Tracker Fund of Hong Kong: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 02800 | 1999-11-12 |
CCASS holding changes from 2026-08-17 to 2026-08-18
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00113 | ABN AMRO CLEARING BANK N.V. | 111,806,280 | 111,806,280 | 2.17 | 2.17 | 2026-08-18 | |
| 2 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 71,723,290 | 2,534,358 | 1.39 | 0.05 | 2026-08-18 | |
| 3 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,247,552,985 | 1,173,563 | 24.17 | 0.02 | 2026-08-18 | |
| 4 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 385,884,559 | 588,970 | 7.48 | 0.01 | 2026-08-18 | |
| 5 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 83,285,137 | 327,948 | 1.61 | 0.01 | 2026-08-18 | |
| 6 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 63,771,511 | 241,474 | 1.24 | 0.00 | 2026-08-18 | |
| 7 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 15,807,245 | 186,550 | 0.31 | 0.00 | 2026-08-18 | |
| 8 | C00083 | 銀聯信託有限公司 | 196,561,050 | 183,900 | 3.81 | 0.00 | 2026-08-18 | |
| 9 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 46,098,526 | 176,471 | 0.89 | 0.00 | 2026-08-18 | |
| 10 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 15,351,908 | 128,000 | 0.30 | 0.00 | 2026-08-18 | |
| 11 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 1,996,355 | 123,000 | 0.04 | 0.00 | 2026-08-18 | |
| 12 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 2,328,594 | 118,100 | 0.05 | 0.00 | 2026-08-18 | |
| 13 | B02032 | 方德證券有限公司 | 222,108 | 116,956 | 0.00 | 0.00 | 2026-08-18 | |
| 14 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 21,365,572 | 111,000 | 0.41 | 0.00 | 2026-08-18 | |
| 15 | B01183 | 創興證券有限公司 | 33,438,139 | 101,000 | 0.65 | 0.00 | 2026-08-18 | |
| 16 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 26,458,581 | 83,500 | 0.51 | 0.00 | 2026-08-18 | |
| 17 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 2,368,297 | 83,500 | 0.05 | 0.00 | 2026-08-18 | |
| 18 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 33,942,319 | 82,000 | 0.66 | 0.00 | 2026-08-18 | |
| 19 | B01695 | 大新證券有限公司 | 20,409,232 | 73,171 | 0.40 | 0.00 | 2026-08-18 | |
| 20 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 1,048,101 | 72,000 | 0.02 | 0.00 | 2026-08-18 | |
| 21 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 2,379,162 | 60,000 | 0.05 | 0.00 | 2026-08-18 | |
| 22 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 7,785,395 | 57,000 | 0.15 | 0.00 | 2026-08-18 | |
| 23 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 2,167,618 | 56,000 | 0.04 | 0.00 | 2026-08-18 | |
| 24 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 25,313,896 | 53,582 | 0.49 | 0.00 | 2026-08-18 | |
| 25 | B01584 | 致富證券有限公司 | 7,704,880 | 51,340 | 0.15 | 0.00 | 2026-08-18 | |
| 26 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 18,188,414 | 45,000 | 0.35 | 0.00 | 2026-08-18 | |
| 27 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 46,172,487 | 43,000 | 0.89 | 0.00 | 2026-08-18 | |
| 28 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 3,958,864 | 43,000 | 0.08 | 0.00 | 2026-08-18 | |
| 29 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 30,968,088 | 42,000 | 0.60 | 0.00 | 2026-08-18 | |
| 30 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 20,861,193 | 38,500 | 0.40 | 0.00 | 2026-08-18 | |
| 31 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 6,028,407 | 37,000 | 0.12 | 0.00 | 2026-08-18 | |
| 32 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 7,719,731 | 27,500 | 0.15 | 0.00 | 2026-08-18 | |
| 33 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 5,743,855 | 27,500 | 0.11 | 0.00 | 2026-08-18 | |
| 34 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 1,135,656 | 26,500 | 0.02 | 0.00 | 2026-08-18 | |
| 35 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 2,537,340 | 24,500 | 0.05 | 0.00 | 2026-08-18 | |
