Tracker Fund of Hong Kong: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 02800 | 1999-11-12 |
CCASS holding changes from 2026-08-05 to 2026-08-06
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 65,170,780 | 23,035,500 | 1.23 | 0.44 | 2026-08-06 | |
| 2 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 41,260,460 | 7,305,500 | 0.78 | 0.15 | 2026-08-06 | |
| 3 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 282,810,853 | 6,000,979 | 5.33 | 0.17 | 2026-08-06 | |
| 4 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 10,569,820 | 470,000 | 0.20 | 0.01 | 2026-08-06 | |
| 5 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 75,281,310 | 72,000 | 1.42 | 0.02 | 2026-08-06 | |
| 6 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 68,046,513 | 42,417 | 1.28 | 0.02 | 2026-08-06 | |
| 7 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 2,545,768 | 22,498 | 0.05 | 0.00 | 2026-08-06 | |
| 8 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 995,959 | 21,500 | 0.02 | 0.00 | 2026-08-06 | |
| 9 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 20,751,419 | 19,500 | 0.39 | 0.00 | 2026-08-06 | |
| 10 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 63,712,466 | 17,973 | 1.20 | 0.01 | 2026-08-06 | |
| 11 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 5,734,855 | 14,500 | 0.11 | 0.00 | 2026-08-06 | |
| 12 | B01695 | 大新證券有限公司 | 20,075,706 | 14,000 | 0.38 | 0.00 | 2026-08-06 | |
| 13 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 46,279,601 | 13,700 | 0.87 | 0.01 | 2026-08-06 | |
| 14 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 3,267,475 | 13,500 | 0.06 | 0.00 | 2026-08-06 | |
| 15 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 1,809,048 | 12,000 | 0.03 | 0.00 | 2026-08-06 | |
| 16 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 683,142 | 9,500 | 0.01 | 0.00 | 2026-08-06 | |
| 17 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 2,319,162 | 5,000 | 0.04 | 0.00 | 2026-08-06 | |
| 18 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 730,490 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2026-08-06 | |
| 19 | B01857 | 佳兆業金融集團有限公司 | 117,500 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2026-08-06 | |
| 20 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 36,723,113 | 3,000 | 0.69 | 0.01 | 2026-08-06 | |
| 21 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 650,990 | 3,000 | 0.01 | 0.00 | 2026-08-06 | |
| 22 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 2,442,959 | 2,490 | 0.05 | 0.00 | 2026-08-06 | |
| 23 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 10,058,027 | 2,360 | 0.19 | 0.00 | 2026-08-06 | |
| 24 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 166,506,389 | 2,232 | 3.14 | 0.04 | 2026-08-06 | |
| 25 | B01298 | 結好證券有限公司 | 387,270 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2026-08-06 | |
| 26 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 2,209,494 | 1,500 | 0.04 | 0.00 | 2026-08-06 | |
| 27 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 3,018,217 | 1,500 | 0.06 | 0.00 | 2026-08-06 | |
| 28 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 25,928,305 | 700 | 0.49 | 0.01 | 2026-08-06 | |
| 29 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 1,390,413 | 500 | 0.03 | 0.00 | 2026-08-06 | |
| 30 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 2,447,282 | 500 | 0.05 | 0.00 | 2026-08-06 | |
| 31 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 10,035,488 | 250 | 0.19 | 0.00 | 2026-08-06 | |
| 32 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 38,488 | 235 | 0.00 | 0.00 | 2026-08-06 | |
| 33 | B02032 | 方德證券有限公司 | 218,661 | 61 | 0.00 | 0.00 | 2026-08-06 | |
| 34 | B02009 | 金裕富證券有限公司 | 5,004 | 4 | 0.00 | 0.00 | 2026-08-06 | |
| 35 | B02093 | 晉億證券有限公司 | 93,865 | -21 | 0.00 | 0.00 | 2026-08-06 | |
| 36 | B01340 | 利興股票有限公司 | 108,292 | -24 | 0.00 | 0.00 | 2026-08-06 | |
| 37 | B01769 | 一中證券有限公司 | 2,750,395 | -250 | 0.05 | 0.00 | 2026-08-06 | |
| 38 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 7,328,190 | -500 | 0.14 | 0.00 | 2026-08-06 | |
| 39 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 8,526,102 | -500 | 0.16 | 0.00 | 2026-08-06 | |
| 40 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 778,171 | -500 | 0.01 | 0.00 | 2026-08-06 | |
| 41 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 1,843,008 | -500 | 0.03 | 0.00 | 2026-08-06 | |
| 42 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 289,600 | -1,000 | 0.01 | 0.00 | 2026-08-06 | |
| 43 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 230,500 | -1,000 | 0.00 | 0.00 | 2026-08-06 | |
| 44 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 4,021,140 | -1,000 | 0.08 | 0.00 | 2026-08-06 | |
| 45 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 1,361,675 | -1,500 | 0.03 | 0.00 | 2026-08-06 | |
| 46 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 965,838 | -1,500 | 0.02 | 0.00 | 2026-08-06 | |
| 47 | B01183 | 創興證券有限公司 | 33,263,875 | -2,500 | 0.63 | 0.01 | 2026-08-06 | |
