Hang Seng High Dividend 30 Index ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03466 | 2025-04-07 |
CCASS holding changes from 2026-08-06 to 2026-08-07
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 79,914,800 | 478,600 | 12.66 | 0.08 | 2026-08-07 | |
| 2 | C00093 | BNP PARIBAS | 934,800 | 298,400 | 0.15 | 0.05 | 2026-08-07 | |
| 3 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 68,060,895 | 183,900 | 10.78 | 0.03 | 2026-08-07 | |
| 4 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 146,379,396 | 96,795 | 23.19 | 0.02 | 2026-08-07 | |
| 5 | B01695 | 大新證券有限公司 | 5,638,400 | 87,200 | 0.89 | 0.01 | 2026-08-07 | |
| 6 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 42,208,300 | 87,200 | 6.69 | 0.01 | 2026-08-07 | |
| 7 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 1,576,000 | 76,800 | 0.25 | 0.01 | 2026-08-07 | |
| 8 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 1,544,000 | 66,800 | 0.24 | 0.01 | 2026-08-07 | |
| 9 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 20,427,600 | 55,600 | 3.24 | 0.01 | 2026-08-07 | |
| 10 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 3,835,600 | 39,600 | 0.61 | 0.01 | 2026-08-07 | |
| 11 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 2,283,600 | 32,000 | 0.36 | 0.01 | 2026-08-07 | |
| 12 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 2,907,666 | 30,800 | 0.46 | 0.00 | 2026-08-07 | |
| 13 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 84,449,600 | 30,400 | 13.38 | 0.00 | 2026-08-07 | |
| 14 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 8,417,600 | 19,200 | 1.33 | 0.00 | 2026-08-07 | |
| 15 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 929,600 | 16,400 | 0.15 | 0.00 | 2026-08-07 | |
| 16 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 3,313,600 | 12,800 | 0.52 | 0.00 | 2026-08-07 | |
| 17 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 978,800 | 10,400 | 0.16 | 0.00 | 2026-08-07 | |
| 18 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 165,600 | 9,200 | 0.03 | 0.00 | 2026-08-07 | |
| 19 | B01183 | 創興證券有限公司 | 2,196,400 | 7,200 | 0.35 | 0.00 | 2026-08-07 | |
| 20 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 1,497,600 | 5,200 | 0.24 | 0.00 | 2026-08-07 | |
| 21 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 4,030,800 | 4,000 | 0.64 | 0.00 | 2026-08-07 | |
| 22 | B01724 | 偉民証券有限公司 | 33,200 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2026-08-07 | |
| 23 | B01173 | 日發證券有限公司 | 32,000 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2026-08-07 | |
| 24 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 124,800 | 4,000 | 0.02 | 0.00 | 2026-08-07 | |
| 25 | B01584 | 致富證券有限公司 | 3,041,645 | 3,600 | 0.48 | 0.00 | 2026-08-07 | |
| 26 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 1,925,200 | 3,200 | 0.31 | 0.00 | 2026-08-07 | |
| 27 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 1,648,400 | 3,200 | 0.26 | 0.00 | 2026-08-07 | |
| 28 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 299,200 | 3,200 | 0.05 | 0.00 | 2026-08-07 | |
| 29 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 477,600 | 2,800 | 0.08 | 0.00 | 2026-08-07 | |
| 30 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 323,600 | 2,400 | 0.05 | 0.00 | 2026-08-07 | |
| 31 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 678,800 | 2,400 | 0.11 | 0.00 | 2026-08-07 | |
| 32 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 246,400 | 2,000 | 0.04 | 0.00 | 2026-08-07 | |
| 33 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 1,600 | 1,600 | 0.00 | 0.00 | 2026-08-07 | |
| 34 | B02176 | 平安證券(香港)有限公司 | 32,400 | 1,600 | 0.01 | 0.00 | 2026-08-07 | |
| 35 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 978,400 | 1,600 | 0.16 | 0.00 | 2026-08-07 | |
| 36 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 368,000 | 1,200 | 0.06 | 0.00 | 2026-08-07 | |
