Hang Seng High Dividend 30 Index ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03466 | 2025-04-07 |
CCASS holding changes from 2026-08-12 to 2026-08-13
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 1,336,000 | 906,800 | 0.21 | 0.14 | 2026-08-13 | |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 148,602,396 | 622,800 | 23.15 | -0.04 | 2026-08-13 | |
| 3 | C00010 | 花旗銀行 | 15,800,200 | 269,200 | 2.46 | 0.03 | 2026-08-13 | |
| 4 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 80,862,465 | 191,600 | 12.60 | -0.05 | 2026-08-13 | |
| 5 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 1,133,200 | 140,800 | 0.18 | 0.02 | 2026-08-13 | |
| 6 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 68,596,060 | 134,396 | 10.69 | -0.04 | 2026-08-13 | |
| 7 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 1,186,000 | 122,000 | 0.18 | 0.02 | 2026-08-13 | |
| 8 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 42,531,500 | 82,400 | 6.63 | -0.03 | 2026-08-13 | |
| 9 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 8,605,600 | 65,600 | 1.34 | 0.00 | 2026-08-13 | |
| 10 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 85,100,800 | 62,400 | 13.26 | -0.07 | 2026-08-13 | |
| 11 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 4,634,800 | 50,000 | 0.72 | 0.00 | 2026-08-13 | |
| 12 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 12,467,200 | 50,000 | 1.94 | -0.00 | 2026-08-13 | |
| 13 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 20,560,800 | 49,600 | 3.20 | -0.01 | 2026-08-13 | |
| 14 | B01505 | 上銀證券有限公司 | 41,200 | 41,200 | 0.01 | 0.01 | 2026-08-13 | |
| 15 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 12,410,400 | 36,000 | 1.93 | -0.01 | 2026-08-13 | |
| 16 | B01183 | 創興證券有限公司 | 2,244,800 | 30,000 | 0.35 | 0.00 | 2026-08-13 | |
| 17 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 2,161,600 | 27,600 | 0.34 | 0.00 | 2026-08-13 | |
| 18 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 2,024,895 | 27,503 | 0.32 | 0.00 | 2026-08-13 | |
| 19 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 2,366,000 | 21,600 | 0.37 | 0.00 | 2026-08-13 | |
| 20 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 7,297,300 | 20,400 | 1.14 | -0.00 | 2026-08-13 | |
| 21 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 148,800 | 20,000 | 0.02 | 0.00 | 2026-08-13 | |
| 22 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 3,943,380 | 17,200 | 0.61 | -0.00 | 2026-08-13 | |
| 23 | B01645 | 永高證券有限公司 | 46,400 | 16,000 | 0.01 | 0.00 | 2026-08-13 | |
| 24 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 1,666,400 | 14,800 | 0.26 | 0.00 | 2026-08-13 | |
| 25 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 6,399,600 | 14,400 | 1.00 | -0.00 | 2026-08-13 | |
| 26 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 3,918,000 | 13,200 | 0.61 | -0.00 | 2026-08-13 | |
| 27 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 6,106,000 | 8,400 | 0.95 | -0.00 | 2026-08-13 | |
| 28 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 1,972,400 | 8,000 | 0.31 | -0.00 | 2026-08-13 | |
| 29 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 2,906,866 | 7,600 | 0.45 | -0.00 | 2026-08-13 | |
| 30 | B01695 | 大新證券有限公司 | 5,697,600 | 6,400 | 0.89 | -0.00 | 2026-08-13 | |
| 31 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 1,573,000 | 6,400 | 0.25 | -0.00 | 2026-08-13 | |
| 32 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 1,979,200 | 4,800 | 0.31 | -0.00 | 2026-08-13 | |
| 33 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 14,264,400 | 4,000 | 2.22 | -0.01 | 2026-08-13 | |
| 34 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 4,450,000 | 2,800 | 0.69 | -0.00 | 2026-08-13 | |
| 35 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 481,200 | 2,000 | 0.07 | -0.00 | 2026-08-13 | |