| 48 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 15,260,740 | -2,500 | 0.29 | 0.00 | 2026-08-06 | |
| 49 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 2,266,618 | -3,000 | 0.04 | 0.00 | 2026-08-06 | |
| 50 | B01705 | 恒億證券有限公司 | 56,440 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2026-08-06 | |
| 51 | B01948 | 財通國際證券有限公司 | 197,360 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2026-08-06 | |
| 52 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 21,128,072 | -5,000 | 0.40 | 0.00 | 2026-08-06 | |
| 53 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 33,952,939 | -6,000 | 0.64 | 0.01 | 2026-08-06 | |
| 54 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 6,076,510 | -6,000 | 0.11 | 0.00 | 2026-08-06 | |
| 55 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 210,367 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2026-08-06 | |
| 56 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 8,071,731 | -6,500 | 0.15 | 0.00 | 2026-08-06 | |
| 57 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 882,318 | -8,000 | 0.02 | 0.00 | 2026-08-06 | |
| 58 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 1,025,020 | -10,000 | 0.02 | 0.00 | 2026-08-06 | |
| 59 | B01119 | 時富證券有限公司 | 906,170 | -10,500 | 0.02 | 0.00 | 2026-08-06 | |
| 60 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 110,489,506 | -11,100 | 2.08 | 0.02 | 2026-08-06 | |
| 61 | B01483 | 利銘證券有限公司 | 99,880 | -11,200 | 0.00 | -0.00 | 2026-08-06 | |
| 62 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 502,013 | -12,000 | 0.01 | -0.00 | 2026-08-06 | |
| 63 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 1,727,420 | -12,500 | 0.03 | 0.00 | 2026-08-06 | |
| 64 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 3,209,445 | -13,500 | 0.06 | 0.00 | 2026-08-06 | |
| 65 | C00016 | DBS BANK LTD | 20,456,242 | -13,700 | 0.39 | 0.00 | 2026-08-06 | |
| 66 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 18,012,914 | -14,000 | 0.34 | 0.00 | 2026-08-06 | |
| 67 | B02037 | 凱銀證券有限公司 | 61,000 | -14,500 | 0.00 | -0.00 | 2026-08-06 | |
| 68 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 713,833 | -14,500 | 0.01 | -0.00 | 2026-08-06 | |
| 69 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 31,605,311 | -20,000 | 0.60 | 0.01 | 2026-08-06 | |
| 70 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 378,913 | -22,400 | 0.01 | -0.00 | 2026-08-06 | |
| 71 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 15,261,954 | -23,500 | 0.29 | 0.00 | 2026-08-06 | |
| 72 | B01584 | 致富證券有限公司 | 7,500,854 | -28,381 | 0.14 | 0.00 | 2026-08-06 | |
| 73 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 4,407,722 | -61,000 | 0.08 | -0.00 | 2026-08-06 | |
| 74 | C00111 | SOCIETE GENERALE | 4,957,724 | -83,500 | 0.09 | -0.00 | 2026-08-06 | |
| 75 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 97,533,462 | -89,986 | 1.84 | 0.02 | 2026-08-06 | |
| 76 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 25,192,452 | -94,002 | 0.47 | 0.00 | 2026-08-06 | |
| 77 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 83,290,262 | -112,035 | 1.57 | 0.02 | 2026-08-06 | |
| 78 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 45,731,365 | -201,523 | 0.86 | 0.01 | 2026-08-06 | |
| 79 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 385,529,898 | -283,954 | 7.26 | 0.08 | 2026-08-06 | |
| 80 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 31,025,872 | -401,500 | 0.58 | -0.00 | 2026-08-06 | |
| 81 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 10,222,198 | -704,500 | 0.19 | -0.01 | 2026-08-06 | |
| 82 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 1,418,797 | -775,100 | 0.03 | -0.01 | 2026-08-06 | |
| 83 | C00083 | 銀聯信託有限公司 | 197,979,150 | -1,132,400 | 3.73 | 0.02 | 2026-08-06 | |
| 84 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 188,716,000 | -1,325,000 | 3.55 | 0.02 | 2026-08-06 | |
| 85 | C00010 | 花旗銀行 | 747,324,723 | -1,971,500 | 14.08 | 0.13 | 2026-08-06 | |
| 86 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,374,798,282 | -2,951,641 | 25.90 | 0.25 | 2026-08-06 | |
| 87 | C00101 | 東亞銀行(信託)有限公司 | 82,606,546 | -4,680,000 | 1.56 | -0.07 | 2026-08-06 | |
| 88 | C00093 | BNP PARIBAS | 312,730,998 | -22,902,390 | 5.89 | -0.36 | 2026-08-06 | |
| 88 | Total changed named holdings | 4,929,302,099 | -943,208 | 92.85 | 1.07 | |||
| 264 | Unchanged named holdings | 143,835,632 | 0 | 2.71 | 0.03 | |||
| 352 | Total named holdings | 5,073,137,731 | -943,208 | 95.56 | -0.00 | |||
| 644 | Unnamed Investor Participants | 23,967,110 | 0 | 0.45 | 0.01 | |||
| 996 | Total securities in CCASS | 5,097,104,841 | -943,208 | 96.01 | 1.11 | |||
| Securities not in CCASS | 211,887,659 | -62,056,792 | 3.99 | -1.11 | ||||
| Issued securities | 5,308,992,500 | -63,000,000 | 100.00 | -1.17 | 6-八月-2026 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2026-08-04 |
| Volume | 632,532,917 |
| Turnover | 16,673,813,446 |
| Average price | 26.360 |
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