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領展房地產投資信託基金: Unit HKD

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HKREIT 00823  2005-11-25    
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CCASS holding changes from 2026-08-06 to 2026-08-07

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Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%		 Stake
Δ %		 Last
holding
1 C00093 BNP PARIBAS 40,814,282 1,413,815 1.56 0.05 2026-08-07
2 C00010 花旗銀行 323,449,924 1,248,365 12.37 0.05 2026-08-07
3 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 637,955 430,216 0.02 0.02 2026-08-07
4 C00037 上海商業銀行有限公司 10,934,845 103,000 0.42 0.00 2026-08-07
5 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 102,179,587 102,201 3.91 0.01 2026-08-07
6 B01825 國元証券經紀(香港)有限公司 113,498 100,000 0.00 0.00 2026-08-07
7 B01893 匯濤證券有限公司 2,110,200 94,000 0.08 0.00 2026-08-07
8 B01590 盈透證券香港有限公司 31,356,172 87,300 1.20 0.00 2026-08-07
9 C00033 中國銀行(香港)有限公司 125,101,153 83,123 4.79 0.00 2026-08-07
10 B01138 中信里昂證券有限公司 336,217 41,600 0.01 0.00 2026-08-07
11 B01824 極訊亞太有限公司 39,287 39,287 0.00 0.00 2026-08-07
12 B01130 中銀國際證券有限公司 24,494,565 10,303 0.94 0.00 2026-08-07
13 B01540 美建證券有限公司 91,591 10,000 0.00 0.00 2026-08-07
14 B01347 中國銀河證券香港有限公司 1,913,668 7,900 0.07 0.00 2026-08-07
15 B01252 協聯證劵有限公司 418,807 5,000 0.02 0.00 2026-08-07
16 B01425 偉富證劵有限公司 58,618 2,800 0.00 0.00 2026-08-07
17 B01289 南華證券投資有限公司 331,264 2,400 0.01 0.00 2026-08-07
18 B01584 致富證券有限公司 4,115,360 2,173 0.16 0.00 2026-08-07
19 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 1,170,850 2,000 0.04 0.00 2026-08-07
20 B01813 建銀國際證券有限公司 311,957 2,000 0.01 0.00 2026-08-07
21 B01143 海通國際證券有限公司 1,507,740 2,000 0.06 0.00 2026-08-07
22 C00048 集友銀行有限公司 2,826,921 2,000 0.11 0.00 2026-08-07
23 B01858 元大證券(香港)有限公司 303,012 1,500 0.01 0.00 2026-08-07
24 C00028 南洋商業銀行有限公司 9,672,912 1,200 0.37 0.00 2026-08-07
25 C00058 中信銀行(國際)有限公司 8,779,919 1,000 0.34 0.00 2026-08-07
26 B01789 浩豐證券投資有限公司 64,925 800 0.00 0.00 2026-08-07
27 B01814 立橋證券有限公司 249,348 500 0.01 0.00 2026-08-07
28 B01941 中原證券有限公司 3,072,397 300 0.12 0.00 2026-08-07
29 B01459 奕豐證券(香港)有限公司 3,736,020 300 0.14 0.00 2026-08-07
30 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 590,478 200 0.02 0.00 2026-08-07
31 B01762 星展唯高達香港有限公司 2,466,899 200 0.09 0.00 2026-08-07
32 B01974 雅利多證券有限公司 149,028 200 0.01 0.00 2026-08-07
33 B01769 一中證券有限公司 192,518 55 0.01 0.00 2026-08-07
34 B01240 秦志遠証券有限公司 84 -5 0.00 -0.00 2026-08-07
35 B01340 利興股票有限公司 63,864 -13 0.00 0.00 2026-08-07
36 B02009 金裕富證券有限公司 1,343 -63 0.00 -0.00 2026-08-07
37 B01610 凱基證券(香港)有限公司 3,069,642 -100 0.12 0.00 2026-08-07
38 B02093 晉億證券有限公司 21,538 -126 0.00 -0.00 2026-08-07
39 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 386,034 -400 0.01 -0.00 2026-08-07
40 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 564,387 -400 0.02 -0.00 2026-08-07
41 B01118 東亞證券有限公司 6,988,036 -441 0.27 0.00 2026-08-07
42 B02132 寶盛證券(香港)有限公司 1,829,893 -500 0.07 0.00 2026-08-07