| 37 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 7,232,900 | 1,200 | 1.15 | 0.00 | 2026-08-07 | |
| 38 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 24,000 | 1,200 | 0.00 | 0.00 | 2026-08-07 | |
| 39 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 293,200 | 800 | 0.05 | 0.00 | 2026-08-07 | |
| 40 | B01782 | 恒昇證券有限公司 | 12,400 | 800 | 0.00 | 0.00 | 2026-08-07 | |
| 41 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 443,600 | 800 | 0.07 | 0.00 | 2026-08-07 | |
| 42 | C00016 | DBS BANK LTD | 5,793,950 | 400 | 0.92 | 0.00 | 2026-08-07 | |
| 43 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 61,600 | 400 | 0.01 | 0.00 | 2026-08-07 | |
| 44 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 320 | 200 | 0.00 | 0.00 | 2026-08-07 | |
| 45 | B01769 | 一中證券有限公司 | 50,626 | 105 | 0.01 | 0.00 | 2026-08-07 | |
| 46 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 3,600 | -800 | 0.00 | -0.00 | 2026-08-07 | |
| 47 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 312,000 | -2,000 | 0.05 | -0.00 | 2026-08-07 | |
| 48 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 48,800 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2026-08-07 | |
| 49 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 17,600 | -5,600 | 0.00 | -0.00 | 2026-08-07 | |
| 50 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 307,600 | -7,200 | 0.05 | -0.00 | 2026-08-07 | |
| 51 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 939,200 | -7,200 | 0.15 | -0.00 | 2026-08-07 | |
| 52 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 95,600 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2026-08-07 | |
| 53 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 6,042,000 | -10,000 | 0.96 | -0.00 | 2026-08-07 | |
| 54 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 5,909,800 | -12,000 | 0.94 | -0.00 | 2026-08-07 | |
| 55 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 6,378,800 | -14,000 | 1.01 | -0.00 | 2026-08-07 | |
| 56 | C00010 | 花旗銀行 | 15,543,400 | -17,200 | 2.46 | -0.00 | 2026-08-07 | |
| 57 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 1,064,000 | -20,000 | 0.17 | -0.00 | 2026-08-07 | |
| 58 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 1,972,733 | -21,200 | 0.31 | -0.00 | 2026-08-07 | |
| 59 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 2,017,200 | -26,000 | 0.32 | -0.00 | 2026-08-07 | |
| 60 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 40,800 | -29,200 | 0.01 | -0.00 | 2026-08-07 | |
| 61 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 3,848,580 | -34,400 | 0.61 | -0.01 | 2026-08-07 | |
| 62 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 12,272,000 | -45,600 | 1.94 | -0.01 | 2026-08-07 | |
| 63 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 12,200,000 | -46,800 | 1.93 | -0.01 | 2026-08-07 | |
| 64 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 1,160,000 | -194,000 | 0.18 | -0.03 | 2026-08-07 | |
| 65 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 8,738,000 | -195,600 | 1.38 | -0.03 | 2026-08-07 | |
| 65 | Total changed named holdings | 584,726,211 | 994,400 | 92.64 | 0.16 | |||
| 142 | Unchanged named holdings | 45,549,900 | 0 | 7.22 | 0.00 | |||
| 207 | Total named holdings | 630,276,111 | 994,400 | 99.85 | 0.00 | |||
| 56 | Unnamed Investor Participants | 1,923,889 | 5,600 | 0.30 | 0.00 | |||
| 263 | Total securities in CCASS | 632,200,000 | 1,000,000 | 100.16 | 0.16 | |||
| Securities not in CCASS | -1,000,000 | -1,000,000 | -0.16 | -0.16 | ||||
| Issued securities | 631,200,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 5-八月-2026 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2026-08-05 |
| Volume | 5,268,405 |
| Turnover | 105,092,990 |
| Average price | 19.948 |
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