| 36 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 36,757,975 | 22,000 | 0.71 | 0.00 | 2026-08-18 | |
| 37 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 1,806,920 | 21,000 | 0.04 | 0.00 | 2026-08-18 | |
| 38 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 1,251,728 | 20,000 | 0.02 | 0.00 | 2026-08-18 | |
| 39 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 740,642 | 18,000 | 0.01 | 0.00 | 2026-08-18 | |
| 40 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 1,831,268 | 13,500 | 0.04 | 0.00 | 2026-08-18 | |
| 41 | B01857 | 佳兆業金融集團有限公司 | 146,500 | 13,000 | 0.00 | 0.00 | 2026-08-18 | |
| 42 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 402,160 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2026-08-18 | |
| 43 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 159,420 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2026-08-18 | |
| 44 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 9,922,388 | 9,520 | 0.19 | 0.00 | 2026-08-18 | |
| 45 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 5,511,065 | 8,500 | 0.11 | 0.00 | 2026-08-18 | |
| 46 | B01198 | 步基證券有限公司 | 944,377 | 8,000 | 0.02 | 0.00 | 2026-08-18 | |
| 47 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 1,819,343 | 7,500 | 0.04 | 0.00 | 2026-08-18 | |
| 48 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 226,567 | 7,000 | 0.00 | 0.00 | 2026-08-18 | |
| 49 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 97,531,462 | 6,000 | 1.89 | 0.00 | 2026-08-18 | |
| 50 | C00101 | 東亞銀行(信託)有限公司 | 64,963,046 | 6,000 | 1.26 | 0.00 | 2026-08-18 | |
| 51 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 787,291 | 5,500 | 0.02 | 0.00 | 2026-08-18 | |
| 52 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 228,400 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2026-08-18 | |
| 53 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 95,360 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2026-08-18 | |
| 54 | C00095 | 瑞士盈豐銀行股份有限公司 | 8,388,554 | 5,000 | 0.16 | 0.00 | 2026-08-18 | |
| 55 | B01810 | 阿仕特朗資本管理有限公司 | 191,100 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2026-08-18 | |
| 56 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 1,368,675 | 4,000 | 0.03 | 0.00 | 2026-08-18 | |
| 57 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 1,270,553 | 4,000 | 0.02 | 0.00 | 2026-08-18 | |
| 58 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 382,913 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2026-08-18 | |
| 59 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 10,074,627 | 4,000 | 0.20 | 0.00 | 2026-08-18 | |
| 60 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 3,008,961 | 3,000 | 0.06 | 0.00 | 2026-08-18 | |
| 61 | B01256 | 國金證券(香港)有限公司 | 137,720 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2026-08-18 | |
| 62 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 2,989,217 | 3,000 | 0.06 | 0.00 | 2026-08-18 | |
| 63 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 194,280 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2026-08-18 | |
| 64 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 310,419 | 2,500 | 0.01 | 0.00 | 2026-08-18 | |
| 65 | B01340 | 利興股票有限公司 | 109,374 | 1,117 | 0.00 | 0.00 | 2026-08-18 | |
| 66 | B02078 | 上高證券有限公司 | 2,500 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2026-08-18 | |
| 67 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 948,838 | 1,000 | 0.02 | 0.00 | 2026-08-18 | |
| 68 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 3,210,445 | 1,000 | 0.06 | 0.00 | 2026-08-18 | |
| 69 | B01231 | 騰達證券有限公司 | 29,615 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2026-08-18 | |
| 70 | B02093 | 晉億證券有限公司 | 94,599 | 667 | 0.00 | 0.00 | 2026-08-18 | |
| 71 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 759,400 | 500 | 0.01 | 0.00 | 2026-08-18 | |