43 C00088 招商銀行股份有限公司 428,335 -510 0.02 -0.00 2026-08-07
44 C00016 DBS BANK LTD 21,587,818 -550 0.83 0.00 2026-08-07
45 C00003 東亞銀行有限公司 14,947,888 -633 0.57 0.00 2026-08-07
46 B01343 展兆投資有限公司 57,412 -1,000 0.00 -0.00 2026-08-07
47 B02175 微牛證券有限公司 1,211,893 -1,100 0.05 -0.00 2026-08-07
48 B01929 中國銀河國際證券(香港)有限公司 403,395 -1,400 0.02 -0.00 2026-08-07
49 B02159 盈立證券有限公司 440,397 -1,500 0.02 -0.00 2026-08-07
50 B01727 工銀亞洲証券有限公司 11,247,246 -1,600 0.43 0.00 2026-08-07
51 B01904 華盛資本証券有限公司 891,742 -1,600 0.03 -0.00 2026-08-07
52 B01842 交銀國際證券有限公司 1,642,985 -2,400 0.06 -0.00 2026-08-07
53 B01685 同舟證券(香港)有限公司 0 -2,500 0.00 -0.00 2026-08-07
54 C00015 星展銀行(香港)有限公司 16,811,444 -3,000 0.64 0.00 2026-08-07
55 B02142 老虎證券(香港)環球有限公司 2,622,848 -3,100 0.10 -0.00 2026-08-07
56 B01345 輝立証券(香港)有限公司 7,605,978 -3,300 0.29 -0.00 2026-08-07
57 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 5,639,717 -4,200 0.22 -0.00 2026-08-07
58 B01481 恒盛證券有限公司 48,400 -6,500 0.00 -0.00 2026-08-07
59 B01183 創興證券有限公司 5,012,937 -9,200 0.19 -0.00 2026-08-07
60 B02195 長橋證券（香港）有限公司 1,340,558 -10,900 0.05 -0.00 2026-08-07
61 B01695 大新證券有限公司 9,401,897 -15,851 0.36 -0.00 2026-08-07
62 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 11,306,377 -18,100 0.43 -0.00 2026-08-07
63 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 6,534,725 -30,500 0.25 -0.00 2026-08-07
64 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 32,824,922 -32,333 1.26 -0.00 2026-08-07
65 B01284 恒生證券有限公司 76,030,737 -39,295 2.91 -0.00 2026-08-07
66 B01901 招銀國際證券有限公司 1,325,753 -40,900 0.05 -0.00 2026-08-07
67 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 4,760,355 -76,225 0.18 -0.00 2026-08-07
68 C00002 交通銀行信託有限公司 12,501,778 -90,630 0.48 -0.00 2026-08-07
69 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 46,818,068 -109,591 1.79 -0.00 2026-08-07
70 C00042 招商永隆銀行有限公司 21,737,437 -111,127 0.83 -0.00 2026-08-07
71 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 2,007,515 -116,977 0.08 -0.00 2026-08-07
72 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 12,181,288 -119,620 0.47 -0.00 2026-08-07
73 C00111 SOCIETE GENERALE 1,660,090 -545,200 0.06 -0.02 2026-08-07
74 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 1,330,556,973 -1,056,431 50.90 -0.02 2026-08-07
75 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 11,438,182 -1,329,000 0.44 -0.05 2026-08-07
75 Total changed named holdings 2,389,543,828 8,917 91.41 0.03
264 Unchanged named holdings 119,974,241 0 4.59 0.00
339 Total named holdings 2,509,518,069 8,917 96.00 0.00
572 Unnamed Investor Participants 31,532,907 0 1.21 0.00
911 Total securities in CCASS 2,541,050,976 8,917 97.21 0.03
Securities not in CCASS 73,044,730 -879,117 2.79 -0.03
Issued securities 2,614,095,706 -870,200 100.00 -0.03 7-八月-2026

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2026-08-05
Volume9,137,848
Turnover356,224,923
Average price38.983

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