| 36 | B01340 | 利興股票有限公司 | 16,400 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2026-08-13 | |
| 37 | B01483 | 利銘證券有限公司 | 30,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2026-08-13 | |
| 38 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 2,004,800 | 2,000 | 0.31 | -0.00 | 2026-08-13 | |
| 39 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 328,400 | 2,000 | 0.05 | 0.00 | 2026-08-13 | |
| 40 | C00016 | DBS BANK LTD | 5,818,750 | 1,600 | 0.91 | -0.01 | 2026-08-13 | |
| 41 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 356,000 | 1,600 | 0.06 | -0.00 | 2026-08-13 | |
| 42 | B01584 | 致富證券有限公司 | 3,080,313 | 1,600 | 0.48 | -0.00 | 2026-08-13 | |
| 43 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 2,228,800 | 1,200 | 0.35 | -0.00 | 2026-08-13 | |
| 44 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 838,000 | 1,200 | 0.13 | -0.00 | 2026-08-13 | |
| 45 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 302,800 | 800 | 0.05 | -0.00 | 2026-08-13 | |
| 46 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 995,200 | 800 | 0.16 | -0.00 | 2026-08-13 | |
| 47 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 197,600 | 400 | 0.03 | -0.00 | 2026-08-13 | |
| 48 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 662,400 | 400 | 0.10 | -0.00 | 2026-08-13 | |
| 49 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 190,800 | 400 | 0.03 | -0.00 | 2026-08-13 | |
| 50 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 294,800 | 400 | 0.05 | -0.00 | 2026-08-13 | |
| 51 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 42,000 | 400 | 0.01 | 0.00 | 2026-08-13 | |
| 52 | B01769 | 一中證券有限公司 | 50,431 | -299 | 0.01 | -0.00 | 2026-08-13 | |
| 53 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 8,787,200 | -400 | 1.37 | -0.01 | 2026-08-13 | |
| 54 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 3,977,600 | -1,600 | 0.62 | -0.00 | 2026-08-13 | |
| 55 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 252,400 | -1,600 | 0.04 | -0.00 | 2026-08-13 | |
| 56 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 75,600 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2026-08-13 | |
| 57 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 306,800 | -2,400 | 0.05 | -0.00 | 2026-08-13 | |
| 58 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 3,342,000 | -4,000 | 0.52 | -0.00 | 2026-08-13 | |
| 59 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 7,123,800 | -6,400 | 1.11 | -0.01 | 2026-08-13 | |
| 60 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 944,400 | -8,800 | 0.15 | -0.00 | 2026-08-13 | |
| 61 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 1,522,800 | -12,000 | 0.24 | -0.00 | 2026-08-13 | |
| 62 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 289,600 | -18,000 | 0.05 | -0.00 | 2026-08-13 | |
| 63 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 252,400 | -100,000 | 0.04 | -0.02 | 2026-08-13 | |
| 64 | C00093 | BNP PARIBAS | 530,200 | -361,200 | 0.08 | -0.06 | 2026-08-13 | |
| 64 | Total changed named holdings | 620,358,756 | 2,598,000 | 96.66 | -0.17 | |||
| 143 | Unchanged named holdings | 18,281,355 | 0 | 2.85 | -0.02 | |||
| 207 | Total named holdings | 638,640,111 | 2,598,000 | 99.51 | -0.00 | |||
| 58 | Unnamed Investor Participants | 1,959,889 | 2,000 | 0.31 | -0.00 | |||
| 265 | Total securities in CCASS | 640,600,000 | 2,600,000 | 99.81 | -0.19 | |||
| Securities not in CCASS | 1,200,000 | 1,200,000 | 0.19 | 0.19 | ||||
| Issued securities | 641,800,000 | 3,800,000 | 100.00 | 0.60 | 13-八月-2026 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2026-08-11 |
| Volume | 3,297,103 |
| Turnover | 65,376,368 |
| Average price | 19.828 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy