際金融控股有限公司 74,000 2007-06-26 0.02 80.20
48 B01259 天發證券有限公司 60,000 2007-06-27 0.01 80.21
49 B01373 恒豐證券有限公司 58,000 2007-09-06 0.01 80.23
50 B01183 創興證券有限公司 56,000 2007-09-10 0.01 80.24
51 B01762 星展唯高達香港有限公司 50,000 2007-08-22 0.01 80.25
52 B01564 農銀國際證券有限公司 46,000 2007-08-30 0.01 80.26
53 B01209 茂宸證券有限公司 44,000 2007-08-29 0.01 80.27
54 B01191 岡地投資(香港)有限公司 36,000 2007-06-26 0.01 80.28
55 C00003 東亞銀行有限公司 34,000 2007-08-27 0.01 80.28
56 B01345 輝立証券(香港)有限公司 34,000 2007-09-06 0.01 80.29
57 B01584 致富證券有限公司 30,000 2007-09-03 0.01 80.30
58 B01248 均益證券(國際)有限公司 24,000 2007-06-26 0.01 80.30
59 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 22,000 2007-08-21 0.00 80.31
60 B01272 富銀證券(香港)有限公司 22,000 2007-09-06 0.00 80.31
61 B01427 謝氏膺暉證券有限公司 22,000 2007-09-03 0.00 80.32
62 B01450 佐雄証券有限公司 20,000 2007-08-14 0.00 80.32
63 B01759 永聯財富管理有限公司 20,000 2007-07-30 0.00 80.33
64 B01601 群益證券(香港)有限公司 20,000 2007-07-05 0.00 80.33
65 B01575 恒富證券有限公司 16,000 2007-09-04 0.00 80.33
66 B01320 聯發証劵有限公司 14,000 2007-07-11 0.00 80.34
67 B01156 招銀國際環球市場有限公司 12,000 2007-08-30 0.00 80.34
68 C00040 中國工商銀行股份有限公司 10,000 2007-06-26 0.00 80.34
69 B01469 嘉信証券有限公司 10,000 2007-08-20 0.00 80.34
70 B01275 新富證券有限公司 10,000 2007-06-26 0.00 80.35
71 B01643 黎寶鴻證券有限公司 10,000 2007-06-26 0.00 80.35
72 B01788 齊榮證券有限公司 10,000 2007-08-02 0.00 80.35
73 B01284 恒生證券有限公司 9,000 2007-09-11 0.00 80.35
74 B01662 包大衞証券投資有限公司 8,000 2007-06-26 0.00 80.35
75 B01727 工銀亞洲証券有限公司 8,000 2007-09-11 0.00 80.36
76 B01590 盈透證券香港有限公司 8,000 2007-08-30 0.00 80.36
77 B01731 信亨証券有限公司 6,000 2007-06-29 0.00 80.36
78 B01421 環一證券有限公司 6,000 2007-08-21 0.00 80.36
79 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 6,000 2007-09-04 0.00 80.36
80 B01550 華裕證券有限公司 6,000 2007-06-26 0.00 80.36
81 B01299 法國巴黎證券(亞洲)有限公司 4,000 2007-08-13 0.00 80.36
82 B01740 贏證券有限公司 4,000 2007-07-24 0.00 80.37
83 B01230 高裕證券有限公司 4,000 2007-08-30 0.00 80.37
84 B01389 中融平和證券有限公司 2,000 2007-09-04 0.00 80.37
85 B01771 星火證券有限公司 2,000 2007-06-26 0.00 80.37
86 B01198 步基證券有限公司 2,000 2007-08-30 0.00 80.37
87 B01466 道口證券有限公司 2,000 2007-06-26 0.00 80.37
88 B01677 鉅亨證券有限公司 2,000 2007-06-26 0.00 80.37
89 B01240 秦志遠証券有限公司 1,424 2007-08-23 0.00 80.37
90 B01789 浩豐證券投資有限公司 1,400 2007-08-30 0.00 80.37
91 B01837 億創證券(香港)有限公司 1,000 2007-08-27 0.00 80.37
92 B01340 利興股票有限公司 982 2007-08-30 0.00 80.37
93 B01769 一中證券有限公司 824 2007-09-10 0.00 80.37
93 Total named holdings 366,621,080 80.37
5 Unnamed Investor Partipants 624,000 0.14
98 Total in CCASS 367,245,080 80.51
Securities not in CCASS 88,923,305 19.49
Issued securities 456,168,385 2007-08-31 100.00

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