| 72 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 7,240,765 | 500 | 0.14 | 0.00 | 2026-08-18 | |
| 73 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 2,464,947 | 500 | 0.05 | 0.00 | 2026-08-18 | |
| 74 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 2,487,782 | 500 | 0.05 | 0.00 | 2026-08-18 | |
| 75 | B02229 | 熊貓證券有限公司 | 2,006 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2026-08-18 | |
| 76 | B01769 | 一中證券有限公司 | 2,740,098 | 471 | 0.05 | 0.00 | 2026-08-18 | |
| 77 | B01138 | 中信里昂證券有限公司 | 4,310,800 | 100 | 0.08 | 0.00 | 2026-08-18 | |
| 78 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 39,402 | 52 | 0.00 | 0.00 | 2026-08-18 | |
| 79 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 74,000 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2026-08-18 | |
| 80 | B01784 | 富業證券投資有限公司 | 63,240 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2026-08-18 | |
| 81 | B02153 | 維恩證券有限公司 | 2,500 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2026-08-18 | |
| 82 | B01696 | 亨達証券有限公司 | 328,960 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2026-08-18 | |
| 83 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 166,523,341 | -2,620 | 3.23 | -0.00 | 2026-08-18 | |
| 84 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 4,446,342 | -3,000 | 0.09 | -0.00 | 2026-08-18 | |
| 85 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 796,720 | -3,000 | 0.02 | -0.00 | 2026-08-18 | |
| 86 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 178,100 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2026-08-18 | |
| 87 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 16,044,690 | -3,500 | 0.31 | -0.00 | 2026-08-18 | |
| 88 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 644,990 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | 2026-08-18 | |
| 89 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 235,000 | -6,500 | 0.00 | -0.00 | 2026-08-18 | |
| 90 | C00016 | DBS BANK LTD | 20,355,182 | -8,900 | 0.39 | -0.00 | 2026-08-18 | |
| 91 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 9,891,438 | -21,000 | 0.19 | -0.00 | 2026-08-18 | |
| 92 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 8,885,220 | -69,500 | 0.17 | -0.00 | 2026-08-18 | |
| 93 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 216,640 | -120,600 | 0.00 | -0.00 | 2026-08-18 | |
| 94 | C00111 | SOCIETE GENERALE | 456,724 | -596,500 | 0.01 | -0.01 | 2026-08-18 | |
| 95 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 284,821,788 | -649,000 | 5.52 | -0.01 | 2026-08-18 | |
| 96 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 74,445,810 | -1,242,500 | 1.44 | -0.02 | 2026-08-18 | |
| 97 | C00010 | 花旗銀行 | 740,166,896 | -2,486,890 | 14.34 | -0.05 | 2026-08-18 | |
| 98 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 27,388,460 | -4,814,000 | 0.53 | -0.09 | 2026-08-18 | |
| 99 | C00093 | BNP PARIBAS | 294,229,828 | -10,130,120 | 5.70 | -0.20 | 2026-08-18 | |
| 100 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 91,969,500 | -16,096,500 | 1.78 | -0.31 | 2026-08-18 | |
| 101 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 0 | -84,907,780 | 0.00 | -1.64 | 2026-08-18 | |
| 101 | Total changed named holdings | 4,590,133,646 | -1,986,320 | 88.92 | -0.04 | |||
| 252 | Unchanged named holdings | 274,228,661 | 0 | 5.31 | 0.00 | |||
| 353 | Total named holdings | 4,864,362,307 | -1,986,320 | 94.23 | 0.00 | |||
| 641 | Unnamed Investor Participants | 23,941,750 | 0 | 0.46 | 0.00 | |||
| 994 | Total securities in CCASS | 4,888,304,057 | -1,986,320 | 94.70 | -0.04 | |||
| Securities not in CCASS | 273,688,443 | 1,986,320 | 5.30 | 0.04 | ||||
| Issued securities | 5,161,992,500 | 0 | 100.00 | 0.00 | 17-八月-2026 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2026-08-14 |
| Volume | 455,308,722 |
| Turnover | 11,694,712,882 |
| Average price | 25.685 |
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